Compte de Résultat Neo Marketing Inc.

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4196

JP3758260008

Publicité et marketing

Temps Différé Japan Exchange 06:29:51 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 320,00 ^JPY	-0,15%		+1,93%	+13,21%

28/04	Neo Marketing Inc. (TSE:4196) a finalisé l'acquisition d'une participation de 90,16% dans PA Communication Co., Ltd. auprès de TECHNODIGITAL Corporation.	CI
01/04	Neo Marketing Inc. (TSE:4196) finalise l'acquisition d'une participation de 60% dans Essence Marketing Co., Ltd. auprès de Mai Ito.	CI

249c94c284b4d5255462.c7IctL8x_ARHz5IXVikFUSg25SnpKhHwo-i2Q5gOY1U.R8os5NMBjEEgjcRYOn5tIkF-nWvaY3ea6KrzMuJ8KGJD7VTH0FmMZiyVpg

Données Financières Publiées: NEO MARKETING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,25 Md	2,28 Md	2,1 Md	2,31 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	2,25 Md	2,28 Md	2,1 Md	2,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	909 M	1,19 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,23 Md
Résultat Brut	920 M	1,06 Md	1,07 Md	954 M	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	600 M	729 M	740 M	921 M	1,05 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	51 M	20 M	17 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	616 M	780 M	760 M	938 M	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	304 M	281 M	312 M	16 M	11 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-2 M	-3 M	-5 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-2 M	-3 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-15 M	0	2 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	287 M	279 M	312 M	14 M	8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-	-	167 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-452 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	289 M	-174 M	312 M	181 M	8 M
Charge d'impôt	83 M	106 M	114 M	34 M	-18 M
Résultat des activités poursuivies	206 M	-280 M	198 M	147 M	26 M
Résultat net part du groupe	206 M	-280 M	198 M	147 M	26 M
Résultat net	206 M	-280 M	198 M	147 M	26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	206 M	-280 M	198 M	147 M	26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	206 M	-280 M	198 M	147 M	26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	88,79	-112,09	80,35	59,51	10,5
BPA de base - Activités poursuivies	88,79	-112,09	80,35	59,51	10,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,32 M	2,5 M	2,46 M	2,47 M	2,48 M
Bénéfice net par action - dilué	86,3	-112,09	78,67	58,16	10,5
BPA dilué - Activités poursuivies	86,3	-112,09	78,67	58,16	10,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,39 M	2,5 M	2,52 M	2,54 M	2,49 M
BPA de base normalisé	77,31	69,8	79,13	3,54	2,02
BPA dilué normalisé	75,14	69,8	77,33	3,45	2,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	328 M	340 M	341 M	44 M	43 M
EBITA	320 M	332 M	332 M	33 M	27 M
EBIT	304 M	281 M	312 M	16 M	11 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,72	-60,92	36,54	18,78	-225
Résultat net normalisé	179 M	174 M	195 M	8,75 M	5 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	925 M	709 M	498 M	714 M	1,02 Md
Total des liquidités et VMP	925 M	709 M	498 M	714 M	1,02 Md
Créances clients, total	228 M	283 M	286 M	272 M	332 M
Total des créances	228 M	283 M	286 M	272 M	332 M
Stocks	51 M	35 M	35 M	35 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	49 M	57 M	54 M	90 M	48 M
Total de l'actif circulant	1,25 Md	1,08 Md	873 M	1,11 Md	1,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	21 M	30 M	40 M	35 M	31 M
Investissements à long terme	20 M	20 M	257 M	257 M	51 M
Goodwill	130 M	146 M	125 M	145 M	128 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	7 M	13 M	60 M	51 M
Actifs d'impôts différés à long terme	65 M	71 M	67 M	77 M	104 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,5 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,69 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50 M	81 M	75 M	68 M	81 M
Charges à payer, total	61 M	61 M	83 M	82 M	88 M
Emprunts à court terme	-	300 M	25 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	111 M	50 M	53 M	121 M	183 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	136 M	113 M	109 M	69 M	73 M
Autres passifs à court terme	175 M	109 M	121 M	137 M	133 M
Total du passif circulant	534 M	715 M	466 M	477 M	558 M
Dette à long terme	167 M	116 M	251 M	393 M	445 M
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Autres passifs non courants	-	5 M	5 M	4 M	4 M
Total du passif	703 M	837 M	724 M	876 M	1,01 Md
Actions ordinaires, total	80 M	83 M	84 M	85 M	85 M
Primes d'émissions d'actions	281 M	284 M	285 M	285 M	284 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	435 M	154 M	352 M	500 M	526 M
Actions détenues en propre	-	-	-70 M	-61 M	-106 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	797 M	522 M	652 M	810 M	790 M
Total des capitaux propres	797 M	522 M	652 M	810 M	790 M
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,69 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,45 M	2,45 M	2,46 M	2,48 M	2,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,45 M	2,51 M	2,46 M	2,48 M	2,45 M
Actif net par action	325,57	207,71	264,88	327,04	323,08
Actif corporel net	658 M	369 M	514 M	605 M	611 M
Actif corporel net par action	268,79	146,83	208,82	244,27	249,87
Total de la dette	281 M	468 M	331 M	516 M	629 M
Dette nette	-644 M	-241 M	-167 M	-198 M	-389 M
Stocks - matières premières, total	6 M	9 M	7 M	6 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	44 M	26 M	28 M	29 M	22 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	5 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	89	96	90	115	124

