Flux de Trésorerie Nass Petrol Factory Company

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9609

SA164054M3H7

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 09/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,98 ^SAR	0,00%		0,00%	-20,73%

04/08	Naas Petrol Factory conclut un accord de bail pour une nouvelle usine pétrochimique en Arabie saoudite	MT
04/08	Naas Petrol Factory Co. signe un contrat de bail avec la Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) pour l'implantation d'une usine pétrochimique dans la ville industrielle d'Al Kharj	CI

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Données Financières Publiées: NASS PETROL FACTORY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,16 M	110 M	91,35 M	76,94 M	74,61 M
Total Chiffre d'affaires	79,16 M	110 M	91,35 M	76,94 M	74,61 M
Coût des marchandises vendues, total	64,83 M	91,06 M	71,47 M	59 M	63,24 M
Résultat Brut	14,33 M	18,96 M	19,88 M	17,94 M	11,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,79 M	7,87 M	9,91 M	10 M	8,54 M
Provision pour créances douteuses	-	300 k	127 k	122 k	37,45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 M	8,17 M	10,03 M	10,12 M	8,58 M
Résultat d'Exploitation	9,54 M	10,79 M	9,85 M	7,82 M	2,79 M
Intérêts payés, total	-291 k	-253 k	-310 k	-373 k	-333 k
Charges d'intérêt nettes	-291 k	-253 k	-310 k	-373 k	-333 k
Gains (pertes) de change	-169 k	-155 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-167 k	65,38 k	-
EBT, hors éléments non courants	9,08 M	10,38 M	9,38 M	7,52 M	2,45 M
EBT, elements non courants inclus	9,08 M	10,38 M	9,38 M	7,52 M	2,45 M
Charge d'impôt	372 k	623 k	676 k	615 k	415 k
Résultat des activités poursuivies	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Résultat net part du groupe	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Résultat net	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	3,25	2,9	2,3	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	-	3,25	2,9	2,3	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-	3,25	2,9	2,3	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-	3,25	2,9	2,3	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-	2,16	1,95	1,57	0,51
BPA dilué normalisé	-	2,16	1,95	1,57	0,51
Ratio de distribution	19,52	4,78	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,07 M	12,42 M	11,6 M	9,97 M	5 M
EBITA	9,54 M	10,79 M	9,85 M	7,82 M	2,79 M
EBIT	9,54 M	10,79 M	9,85 M	7,82 M	2,79 M
EBITDAR	11,98 M	13,68 M	12,74 M	10,98 M	5,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,09	6,01	7,21	8,19	16,9
Résultat net normalisé	5,68 M	6,49 M	5,86 M	4,7 M	1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	275 k	226 k	310 k	373 k	333 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	118 k	115 k	28,2 k	196 k	174 k
Dépense de marketing	1,62 M	1,89 M	1,86 M	1,91 M	1,85 M
Dépenses générales et administratives	2,92 M	5,7 M	7,93 M	7,98 M	6,57 M
Charges locatives nettes, total	902 k	1,26 M	1,14 M	1,01 M	914 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	763 k	613 k	503 k	435 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	494 k	526 k	510 k	478 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	68,06 k	178 k	168 k	294 k	134 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,71 M	3,01 M	6,27 M	3,9 M	2,42 M
Total des liquidités et VMP	3,71 M	3,01 M	6,27 M	3,9 M	2,42 M
Créances clients, total	837 k	5,31 M	8,06 M	8,98 M	7,9 M
Autres créances	86,64 k	471 k	-	-	-
Total des créances	924 k	5,78 M	8,06 M	8,98 M	7,9 M
Stocks	9,79 M	9,02 M	7,31 M	7,81 M	10,03 M
Dépenses payées d'avance	53,54 k	76,59 k	290 k	298 k	264 k
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	7,6 M	8,29 M	8,7 M	3,84 M
Total de l'actif circulant	16,35 M	25,49 M	30,21 M	29,69 M	24,45 M
Immobilisations corporelles brutes	31,8 M	35,2 M	46,19 M	54,74 M	67,18 M
Amortissements cumulés	-9,02 M	-11,26 M	-12,63 M	-15,84 M	-19,13 M
Immobilisations corporelles nettes	22,78 M	23,94 M	33,56 M	38,91 M	48,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 k	8 k	0	4,04 k	3,15 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	269 k	276 k
Total des actifs	39,15 M	49,44 M	63,77 M	68,87 M	72,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	1,55 M	3,79 M	1,83 M	3,84 M
Charges à payer, total	173 k	509 k	1,02 M	1,09 M	1,82 M
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,46 M	1,35 M	1,2 M	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	372 k	623 k	676 k	615 k	409 k
Autres passifs à court terme	5,07 M	269 k	261 k	108 k	456 k
Total du passif circulant	7,9 M	4,42 M	7,1 M	4,84 M	7,63 M
