Bilan Neostellar Capital Corp.

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US86887Q1094

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,290 ^USD	-0,12%		+4,15%	-12,18%

07/08	Neostellar Capital Corp. : Barrington Research reste à l'achat	ZM
06/08	Neostellar Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEOSTELLAR CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,47 M	3,46 M	6,6 M	4,67 M	1,69 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,47 M	3,46 M	6,6 M	4,67 M	1,69 M
Résultat Brut	1,47 M	3,46 M	6,6 M	4,67 M	1,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,7 M	13,24 M	14,55 M	13,69 M	13,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,7 M	13,24 M	14,55 M	13,69 M	13,3 M
Résultat d'Exploitation	-9,23 M	-9,78 M	-7,96 M	-9,02 M	-11,61 M
Intérêts payés, total	-694 k	-4,85 M	-4,86 M	-4,84 M	-5,09 M
Charges d'intérêt nettes	-694 k	-4,85 M	-4,86 M	-4,84 M	-5,09 M
EBT, hors éléments non courants	-9,92 M	-14,63 M	-12,82 M	-13,86 M	-16,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	157 M	-117 M	18,51 M	-23,99 M	65,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-184 k	-21,22 k
EBT, elements non courants inclus	147 M	-132 M	5,69 M	-38,04 M	48,62 M
Charge d'impôt	9,35 k	82,24 k	624 k	88,69 k	-191 k
Résultat des activités poursuivies	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Résultat net part du groupe	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Résultat net	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,69	-4,4	0,19	-1,6	2,01
BPA de base - Activités poursuivies	5,69	-4,4	0,19	-1,6	2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,86 M	30,02 M	26,22 M	23,9 M	24,23 M
Bénéfice net par action - dilué	5,52	-4,4	0,19	-1,6	1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	5,52	-4,4	0,19	-1,6	1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,76 M	30,02 M	26,22 M	23,9 M	28,79 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,3	-0,31	-0,36	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,3	-0,31	-0,36	-0,36
Dividende par action	8	0,11	-	-	-
Ratio de distribution	70,35	-20,08	2,84	-0,38	24,51
Éléments supplémentaires
EBITA	-9,23 M	-9,78 M	-7,96 M	-9,02 M	-11,61 M
EBIT	-9,23 M	-9,78 M	-7,96 M	-9,02 M	-11,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,47 M	3,46 M	6,6 M	4,67 M	1,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-0,06	10,97	-0,23	-0,39
Résultat net normalisé	-6,2 M	-9,14 M	-8,01 M	-8,66 M	-10,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	694 k	4,85 M	4,86 M	4,84 M	5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,7 M	13,24 M	14,55 M	13,69 M	13,3 M
Charges locatives nettes, total	187 k	192 k	204 k	171 k	130 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,58 k	101 k	108 k	89,84 k	73,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	168 k	90,94 k	96,58 k	81,22 k	56,63 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,31 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,02 M	2,45 M	1,74 M	1,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	2,02 M	2,45 M	1,74 M	1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	40,12 M	28,18 M	20,04 M	49,03 M
Total des liquidités et VMP	198 M	40,12 M	28,18 M	20,04 M	49,03 M
Créances clients, total	83,66 k	139 k	133 k	756 k	119 k
Autres créances	52,49 k	-	-	-	-
Total des créances	136 k	139 k	133 k	756 k	119 k
Dépenses payées d'avance	451 k	422 k	366 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	38,74 k
Autres actifs à court terme, total	2,06 M	645 k	326 k	61,87 k	16,57 k
Total de l'actif circulant	201 M	41,32 M	29 M	20,85 M	49,21 M
Immobilisations corporelles nettes	471 k	288 k	112 k	446 k	328 k
Investissements à long terme	260 M	242 M	248 M	209 M	226 M
Charges différées à long terme	622 k	556 k	595 k	526 k	508 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	393 k	463 k
Total des actifs	462 M	284 M	278 M	232 M	276 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	421 k	233 k	322 k	254 k
Charges à payer, total	175 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	185 k	191 k	114 k	113 k	155 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23,39 M	296 k	153 k	8,87 k	301 k
Total du passif circulant	24,15 M	907 k	499 k	444 k	710 k
Dette à long terme	73,03 M	73,39 M	73,75 M	73,25 M	69,77 M
Contrats de location à long terme	285 k	97,52 k	-	333 k	219 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	97,47 M	74,39 M	74,24 M	74,03 M	70,7 M
Actions ordinaires, total	311 k	284 k	254 k	236 k	254 k
Primes d'émissions d'actions	350 M	331 M	248 M	227 M	217 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,46 M	-121 M	-45,35 M	-69,24 M	-12,41 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	365 M	210 M	203 M	158 M	205 M
