NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD.

Flux de Trésorerie Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd.

Actions

517431

INE060D01028

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:13:49 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,00 ^INR	-1,43%		-3,47%	-22,32%

27/02	Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
20/02	Narmada Macplast Drip Irrigation Systems envisage d'émettre des actions ordinaires de la société par voie de droits	RE

b5ee200c27.qeiRrlu_7VNL0G0_-ew-SlBtqtKjqgjgVzNtcNRzDLE.2Njy5SiLmzF8kz5GkqMNEAFV07jR8D7Wb2MnGLc2Pfbgj7zCMMaGBRrlDg

Données Financières Publiées: NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	36,72 M	125 M	100 M	18,13 M	69,84 M
Total Chiffre d'affaires	36,72 M	125 M	100 M	18,13 M	69,84 M
Coût des marchandises vendues, total	34,37 M	123 M	100 M	17,12 M	59,44 M
Résultat Brut	2,35 M	1,96 M	147 k	1,01 M	10,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	893 k	948 k	1,44 M	1,46 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	151 k	133 k	126 k	177 k	106 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,44 M	1,16 M	-1,48 M	-633 k	-2,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 M	2,24 M	92 k	1,01 M	-372 k
Résultat d'Exploitation	-132 k	-282 k	55 k	3 k	10,77 M
Intérêts payés, total	-158 k	-215 k	-255 k	-277 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	328 k	287 k	317 k	393 k	262 k
Charges d'intérêt nettes	170 k	72 k	62 k	116 k	98 k
Autres produits non opérationnels	248	273 k	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	38,08 k	63 k	117 k	119 k	10,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	53,78 M
EBT, elements non courants inclus	38,08 k	63 k	117 k	119 k	64,66 M
Charge d'impôt	31,1 k	-	29 k	101 k	10,74 M
Résultat des activités poursuivies	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Résultat net part du groupe	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Résultat net	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	1,49
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0,19
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,71 k	-149 k	181 k	180 k	10,88 M
EBITA	-132 k	-282 k	55 k	3 k	10,77 M
EBIT	-132 k	-282 k	55 k	3 k	10,77 M
EBITDAR	-	-	-	-	11,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,05 M	125 M	103 M	20,35 M	128 M
Taux d’imposition effectif (%)	81,67	-	24,79	84,87	16,61
Total des impôts courants	31,1 k	-	29 k	101 k	10,74 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	23,8 k	39,38 k	73,12 k	74,38 k	6,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	68 k	45 k	28 k	38 k
Dépense de marketing	-	68 k	45 k	28 k	38 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	140 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	4 k	-	15 k	11 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,29 M	2,73 M	2,98 M	-309 k	4,01 M
Total des liquidités et VMP	2,29 M	2,73 M	2,98 M	-309 k	4,01 M
Créances clients, total	36,54 M	40,7 M	11,06 M	13,77 M	29,01 M
Total des créances	36,54 M	40,7 M	11,06 M	13,77 M	29,01 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	748 k	611 k	668 k	221 k	993 k
Total de l'actif circulant	39,57 M	44,05 M	14,71 M	13,69 M	34,01 M
Immobilisations corporelles brutes	25,92 M	25,92 M	26,82 M	28,07 M	22,32 M
Amortissements cumulés	-23,07 M	-23,2 M	-23,33 M	-23,51 M	-22,14 M
Immobilisations corporelles nettes	2,85 M	2,72 M	3,5 M	4,56 M	170 k
Investissements à long terme	8,25 M	5,86 M	3,34 M	3,68 M	73 k
Prêts à long terme	-	-	9,27 M	9,55 M	54,17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48,4 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,95 M	9,52 M	3,02 M	3,02 M	8 k
Total des actifs	57,68 M	62,14 M	33,82 M	34,49 M	88,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,79 M	33,81 M	5,11 M	4,49 M	236 k
Charges à payer, total	186 k	162 k	663 k	142 k	102 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	231 k	32 k	42 k	101 k	10,82 M
Autres passifs à court terme	905 k	740 k	310 k	306 k	18 k
Total du passif circulant	31,11 M	34,74 M	6,12 M	5,04 M	11,18 M
Dette à long terme	3,51 M	4,28 M	4,31 M	6,11 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	34,61 M	39,02 M	10,43 M	11,14 M	11,18 M
Actions ordinaires, total	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,17 M	-13,11 M	-12,84 M	-12,88 M	41,03 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,06 M	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M
Total des capitaux propres	23,06 M	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M
Total du passif et des capitaux propres	57,68 M	62,14 M	33,82 M	34,49 M	88,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Actif net par action	0,64	0,64	0,65	0,64	2,13
Actif corporel net	23,06 M	23,12 M	23,39 M	23,35 M	77,26 M
Actif corporel net par action	0,64	0,64	0,65	0,64	2,13
Total de la dette	3,51 M	4,28 M	4,31 M	6,11 M	0
Dette nette	1,22 M	1,55 M	1,33 M	6,42 M	-4,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	-
Bâtiments, total	8,03 M	8,03 M	8,93 M	9,45 M	6,91 M
Machines, total	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,88 M	15,41 M
Employés à temps plein	4	4	4	6	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,98 k	63 k	88 k	18 k	53,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	133 k	126 k	177 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	151 k	133 k	126 k	177 k	106 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-53,78 M
Autres activités d'exploitation, total	0	48 k	177 k	-31 k	10,63 M
Variation des créances	-	-	-	-2,72 M	-15,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-989 k	-4,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-97,48 k	-399 k	971 k	0	-45,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	60,27 k	-155 k	1,36 M	-3,54 M	-54,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-	-903 k	-1,25 M	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	59,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2,4 M	-278 k	-340 k	6,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	378 k	253 k
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	2,4 M	-1,18 M	-1,21 M	64,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,8 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,98 M	-	-	-	-6,11 M
Total de la dette remboursée	-1,98 M	-	-	-	-6,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	44,94 k	-1,8 M	69 k	-340 k	-161 k
