Compte de Résultat NATE AGRO

Actions

NAPL6

INE223R01014

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:21:18 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,65 ^INR	-2,65%		-0,86%	-25,85%

09/09	Naturite Agro Products Limited approuve la nomination de Thejasri Kancharla en tant qu'administratrice et directrice exécutive	CI
07/08	Naturite Agro Products Limited annonce la démission de Surakanti Anitha de son poste d'administratrice, effective au 7 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NATE AGRO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	112 M	78,05 M	95,22 M	85,63 M	356 M
Total Chiffre d'affaires	112 M	78,05 M	95,22 M	85,63 M	356 M
Coût des marchandises vendues, total	96,39 M	68,4 M	82,66 M	105 M	332 M
Résultat Brut	15,53 M	9,64 M	12,56 M	-19,52 M	24,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,81 M	6,7 M	5,89 M	6 M	7,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M	835 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,82 M	3,43 M	1,5 M	6,62 M	11,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,79 M	11,32 M	8,57 M	13,78 M	20,74 M
Résultat d'Exploitation	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M	3,47 M
Intérêts payés, total	-1,16 M	-3,93 M	-183 k	-989 k	-3,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	19,08 k	52 k	49 k	41 k	48 k
Charges d'intérêt nettes	-1,15 M	-3,88 M	-134 k	-948 k	-3,64 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-500 k	-121 k	-232 k	-99 k	-99 k
EBT, hors éléments non courants	4,1 M	-5,67 M	3,63 M	-34,34 M	-278 k
Autres éléments non courants	-	-	32 k	565 k	903 k
EBT, elements non courants inclus	4,1 M	-5,67 M	3,66 M	-33,78 M	625 k
Charge d'impôt	1,29 M	218 k	172 k	-8,33 M	8,1 M
Résultat des activités poursuivies	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Résultat net part du groupe	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Résultat net	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-0,56	0,33	-2,4	-0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-0,56	0,33	-2,4	-0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-0,56	0,33	-2,4	-0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-0,56	0,33	-2,4	-0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M
BPA de base normalisé	0,24	-0,33	0,21	-2,03	-0,02
BPA dilué normalisé	0,24	-0,33	0,21	-2,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,9 M	-485 k	5,17 M	-32,14 M	4,3 M
EBITA	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M	3,47 M
EBIT	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M	3,47 M
EBITDAR	7,14 M	-	-	-	4,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	112 M	78,1 M	95,3 M	86,24 M	357 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,57	-3,84	4,7	24,66	1,3 k
Total des impôts courants	1,06 M	-	-	-	1,64 M
Total des impôts différés	230 k	218 k	172 k	-8,33 M	6,46 M
Résultat net normalisé	2,56 M	-3,55 M	2,27 M	-21,46 M	-174 k
Intérêts sur la dette à long terme	481 k	2,36 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,76 k	-	37 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,76 k	-	37 k	-	-
Charges locatives nettes, total	240 k	-	-	-	275 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,88 k	-	-	-	71,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	176 k	-	-	-	203 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	323 k	847 k	911 k	817 k	1,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,57 M	562 k	1,26 M	412 k	1,58 M
Total des liquidités et VMP	13,57 M	562 k	1,26 M	412 k	1,58 M
Créances clients, total	29,4 M	38,58 M	24,3 M	66,12 M	60,78 M
Autres créances	4,49 M	1,52 M	3,53 M	9 k	6,49 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	33,89 M	40,1 M	27,83 M	66,13 M	67,28 M
Stocks	83,63 M	87,26 M	63,1 M	98,66 M	64,14 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,38 M	5,06 M	4,95 M	6,11 M	5,39 M
Total de l'actif circulant	136 M	133 M	97,14 M	171 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Amortissements cumulés	-5,72 M	-6,91 M	-8,08 M	-9,24 M	-10,07 M
Immobilisations corporelles nettes	107 M	105 M	104 M	103 M	102 M
Autres actifs à long terme, total	270 k	569 k	270 k	269 k	269 k
Total des actifs	243 M	239 M	202 M	275 M	241 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,22 M	5,38 M	17,27 M	14,41 M	32,48 M
Charges à payer, total	291 k	66 k	128 k	2,79 M	839 k
Emprunts à court terme	12,88 M	83,66 M	31,03 M	138 M	88,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,06 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	947 k	884 k	893 k	883 k	1,18 M
Total du passif circulant	49,4 M	90 M	49,32 M	156 M	123 M
Dette à long terme	39,53 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	20,32 M	20,54 M	20,72 M	12,39 M	18,85 M
Autres passifs non courants	-1	300 k	-1 k	-1 k	-
Total du passif	109 M	111 M	70,04 M	168 M	142 M
Actions ordinaires, total	52,96 M	52,96 M	52,96 M	52,96 M	52,96 M
Primes d'émissions d'actions	1,5 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,56 M	73,67 M	77,15 M	51,71 M	44,23 M
Résultat global et autres	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	134 M	128 M	132 M	106 M	98,69 M
Total des capitaux propres	134 M	128 M	132 M	106 M	98,69 M
Total du passif et des capitaux propres	243 M	239 M	202 M	275 M	241 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M	10,59 M
Actif net par action	12,65	12,1	12,43	10,02	9,32
Actif corporel net	134 M	128 M	132 M	106 M	98,69 M
Actif corporel net par action	12,65	12,1	12,43	10,02	9,32
Total de la dette	52,41 M	83,66 M	31,03 M	138 M	88,86 M
Dette nette	38,84 M	83,1 M	29,78 M	138 M	87,28 M
Dette relative aux contrats de location	1,92 M	-	-	-	2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	312 k	459 k	972 k	836 k	22,65 M
Stocks de produits finis, total	83,31 M	86,8 M	62,13 M	97,82 M	41,49 M
Terres possédées	97,57 M	97,57 M	97,57 M	97,58 M	97,57 M
Bâtiments, total	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M
Machines, total	11,05 M	11,12 M	11,12 M	11,12 M	11,12 M
Employés à temps plein	45	21	19	21	20