Total des capitaux propres	365 M	210 M	203 M	158 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	462 M	284 M	278 M	232 M	276 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,32 M	28,34 M	25,35 M	23,55 M	25,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,12 M	28,43 M	25,45 M	23,6 M	25,38 M
Actif net par action	11,72	7,39	7,99	6,68	8,09
Actif corporel net	365 M	210 M	203 M	158 M	205 M
Actif corporel net par action	11,72	7,39	7,99	6,68	8,09
Total de la dette	73,5 M	73,68 M	73,86 M	73,7 M	70,15 M
Dette nette	-125 M	33,56 M	45,68 M	53,66 M	21,11 M
Dette relative aux contrats de location	1,49 M	1,54 M	1,63 M	1,37 M	1,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	10	11	10	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	147 M	-132 M	5,07 M	-38,12 M	48,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	93,24 k	426 k	319 k	542 k	482 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-157 M	117 M	-18,51 M	23,99 M	-65,34 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	2,02 M	2,45 M	1,74 M	570 k
Autres activités d'exploitation, total	328 M	-99,58 M	12,86 M	14,52 M	49,21 M
Variation des créances	83,34 k	-55,11 k	6,16 k	-623 k	637 k
Variation des dettes fournisseurs	-134 M	-166 k	-363 k	422 k	-141 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-35,85 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	1,51 M	551 k	-97,03 k	93,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	184 M	-111 M	2,38 M	2,37 M	34,32 M
Dette à long terme émise, total	75 M	-	-	30 M	5 M
Total de la dette émise	75 M	-	-	30 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-290 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-290 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	78,61 k	230 k	-	-	10,62 M
Rachat d'actions ordinaires	-399	-21,45 M	-14,18 M	-39,48 M	-8,77 M
Dividendes ordinaires payés	-103 M	-26,54 M	-144 k	-144 k	-11,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-103 M	-26,54 M	-144 k	-144 k	-11,96 M
Autres activités de financement, total	-2,34 M	-1,54 k	-	-892 k	-167 k
Flux de trésorerie de financement	-31,01 M	-47,76 M	-14,32 M	-10,51 M	-5,28 M
Variation nette de la trésorerie	153 M	-158 M	-11,94 M	-8,14 M	29,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	794 k	4,66 M	4,5 M	4,36 M	4,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,5 k	82,24 k	534 k	88,69 k	-191 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 M	-28,51 M	-5,19 M	-6,8 M	-7,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-121 M	-25,91 M	-2,47 M	-4,31 M	-5,13 M
Variation du fonds de roulement net	117 M	21,81 M	-50,32 k	415 k	-868 k
Dette nette émise (remboursée)	74,71 M	-	-	30 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,23	-1,64	-1,77	-2,21	-2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,48	-1,69	-1,77	-2,22	-2,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,14	-45,99	2,45	-21,13	26,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,14	-45,99	2,45	-21,13	26,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	727,39	382,98	220,63	292,99	788,57
Marge EBITA %	-627,39	-282,98	-120,63	-192,99	-688,57
Marge d'EBIT %	-627,39	-282,98	-120,63	-192,99	-688,57
Marge des activités poursuivies %	10 k	-3,82 k	76,81	-815,77	2,89 k
Marge nette %	10 k	-3,82 k	76,81	-815,77	2,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	10 k	-3,82 k	76,81	-815,77	2,89 k
Marge nette normalisée %	-421,59	-264,48	-121,42	-185,39	-618,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,25 k	-824,85	-78,7	-145,46	-463,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,23 k	-749,54	-37,51	-92,29	-303,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	2,66	9,11	32,92	16,73	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,32	45,54	58,14	46,96	69,34
Quick Ratio	8,22	44,36	56,75	46,82	69,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,6	-121,83	4,78	5,34	48,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,15	35,08	36,32	46,77	34,17
Dette totale / Capital total	16,77	25,97	26,64	31,87	25,47
Dette à long terme / Capitaux propres	20,09	34,99	36,26	46,7	34,09
Dette à long terme / Capital total	16,73	25,9	26,6	31,82	25,41
Dette totale / Total de l'actif	21,08	26,16	26,74	31,96	25,62
EBIT / Charges d'intérêt	-13,31	-2,02	-1,64	-1,86	-2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,04	-1,98	-1,6	-1,83	-2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,04	-1,98	-1,6	-1,83	-2,26
Dette totale / EBITDA	-8,13	-7,68	-9,53	-8,33	-6,11
Dette nette / EBITDA	13,82	-3,5	-5,89	-6,06	-1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,13	-7,68	-9,53	-8,33	-6,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,82	-3,5	-5,89	-6,06	-1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,37	134,98	90,87	-29,16	-63,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,37	134,98	90,87	-29,16	-63,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,5	5,98	-18,64	13,34	28,74
