Flux de Trésorerie Navamedic ASA

Actions

NAVA

NO0010205966

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,90 ^NOK	-0,33%		-5,99%	-37,39%

15/08	Transcript : Navamedic ASA, Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026
14/08	Navamedic ASA publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

5.ILjdP1RIP1oL_Mr-G9WSpT76QU__xR3s1-kC-rcyyBY.E9GyUgM4fRI_i6fTVb74-nacJSaY91fBkYRgtOJfsnNEj4ldIjBeam2xmw

Données Financières Publiées: NAVAMEDIC ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	278 M	382 M	512 M	531 M	565 M
Total Chiffre d'affaires	278 M	382 M	512 M	531 M	565 M
Coût des marchandises vendues, total	167 M	219 M	313 M	326 M	348 M
Résultat Brut	112 M	164 M	199 M	206 M	218 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,46 M	48,09 M	63,67 M	70,26 M	116 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,17 M	2,39 M	3,32 M	4,27 M	4,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,55 M	4,85 M	8,61 M	10,49 M	27,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	49,12 M	63,74 M	83,82 M	88,7 M	53,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 M	119 M	159 M	174 M	201 M
Résultat d'Exploitation	11,46 M	44,44 M	39,64 M	31,8 M	16,25 M
Intérêts payés, total	-2,5 M	-612 k	-7,77 M	-10,01 M	-14,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,79 M	3,08 M	4,21 M	3,1 M	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	286 k	2,47 M	-3,56 M	-6,9 M	-13,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,18 M	-1,1 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,52 M	-9,24 M	5,94 M	-6,28 M	120 k
Autres produits non opérationnels	-675 k	13,58 M	-6,43 M	6,91 M	-1,99 M
EBT, hors éléments non courants	2,36 M	50,15 M	35,59 M	25,52 M	923 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-16,06 M	-	-3,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-7,64 M	-8,7 M	-1,55 M	-11,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-25,59 M	-1,28 M
EBT, elements non courants inclus	2,36 M	42,5 M	10,83 M	-1,62 M	-15,66 M
Charge d'impôt	1,74 M	13,07 M	7,53 M	3,86 M	7,88 M
Résultat des activités poursuivies	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Résultat net	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	1,75	0,19	-0,31	-1,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	1,75	0,19	-0,31	-1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,3 M	16,81 M	17,27 M	17,49 M	19,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	1,73	0,19	-0,31	-1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	1,73	0,19	-0,31	-1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,43 M	17,02 M	17,61 M	17,49 M	19,05 M
BPA de base normalisé	0,09	1,86	1,29	0,91	0,03
BPA dilué normalisé	0,09	1,84	1,26	0,91	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,15 M	49,62 M	49,16 M	43,46 M	44,58 M
EBITA	16 M	49,3 M	48,25 M	42,28 M	43,44 M
EBIT	11,46 M	44,44 M	39,64 M	31,8 M	16,25 M
EBITDAR	16,56 M	50,15 M	49,76 M	44,22 M	45,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	278 M	382 M	512 M	531 M	565 M
Taux d’imposition effectif (%)	73,79	30,76	69,5	-238,58	-50,34
Total des impôts courants	1,74 M	15,67 M	7,86 M	4,8 M	3,64 M
Total des impôts différés	-	-2,47 M	-590 k	-1,05 M	-1,13 M
Résultat net normalisé	1,47 M	31,34 M	22,25 M	15,95 M	577 k
Intérêts sur la dette à long terme	157 k	324 k	303 k	252 k	136 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	45,06 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	45,06 M
Charges locatives nettes, total	412 k	526 k	606 k	759 k	965 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	237 k	48,88 k	356 k	448 k	688 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	175 k	477 k	250 k	311 k	277 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	3,36 M	2,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,78 M	839 k	6,6 M	3,35 M	2,86 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,01 M	131 k	274 k	-1,53 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,79 M	970 k	6,88 M	1,82 M	2,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,62 M	55,3 M	38,04 M	37,28 M	74,16 M
Total des liquidités et VMP	52,62 M	55,3 M	38,04 M	37,28 M	74,16 M
Créances clients, total	31,36 M	39,46 M	38,04 M	45,59 M	43,3 M
Autres créances	22,03 M	18,43 M	27,44 M	10,37 M	12,65 M
Notes à recevoir	37,61 M	40,62 M	-	-	-
Total des créances	90,99 M	98,51 M	65,49 M	55,96 M	55,94 M
Stocks	61,88 M	79,64 M	105 M	81,89 M	117 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	8,67 M	15,93 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	10,09 M	1,39 M	16,19 M	9,3 M