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M	-7,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M	835 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M	835 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	9,73 M
Autres activités d'exploitation, total	1,81 M	2,92 M	264 k	-7,38 M	11,86 M
Variation des créances	5,7 M	-9,18 M	14,28 M	-41,82 M	-4,39 M
Variation des stocks	-78,03 M	-3,63 M	24,16 M	-35,55 M	34,52 M
Variation des dettes fournisseurs	32,16 M	-28,83 M	11,88 M	-2,85 M	18,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,48 M	3,01 M	-1,83 M	5,02 M	-9,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,89 M	-40,42 M	53,41 M	-107 M	54,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,11 M	-65 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	19,08 k	52 k	46 k	37 k	39 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,09 M	-13 k	46 k	37 k	39 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	107 M	-
Dette à long terme émise, total	34,83 M	31,25 M	-	-	-
Total de la dette émise	34,83 M	31,25 M	-	107 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-52,63 M	-	-49,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-52,63 M	-	-49,16 M
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-3,82 M	-137 k	-988 k	-3,79 M
Flux de trésorerie de financement	33,78 M	27,43 M	-52,76 M	106 M	-52,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-1 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-6,2 M	-13 M	694 k	-844 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 M	3,82 M	137 k	988 k	3,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	521 k	1,06 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,18 M	-42,08 M	52,05 M	-95,48 M	51,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,45 M	-39,63 M	52,16 M	-94,87 M	53,51 M
Variation du fonds de roulement net	43,09 M	39,71 M	-48,49 M	75,21 M	-50,51 M
Dette nette émise (remboursée)	34,83 M	31,25 M	-52,63 M	107 M	-49,16 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,73	-0,43	1,13	-8,74	0,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	-0,53	1,33	-10,23	1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,12	-4,5	2,68	-21,4	-7,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,12	-4,5	2,68	-21,4	-7,3
Analyse des marges
Marge brute %	13,88	12,36	13,19	-22,8	6,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,09	8,58	6,18	7,01	2,24
Marge d’EBITDA %	6,16	-0,62	5,43	-37,53	1,21
Marge EBITA %	5,13	-2,15	4,19	-38,88	0,97
Marge d'EBIT %	5,13	-2,15	4,19	-38,88	0,97
Marge des activités poursuivies %	2,51	-7,55	3,66	-29,72	-2,1
Marge nette %	2,51	-7,55	3,66	-29,72	-2,1
Net Avail. Pour la marge commune %	2,51	-7,55	3,66	-29,72	-2,1
Marge nette normalisée %	2,29	-4,54	2,38	-25,07	-0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,8	-53,92	54,66	-111,51	14,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,15	-50,78	54,78	-110,78	15,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,32	0,43	0,36	1,38
Rotation des actifs corporels	1,06	0,74	0,91	0,83	3,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,47	2,3	3,03	1,89	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	2,16	0,8	1,1	1,3	4,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	1,48	1,97	1,1	1,12
Quick Ratio	0,96	0,45	0,59	0,43	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,45	1,08	-0,68	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,17	158,96	120,86	192,71	64,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	168,94	455,92	332,9	280,75	89,43
Délais de paiement des fournisseurs	37,96	100,33	70,86	41,09	28,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	236,15	514,56	382,9	432,37	125,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,11	65,3	23,58	130,01	90,05
Dette totale / Capital total	28,11	39,5	19,08	56,52	47,38
Dette à long terme / Capitaux propres	29,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	21,21	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,91	46,38	34,73	61,35	59,03
EBIT / Charges d'intérêt	4,94	-0,43	21,81	-33,67	0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	5,92	-0,12	28,23	-32,5	1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,11	-0,14	28,23	-32,5	1,16
Dette totale / EBITDA	7,6	-172,5	6,01	-4,29	20,66
Dette nette / EBITDA	5,63	-171,34	5,76	-4,28	20,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,95	-152,11	6,01	-4,29	20,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,12	-151,09	5,76	-4,28	20,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,83	-30,26	22	-10,07	316,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,01	-37,92	30,24	-255,43	-224
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,25	-107,03	-1,17 k	-722,04	-113,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,68	-129,18	-338,04	-934,04	-110,41
EBIT, 1 an Croissance %	-15,68	-129,18	-338,04	-934,04	-110,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,2	-309,98	-159,16	-830,01	-70,61