Contrats de location à long terme	2,28 M	1,81 M	4,58 M	4,91 M	3,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	820 k	972 k	1,05 M	1,08 M	1,11 M
Total du passif	11 M	7,2 M	12,72 M	10,84 M	12,7 M
Actions ordinaires, total	100 k	30 M	30 M	30 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	12,06 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,99 M	12,24 M	21,04 M	28,03 M	30,07 M
Total des fonds propres ordinaires	28,15 M	42,24 M	51,04 M	58,03 M	60,07 M
Total des capitaux propres	28,15 M	42,24 M	51,04 M	58,03 M	60,07 M
Total du passif et des capitaux propres	39,15 M	49,44 M	63,77 M	68,87 M	72,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	-	14,08	17,01	19,34	20,02
Actif corporel net	28,13 M	42,23 M	51,04 M	58,02 M	60,06 M
Actif corporel net par action	-	14,08	17,01	19,34	20,02
Total de la dette	3,38 M	3,28 M	5,93 M	6,11 M	5,06 M
Dette nette	-326 k	266 k	-341 k	2,21 M	2,64 M
Dette relative aux contrats de location	7,22 M	10,05 M	9,11 M	8,1 M	7,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	7,52 M	7,72 M	4,19 M	3,97 M	6,39 M
Stocks de produits finis, total	2,26 M	1,53 M	2,06 M	2,62 M	2,16 M
Stocks - Autres	-	-	1,33 M	1,48 M	1,75 M
Terres possédées	350 k	350 k	350 k	350 k	350 k
Bâtiments, total	1,56 M	1,94 M	5,59 M	5,63 M	5,63 M
Machines, total	24,58 M	25,71 M	27,35 M	29,36 M	30,09 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31,22 k	331 k	458 k	581 k	618 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,71 M	9,76 M	8,7 M	6,9 M	2,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,08 M	2,24 M	2,81 M	3,21 M	3,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,08 M	2,24 M	2,81 M	3,21 M	3,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 k	8 k	8 k	449	899
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	72,01 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	300 k	127 k	122 k	37,45 k
Autres activités d'exploitation, total	460 k	1,2 M	849 k	235 k	440 k
Variation des créances	356 k	-10,93 M	-3,65 M	-2,21 M	4,4 M
Variation des stocks	-5,16 M	536 k	1,68 M	-501 k	-2,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-972 k	658 k	2,74 M	-2,2 M	2,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	496 k	-15,68 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,97 M	3,76 M	13,33 M	5,56 M	10,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 M	-2,78 M	-8,19 M	-6,72 M	-10,07 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-273 k	-7,44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,78 M	-2,78 M	-8,19 M	-7 M	-10,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-638 k	-1,2 M	-1,97 M	-1,67 M	-1,31 M
Total de la dette remboursée	-638 k	-1,2 M	-1,97 M	-1,67 M	-1,31 M
Dividendes ordinaires payés	-1,7 M	-466 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,7 M	-466 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,34 M	-1,67 M	-1,97 M	-1,67 M	-1,31 M
Variation nette de la trésorerie	1,85 M	-698 k	3,18 M	-3,11 M	-663 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,63 M	1,93 M	-3,08 M	2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,47 M	2,12 M	-2,84 M	2,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,68 M	-1,33 M	3,94 M	-7,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-638 k	-1,2 M	-1,97 M	-1,67 M	-1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,22	10,88	7,37	2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,5	12,02	8,08	2,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,72	18,65	12,65	3,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,72	18,65	12,65	3,45
Analyse des marges
Marge brute %	18,1	17,24	21,77	23,32	15,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,05	7,16	10,84	12,99	11,45
Marge d’EBITDA %	13,99	11,29	12,7	12,95	6,7
Marge EBITA %	12,05	9,81	10,78	10,17	3,73
Marge d'EBIT %	12,05	9,81	10,78	10,17	3,73
Marge des activités poursuivies %	11	8,87	9,52	8,97	2,73
Marge nette %	11	8,87	9,52	8,97	2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	11	8,87	9,52	8,97	2,73
Marge nette normalisée %	7,17	5,9	6,41	6,11	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,93	2,11	-4	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,79	2,32	-3,7	3,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,48	1,61	1,16	1,05
Rotation des actifs corporels	-	4,71	3,18	2,12	1,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	35,78	13,66	9,03	8,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,68	8,75	7,8	7,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	5,77	4,25	6,13	3,21
