Flux de Trésorerie Nasr Company for Civil Works

Actions

NCCW

EGS23111C015

Construction et ingénierie

Cours en clôture Egyptian Exchange 23/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,980 ^EGP	+3,10%		-0,17%	+17,25%

09/08	Nasr Company for Civil Works publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Nasr Company for Civil Works publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NASR COMPANY FOR CIVIL WORKS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	180 M	180 M	480 M	347 M	349 M
Total Chiffre d'affaires	180 M	180 M	480 M	347 M	349 M
Coût des marchandises vendues, total	172 M	188 M	435 M	319 M	342 M
Résultat Brut	8,27 M	-7,7 M	44,16 M	27,61 M	7,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,79 M	18,29 M	24,1 M	28,99 M	30,27 M
Provision pour créances douteuses	3,84 M	286 k	2,6 M	4,93 M	-758 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,28 M	1,52 M	4,93 M	5 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,91 M	20,09 M	31,63 M	38,92 M	29,51 M
Résultat d'Exploitation	-23,65 M	-27,79 M	12,53 M	-11,31 M	-22,47 M
Intérêts payés, total	-7,2 M	-1,78 M	-624 k	-23,57 M	-12,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,09 M	1,68 M	3,87 M	12,63 M	14,05 M
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-94,93 k	3,24 M	-10,94 M	1,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,9 M	-
Autres produits non opérationnels	-8,35 M	-267 k	3,32 M	-1,13 M	-3,29 M
EBT, hors éléments non courants	-33,11 M	-28,15 M	19,09 M	-21,48 M	-24,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	80 k	-	-	-	-219 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	117 M	117 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	2,7 M	-	-2,95 M	-2 M	-13,51 M
EBT, elements non courants inclus	-30,33 M	-28,15 M	16,14 M	93,23 M	78,41 M
Charge d'impôt	-3,31 M	-6,17 M	2,23 M	25,08 M	18,07 M
Résultat des activités poursuivies	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Résultat net part du groupe	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Résultat net	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,09	0,06	0,27	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,09	0,06	0,27	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	252 M	252 M	252 M	252 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,09	0,06	0,27	0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,09	0,06	0,27	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 M	252 M	252 M	252 M	252 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,07	0,05	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,07	0,05	-0,05	-0,06
Ratio de distribution	-16,77	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,53 M	-26,19 M	13,22 M	-11 M	-22,29 M
EBITA	-23,65 M	-27,79 M	12,53 M	-11,31 M	-22,47 M
EBIT	-23,65 M	-27,79 M	12,53 M	-11,31 M	-22,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,91	21,91	13,79	26,9	23,04
Total des impôts courants	-	-	-	23,27 M	20,81 M
Total des impôts différés	-3,31 M	-6,17 M	2,23 M	1,8 M	-2,75 M
Résultat net normalisé	-20,69 M	-17,59 M	11,93 M	-13,42 M	-15,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	570 k	154 k	277 k	206 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	13,79 M	18,29 M	24,1 M	28,99 M	30,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,28 M	35,3 M	103 M	75,52 M	137 M
Total des liquidités et VMP	95,28 M	35,3 M	103 M	75,52 M	137 M
Créances clients, total	258 M	302 M	610 M	321 M	402 M
Autres créances	13,41 M	5,67 M	3,83 M	9,5 M	11,94 M
Total des créances	272 M	308 M	614 M	331 M	414 M
Stocks	82,32 M	105 M	64,56 M	34,1 M	51,26 M
Autres actifs à court terme, total	79,04 M	119 M	-	125 M	111 M
Total de l'actif circulant	528 M	568 M	781 M	565 M	714 M
Immobilisations corporelles brutes	52,16 M	54,8 M	49,54 M	116 M	115 M
Amortissements cumulés	-44 M	-45,21 M	-43,32 M	-43,48 M	-43,66 M
Immobilisations corporelles nettes	8,17 M	9,59 M	6,22 M	72,05 M	71,12 M
Investissements à long terme	664 k	664 k	664 k	664 k	445 k
Créances à long terme	-	-	-	182 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,8 M	14,22 M	11,99 M	10,19 M	12,93 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	545 M	592 M	800 M	830 M	952 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,13 M	80,32 M	180 M	114 M	111 M
Charges à payer, total	1,87 M	12,09 M	88,89 M	45,13 M	22,74 M
Emprunts à court terme	69,37 M	8,75 M	-	93,88 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,95 M	876 k	987 k	757 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	23,27 M	31,51 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,14 M	6,24 M
Autres passifs à court terme	224 M	282 M	312 M	257 M	337 M
Total du passif circulant	343 M	385 M	581 M	546 M	615 M
Dette à long terme	6,74 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3,57 M	1,78 M	1,13 M	605 k
Total du passif	350 M	389 M	583 M	547 M	615 M
Actions ordinaires, total	73,2 M	100 M	150 M	161 M	210 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	119 M	99,67 M	63,59 M	119 M	125 M
Résultat global et autres	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	195 M	203 M	217 M	283 M	336 M
Total des capitaux propres	195 M	203 M	217 M	283 M	336 M
Total du passif et des capitaux propres	545 M	592 M	800 M	830 M	952 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	184 M	252 M	252 M	252 M	252 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	184 M	252 M	252 M	252 M	252 M
