Compte de Résultat Nebelhornbahn AG

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NHB0

DE000A3H3LW9

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture Boerse Muenchen 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,00 ^EUR	-0,62%		-5,88%	-1,84%

12/03	Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 octobre 2025	CI
21/03/25	Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: NEBELHORNBAHN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	8,11 M	14,31 M	14,78 M	15,54 M	17,42 M
Total Chiffre d'affaires	8,11 M	14,31 M	14,78 M	15,54 M	17,42 M
Coût des marchandises vendues, total	1,82 M	3,32 M	3,01 M	3,71 M	4,03 M
Résultat Brut	6,29 M	10,99 M	11,77 M	11,83 M	13,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,5 M	4,42 M	4,75 M	4,7 M	5,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,77 M	3,64 M	-	3,79 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,69 M	-	3,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	427 k	1,77 M	2,03 M	2,06 M	2,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,7 M	9,82 M	10,48 M	10,56 M	10,95 M
Résultat d'Exploitation	-410 k	1,17 M	1,29 M	1,28 M	2,44 M
Intérêts payés, total	-570 k	-653 k	-633 k	-652 k	-703 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	11,65 k	27,35 k	31,51 k	19,71 k
Charges d'intérêt nettes	-561 k	-641 k	-606 k	-621 k	-683 k
Autres produits non opérationnels	-	-	47,38 k	80,46 k	116 k
EBT, hors éléments non courants	-971 k	526 k	731 k	736 k	1,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	59 k	62,36 k	70,04 k	17,45 k	1,79 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-92,17 k
EBT, elements non courants inclus	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-255	184 k
Résultat des activités poursuivies	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,6 M
Résultat net part du groupe	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,6 M
Résultat net	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-912 k	588 k	801 k	754 k	1,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,44	-	0,56	1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,44	-	0,56	1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,35 M	-	1,35 M	1,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,44	-	0,56	1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,44	-	0,56	1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,35 M	-	1,35 M	1,35 M
BPA de base normalisé	-	0,24	-	0,34	0,87
BPA dilué normalisé	-	0,24	-	0,34	0,87
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,36 M	4,8 M	4,98 M	5,07 M	6,2 M
EBITA	-410 k	1,17 M	1,29 M	1,28 M	2,44 M
EBIT	-410 k	1,17 M	1,29 M	1,28 M	2,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,42 M	14,71 M	15,06 M	15,93 M	17,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,03	10,32
Résultat net normalisé	-607 k	329 k	457 k	460 k	1,17 M
Provisions de pension	63 k	65,85 k	71,66 k	68,39 k	76,18 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,2 M	5,46 M	4,81 M	2,16 M	2,26 M
Total des liquidités et VMP	5,2 M	5,46 M	4,81 M	2,16 M	2,26 M
Créances clients, total	324 k	175 k	170 k	117 k	118 k
Autres créances	-	559 k	157 k	190 k	153 k
Total des créances	324 k	735 k	327 k	307 k	270 k
Stocks	137 k	215 k	193 k	215 k	208 k
Autres actifs à court terme, total	3,41 M	1,16 M	1,05 M	1,29 M	1,16 M
Total de l'actif circulant	9,07 M	7,57 M	6,38 M	3,97 M	3,9 M
Immobilisations corporelles brutes	93,34 M	95,56 M	96,86 M	98,35 M	99,22 M
Amortissements cumulés	-34,98 M	-37,91 M	-41,2 M	-44,93 M	-48,63 M
Immobilisations corporelles nettes	58,36 M	57,65 M	55,66 M	53,41 M	50,59 M
Investissements à long terme	46 k	45,79 k	45,79 k	45,79 k	45,79 k
Autres immobilisations incorporelles, total	21 k	17,98 k	22,61 k	76,06 k	78,29 k
Charges différées à long terme	8 k	6,37 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,23 M	887 k	554 k	128 k	332 k
Total des actifs	68,74 M	66,17 M	62,66 M	57,64 M	54,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,31 M	5,41 M	3,92 M	1,44 M	1,04 M
Charges à payer, total	126 k	162 k	366 k	199 k	190 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,75 M	3,51 M	3,87 M	4,07 M	3,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	182 k
Autres passifs à court terme	508 k	612 k	597 k	879 k	805 k
Total du passif circulant	9,7 M	9,7 M	8,75 M	6,59 M	6,11 M
Dette à long terme	45,3 M	42,2 M	38,56 M	35,71 M	31,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,67 M	1,61 M	1,88 M	1,12 M	1,2 M
Total du passif	56,66 M	53,51 M	49,2 M	43,42 M	39,12 M
Actions ordinaires, total	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,42 M	-833 k	-31,66 k	722 k	2,32 M
Résultat global et autres	10,79 M	10,79 M	10,79 M	10,79 M	10,79 M
Total des fonds propres ordinaires	12,08 M	12,66 M	13,46 M	14,22 M	15,82 M
Total des capitaux propres	12,08 M	12,66 M	13,46 M	14,22 M	15,82 M
Total du passif et des capitaux propres	68,74 M	66,17 M	62,66 M	57,64 M	54,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,35 M	-	1,35 M	1,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,35 M	-	1,35 M	1,35 M
Actif net par action	-	9,37	-	10,52	11,7
Actif corporel net	12,05 M	12,65 M	13,44 M	14,14 M	15,74 M
Actif corporel net par action	-	9,35	-	10,46	11,64
Total de la dette	48,05 M	45,71 M	42,43 M	39,78 M	35,71 M
Dette nette	42,85 M	40,25 M	37,63 M	37,62 M	33,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	66,49 k	78,97 k	96,67 k
Stocks - Autres	137 k	215 k	127 k	136 k	112 k
Terres possédées	34,17 M	35,19 M	35,71 M	35,86 M	35,86 M
Machines, total	54 M	54,78 M	55,53 M	56,03 M	56,83 M
Employés à temps plein	-	105	113	105	111