Quick Ratio	0,59	1,99	2,02	2,66	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,85	1,88	1,15	1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,2	26,71	40,52	41,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,7	41,71	46,9	51,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,52	13,99	17,3	15,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,38	54,43	70,12	76,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,03	7,76	11,61	10,53	8,42
Dette totale / Capital total	10,73	7,2	10,4	9,53	7,77
Dette à long terme / Capitaux propres	8,11	4,3	8,96	8,47	6,6
Dette à long terme / Capital total	7,24	3,99	8,03	7,66	6,09
Dette totale / Total de l'actif	28,1	14,57	19,95	15,74	17,46
EBIT / Charges d'intérêt	32,79	42,67	31,82	20,95	8,38
EBITDA / Charges d'intérêt	39,93	51,54	40,89	29,54	18,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,81	40,54	14,46	11,53	-11,97
Dette totale / EBITDA	0,29	0,25	0,47	0,55	0,83
Dette nette / EBITDA	-0,03	0,02	-0,03	0,2	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	0,32	1,32	1,42	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,03	-0,08	0,51	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,98	-16,96	-15,78	-3,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,31	4,86	-9,77	-36,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12,17	-6,61	-14,1	-49,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,05	-8,67	-20,59	-64,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,05	-8,67	-20,59	-64,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,01	-10,83	-20,69	-70,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,01	-10,83	-20,69	-70,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,28	-9,67	-19,84	-67,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,83	-20,69	-70,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	534,4	51,71	11,42	-12,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-7,78	-19	6,85	28,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,11	40,14	15,95	23,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,31	28,97	8	5,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	50,13	20,86	13,67	3,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,08	20,84	13,68	3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,1	254,88	-58,32	92,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	56,35	194,06	-17,86	49,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-125,28	-259,5	-156,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-128,41	-233,96	-166,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,42	-16,37	-9,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,79	-2,73	-24,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,35	-10,43	-34,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,61	-14,84	-46,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,61	-14,84	-46,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,06	-15,9	-51,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,06	-15,9	-51,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6	-14,91	-48,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-15,9	-51,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	210,24	30,01	-1,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,57	-6,97	17,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,37	27,47	19,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,63	18,02	6,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,71	17,21	8,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,67	17,21	8,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,41	21,62	-10,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	114,42	55,41	10,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,5	7,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,31	6,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,95	-12,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,78	-15,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,45	-26,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,4	-36,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,4	-36,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,47	-40,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,47	-40,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,12	-38,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-40,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,52	14,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,24	3,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,53	26,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,72	13,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,29	12,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,27	12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,38	41,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,72	53,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,23