NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELO ES BEFEKTETESI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Flux de Trésorerie NATURLAND Holding Vagyonkezelo es Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

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NATURLAND

HU0000199740

Marché Fermé - Budapest S.E. 17:20:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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18/05

NATURLAND Holding Vagyonkezelo es Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag annonce le versement d'un dividende annuel le 9 juin 2026

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Données Financières Publiées: NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELO ES BEFEKTETESI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,6 Md	6,1 Md
Autres recettes, total	79,88 M	53,2 M
Total Chiffre d'affaires	5,68 Md	6,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,5 Md	3,71 Md
Résultat Brut	2,18 Md	2,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	118 M	150 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	294 M	228 M
Autres dépenses de fonctionnement	554 M	576 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	966 M	954 M
Résultat d'Exploitation	1,22 Md	1,49 Md
Intérêts payés, total	-43,35 M	-34,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	68,45 M	39,76 M
Charges d'intérêt nettes	25,1 M	5,36 M
Autres produits non opérationnels	5,08 M	15,54 M
EBT, hors éléments non courants	1,25 Md	1,51 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-160 k	-210 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,81 M	-23,83 M
Règlements d'assurance	6,09 M	7,18 M
EBT, elements non courants inclus	1,22 Md	1,49 Md
Charge d'impôt	69,61 M	68,89 M
Résultat des activités poursuivies	1,15 Md	1,42 Md
Résultat net part du groupe	1,15 Md	1,42 Md
Résultat net	1,15 Md	1,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 Md	1,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,15 Md	1,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	102,81
BPA de base - Activités poursuivies	-	102,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	13,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	102,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-	102,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	13,82 M
BPA de base normalisé	-	68,14
BPA dilué normalisé	-	68,14
Ratio de distribution	96,02	74,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,51 Md	1,71 Md
EBITA	1,22 Md	1,49 Md
EBIT	1,22 Md	1,49 Md
EBITDAR	1,6 Md	1,81 Md
Taux d’imposition effectif (%)	5,7	4,63
Résultat net normalisé	780 M	941 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	24,41 M	51,36 M
Dépense de marketing	24,41 M	51,36 M
Dépense en recherche et de développement	35,76 M	-
Charges locatives nettes, total	93,1 M	98,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	41,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	57,03 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	664 M	806 M
Total des liquidités et VMP	664 M	806 M
Créances clients, total	628 M	558 M
Autres créances	7,36 M	24,61 M
Total des créances	635 M	583 M
Stocks	1,03 Md	1,14 Md
Total de l'actif circulant	2,33 Md	2,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	3,93 Md
Amortissements cumulés	-	-1,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,16 Md	2,22 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	27,4 M	41,83 M
Charges différées à long terme	12,2 M	11,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	38,06 M
Total des actifs	4,53 Md	4,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	263 M	212 M
Charges à payer, total	261 M	263 M
Emprunts à court terme	26,8 M	28,51 M
Part à court terme des contrats de location	82,91 M	89,96 M
Autres passifs à court terme	37,56 M	35,91 M
Total du passif circulant	671 M	629 M
Dette à long terme	350 M	335 M
Contrats de location à long terme	188 M	211 M
Recettes non acquises Non courantes	106 M	94,49 M
Autres passifs non courants	18,67 M	19,73 M
Total du passif	1,33 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	1,41 Md	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	401 M	721 M
Résultat global et autres	1,38 Md	1,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,2 Md	3,55 Md
Total des capitaux propres	3,2 Md	3,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,53 Md	4,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	13,82 M
Actif net par action	-	257,23
Actif corporel net	3,17 Md	3,51 Md
Actif corporel net par action	-	254,2
Total de la dette	647 M	664 M
Dette nette	-16,46 M	-142 M
Dette relative aux contrats de location	745 M	786 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	548 M	528 M
Stocks - travaux en cours, total	13,82 M	14,7 M
Stocks de produits finis, total	458 M	599 M
Stocks - Autres	10,72 M	1,12 M
Machines, total	-	1,72 Md
Employés à temps plein	-	157

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	1,15 Md	1,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	294 M	228 M
Amortissements et dépréciations, Total	294 M	228 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-27,44 M	-4,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	33,31 M	25,52 M
Autres activités d'exploitation, total	9,19 M	2,18 M
Variation des créances	-125 M	62,45 M
Variation des dettes fournisseurs	890 k	-51,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,47 M	-156 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	1,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-236 M	-347 M
Vente d'immobilisations corporelles	51,8 M	7,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-184 M	-340 M
Dette à long terme émise, total	68,71 M	131 M
Total de la dette émise	68,71 M	131 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-258 M	-115 M
Total de la dette remboursée	-258 M	-115 M
Dividendes ordinaires payés	-1,1 Md	-1,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,1 Md	-1,06 Md
Flux de trésorerie de financement	-1,29 Md	-1,05 Md
Variation nette de la trésorerie	-146 M	142 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	64,55 M	67,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	677 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	698 M
Variation du fonds de roulement net	-	111 M
Dette nette émise (remboursée)	-189 M	16,74 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,09
Analyse des marges
Marge brute %	38,4	39,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,07	2,43
Marge d’EBITDA %	26,59	27,87
Marge EBITA %	21,41	24,16
Marge d'EBIT %	21,41	24,16
Marge des activités poursuivies %	20,25	23,1
Marge nette %	20,25	23,1
Net Avail. Pour la marge commune %	20,25	23,1
Marge nette normalisée %	13,71	15,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,31
Rotation des actifs corporels	-	2,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	4,02
Quick Ratio	1,93	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,98	2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	107,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	120,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,26	18,69
Dette totale / Capital total	16,85	15,75
Dette à long terme / Capitaux propres	16,83	15,35
Dette à long terme / Capital total	13,99	12,94
Dette totale / Total de l'actif	29,45	26,62
EBIT / Charges d'intérêt	28,07	43,18
EBITDA / Charges d'intérêt	34,86	49,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,42	39,73
Dette totale / EBITDA	0,43	0,39
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,02
Stocks, Croissance 1 an	-	10,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	47,28