EBIT, 1 an Croissance %	-24,5	5,98	-18,64	13,34	28,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,22	-189,87	-103,83	-852,43	-228,02
Résultat net, Croissance 1 an	95,22	-189,87	-103,83	-852,43	-228,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,44	47,42	-12,38	8,17	20,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,91	-179,83	-104,32	-942,11	-211,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,91	65,88	-4,44	470,12	-84,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,76	-38,73	-60,98	296,81	-26,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,46	-38,48	-2,39	-16,57	19,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,98	-42,44	-3,17	-22,51	30,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,98	-42,44	-3,17	-22,51	30,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-877,38	-160,2	-102,16	-0,56	1,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-245,45	-76,51	-81,79	40,9	30,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-243,27	-78,6	-90,45	104,64	46,41
Dividende par action, 1 an de croissance	1,13 k	-98,62	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,84	37,65	111,78	16,28	-49,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,84	37,65	111,78	16,28	-49,44
EBITA, 2 ans CAGR %	14,45	-10,55	-7,14	-3,97	20,8
EBIT, 2 ans CAGR %	14,45	-10,55	-7,14	-3,97	20,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,79	32,46	-81,44	-46,29	210,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,79	32,46	-81,44	-46,29	210,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,64	0,53	13,65	-2,64	14,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,27	11,2	-81,44	-39,71	206,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,58	-8,84	25,9	133,41	-5,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-32,56	-51,11	24,43	70,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,58	-22,93	-22,51	-9,76	-0,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,09	-16,55	-25,34	-13,38	0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,09	-16,55	-25,34	-13,38	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,12	116,33	-88,61	-85,36	279,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,26	-41,55	-79,32	-51,17	27,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,85	-44,62	-85,7	-59,2	55,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	400	-58,86	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,13	32,21	53,49	47,01	-21,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,13	32,21	53,49	47,01	-21,28
EBITA, 3 ans CAGR %	6,65	11,56	-13,33	-0,76	5,89
EBIT, 3 ans CAGR %	6,65	11,56	-13,33	-0,76	5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	448,4	76,71	-59,33	-36,24	-28,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	448,4	76,71	-59,33	-36,24	-28,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,54	15,81	-3,97	11,8	4,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	416,61	57,04	-62,35	-33,8	-26,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,09	17,92	-7,4	108,3	-5,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-43,8	-1,74	4,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,87	-0,48	-16,62	-20,58	-0,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,14	1,66	-12,31	-24,41	-0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,14	1,66	-12,31	-24,41	-0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	167,68	46,75	-53,45	-76,55	-32,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	105,59	-16,56	-60,38	-61,74	-35,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	116,35	-18,56	-69,18	-67,09	-41,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-29,95	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,84	32,3	32,46	25,59	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,84	32,3	32,46	25,59	-1,56
EBITA, 5 ans CAGR %	21,62	-9,52	0,91	5,07	-1,02
EBIT, 5 ans CAGR %	21,62	-9,52	0,91	5,07	-1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,42	49,72	41,55	9,74	-8,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,42	49,72	41,55	9,74	-8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,01	-6,82	1,07	8,04	2,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,28	40,64	36,56	7,08	-12,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,08	31,61	-12,3	54,95	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,96	-5,71	-3,41	-4,3	-10,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,69	0,51	0,8	-4,65	-7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,69	0,51	0,8	-4,65	-7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	115,4	14,33	-24,28	-41,63	7,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,73	-13,04	-17,96	-32,66	-37,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,68	-15,28	-27,02	-38,23	-42,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	188,54	-	-	-	-