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Données Financières Publiées: NEOSPERIENCE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	15,96 M	18,45 M	20,06 M	24,55 M	25,88 M
Autres recettes, total	102 k	600 k	261 k	269 k	193 k
Total Chiffre d'affaires	16,06 M	19,05 M	20,32 M	24,82 M	26,07 M
Coût des marchandises vendues, total	13,23 M	13,18 M	13,65 M	17,59 M	18,87 M
Résultat Brut	2,83 M	5,86 M	6,67 M	7,22 M	7,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	306 k	557 k	622 k	799 k	1,82 M
Provision pour créances douteuses	423 k	10,63 k	44,34 k	3,32 k	685 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,4 k	78,76 k	286 k	553 k	267 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,98 M	3,93 M	4,13 M	4,37 M	2,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,04 M	478 k	106 k	-8 k	843 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	5,05 M	5,19 M	5,72 M	5,77 M
Résultat d'Exploitation	1,12 M	813 k	1,48 M	1,51 M	1,44 M
Intérêts payés, total	-155 k	-116 k	-381 k	-379 k	-605 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,79 k	-
Charges d'intérêt nettes	-155 k	-116 k	-381 k	-377 k	-605 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	44,5 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-313	-935	-5,62 k	-2,33 k	-14,31 k
Autres produits non opérationnels	5,56 k	9,94 k	6,3 k	-930	1
EBT, hors éléments non courants	1,01 M	706 k	1,1 M	1,13 M	821 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32,65 k	217 k	1,14 k	-	-191 k
EBT, elements non courants inclus	982 k	923 k	1,1 M	1,13 M	630 k
Charge d'impôt	35,75 k	514 k	320 k	241 k	433 k
Résultat des activités poursuivies	946 k	409 k	779 k	886 k	197 k
Résultat net part du groupe	946 k	409 k	779 k	886 k	197 k
Intérêts minoritaires	-22,56 k	-149 k	-182 k	-207 k	-36,18 k
Résultat net	924 k	260 k	597 k	679 k	161 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	924 k	260 k	597 k	679 k	161 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	924 k	260 k	597 k	679 k	161 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,02	0,03	0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,02	0,03	0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,49 M	14,98 M	17,33 M	19,17 M	20,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,02	0,03	0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,02	0,03	0,04	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,49 M	14,98 M	17,33 M	19,17 M	20,77 M
BPA de base normalisé	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,15 M	3,12 M	5,9 M	6,43 M	3,86 M
EBITA	3,1 M	3,04 M	5,61 M	5,88 M	3,59 M
EBIT	1,12 M	813 k	1,48 M	1,51 M	1,44 M
EBITDAR	3,45 M	3,68 M	6,52 M	7,23 M	5,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,51 M	19,55 M	20,71 M	25,24 M	26,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,64	55,69	29,09	21,4	68,73
Total des impôts courants	141 k	511 k	341 k	133 k	508 k
Total des impôts différés	-106 k	846	-20,99 k	108 k	-74,76 k
Résultat net normalisé	611 k	293 k	504 k	498 k	477 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,83 k	3,55 k	191 k	180 k	143 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	306 k	557 k	622 k	799 k	1,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	117 k	69,21 k	137 k	153 k	534 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	188 k	488 k	485 k	646 k	1,29 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	6,5 M	8,46 M	3,57 M	2,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	108 k	140 k	152 k	837 k	188 k
Total des liquidités et VMP	1,69 M	6,64 M	8,61 M	4,4 M	2,6 M
Créances clients, total	6,81 M	8 M	7,99 M	10,18 M	11,85 M
Autres créances	3,18 M	3,17 M	4,72 M	3,14 M	2,58 M
Total des créances	9,99 M	11,17 M	12,72 M	13,32 M	14,43 M
Stocks	370 k	94,09 k	257 k	127 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	150 k	149 k	156 k	116 k	223 k
Autres actifs à court terme, total	28,46 k	33,11 k	43,84 k	187 k	47,79 k
Total de l'actif circulant	12,23 M	18,09 M	21,79 M	18,15 M	17,3 M
Immobilisations corporelles nettes	718 k	576 k	3,02 M	3,24 M	3,01 M
Investissements à long terme	905 k	983 k	1,47 M	956 k	737 k
Goodwill	726 k	3,28 M	5,99 M	8,77 M	11,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,64 M	13,99 M	15,2 M	25,42 M	27,68 M
Charges différées à long terme	22,72 k	153 k	79,36 k	98,84 k	127 k
