Flux de Trésorerie NEOVACS SA Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:06:03 15/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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30/06	Neovacs renforce son portefeuille stratégique de propriété intellectuelle
15/06	Financements dilutifs et fonds vautours : le législateur s'en mêle enfin

c94af28399c931cf636376c07882ae3.nnVjO1vTOwkGScFYUimKgvhkLN-mK4kxTrN0xcN4iKs.0QAtcTHjSH9JG5JrGUH-1rpdYLL1YNBWDMYRnIBKzvTRGBVuC4RfQkR4kA

Données Financières Publiées: NEOVACS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	29,78 k	22,54 k	1,11 k	533 k	291 k
Autres recettes, total	1,17 k	-	-	-	143 k
Total Chiffre d'affaires	30,95 k	22,54 k	1,11 k	533 k	434 k
Coût des marchandises vendues, total	1,72 M	4,56 M	3,39 M	4 M	3,2 M
Résultat Brut	-1,69 M	-4,54 M	-3,39 M	-3,47 M	-2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	2,96 M	2,71 M	3,12 M	3,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	55,18 k	99,37 k	151 k	164 k	192 k
Autres dépenses de fonctionnement	101 k	231 k	194 k	153 k	631 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 M	3,29 M	3,05 M	3,44 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	-3,49 M	-7,83 M	-6,44 M	-6,91 M	-6,62 M
Intérêts payés, total	-844	-364	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,29 k	45,15 k	4,22 M	4,19 M	1,16 M
Charges d'intérêt nettes	2,45 k	44,79 k	4,22 M	4,19 M	1,16 M
Gains (pertes) de change	3,63 k	26	-65,01 k	-140 k	-
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1,91 M	-902 k	-6,08 M	-28,02 M
EBT, hors éléments non courants	-5,49 M	-9,7 M	-3,19 M	-8,94 M	-33,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-129 k	-180 k	-75,87 k	-328 k	-1,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,55 k	-	-	-5 k
Autres éléments non courants	-1,07 M	-2,6 M	-1,08 M	-352 k	793 k
EBT, elements non courants inclus	-6,68 M	-12,48 M	-4,35 M	-9,62 M	-33,95 M
Charge d'impôt	-542 k	-641 k	-797 k	-877 k	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Résultat net part du groupe	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Résultat net	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-5,95	-0,01	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-5,95	-0,01	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	674 M	1,99 M	241 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-5,95	-0,01	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-5,95	-0,01	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	674 M	1,99 M	241 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,01	-3,04	-0,01	-	-
BPA dilué normalisé	-0,01	-3,04	-0,01	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,44 M	-7,73 M	-6,29 M	-6,06 M	-6,43 M
EBITA	-3,49 M	-7,83 M	-6,44 M	-6,86 M	-6,62 M
EBIT	-3,49 M	-7,83 M	-6,44 M	-6,91 M	-6,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,31 k	34,28 k	-	538 k	513 k
Taux d’imposition effectif (%)	8,1	5,14	18,35	9,11	3,05
Résultat net normalisé	-3,43 M	-6,06 M	-2 M	-5,59 M	-20,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,2 M	4,22 M	2,5 M	4,47 M	4,01 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,07 M	16,25 M	43,08 k	887 k	435 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	16,84 M	6,72 M	-	8
Total des liquidités et VMP	10,07 M	33,09 M	6,76 M	887 k	435 k
Créances clients, total	75 k	5,29 k	6,62 k	573 k	306 k
Autres créances	2,76 M	1,59 M	1,8 M	2,21 M	1,65 M
Total des créances	2,83 M	1,6 M	1,81 M	2,78 M	1,95 M
Dépenses payées d'avance	162 k	52,44 k	492 k	65,03 k	75,5 k
Autres actifs à court terme, total	30 k	35,66 k	5,66 k	78,42 k	12,79 k
Total de l'actif circulant	13,1 M	34,78 M	9,07 M	3,81 M	2,48 M
Immobilisations corporelles brutes	800 k	1,12 M	1,25 M	1,33 M	1,41 M
Amortissements cumulés	-545 k	-613 k	-738 k	-805 k	-992 k
Immobilisations corporelles nettes	255 k	506 k	511 k	527 k	415 k
Investissements à long terme	180 k	13,27 M	43,18 M	41,49 M	18,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	1,32 k	2,64 k	876	441
Prêts à long terme	-	-	2,5 M	2,91 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	190	145	30,06 k	3,83 M	502 k
Total des actifs	13,53 M	48,55 M	55,29 M	52,56 M	22,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 M	1,32 M	1,93 M	1,98 M	2,28 M
Charges à payer, total	276 k	557 k	681 k	618 k	1,04 M
Emprunts à court terme	1,46 k	5,01 k	3,98 k	586	367
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	650 k	230 k
Impôts sur le revenu à payer	470 k	316 k	762 k	381 k	286 k
Autres passifs à court terme	79,37 k	24,46 k	6,07 k	78,74 k	13,05 k
Total du passif circulant	2,11 M	2,22 M	3,38 M	3,71 M	3,84 M
Dette à long terme	392 k	1,03 M	1,2 M	-	-
Autres passifs non courants	7,65 k	1,4 M	547 k	7,56 k	166 k
Total du passif	2,51 M	4,65 M	5,13 M	3,72 M	4,01 M
Actions ordinaires, total	675 k	1,99 M	121 k	352 k	175 k
Primes d'émissions d'actions	103 M	135 M	140 M	142 M	77,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,96 M	-93,22 M	-89,63 M	-94,6 M	-60,34 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	1,31 M	652 k
Total des fonds propres ordinaires	11,02 M	43,9 M	50,17 M	48,84 M	18,06 M
Total des capitaux propres	11,02 M	43,9 M	50,17 M	48,84 M	18,06 M
Total du passif et des capitaux propres	13,53 M	48,55 M	55,29 M	52,56 M	22,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	0	0	0	0	0