Actif net par action	1,06	0,81	0,86	1,12	1,33
Actif corporel net	195 M	203 M	217 M	283 M	336 M
Actif corporel net par action	1,06	0,81	0,86	1,12	1,33
Total de la dette	76,11 M	14,28 M	2,66 M	96 M	108 M
Dette nette	-19,17 M	-21,02 M	-100 M	20,48 M	-29,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks - matières premières, total	49,97 M	50,29 M	62,77 M	33,22 M	48,84 M
Stocks - travaux en cours, total	29,89 M	52,62 M	-	-	-
Stocks - Autres	2,46 M	1,99 M	1,79 M	875 k	2,42 M
Terres possédées	308 k	308 k	308 k	67,21 M	67,21 M
Bâtiments, total	5,95 M	5,95 M	5,95 M	5,8 M	5,8 M
Machines, total	45,27 M	42,3 M	40,3 M	39,97 M	39,99 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,03 M	13,85 M	-	8,38 M	8,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,02 M	-21,98 M	13,92 M	68,15 M	60,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,11 M	2,61 M	1,12 M	1,07 M	941 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,11 M	2,61 M	1,12 M	1,07 M	941 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-80 k	-	-	-	219 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,84 M	286 k	2,6 M	4,93 M	-758 k
Autres activités d'exploitation, total	-13,97 M	-5,52 M	6,87 M	18,33 M	11,4 M
Variation des créances	74,61 M	-12,8 M	-190 M	-11,93 M	-36,56 M
Variation des stocks	-33,53 M	-30,08 M	40,33 M	30,46 M	-17,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,85 M	24,44 M	155 M	-88,46 M	10,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	454 k	-5,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	5,84 M	7,75 M	-3,67 M	-163 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 M	26,99 M	30,26 M	9,64 M	26,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,92 M	-10,21 M	67,01 M	28,98 M	49,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,4 k	-72,71 k	-3,8 k	-66,91 M	-16,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,17 M	1,04 M	3,91 M	11,36 M	12,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,13 M	968 k	3,91 M	-55,54 M	12,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-645 k	-1,42 M	-814 k	-964 k
Total de la dette remboursée	-	-645 k	-1,42 M	-814 k	-964 k
Dividendes ordinaires payés	-4,53 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,53 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,53 M	-645 k	-1,42 M	-814 k	-964 k
Variation nette de la trésorerie	-2,32 M	-9,89 M	69,5 M	-27,38 M	61,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,2 M	1,21 M	469 k	27,23 M	15,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,83 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,38 M	-	68,15 M	-288 M	-51,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,89 M	-	68,54 M	-273 M	-43,19 M
Variation du fonds de roulement net	-44,59 M	-	-59,58 M	200 M	30,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-645 k	-1,42 M	-814 k	-964 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,6	-	1,13	-0,86	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,08	-	3,58	-2,11	-3,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,54	-	6,62	27,23	19,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,54	-	6,62	27,23	19,48
Analyse des marges
Marge brute %	4,59	-4,27	9,21	7,96	2,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,66	10,14	5,03	8,35	8,68
Marge d’EBITDA %	-11,97	-14,52	2,76	-3,17	-6,39
Marge EBITA %	-13,14	-15,41	2,61	-3,26	-6,44
Marge d'EBIT %	-13,14	-15,41	2,61	-3,26	-6,44
Marge des activités poursuivies %	-15,01	-12,19	2,9	19,64	17,3
Marge nette %	-15,01	-12,19	2,9	19,64	17,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,01	-12,19	2,9	19,64	17,3
Marge nette normalisée %	-11,5	-9,76	2,49	-3,87	-4,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,22	-	14,21	-82,92	-14,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,72	-	14,29	-78,67	-12,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	-	0,69	0,42	0,39
Rotation des actifs corporels	19,55	-	60,7	8,87	4,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,61	-	1,05	1,36	0,96
Rotation des stocks (stock moyen)	2,62	-	5,14	6,48	8,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,47	1,34	1,04	1,16
Quick Ratio	1,07	0,89	1,23	0,74	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,03	0,12	0,05	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	600,77	-	347,27	269,49	378,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,77	-	71,02	56,52	45,59
Délais de paiement des fournisseurs	80,49	-	120,16	185,94	114,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	660,04	-	298,13	140,07	310,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,95	7,03	1,22	33,87	32,09
Dette totale / Capital total	28,03	6,57	1,21	25,3	24,29
Dette à long terme / Capitaux propres	3,45	1,76	0,82	0,4	0,18
Dette à long terme / Capital total	2,48	1,64	0,81	0,3	0,14
Dette totale / Total de l'actif	64,15	65,68	72,87	65,87	64,67
EBIT / Charges d'intérêt	-3,28	-15,62	20,09	-0,48	-1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,99	-14,15	21,9	-0,43	-1,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,99	-14,2	21,89	-3,27	-1,68
Dette totale / EBITDA	-3,53	-0,57	0,19	-9,37	-5,01
Dette nette / EBITDA	0,89	0,83	-7,33	-2	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,53	-0,57	0,19	-1,24	-5,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	0,83	-7,33	-0,27	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,1	-	165,91	-27,24	0,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,02	-	-673,53	-34,57	-74,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-139,27	-	-150,48	-232,23	71,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,43	-	-145,1	-248,26	68,83