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	289 M	-173 M	313 M	181 M	7 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	8 M	9 M	11 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	51 M	20 M	17 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	24 M	59 M	29 M	28 M	32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	453 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-167 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-72 M	-115 M	-107 M	-61 M	41 M
Variation des créances	-33 M	-40 M	-3 M	13 M	-60 M
Variation des stocks	-26 M	16 M	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	12 M	28 M	-7 M	-4 M	11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	84 M	-88 M	32 M	-25 M	17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	278 M	140 M	257 M	-35 M	49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-12 M	-12 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-479 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	10 M	-	-	173 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-1 M	-10 M	-	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-30 M	-	30 M	-
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-57 M	-239 M	-108 M	209 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	-579 M	-261 M	95 M	207 M
Dette à court terme émise, total	-	300 M	50 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	200 M	300 M	250 M
Total de la dette émise	-	300 M	250 M	300 M	250 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-324 M	-25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-191 M	-111 M	-63 M	-90 M	-137 M
Total de la dette remboursée	-191 M	-111 M	-387 M	-115 M	-137 M
Émission d'actions ordinaires	380 M	5 M	2 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-69 M	-	-59 M
Autres activités de financement, total	-18 M	-1 M	-2 M	-	-6 M
Flux de trésorerie de financement	171 M	193 M	-206 M	186 M	48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	449 M	-246 M	-210 M	245 M	304 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	2 M	3 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73 M	115 M	107 M	62 M	-38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	248 M	115 M	225 M	-17,88 M	35,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	249 M	117 M	226 M	-16 M	38,88 M
Variation du fonds de roulement net	-43 M	105 M	-24 M	54 M	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	-191 M	189 M	-137 M	185 M	113 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,31	12,29	14,26	0,65	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,6	16,98	19,77	0,87	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,87	-42,46	33,73	20,11	3,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,87	-42,46	33,73	20,11	3,25
Analyse des marges
Marge brute %	50,3	47,13	47,12	45,47	46,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,8	32,39	32,53	43,9	45,62
Marge d’EBITDA %	17,93	15,1	14,99	2,1	1,86
Marge EBITA %	17,5	14,75	14,59	1,57	1,17
Marge d'EBIT %	16,62	12,48	13,71	0,76	0,48
Marge des activités poursuivies %	11,26	-12,44	8,7	7,01	1,13
Marge nette %	11,26	-12,44	8,7	7,01	1,13
Net Avail. Pour la marge commune %	11,26	-12,44	8,7	7,01	1,13
Marge nette normalisée %	9,81	7,75	8,57	0,42	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,55	5,13	9,88	-0,85	1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,61	5,18	9,93	-0,76	1,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,47	1,57	1,66	1,37	1,32
Rotation des actifs corporels	91,45	88,27	65	55,95	69,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,67	8,81	8	7,52	7,64
Rotation des stocks (stock moyen)	24,57	27,67	34,37	32,69	35,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	1,52	1,87	2,33	2,57
Quick Ratio	2,16	1,39	1,68	2,07	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,2	0,55	-0,07	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,11	41,43	45,64	48,67	47,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,86	13,19	10,62	11,2	10,26
Délais de paiement des fournisseurs	16,94	20,36	23,67	22,88	22,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,02	34,25	32,6	36,99	35,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,26	89,66	50,77	63,7	79,62
Dette totale / Capital total	26,07	47,27	33,67	38,91	44,33
Dette à long terme / Capitaux propres	21,2	22,41	38,8	48,77	56,46
Dette à long terme / Capital total	15,68	11,82	25,74	29,79	31,43
Dette totale / Total de l'actif	46,87	61,59	52,62	51,96	56,06
EBIT / Charges d'intérêt	152	140,5	156	5,33	2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	164	170	170,5	14,67	8,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	161,5	164	164,5	14,67	8,6
Dette totale / EBITDA	0,86	1,38	0,97	11,73	14,63
Dette nette / EBITDA	-1,96	-0,71	-0,49	-4,5	-9,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,87	1,43	1,01	11,73	14,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,99	-0,73	-0,51	-4,5	-9,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,17	23,07	1,07	-7,78	9,91