ECS Total des actions ordinaires en circulation	0	0	0	0	0
Actif corporel net	11,02 M	43,9 M	50,16 M	48,84 M	18,06 M
Total de la dette	393 k	1,03 M	1,2 M	651 k	230 k
Dette nette	-9,68 M	-32,06 M	-5,55 M	-237 k	-205 k
Dette relative aux PBO non financés	104 k	120 k	127 k	167 k	152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	672 k	1,12 M	1,25 M	1,33 M	1,41 M
Employés à temps plein	15	19	21	22	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	270 k	450 k	726 k	737 k	595 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,14 M	-11,84 M	-3,55 M	-8,74 M	-32,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,97 k	97,75 k	148 k	805 k	192 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	210	1,62 k	3,32 k	42,73 k	435
Amortissements et dépréciations, Total	55,18 k	99,37 k	151 k	848 k	192 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	175 k	209	250 k	1,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,55 k	-	4,17 M	6,75 M
Autres activités d'exploitation, total	126 k	-112 k	316 k	-	21,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	312 k	1,76 M	-1,37 M	1,56 M	-542 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,65 M	-9,91 M	-4,45 M	-1,91 M	-3,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-349 k	-153 k	-203 k	-79,71 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,95 k	-4,84 k	-1,3 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,76 k	-18,46 M	-31,4 M	-10,87 M	1,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	1
Flux de trésorerie d'investissement	-223 k	-18,81 M	-31,56 M	-11,08 M	1,45 M
Dette à long terme émise, total	14 M	46,85 M	9 M	6,19 M	1,09 M
Total de la dette émise	14 M	46,85 M	9 M	6,19 M	1,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,76 M	-46,16 M	-8,83 M	-5,05 M	-1,52 M
Total de la dette remboursée	-13,76 M	-46,16 M	-8,83 M	-5,05 M	-1,52 M
Émission d'actions ordinaires	14,41 M	51,06 M	9,83 M	5,66 M	2,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-18,2 k	-3,28 k	-34,62 k
Flux de trésorerie de financement	14,65 M	51,75 M	9,99 M	6,79 M	1,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	8,78 M	23,03 M	-26,02 M	-6,2 M	-452 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,05 M	-3,7 M	-3,5 M	-4,61 M	-2,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,05 M	-3,7 M	-3,5 M	-4,61 M	-2,59 M
Variation du fonds de roulement net	-281 k	-1,44 M	-539 k	933 k	-1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	240 k	690 k	172 k	1,14 M	-433 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,63	-15,76	-7,76	-8,01	-11,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,51	-17,36	-8,37	-8,56	-12,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,72	-43,11	-7,54	-17,66	-98,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,72	-43,11	-7,54	-17,66	-98,39
Analyse des marges
Marge brute %	-5,45 k	-20,15 k	-305 k	-650,4	-638,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,33 k	13,11 k	243 k	585,13	698
Marge d’EBITDA %	-11,1 k	-34,28 k	-566 k	-1,14 k	-1,48 k
Marge EBITA %	-11,28 k	-34,72 k	-579 k	-1,29 k	-1,53 k
Marge d'EBIT %	-11,28 k	-34,73 k	-580 k	-1,29 k	-1,53 k
Marge des activités poursuivies %	-19,85 k	-52,51 k	-319 k	-1,64 k	-7,59 k
Marge nette %	-19,85 k	-52,51 k	-319 k	-1,64 k	-7,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,85 k	-52,51 k	-319 k	-1,64 k	-7,59 k
Marge nette normalisée %	-11,08 k	-26,89 k	-179 k	-1,05 k	-4,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,64 k	-16,42 k	-314 k	-863,68	-597,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,63 k	-16,42 k	-314 k	-863,68	-597,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,17	0,06	0	1,03	0,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	0,56	0,19	1,84	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,2	15,64	2,68	1,03	0,64
Quick Ratio	6,11	15,6	2,53	0,99	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-4,45	-1,32	-0,52	-0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	921,64	650,03	1,96 k	198,28	552
Délais de paiement des fournisseurs	538,18	104,22	174,7	178,25	243,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,57	2,35	2,4	1,33	1,28
Dette totale / Capital total	3,45	2,3	2,34	1,31	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	3,56	2,34	2,39	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,43	2,29	2,34	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,56	9,58	9,27	7,07	18,16
EBIT / Charges d'intérêt	-4,14 k	-21,51 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,07 k	-21,23 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,32 k	-22,19 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,13	-0,19	-0,11	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,82	4,15	0,88	0,04	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,13	-0,19	-0,1	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,66	3,97	0,86	0,04	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,47	-24,32	-95,07	47,87 k	-18,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-68,18	169,16	-25,3	1,96	-20,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,67	124,89	-18,57	-3,72	-4,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,29	124,14	-17,71	6,51	-4,14
EBIT, 1 an Croissance %	-57,29	124,18	-17,67	7,18	-4,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,62	92,71	-70,02	146,4	276,45
