Flux de Trésorerie Nation Gold Corp. OTC Markets

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08/05	Nation Gold annonce l'approbation du règlement-livraison électronique aux États-Unis via la DTC	MT
30/04	Nation Gold Corp. achève la phase 1 de son programme d'exploration sur le projet aurifère et argentifère Bonito	CI

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Données Financières Publiées: NATION GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	219 k	226 k	87,11 k	71,76 k	73,36 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	64,54 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 k	226 k	152 k	71,76 k	73,36 k
Résultat d'Exploitation	-219 k	-226 k	-152 k	-71,76 k	-73,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4,7 k	24,62 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	4,7 k	24,62 k
Autres produits non opérationnels	-	-38,3 k	-14,15 k	-15,09 k	-13,15 k
EBT, hors éléments non courants	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
EBT, elements non courants inclus	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Résultat des activités poursuivies	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Résultat net part du groupe	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Résultat net	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,19 M	13 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,19 M	13 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-219 k	-226 k	-152 k	-71,76 k	-73,36 k
EBIT	-219 k	-226 k	-152 k	-71,76 k	-73,36 k
Résultat net normalisé	-137 k	-165 k	-104 k	-51,35 k	-38,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	211 k	191 k	44,67 k	29,76 k	31,36 k
Charges locatives nettes, total	6 k	34,5 k	42 k	42 k	42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	64,54 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	64,54 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	436 k	981 k	857 k	780 k	693 k
Total des liquidités et VMP	436 k	981 k	857 k	780 k	693 k
Autres créances	6,12 k	22,54 k	27,17 k	3,68 k	3,56 k
Total des créances	6,12 k	22,54 k	27,17 k	3,68 k	3,56 k
Dépenses payées d'avance	3,89 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	446 k	1 M	884 k	784 k	696 k
Immobilisations corporelles brutes	136 k	136 k	153 k	173 k	195 k
Immobilisations corporelles nettes	136 k	136 k	153 k	173 k	195 k
Total des actifs	582 k	1,14 M	1,04 M	957 k	891 k
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	3,68 k	3,2 k	4,34 k	1,05 k
Charges à payer, total	147 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	287 k	3,68 k	3,2 k	4,34 k	1,05 k
Total du passif	287 k	3,68 k	3,2 k	4,34 k	1,05 k
Actions ordinaires, total	671 k	1,72 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M
Primes d'émissions d'actions	74,76 k	127 k	192 k	192 k	192 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-446 k	-710 k	-876 k	-958 k	-1,02 M
Résultat global et autres	-3,75 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	296 k	1,14 M	1,03 M	952 k	890 k
Total des capitaux propres	296 k	1,14 M	1,03 M	952 k	890 k
Total du passif et des capitaux propres	582 k	1,14 M	1,04 M	957 k	891 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,33 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,33 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M	16,33 M
Actif net par action	0,03	0,07	0,06	0,06	0,05
Actif corporel net	296 k	1,14 M	1,03 M	952 k	890 k
Actif corporel net par action	0,03	0,07	0,06	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-436 k	-981 k	-857 k	-780 k	-693 k
Dette relative aux contrats de location	48 k	276 k	336 k	336 k	336 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-219 k	-264 k	-166 k	-82,15 k	-61,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	64,54 k	-	-
Variation des créances	-4,85 k	-16,42 k	-4,62 k	23,48 k	124
Variation des dettes fournisseurs	226 k	-283 k	-477	1,14 k	-3,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20 k	3,89 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	21,75 k	-559 k	-106 k	-57,53 k	-65,05 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,63 k	-	-16,98 k	-19,91 k	-22,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-15,63 k	-	-16,98 k	-19,91 k	-22,07 k
Émission d'actions ordinaires	432 k	1,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,43 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	429 k	1,1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	435 k	544 k	-123 k	-77,44 k	-87,11 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	88,26 k	-436 k	-52,33 k	-40,14 k	-71,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,26 k	-436 k	-52,33 k	-40,14 k	-71,08 k
Variation du fonds de roulement net	-241 k	295 k	5,1 k	-24,62 k	3,16 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,52	-16,38	-8,71	-4,5	-4,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-71,64	-19,7	-8,73	-4,52	-4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,62	-36,86	-15,28	-8,27	-6,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,62	-36,86	-15,28	-8,27	-6,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	272,97	276,56	180,58	661,88
Quick Ratio	1,54	272,97	276,56	180,58	661,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-152,18	-33,26	-13,26	-61,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	49,2	0,32	0,31	0,45	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	351,61	2,99	-32,77	-52,68	2,22
EBIT, 1 an Croissance %	351,61	2,99	-32,77	-52,68	2,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	351,61	20,48	-37,17	-50,45	-24,67
Résultat net, Croissance 1 an	351,61	20,48	-37,17	-50,45	-24,67
Résultat net normalisé sur 1 an	351,6	20,48	-37,17	-50,45	-24,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	199,11	-70,42	-49,98	-50,45	-24,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,96	0	12,47	12,99	12,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	295,49	95,64	-8,93	-7,81	-6,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	242,69	283,9	-8,92	-7,94	-6,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	242,69	283,9	-8,92	-7,94	-6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-162,7	-2,67 k	-80,98	-45,91	13,07
CAPEX, Croissance 1 an	-37,5	-	-	17,21	10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-312,65	-594,45	-88,01	-23,3	77,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-312,65	-594,45	-88,01	-23,3	77,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	56,17	115,67	-16,79	-43,6	-30,45
EBIT, 2 ans CAGR %	56,17	115,67	-16,79	-43,6	-30,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,17	133,26	-12,99	-44,2	-38,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,17	133,26	-12,99	-44,2	-38,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,17	133,26	-12,99	-44,2	-38,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,1	-5,95	-61,54	-50,22	-38,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,37	6,28	6,05	12,73	12,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,47	178,16	33,48	-8,37	-7,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,13	262,71	87	-8,43	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,13	262,71	87	-8,43	-7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,03	301,53	121,13	-67,93	-21,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,09	-	4,25	-	13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	224,26	-23	-69,67	16,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	224,26	-23	-69,67	16,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	35,14	35,93	46,23	-31,06	-31,23
EBIT, 3 ans CAGR %	35,14	35,93	46,23	-31,06	-31,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,14	43,23	50,64	-27,88	-38,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,14	43,23	50,64	-27,88	-38,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,14	43,23	50,64	-27,88	-38,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,49	-21,83	-23,8	-58,15	-42,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	12,53	8,3	8,32	12,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	84,02	91,72	17,99	-7,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	103,47	128,84	47,65	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	103,47	128,84	47,65	-7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,53	130,4	45,28	38,29	-51,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,77	-	-12,09	8,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	8,03	-23,1	-45,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	8,03	-23,1	-45,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	11,31	-4,39	8,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	11,31	-4,39	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	13,32	-1,76	5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	13,32	-1,76	5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,32	-1,76	5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,79	-34,74	-30,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,61	10,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,23	43,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,84	59,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,84	59,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,13	4,7	13,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,26	10,25	-2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,36