Total de l'actif circulant	205 M	244 M	210 M	200 M	272 M
Immobilisations corporelles brutes	8,7 M	7,69 M	11,24 M	11,43 M	10,16 M
Amortissements cumulés	-390 k	-571 k	-1,49 M	-2,69 M	-3,97 M
Immobilisations corporelles nettes	8,31 M	7,12 M	9,75 M	8,74 M	6,19 M
Investissements à long terme	18,84 M	-	-	-	-
Goodwill	61,03 M	101 M	157 M	159 M	208 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,34 M	30,54 M	97,63 M	92,56 M	251 M
Prêts à long terme	-	-	49,15 M	6,2 M	4,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,17 M	835 k	930 k	934 k	934 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	330 M	383 M	524 M	467 M	742 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,53 M	65,57 M	68,3 M	50,27 M	90,63 M
Charges à payer, total	29,72 M	40,07 M	42,45 M	47,04 M	43,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	9,74 M	13,62 M	51,07 M	35,44 M	40,69 M
Part à court terme des contrats de location	1,84 M	1,86 M	2,45 M	2,87 M	2,52 M
Impôts sur le revenu à payer	10,71 M	4,71 M	8,15 M	5,2 M	6,03 M
Autres passifs à court terme	13,16 M	221 k	16,86 M	-1 k	4,75 M
Total du passif circulant	136 M	126 M	189 M	141 M	188 M
Dette à long terme	29,24 M	38,37 M	95,48 M	78,57 M	165 M
Contrats de location à long terme	5,82 M	4,86 M	3,89 M	1,69 M	11 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	9,27 M	8,36 M	7,75 M
Autres passifs non courants	8,17 M	3,76 M	3,99 M	21,36 M	47,18 M
Total du passif	179 M	173 M	302 M	251 M	408 M
Actions ordinaires, total	12,1 M	12,75 M	12,84 M	13,07 M	17,75 M
Primes d'émissions d'actions	166 M	190 M	193 M	198 M	314 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,69 M	6,56 M	16,97 M	5,36 M	1,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	151 M	210 M	222 M	217 M	334 M
Total des capitaux propres	151 M	210 M	222 M	217 M	334 M
Total du passif et des capitaux propres	330 M	383 M	524 M	467 M	742 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,35 M	17,23 M	17,35 M	17,66 M	23,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,35 M	17,23 M	17,35 M	17,66 M	23,98 M
Actif net par action	9,25	12,17	12,82	12,27	13,93
Actif corporel net	62,86 M	78,44 M	-31,96 M	-34,94 M	-124 M
Actif corporel net par action	3,85	4,55	-1,84	-1,98	-5,19
Total de la dette	46,64 M	58,72 M	153 M	119 M	208 M
Dette nette	-5,98 M	3,42 M	115 M	81,29 M	134 M
Dette relative aux contrats de location	3,3 M	4,21 M	4,85 M	6,07 M	7,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18,84 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	539 k	157 k	1,81 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	119 M
Stocks - Autres	61,93 M	81,11 M	105 M	81,73 M	-
Machines, total	1,14 M	1,18 M	5,18 M	7,18 M	7,87 M
Employés à temps plein	28	34	45	42	38
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	446 k	90 k	112 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	618 k	29,43 M	3,3 M	-5,48 M	-23,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,17 M	2,39 M	3,32 M	4,27 M	4,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,55 M	4,85 M	8,61 M	10,49 M	27,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,72 M	7,24 M	11,93 M	14,76 M	31,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9,51 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	14 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	25,59 M	1,28 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,18 M	1,1 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,07 M	9,71 M	15,06 M	4,74 M	29,96 M
Variation des créances	-9,08 M	-5,26 M	-4,98 M	-5,28 M	-4,57 M
Variation des stocks	-19,94 M	-17,76 M	-23,75 M	17,48 M	-34,67 M
Variation des dettes fournisseurs	3,58 M	-4,96 M	765 k	-18,03 M	40,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,56 M	7,94 M	-140 k	5,59 M	-14,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	17,94 M	2,18 M	39,35 M	25,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-718 k	-2,25 M	-2,2 M	-3,32 M	-2,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-23,26 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-98 M	-	-185 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	71 k	614 k	547 k	733 k
Flux de trésorerie d'investissement	-727 k	-25,44 M	-105 M	-2,78 M	-187 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	19,5 M	24,03 M	145 M	-	210 M
Total de la dette émise	19,5 M	24,03 M	145 M	-	210 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,1 M	-11,88 M	-56,91 M	-35,85 M	-122 M
Total de la dette remboursée	-2,1 M	-11,88 M	-56,91 M	-35,85 M	-122 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,2 M	2,26 M	5,89 M	130 M