Autres actifs à long terme, total	344 k	619 k	383 k	745 k	775 k
Total des actifs	25,59 M	37,69 M	47,94 M	57,38 M	61,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,37 M	3,96 M	2,8 M	3,35 M	2,89 M
Charges à payer, total	1,06 M	2 M	2,68 M	2,58 M	3,04 M
Emprunts à court terme	18,3 k	4,85 k	4,7 k	792	30 k
Part à court terme de la dette à long terme	426 k	1,27 M	2,76 M	3,92 M	5,21 M
Part à court terme des contrats de location	21,21 k	21,5 k	215 k	172 k	176 k
Impôts sur le revenu à payer	85,26 k	353 k	-185 k	-97,68 k	486 k
Autres passifs à court terme	453 k	1,19 M	2,34 M	1,32 M	1,39 M
Total du passif circulant	7,43 M	8,79 M	10,61 M	11,25 M	13,22 M
Dette à long terme	2,19 M	10,53 M	12,41 M	11,72 M	10,17 M
Contrats de location à long terme	253 k	232 k	210 k	188 k	1,4 M
Autres passifs non courants	1,21 M	1,4 M	1,43 M	1,74 M	1,86 M
Total du passif	11,09 M	20,95 M	24,66 M	24,9 M	26,65 M
Actions ordinaires, total	726 k	751 k	872 k	959 k	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	11,07 M	12,67 M	18,44 M	23,16 M	26,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,01 M	367 k	785 k	539 k	743 k
Actions détenues en propre	-50 k	-92,97 k	-307 k	-41,42 k	-41,42 k
Résultat global et autres	1,49 M	2,34 M	2,86 M	3,8 M	4,95 M
Total des fonds propres ordinaires	14,24 M	16,04 M	22,65 M	28,41 M	32,86 M
Intérêts minoritaires	261 k	697 k	627 k	4,07 M	1,77 M
Total des capitaux propres	14,5 M	16,74 M	23,27 M	32,48 M	34,62 M
Total du passif et des capitaux propres	25,59 M	37,69 M	47,94 M	57,38 M	61,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,49 M	14,98 M	17,33 M	19,17 M	20,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,49 M	14,98 M	17,33 M	19,17 M	20,77 M
Actif net par action	0,98	1,07	1,31	1,48	1,58
Actif corporel net	2,88 M	-1,23 M	1,46 M	-5,78 M	-6,48 M
Actif corporel net par action	0,2	-0,08	0,08	-0,3	-0,31
Total de la dette	2,91 M	12,06 M	15,6 M	16 M	16,99 M
Dette nette	1,21 M	5,41 M	6,98 M	11,6 M	14,39 M
Dette relative aux contrats de location	2,45 M	4,45 M	4,98 M	6,39 M	14,55 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	261 k	697 k	627 k	4,07 M	1,77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	655 k	676 k	1,1 M	343 k	343 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	370 k	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	94,09 k	257 k	127 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	148	188	213	203
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	543 k	532 k	573 k	439 k	902 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	924 k	260 k	597 k	679 k	161 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,4 k	78,76 k	286 k	553 k	267 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,98 M	2,23 M	4,13 M	4,37 M	2,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,03 M	2,31 M	4,42 M	4,92 M	2,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,7 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	35,44 k	-241 k	23,07 k	135 k	-279 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	156 k	379 k	19,39 k	361 k	232 k
Variation des créances	1,24 M	-1,53 M	-2,99 M	1,1 M	-1,72 M
Variation des stocks	900	276 k	-163 k	130 k	127 k
Variation des dettes fournisseurs	49,94 k	-1,41 M	-1,16 M	550 k	-2,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,52 M	2,12 M	3 M	-1,49 M	3,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,92 M	3,86 M	3,75 M	6,39 M	1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-287 k	-23,52 k	-2,73 M	-771 k	-31,96 k
Acquisitions en espèces	-	2,56 M	-130 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,42 M	-	-5,82 M	-11,39 M	-7,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-301 k	-9,99 M	-351 k	-167 k	218 k
Autres activités d'investissement, total	117 k	-413 k	-401 k	-140 k	648 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,89 M	-7,87 M	-9,43 M	-12,47 M	-6,49 M
Dette à court terme émise, total	-	801 k	2,03 M	1,08 M	2,32 M
Dette à long terme émise, total	272 k	9,45 M	2,83 M	2,85 M	5,65 M
Total de la dette émise	272 k	10,25 M	4,86 M	3,93 M	7,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-291 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-390 k	-1,12 M	-1,3 M	-3,01 M	-4,24 M
Total de la dette remboursée	-681 k	-1,12 M	-1,3 M	-3,01 M	-4,24 M
