Ratios Financiers Neolife

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FR0011636083

Matériaux de construction

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0626 ^EUR	-0,63%		-0,63%	+23,23%

03/08	Neolife confirme son objectif de chiffre d'affaires 2026
03/08	Tout est sous contrôle ?

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Données Financières Publiées: NEOLIFE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,31 M	7,83 M	10,72 M	13,32 M	12,84 M
Autres recettes, total	340 k	293 k	361 k	225 k	588 k
Total Chiffre d'affaires	8,65 M	8,13 M	11,09 M	13,55 M	13,43 M
Coût des marchandises vendues, total	6,03 M	5,4 M	7,65 M	11,77 M	11,12 M
Résultat Brut	2,63 M	2,73 M	3,43 M	1,78 M	2,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	2,5 M	3,01 M	1,96 M	2,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	761 k	769 k	652 k	563 k	738 k
Autres dépenses de fonctionnement	-246 k	-202 k	-236 k	289 k	61,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	3,07 M	3,42 M	2,81 M	2,84 M
Résultat d'Exploitation	-633 k	-341 k	8,7 k	-1,03 M	-529 k
Intérêts payés, total	-53,88 k	-53,48 k	-45,66 k	-55,94 k	-26,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	441 k	1,97 k
Charges d'intérêt nettes	-53,88 k	-53,48 k	-45,66 k	385 k	-24,56 k
Autres produits non opérationnels	215	1,46 k	10,89 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-687 k	-393 k	-26,06 k	-645 k	-554 k
Autres éléments non courants	-127 k	-14,2 k	-52,85 k	-3,02 M	-77,28 k
EBT, elements non courants inclus	-813 k	-408 k	-78,91 k	-3,66 M	-631 k
Charge d'impôt	117 k	109 k	90,43 k	-37,68 k	-107 k
Résultat des activités poursuivies	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-524 k
Résultat net part du groupe	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-524 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-524 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-524 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-524 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,54 M	51,63 M	52,38 M	96,37 M	96,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,54 M	51,63 M	52,38 M	96,37 M	96,37 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-457 k	339 k	144 k	-894 k	149 k
EBITA	-625 k	-341 k	23,52 k	146 k	-529 k
EBIT	-633 k	-341 k	8,7 k	-1,03 M	-529 k
EBITDAR	-354 k	450 k	329 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	8,94 M	8,38 M	11,37 M	13,59 M	13,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,41	-26,67	-114,6	1,03	17
Total des impôts différés	117 k	109 k	90,43 k	-	-
Résultat net normalisé	-429 k	-246 k	-16,29 k	-403 k	-346 k
Provisions de pension	2,31 k	-	2,12 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	54,02 k	64,17 k	65,35 k	-	-
Dépense de marketing	54,02 k	64,17 k	65,35 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	551 k	44,94 k	522 k	623 k	-
Charges locatives nettes, total	103 k	111 k	184 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,11 k	21,3 k	22,52 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	66,67 k	89,91 k	162 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	909 k	3,34 M	1,84 M	1,36 M	916 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	4,25 k	131 k
Total des liquidités et VMP	909 k	3,34 M	1,84 M	1,36 M	1,05 M
Créances clients, total	885 k	884 k	863 k	1,72 M	918 k
Autres créances	327 k	181 k	281 k	228 k	257 k
Total des créances	1,21 M	1,07 M	1,14 M	1,94 M	1,18 M
Stocks	566 k	525 k	920 k	857 k	1,27 M
Dépenses payées d'avance	81,46 k	69,23 k	121 k	185 k	145 k
Actifs d'impôts différés Courant	627 k	519 k	435 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,66 k	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	3,4 M	5,52 M	4,46 M	4,35 M	3,64 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,16 M	569 k	716 k	802 k
Amortissements cumulés	-750 k	-919 k	-331 k	-462 k	-549 k
Immobilisations corporelles nettes	288 k	242 k	238 k	255 k	253 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	2 k
Autres immobilisations incorporelles, total	65,74 k	74,04 k	58,64 k	2,62 M	2,4 M
Prêts à long terme	-	-	250 k	154 k	-
Charges différées à long terme	1,4 M	1,18 M	1,06 M	906 k	987 k
Autres actifs à long terme, total	69,57 k	86,14 k	152 k	57,22 k	57,22 k
Total des actifs	5,22 M	7,1 M	6,22 M	8,34 M	7,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	754 k	811 k	486 k	687 k	796 k
Charges à payer, total	418 k	341 k	412 k	629 k	583 k
Emprunts à court terme	578	40	1,68 k	44,2 k	168 k
Part à court terme de la dette à long terme	352 k	-	765 k	677 k	590 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	32,88 k	15,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	197 k	254 k	75,73 k	110 k
Autres passifs à court terme	337 k	286 k	95,36 k	76,62 k	15,73 k
Total du passif circulant	1,86 M	1,64 M	2,01 M	2,22 M	2,28 M
Dette à long terme	834 k	3,28 M	1,93 M	1,3 M	710 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	56,59 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,12 k	20,87 k	22,98 k	-	-
Autres passifs non courants	36 k	27 k	20 k	1	1
Total du passif	2,75 M	4,96 M	3,99 M	3,52 M	3,04 M
Actions ordinaires, total	4,98 M	5,17 M	5,24 M	9,64 M	4,83 M
Primes d'émissions d'actions	866 k	864 k	1,06 M	1,71 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-931 k	-516 k	-169 k	-6,52 M	-527 k
Résultat global et autres	-2,45 M	-3,38 M	-3,9 M	-	-1
Total des fonds propres ordinaires	2,47 M	2,14 M	2,23 M	4,82 M	4,3 M
Total des capitaux propres	2,47 M	2,14 M	2,23 M	4,82 M	4,3 M