Période Fiscale: Octobre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,45	1,08	1,25	1,33	2,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,49	1,23	1,41	1,45	2,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,28	4,76	6,13	5,45	10,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,28	4,76	6,13	5,45	10,64
Analyse des marges
Marge brute %	77,53	76,8	79,62	76,12	76,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,18	30,87	32,18	30,26	29,1
Marge d’EBITDA %	29,08	33,58	33,72	32,6	35,6
Marge EBITA %	-5,06	8,16	8,73	8,21	14
Marge d'EBIT %	-5,06	8,16	8,73	8,21	14
Marge des activités poursuivies %	-11,25	4,11	5,42	4,85	9,17
Marge nette %	-11,25	4,11	5,42	4,85	9,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,25	4,11	5,42	4,85	9,17
Marge nette normalisée %	-7,48	2,3	3,09	2,96	6,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,21	0,23	0,26	0,31
Rotation des actifs corporels	0,22	0,25	0,26	0,29	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	43,84	57,3	85,71	108,28	148,6
Rotation des stocks (stock moyen)	12,93	18,84	14,76	18,18	19,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,78	0,73	0,6	0,64
Quick Ratio	0,57	0,64	0,59	0,37	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,33	6,37	4,26	3,38	2,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,24	19,37	24,73	20,13	19,17
Délais de paiement des fournisseurs	730,29	629,4	569,54	262,49	112,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-693,73	-603,65	-540,55	-238,98	-90,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	397,96	360,95	315,13	279,76	225,76
Dette totale / Capital total	79,92	78,31	75,91	73,67	69,3
Dette à long terme / Capitaux propres	375,16	333,21	286,37	251,14	201,16
Dette à long terme / Capital total	75,34	72,29	68,98	66,13	61,75
Dette totale / Total de l'actif	82,43	80,86	78,51	75,33	71,21
EBIT / Charges d'intérêt	-0,72	1,79	2,04	1,96	3,47
EBITDA / Charges d'intérêt	4,14	7,36	7,87	7,77	8,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,14	7,36	7,87	7,77	8,83
Dette totale / EBITDA	20,38	9,51	8,51	7,85	5,76
Dette nette / EBITDA	18,17	8,38	7,55	7,42	5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,38	9,51	8,51	7,85	5,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,17	8,38	7,55	7,42	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,57	76,47	3,28	5,2	12,09
Résultat brut, Croissance 1 an	136,54	74,81	7,08	0,56	13,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-269,68	103,77	7,42	1,69	-96,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,61	-384,73	28,83	-0,98	-98,51
EBIT, 1 an Croissance %	-85,61	-384,73	28,83	-0,98	-98,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,79	-164,51	36,29	-5,87	111,98
Résultat net, Croissance 1 an	-69,79	-164,51	36,29	-5,87	111,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,23	-154,17	39,04	0,72	-98,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	111,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	605,45	-45,87	-2,96	-31,11	0,43
Stocks, Croissance 1 an	-5,47	57,24	-10,19	11,59	-3,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	325,02	-1,23	-3,45	-4,03	-5,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,08	-3,74	-5,3	-8,02	-4,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,04	4,9	6,3	5,21	11,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,02	4,87	6,33	5,6	11,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,33	73,5	35	4,23	8,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,36	103,34	36,81	3,77	6,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,22	85,95	45,38	4,52	11,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,06	-36	77,35	12,92	37,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,06	-36	77,35	12,92	37,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43	-55,85	-6,26	13,24	41,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43	-55,85	-6,26	13,24	41,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,25	-59,17	-13,21	18,31	60,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-55,85	-	13,24	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,23	95,41	-27,6	-18,19	-16,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,25	21,92	18,72	0,09	3,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	96,81	104,89	-2,34	-3,74	-4,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,84	20,6	-4,52	-6,67	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,18	-1,25	5,6	5,76	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,14	-1,25	5,6	5,96	8,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,61	9,85	45,95	24,23	6,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,16	11,16	64,2	23,47	6,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,68	21,47	53,06	29,05	10,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,15	16,94	-23,23	46,02	34,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,15	16,94	-23,23	46,02	34,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,91	9,67	-35,73	-6,15	39,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,91	9,67	-35,73	-6,15	39,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,99	-5,28	-38,57	-8,81	52,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	9,67	-	-	39,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,59	19,8	54,63	-28,77	-12,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,68	1,67	10,04	16,28	-1,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,64	56,4	59,44	-2,91	-4,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,39	24,06	11,26	-5,7	-6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,65	-7,52	1,21	5,47	7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,63	-7,51	1,21	5,6	7,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,69	5,33	6,13	7,57	29,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,32	7,41	8,41	8,14	38,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,34	10,71	12,14	13,58	34,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,14	-1,37	8,21	11,82	-3,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,14	-1,37	8,21	11,82	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,83	-6,24	8,66	11,07	-11,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,83	-6,24	8,66	11,07	-11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,7	-13,78	-0,5	3,53	-9,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-11,48	-	11,07	-11,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,89	14,53	10,09	2,8	20,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,26	3,43	-1,94	0,99	7,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,64	26,38	27,67	28,8	29,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,79	28,2	17,74	10,71	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,66	16,25	-3,2	-2,43	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,63	16,22	-3,18	-2,34	4,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-