Résultat brut, Croissance 1 an	29,94	15,33	1,04	-11,01	13,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,66	0,29	-87,1	-2,27
EBITA, 1 an Croissance en %	83,91	3,75	0	-90,06	-18,18
EBIT, 1 an Croissance %	74,71	-7,57	11,03	-94,87	-31,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,59	-235,92	-170,71	-25,76	-82,31
Résultat net, Croissance 1 an	77,59	-235,92	-170,71	-25,76	-82,31
Résultat net normalisé sur 1 an	66,86	-2,79	11,83	-95,51	-42,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,72	-229,88	-170,19	-26,07	-81,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,53	24,12	1,06	-4,9	22,06
Stocks, Croissance 1 an	121,74	-31,37	0	0	-2,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,53	42,86	33,33	-12,5	-11,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,75	-9,4	1,25	22,53	6,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,14 k	-43,92	39,3	17,7	0,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	277,73	-34,5	24,9	24,23	-2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-49,64	83,57	-113,62	-240
CAPEX, Croissance 1 an	-	140	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-53,43	94,8	-107,95	-300
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-53,16	93,78	-107,08	-342,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,11	25,6	11,53	-3,46	0,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,18	22,42	7,95	-5,18	0,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,96	-64,03	-64,49
EBITA, 2 ans CAGR %	281,38	38,13	1,86	-68,47	-71,48
EBIT, 2 ans CAGR %	271,73	27,08	1,31	-76,14	-81,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	407,44	55,36	-1,96	-27,54	-63,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	407,44	55,36	-1,96	-27,54	-63,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	288,65	27,36	4,26	-77,6	-83,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	402,42	49,78	-4,52	-27,97	-63,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,72	20,78	12	-1,96	7,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,21	23,36	-17,16	0	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,13	25,66	38,01	8,01	-11,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,43	17,64	-4,22	11,38	14,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,05 k	163,86	-11,62	28,05	9,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,76	57,29	-9,55	24,57	10,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,85	-50	-56,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	54,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,75	-60,64	-60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,73	-62,96	-58,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	25,75	16,82	4,68	0,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,57	14,83	1,22	0,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,81	-49,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	147,12	24,03	-53,11	-56,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	133,76	21,49	-62,52	-66,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	227,11	19,51	-10,64	-54,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	227,11	19,51	-10,64	-54,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	144,88	21,96	-63,46	-69,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	220,06	16,34	-12,33	-54,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	15,02	13,81	6,06	5,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	27,22	15,02	-11,79	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	16,45	28,16	18,56	1,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,86	11,9	3,97	9,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	319,46	113,25	-2,76	18,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	49,89	45,65	0,54	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,88	-29,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,37	-32,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,95	-30,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,13	10,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,3	8,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,45	-31,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,17	-42,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79	-25,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79	-25,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,92	-45,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	76,26	-26,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,9	11,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,54	8,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	13	10,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,23	12,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	160,95	63,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,2	30,22