Total du passif et des capitaux propres	5,22 M	7,1 M	6,22 M	8,34 M	7,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,84 M	51,69 M	52,38 M	96,37 M	96,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,84 M	-	52,38 M	96,37 M	96,37 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	2,4 M	2,06 M	2,17 M	2,2 M	1,9 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02
Total de la dette	1,19 M	3,28 M	2,7 M	2,02 M	1,47 M
Dette nette	277 k	-55,26 k	864 k	653 k	421 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	17,48 k	25,67 k
Dette relative aux contrats de location	822 k	890 k	1,48 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,68 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	612 k	597 k	955 k	916 k	1,3 M
Machines, total	922 k	1,03 M	424 k	528 k	621 k
Employés à temps plein	15	-	17	18	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,06 k	16,52 k	18,28 k	31,89 k	33,77 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-931 k	-516 k	-169 k	-3,62 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	167 k	680 k	121 k	-1,54 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,45 k	-	14,81 k	1,18 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	680 k	136 k	-364 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	477 k	4,58 k	472 k	955 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,01 k	-	50,81 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	159 k	109 k	90,43 k	2,66 M	-
Variation des créances	-	-	-	-672 k	-
Variation des stocks	-	-	-	62,62 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-177 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-253 k	85,1 k	-674 k	302 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-370 k	362 k	-94,41 k	-861 k	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-461 k	-454 k	-845 k	-364 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,93 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	104 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-461 k	-454 k	-841 k	-235 k	-
Dette à long terme émise, total	250 k	2,3 M	-	42,25 k	-
Total de la dette émise	250 k	2,3 M	-	42,25 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-331 k	-206 k	-581 k	-725 k	-
Total de la dette remboursée	-331 k	-206 k	-581 k	-725 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	182 k	255 k	1,31 M	-
Autres activités de financement, total	-	241 k	-241 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,38 M	2,52 M	-567 k	625 k	-
Variation nette de la trésorerie	551 k	2,43 M	-1,5 M	-472 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-391 k	423 k	-1,09 M	-563 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-357 k	457 k	-1,06 M	-528 k	-
Variation du fonds de roulement net	153 k	-439 k	829 k	112 k	-409 k
Dette nette émise (remboursée)	-80,95 k	2,1 M	-581 k	-682 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,83	-3,46	0,08	-8,84	-4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,57	-4,7	0,11	-10,94	-5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,43	-22,41	-7,76	-102,79	-11,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,43	-22,41	-7,76	-102,79	-11,47
Analyse des marges
Marge brute %	30,35	33,59	30,95	13,13	17,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,71	30,81	27,12	14,45	15,2
Marge d’EBITDA %	-5,28	4,17	1,3	-6,6	1,11
Marge EBITA %	-7,22	-4,2	0,21	1,08	-3,94
Marge d'EBIT %	-7,32	-4,2	0,08	-7,6	-3,94
Marge des activités poursuivies %	-10,75	-6,35	-1,53	-26,76	-3,9
Marge nette %	-10,75	-6,35	-1,53	-26,76	-3,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,75	-6,35	-1,53	-26,76	-3,9
Marge nette normalisée %	-4,96	-3,03	-0,15	-2,98	-2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,51	5,21	-9,82	-4,16	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,13	5,62	-9,57	-3,9	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,71	1,32	1,66	1,86	1,71
Rotation des actifs corporels	26,22	30,65	46,12	54,95	52,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,12	8,85	12,27	10,33	9,75
Rotation des stocks (stock moyen)	10,2	9,89	10,6	13,25	10,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	3,37	2,21	1,96	1,6
Quick Ratio	1,14	2,69	1,48	1,49	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	0,22	-0,05	-0,39	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,81	41,34	29,74	35,33	37,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,77	36,99	34,44	27,55	34,99
Délais de paiement des fournisseurs	60,46	53,48	29,41	18,29	23,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,12	24,85	34,77	44,59	48,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,02	153,57	121,19	41,84	34,14
Dette totale / Capital total	32,44	60,56	54,79	29,5	25,45
Dette à long terme / Capitaux propres	33,74	153,56	86,79	26,88	16,51
Dette à long terme / Capital total	22,79	60,56	39,24	18,95	12,31
Dette totale / Total de l'actif	52,68	69,91	64,17	42,19	41,45
EBIT / Charges d'intérêt	-11,75	-6,38	0,19	-18,42	-19,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,49	6,34	3,16	-15,99	5,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,04	-2,15	-15,34	-22,49	5,62
Dette totale / EBITDA	-2,59	9,68	18,7	-2,26	9,85
Dette nette / EBITDA	-0,61	-0,16	5,99	-0,73	2,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,29	-28,59	-3,86	-1,6	9,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,3	0,48	-1,23	-0,52	2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,23	-6,11	36,43	22,2	-0,86
Résultat brut, Croissance 1 an	37,41	3,9	25,73	-48,15	29,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,88	-174,12	-57,39	-719,42	-116,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,86	-45,35	-106,89	522,41	-461,39