EBIT, 1 an Croissance %	-145,43	-	-145,1	-248,26	68,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-163,77	-	-163,31	389,67	-11,45
Résultat net, Croissance 1 an	-163,77	-	-163,31	389,67	-11,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-160,48	-	-167,83	-251,45	4,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-178,1	-	-163,31	464,14	-11,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,26	-	101,8	69,27	25,19
Stocks, Croissance 1 an	68,72	-	-38,45	-47,19	50,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,27	-	-35,14	1,06 k	-1,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,15	-	35,18	2,27	14,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,09	-	6,85	30,55	18,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,09	-	6,85	30,55	18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,26	-	-756,08	-56,76	71,45
CAPEX, Croissance 1 an	-97,18	-	-94,77	1,76 M	-99,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,33 k	-	-	-188,68	-82,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	438,49	-	-	-184,04	-84,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,48	0,12	-	38,72	-14,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,48	-3,49	-	89,37	-59,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,47	10,28	-	-35,2	63,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,14	8,41	-	-36,2	71,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,14	8,41	-	-36,2	71,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,62	-9,8	-	76,07	108,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,62	-9,8	-	76,07	108,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,83	-7,79	-	-12,65	31,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,15	-22,82	-	76,07	123,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,72	8,18	-	3,08	45,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,3	12,88	-	-42,99	-10,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,6	8,35	-	174,15	238,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,58	4,22	-	18,43	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,55	1,97	-	18,1	24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,55	1,97	-	18,1	24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,21	61,34	-	68,44	-13,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,43	41,34	-	2,93 k	107,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,5	-	-	-	-60,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,34	-	-	-	-63,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,08	-12,91	38,65	-	24,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,73	-50,55	74,81	-	-2,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,82	-21,84	-15,01	-	-5,23
EBITA, 3 ans CAGR %	40,7	-18,87	-19,07	-	-6,83
EBIT, 3 ans CAGR %	40,7	-18,87	-19,07	-	-6,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,28	-19,65	-19,84	-	40,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,28	-19,65	-19,84	-	40,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,64	-19,88	-16,76	-	-4,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,19	-22,52	-27,75	-	40,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,37	-3,1	33,17	-	9,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,32	29,06	-7,78	-	-21,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,47	-2,18	-8,69	-	95,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,7	-0,08	13,66	-	17,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,83	-4,83	3,57	-	18,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,83	-4,83	3,57	-	18,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,84	7,52	157,52	-	69,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,4	-61,64	-52,9	-	-39,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,8	-	35,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,13	-	29,06	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,04	-0,6	9,88	4,91	14,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,37	-25,09	-16,56	-15,39	-3,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,03	15,33	-28,83	-27,49	0,69
EBITA, 5 ans CAGR %	16,17	26,77	-28,75	-26,31	-1,01
EBIT, 5 ans CAGR %	16,17	26,77	-28,75	-26,31	-1,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,62	42,5	-23,91	9,97	17,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,62	42,5	-23,91	9,97	17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,78	29,14	-21,82	-17,06	-5,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,11	36,73	-25,95	7,6	10,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,55	6,49	17,45	-0,68	9,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,72	16,7	7,5	-6,92	-9,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,76	-9,32	-11,94	47,72	54,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,75	5,7	9,09	6,95	11,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,34	6,03	1,08	3,76	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,34	6,03	1,08	3,76	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,4	-13,43	63,56	28,66	66,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-70,43	-14,12	-57,44	120,33	-14,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,77	-	15,81	202,96	13,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,02	-	18,99	115,16	6,26