Autres activités de financement, total	-1,47 M	-3,27 M	-7,23 M	-7,78 M	-21,66 M
Flux de trésorerie de financement	15,93 M	10,07 M	83,24 M	-37,74 M	197 M
Ajustements des taux de change	-868 k	105 k	1,91 M	412 k	937 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	13,04 M	2,68 M	-17,26 M	-751 k	36,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 M	3,27 M	7,23 M	7,78 M	12,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,7 M	10,97 M	5,13 M	3,12 M	5,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,58 M	-15,57 M	77,88 M	2,99 M	39,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,02 M	-15,19 M	82,73 M	9,24 M	48,97 M
Variation du fonds de roulement net	54,96 M	48,93 M	-41,35 M	23,88 M	-6,99 M
Dette nette émise (remboursée)	17,4 M	12,15 M	88,2 M	-35,85 M	88,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,43	7,79	5,46	4,08	1,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,09	11,91	7,7	5,73	2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,44	16,31	1,53	-2,6	-8,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,44	16,31	1,53	-2,6	-8,55
Analyse des marges
Marge brute %	40,13	42,79	38,88	38,67	38,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,97	12,58	12,44	13,22	20,53
Marge d’EBITDA %	5,8	12,99	9,6	8,18	7,88
Marge EBITA %	5,75	12,9	9,42	7,96	7,68
Marge d'EBIT %	4,11	11,63	7,74	5,98	2,87
Marge des activités poursuivies %	0,22	7,7	0,65	-1,03	-4,16
Marge nette %	0,22	7,7	0,65	-1,03	-4,16
Net Avail. Pour la marge commune %	0,22	7,7	0,65	-1,03	-4,16
Marge nette normalisée %	0,53	8,2	4,34	3	0,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,57	-4,07	15,21	0,56	7,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,01	-3,97	16,16	1,74	8,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	1,07	1,13	1,09	0,94
Rotation des actifs corporels	53,6	49,53	60,7	57,48	75,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,28	10,79	13,21	12,71	12,72
Rotation des stocks (stock moyen)	3,21	3,09	3,39	3,48	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,93	1,11	1,42	1,45
Quick Ratio	0,78	0,9	0,55	0,66	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,14	0,01	0,28	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,49	33,82	27,63	28,8	28,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,67	118,14	107,79	105,05	104,13
Délais de paiement des fournisseurs	134,44	105,08	72,18	71,7	67,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,72	46,88	63,25	62,14	65,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,84	28	68,75	54,72	62,33
Dette totale / Capital total	23,57	21,87	40,74	35,37	38,4
Dette à long terme / Capitaux propres	23,18	20,61	44,68	37,04	49,39
Dette à long terme / Capital total	17,72	16,1	26,48	23,94	30,43
Dette totale / Total de l'actif	54,2	45,21	57,58	53,65	54,96
EBIT / Charges d'intérêt	4,58	72,62	5,1	3,18	1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	7,27	84,46	6,64	4,65	3,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,98	80,78	6,35	4,32	3,11
Dette totale / EBITDA	2,57	1,14	2,96	2,55	4,37
Dette nette / EBITDA	-0,33	0,07	2,23	1,75	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,67	1,19	3,1	2,74	4,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	0,07	2,33	1,88	2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,67	37,24	33,98	3,8	6,38
Résultat brut, Croissance 1 an	58,86	46,33	21,73	3,6	5,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-684,65	207,3	-0,94	-11,6	2,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-668,05	208,06	-2,12	-12,36	2,73
EBIT, 1 an Croissance %	-332,59	288	-10,81	-19,79	-48,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,75	4,66 k	-88,77	-59,92	329,13
Résultat net, Croissance 1 an	-103,75	4,66 k	-88,77	-59,92	329,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-114,21	2,03 k	-29,03	-29,12	-96,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,33	4,46 k	-89,13	-60,36	294,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,58	25,86	-3,6	19,84	-5,04
Stocks, Croissance 1 an	47,53	28,7	32,09	-22,16	42,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	300,19	-14,36	37	-10,39	-29,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,97	15,93	36,98	-7,85	58,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,63	24,78	-140,75	-28,63	255,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,8	38,67	6,04	5,49	54,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,12	-1,48 k	-87,86	1,71 k	-34,99