EBIT, 1 an Croissance %	-57,29	-46,08	-102,55	-11,94 k	-48,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,96	-44,53	-67,2	2,04 k	-85,56
Résultat net, Croissance 1 an	-49,93	-44,53	-67,2	2,04 k	-85,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,27	-42,72	-93,37	2,37 k	-14,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,43	-50	-67,67	1,06 k	-85,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,1	-0,06	-2,4	98,8	-46,49
Stocks, Croissance 1 an	-8	-7,31	75,26	-6,81	48,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,62	-15,82	-1,65	6,84	-0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,81	36,04	-12,44	34,19	-11,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,85	-14,21	5,17	1,56	-13,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,91	-13,5	4,27	116,5	-10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,72	-197,82	-126,05	811,83	-
CAPEX, Croissance 1 an	-11,99	-1,62	86,21	-56,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,38	-208,34	-357,3	-48,29	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,55	-227,92	-332,22	-50,19	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,92	6,25	13,18	29,12	10,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,98	19,49	14,3	-19,26	-17,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,78	-35,51	-43,8	62,46	1,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,29	-52,01	-80,6	-34,52	374,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,06	-52,01	-88,28	73,72	679,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,14	-47,31	-57,34	164,97	75,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,79	-47,3	-57,34	164,97	75,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,42	-49,95	-80,52	28,04	360,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,28	-62,2	-59,79	93,94	29,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,65	20,42	-1,24	39,29	3,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,79	-7,66	27,45	27,8	17,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,27	-19,29	-9,01	2,51	3,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,36	20,54	9,14	8,4	8,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	215,23	5,14	-5,01	3,35	-6,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,09	5,6	-5,03	50,25	38,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,11	-33,44	-49,52	54,14	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,65	-6,95	35,35	-10,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,5	4,29	66,96	15,35	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,64	16,2	72,36	7,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,72	4,29	15,48	16,11	18,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,61	10,52	21,53	-12,17	-5,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,86	-41,31	-43,83	25,07	-23,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,43	-42,67	-74,87	-38,35	15,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,25	-42,78	-81,96	17,62	15,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,86	-37,81	-55,01	57,33	0,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,29	-37,59	-55,01	57,33	0,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,49	-41,2	-74,49	-2,07	12,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,78	-53,58	-64,12	23,43	-18,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,63	-4,5	12,28	24,7	1,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,47	-10,32	14,33	14,82	34,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,39	-20,18	-13,8	-4,01	1,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,71	6,81	8,36	16,92	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	354,04	104,28	5,15	-2,87	-2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,83	5,85	5,15	24,99	26,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,31	-35,9	-51,31	32,46	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,96	-22,08	17,26	-7,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,98	-34,01	40,92	12,96	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,01	-31,29	46,37	13,95	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,86	18,81	13,59	13,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	21,48	19,21	-2,52	3,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-30,84	-38,03	-11,81	-28,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-32,62	-57,54	-39,54	-18,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-32,79	-65,24	-10,78	-18,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-20,64	-44,51	11,05	-22,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-20,06	-44,22	11,29	-22,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-30,9	-56,78	-19,73	-18,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-41,82	-55,72	-17,76	-40,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	1,57	3,99	11,06	8,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-2,21	5,17	3,33	15,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-13,91	-12,28	-11,78	-7,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	1,51	4,62	7,44	8,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	5,77	142,84	55,55	0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,33	11,9	21,77	17,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-31,91	-40,87	-8,95	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-8,57	10,86	-17,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	55,3	-17,5	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	41,46	-17,8	-