Émission d'actions ordinaires	8,87 M	31,12 k	4,29 M	265 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-229 k	-214 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,46 M	8,93 M	7,64 M	1,18 M	3,74 M
Variation nette de la trésorerie	1,49 M	4,92 M	1,96 M	-4,9 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	158 k	142 k	771 k	480 k	362 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,43 M	4,04 M	-5,04 M	-7,59 M	-4,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,33 M	4,11 M	-4,8 M	-7,35 M	-4,34 M
Variation du fonds de roulement net	1,35 M	380 k	1,59 M	1,05 M	304 k
Dette nette émise (remboursée)	-409 k	9,12 M	3,56 M	917 k	3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,33	1,61	2,16	1,79	1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,49	2,2	2,73	2,16	1,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,95	2,62	3,9	3,18	0,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,88	1,72	3,09	2,66	0,52
Analyse des marges
Marge brute %	17,65	30,79	32,84	29,11	27,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,9	2,92	3,06	3,22	6,98
Marge d’EBITDA %	19,61	16,37	29,03	25,91	14,8
Marge EBITA %	19,31	15,96	27,63	23,68	13,78
Marge d'EBIT %	6,97	4,27	7,28	6,08	5,52
Marge des activités poursuivies %	5,89	2,15	3,84	3,57	0,76
Marge nette %	5,75	1,37	2,94	2,74	0,62
Net Avail. Pour la marge commune %	5,75	1,37	2,94	2,74	0,62
Marge nette normalisée %	3,81	1,54	2,48	2,01	1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,23	21,2	-24,79	-30,57	-18,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-45,63	21,58	-23,61	-29,61	-16,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,6	0,47	0,47	0,44
Rotation des actifs corporels	26,86	29,45	11,29	7,92	8,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,15	2,49	2,51	2,7	2,35
Rotation des stocks (stock moyen)	35,7	56,82	77,79	91,68	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	2,06	2,05	1,61	1,31
Quick Ratio	1,57	2,03	2,01	1,58	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,44	0,35	0,57	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	169,58	146,97	145,54	135,09	155,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,22	6,44	4,69	3,98	-
Délais de paiement des fournisseurs	147,44	132,21	89,33	64,3	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	32,37	21,2	60,9	74,77	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,03	72,03	67,01	49,27	49,07
Dette totale / Capital total	16,69	41,87	40,12	33,01	32,92
Dette à long terme / Capitaux propres	16,82	64,31	54,21	36,67	33,42
Dette à long terme / Capital total	14,02	37,38	32,46	24,56	22,42
Dette totale / Total de l'actif	43,32	55,59	51,45	43,39	43,5
EBIT / Charges d'intérêt	7,22	7	3,88	3,98	2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	20,29	26,83	15,48	16,97	6,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,44	26,63	8,31	14,93	6,32
Dette totale / EBITDA	0,92	3,87	2,64	2,49	4,4
Dette nette / EBITDA	0,38	1,74	1,18	1,8	3,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,02	3,89	4,92	2,83	4,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	1,75	2,21	2,05	3,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,4	18,61	6,66	22,14	5,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,8	106,88	13,75	8,29	-0,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,54	-0,94	22,4	9	-39,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,79	-1,97	18,41	4,7	-38,86
EBIT, 1 an Croissance %	111,59	-27,37	81,75	1,99	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	120,09	-56,76	90,49	13,7	-77,77
Résultat net, Croissance 1 an	119,54	-71,81	129,44	13,73	-76,32
Résultat net normalisé sur 1 an	121,16	-52,16	72,34	-1,26	-4,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,77	-72,74	98,35	2,81	-78,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,97	17,43	-0,11	27,33	16,47
Stocks, Croissance 1 an	-0,24	-74,57	172,9	-50,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,07	-19,71	424,54	7,22	-7,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,88	47,29	27,18	19,7	6,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-678,98	-142,75	-218,45	-496,71	12,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	220,77	12,61	41,19	25,46	15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	161,25	101,48	-2,78	70,31	-75,07