CAPEX, Croissance 1 an	317,44	213,51	-2,35	51,27	-28,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-711,12	-61,63	-600,05	-96,17	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-568,34	-61,07	-644,62	-88,83	429,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,46	34,94	35,6	17,93	5,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,28	52,47	33,47	12,11	4,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,03	323,87	74,48	-6,42	-4,77
EBITA, 2 ans CAGR %	40,92	318,32	73,64	-7,38	-5,12
EBIT, 2 ans CAGR %	6,58	200,41	86,02	-15,42	-35,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,53	33,72	131,22	-56,83	31,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,13	33,72	131,22	-56,83	31,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,97	73,83	288,52	-28,66	-83,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,5	23,19	122,66	-57,38	24,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,54	31,59	10,15	7,48	6,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,1	37,79	30,38	1,4	5,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,14	85,12	8,32	10,8	-20,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,86	21,33	26,01	10,51	20,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,23	19,07	-28,69	-33,26	59,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,16	27,26	21,26	1,64	27,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,01	137,53	29,47	48,1	242,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,21	261,76	74,97	21,54	4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,06	53,13	38,53	-56,21	-28,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,43	35,03	45,62	-22	-23,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,83	26,5	34,62	24,04	13,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,49	41,59	41,45	22,52	9,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,71	84,56	161,09	39,1	-3,51
EBITA, 3 ans CAGR %	23,6	82,89	157,77	38,25	-4,13
EBIT, 3 ans CAGR %	22,59	63,95	100,41	40,54	-28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,2	21,78	-41,45	107,04	-7,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,06	1,75	-41,45	107,04	-7,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,19	47,98	28,96	121,2	-73,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,12	7,51	-45,16	102,31	-10,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,56	31,58	18,62	13,29	3,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,5	35,54	35,87	9,79	13,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	323,72	53,81	67,45	1,68	-4,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,42	26,96	26,33	12,29	24,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,82	81,68	-16,71	-17,78	16,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,05	38,33	19,76	12,73	16,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,53	12,19	-11,84	211,66	12,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	129,44	46,15	133,79	66,68	1,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,68	-24,43	127,2	-58,09	36,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,21	-25,8	114,95	-38,13	47,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,3	8,18	22,72	23	21,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,79	20,82	26,77	28,97	25,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,99	47,92	41,95	40,66	74,41
EBITA, 5 ans CAGR %	15,84	48,79	41,6	39,31	72,83
EBIT, 5 ans CAGR %	13,66	56,41	44,84	25,82	26,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,42	13,62	-2,53	-19,57	7,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,42	13,62	-14,62	-27,79	7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,01	41,99	59,18	10,52	-43,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,43	3,88	-11,46	-25,76	1,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,63	0,81	1,07	21,36	13,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,18	12,25	22,49	20,69	22,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,41	64,02	145,54	34,9	24,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,79	9,13	19,55	20,1	23,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,68	31,56	25,45	21,71	17,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,42	16,75	17,49	22,29	20,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,27	-21,21	-43,54	25,37	51,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,6	-	105,86	35,76	69,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,85	-21,57	23,69	-39,24	43,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,29	-22,34	25,87	-24,3	42,51