Résultat net, Croissance 1 an	-18,62	92,71	-70,02	146,4	276,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,71	72,71	-67,08	180,05	274,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,96	65,12 k	-99,75	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-92,95	25,22	8,55 k	-46,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	147,03	98,34	0,94	3,02	-21,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,49	258,75	13,89	-4,94	-58,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	290,06	298,3	14,27	-2,63	-63,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	290,03	298,32	14,27	-2,63	-63,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,24	75,35	-55,1	-56,99	88,23
CAPEX, Croissance 1 an	8,72 k	68,57	-56,22	33,16	-60,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,96	80,22	-5,55	31,79	-50,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,58	80,26	-5,54	31,79	-50,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	110,28	-51,33	-80,68	386,45	1,88 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,85	-7,42	41,8	-12,6	-9,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,62	-2,43	35,33	-11,45	1,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,33	-2,15	35,82	-6,35	1,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,33	-2,14	35,86	-6,06	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,52	25,23	-23,99	-14,06	204,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,52	25,23	-23,99	-14,06	204,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,02	8,25	-24,6	-3,99	223,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,81	1,01 k	26,97	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,17	-73,44	-70,28	940,67	579,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,11	121,35	41,49	1,98	-9,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,74	152,34	102,13	4,05	-36,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,76	294,16	113,34	5,48	-40
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,68	294,15	113,35	5,48	-40
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,84	10,6	-11,27	-56,06	-10,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	353,74	1,12 k	-14,09	-23,64	-27,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,29	-21,67	30,47	11,57	-13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,11	-21,23	30,49	11,57	-13,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,1	47,67	-77,31	161,63	168,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,68	-21,78	-13,81	27,16	-15,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,7	-15,95	-8,14	20,81	-5,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,46	-15,73	-7,63	25,27	-5,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,46	-15,73	-7,62	25,53	-5,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,47	3,17	-22,24	12,49	40,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,47	3,17	-22,24	12,49	40,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,86	-10,23	-27,21	16,77	51,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,85	290,3	-32,54	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,88	-61,25	-55,47	96,94	286,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,24	48,2	70,38	27,29	-6,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,25	88,59	93,56	57,19	-23,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	114,57	162,22	160,87	64,26	-25,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	114,29	162,15	160,87	64,26	-25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,55	-9,36	-18,11	-30,3	-28,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,74	226,19	302,24	-0,58	-38,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,61	-30,98	-16,63	30,91	-11,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,08	-30,78	-16,32	30,92	-11,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-51,46	-41,97	-38,69	137,9	35,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,93	-20,53	-26,59	-18,23	-12,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,08	-14,81	-19,2	-14,18	-4,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,9	-14,63	-18,87	-12,1	-4,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,9	-14,63	-18,86	-11,99	-4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,58	-3,21	-24,88	-4,1	34,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,58	-3,21	-24,88	-4,1	34,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,65	-11	-29,97	-7,78	32,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,88	80,54	-41,25	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,8	-35,59	-53,74	44,51	32,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,74	30,7	19,81	27,62	32,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,22	37,45	35,86	48,66	23,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,61	89,17	114,08	82,17	44,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,59	89,07	113,91	82,14	44,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,98	-2,06	-20,78	-32,15	-14,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,9	24,94	3,26	82,48	102,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,54	-14,24	-21,13	-16,36	-15,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,44	-14,11	-20,68	-16,22	-15,35