Résultat net, Croissance 1 an	-55,2	-309,98	-159,16	-830,01	-70,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,57	-238,36	-163,91	-1,05 k	-99,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,09	-309,98	-159,16	-830,75	-70,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,23	31,23	-37,02	172,1	-8,08
Stocks, Croissance 1 an	1,39 k	4,34	-27,68	56,34	-34,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,91	-1,06	-1,11	-1,11	-0,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,92	-1,77	-15,51	36,21	-12,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,14	-4,4	2,72	-19,34	-7,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,14	-4,4	2,72	-19,34	-7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,46 k	6,68	-232,15	-300,1	-150,6
CAPEX, Croissance 1 an	-14,06	-96,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,11 k	2,19	-223,67	-283,46	-153,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,15 k	-2,04	-231,62	-281,88	-156,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,39	-21,59	-7,76	4,75	93,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,66	-24,02	-10,08	42,28	38,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	112,19	-75,16	-13,46	714,06	-8,76
EBITA, 2 ans CAGR %	267,81	-50,39	-16,66	345,58	-6,82
EBIT, 2 ans CAGR %	267,81	-50,39	-16,66	345,58	-6,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	141,38	-3,03	11,46	107,82	46,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	141,38	-3,03	11,46	107,82	46,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,1	-7,07	-5,97	146,02	-72,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	142,66	-2,9	11,46	107,93	46,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,33	4,85	-9,09	30,91	58,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	232,82	294,71	-13,13	6,33	0,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,13	-0,08	-1,09	-1,11	-0,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,64	17,65	-8,96	7,28	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,57	-1,18	-0,9	-8,97	-13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,57	-1,18	-0,9	-8,97	-13,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,7	281,5	18,73	62,61	0,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,54	-83,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	155,95	375,1	12,42	50,63	-0,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	153,3	369,64	13,55	54,72	1,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,38	-13,34	-9,14	-8,54	65,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,73	1,96	-9,07	7,92	35,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,91	-31,85	-13,06	67,02	106,99
EBITA, 3 ans CAGR %	325,51	58,05	-16,33	79,6	27,38
EBIT, 3 ans CAGR %	325,51	58,05	-16,33	79,6	27,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,77	130,4	-17,75	108,54	8,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,77	130,4	-17,75	108,54	8,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	155,29	137,46	-17,97	103,07	-63,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	96,36	131,22	-17,68	108,61	8,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,03	-6,7	-11,53	31,02	16,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	61,18	126,1	124,18	5,66	-9,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,72	0,4	-0,43	-1,09	-1,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,64	12,65	5,32	4,13	0,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,5	0,84	0,1	-7,47	-8,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,5	0,84	0,1	-7,47	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,14	78,92	167,93	41,3	10,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,48	-59,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	108,33	88,47	203,35	32,35	6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	108,07	84,55	207,34	32,86	10,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,82	25,12	15,6	-6,51	22,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,85	-3,97	10,48	16,5	7,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,78	-22,93	44,73	83,8	-11,36
EBITA, 5 ans CAGR %	54,58	12,04	121,67	139,25	-12,65
EBIT, 5 ans CAGR %	54,58	12,04	121,67	139,25	-12,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,76	27,33	56,27	121,09	3,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,76	27,33	56,27	121,09	3,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,12	26,81	71,21	140,84	-46,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,04	27,51	56,55	121,61	3,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,29	16,73	0,26	6,84	11,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	55,1	35,68	25,87	67,2	62,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,54	0,14	-0	-0,21	-0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,31	9,26	5,09	10,44	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,2	0,6	1,12	-3,21	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,2	0,6	1,12	-3,21	-5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	135,5	39,48	64,36	72,21	81,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,61	38,95	62,77	72,31	93,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,44	37,61	63,3	71,98	97,15