CAPEX, Croissance 1 an	-29,04	-91,8	11,51 k	-71,77	-95,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,63 k	305,31	-14,94	50,64	-37,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,8 k	276	-17,96	53,18	-40,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,25	34,01	12,48	14,14	13,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,63	40,34	53,41	10,98	3,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,52	-3,27	36,87	15,51	-19,11
EBITA, 2 ans CAGR %	43,48	-3,9	34,53	11,34	-19,99
EBIT, 2 ans CAGR %	54,28	23,97	14,89	36,15	-1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,29	-2,44	-9,24	47,17	-49,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,03	-21,34	-19,58	61,54	-48,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,98	2,86	-9,2	30,45	-2,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,08	-34,21	-26,47	42,8	-52,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,89	-0,08	8,3	12,78	21,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-49,63	-16,69	16,17	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	158,63	9,77	105,22	137,16	-0,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,01	51,52	36,86	23,38	13,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,07	57,33	-28,84	116,78	110,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,29	90,06	26,09	33,09	20,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,3	129,43	39,95	28,67	-34,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	126,13	-75,88	208,61	472,63	-89,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	210,9	206,47	124,82	13,2	-3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	223,26	226,71	109,48	12,1	-4,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,58	40,7	24,19	15,61	11,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,23	81,23	30,85	36,59	7,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,66	26,83	20,96	26,87	-7,13
EBITA, 3 ans CAGR %	137,98	26,37	19,47	23,74	-8,82
EBIT, 3 ans CAGR %	69,46	20,02	40,83	10,42	20,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	137,95	-14,47	21,94	-2,16	-21,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	129,96	-26,36	12,39	-9,73	-14,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,53	9,2	22,17	-6,63	17,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	106,23	-34,69	-4,96	-17,78	-23,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,02	46,66	-0,09	14,31	13,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	173,13	-	-11,54	-29,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,78	75,12	84,89	65,29	73,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,13	51,73	42,93	30,88	17,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,79	-16,32	43,13	26,18	74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,44	59,2	72,13	25,88	27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,2	72,32	49,42	-25,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-25,15	89,07	39,06	10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	73,87	127,1	96,73	-7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	80,31	131,82	88,73	-9,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,67	29,41	19,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	36,47	48,95	19,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	30,03	33,28	2,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	89,43	31,29	1,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,07	26,23	22,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	61,83	6,27	-14,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,05	0,83	-17,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	47,37	17,25	11,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	36,52	-10,7	-28,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	22,52	32,03	8,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	69,86	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	110,31	97,7	44,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	38,22	39,69	30,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,69	22,46	67,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	46,79	48,19	49,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,58	16,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,91	-39,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,09	61,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,98	62,3