Flux de trésorerie de financement	-1,94 M	-1,8 M	69 k	1,46 M	-6,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	3,88 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,87 M	445 k	250 k	-3,29 M	4,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	275 k	161 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,1 k	-	32 k	29 k	-18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-115 k	-576 k	66 k	-4,59 M	-4,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,62 k	-441 k	225 k	-4,42 M	-4,16 M
Variation du fonds de roulement net	-44,85 k	398 k	-968 k	3,35 M	9,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,98 M	-	-	1,8 M	-6,11 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,2	-0,29	0,07	0,01	10,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,32	-0,65	0,12	0,01	12,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,03	0,27	0,38	0,08	107,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,03	0,27	0,38	0,08	107,19
Analyse des marges
Marge brute %	6,4	1,57	0,15	5,58	14,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,43	0,76	1,44	8,08	2,43
Marge d’EBITDA %	0,05	-0,12	0,18	0,99	15,58
Marge EBITA %	-0,36	-0,23	0,05	0,02	15,42
Marge d'EBIT %	-0,36	-0,23	0,05	0,02	15,42
Marge des activités poursuivies %	0,02	0,05	0,09	0,1	77,2
Marge nette %	0,02	0,05	0,09	0,1	77,2
Net Avail. Pour la marge commune %	0,02	0,05	0,09	0,1	77,2
Marge nette normalisée %	0,06	0,03	0,07	0,41	9,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,31	-0,46	0,07	-25,34	-6,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,04	-0,35	0,22	-24,38	-5,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	2,08	2,09	0,53	1,14
Rotation des actifs corporels	12,55	44,75	32,26	4,5	29,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,7	3,23	3,87	1,46	3,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,27	2,4	2,72	3,04
Quick Ratio	1,25	1,25	2,29	2,67	2,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0	0,22	-0,7	-4,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	214,63	113,12	94,26	250,7	111,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	158,2	94,62	70,96	106,52	14,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,2	18,51	18,42	26,16	-
Dette totale / Capital total	13,2	15,62	15,56	20,73	-
Dette à long terme / Capitaux propres	15,2	18,51	18,42	26,16	-
Dette à long terme / Capital total	13,2	15,62	15,56	20,73	-
Dette totale / Total de l'actif	60,02	62,79	30,84	32,31	12,64
EBIT / Charges d'intérêt	-0,83	-1,31	0,22	0,01	65,68
EBITDA / Charges d'intérêt	0,12	-0,69	0,71	0,65	66,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,69	-0,69	-2,83	-3,85	59,45
Dette totale / EBITDA	187,38	-28,72	23,81	33,93	-
Dette nette / EBITDA	65,25	-10,39	7,34	35,64	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-31,88	-28,72	-5,97	-5,73	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,1	-10,39	-1,84	-6,02	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,59	239,36	-19,58	-81,91	285,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,63	-16,51	-92,51	660,15	928,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-113	-884,21	47,15	-2,17	5,94 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,19	113,64	-650	-94,83	359 k
EBIT, 1 an Croissance %	-58,19	113,64	-650	-94,83	359 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,08	800	39,68	-79,55	299 k
Résultat net, Croissance 1 an	-69,08	800	39,68	-79,55	299 k
Résultat net normalisé sur 1 an	26,62	65,79	85,71	1,71	9,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,18	800,52	39,7	-75,2	300 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	449,6	11,41	-72,83	24,55	110,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,02	-4,67	28,59	30,59	-96,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,79	7,75	-45,57	1,97	156,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,03	0,27	1,16	-0,2	230,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,03	0,27	1,16	-0,2	230,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,63	-358,33	-984,42	-76,29	1,42 k
CAPEX, Croissance 1 an	268,78	-	-	-65,59	-9,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,43	406,01	-116,23	73,2	-7,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,08	2,84 k	-182,78	77,46	-5,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,92	77,09	65,21	-61,86	-16,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,01	-37,77	-74,99	-28,22	784,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,17	1,75	208,65	20,97	668,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,05	-5,51	-35,45	-45,23	1,26 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,05	-5,51	-35,45	-45,23	1,26 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,95	67,06	254,56	-46,55	2,38 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,95	67,06	254,56	-46,55	2,38 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,41	44,74	75,47	37,44	863,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,96	67,02	254,69	-46,58	2,63 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,16	147,44	-44,98	-41,83	61,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,7	-4,85	10,72	29,58	-77,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,07	54,59	-23,42	-25,5	61,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,06	0,15	0,72	0,48	81,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,06	0,15	0,72	0,48	81,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,81	-65,47	376,45	379,45	90,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41	-	164,58	-	-44,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,28	-42,54	-23,83	236,1	26,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,26	-49,02	287,53	302,93	29,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	101,04	11,69	36,12	-20,97	-17,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,54	-20,89	-69,27	-24,51	74,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-71,14	-39,14	7,94	111,6	345,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,49	-15,71	-44,16	-71,67	925,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,49	-15,71	-44,16	-71,67	925,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,86	-54,98	57,39	37	849,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,86	-54,98	57,39	37	849,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-65,23	-58,77	57,28	46,3	456,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,89	-54,99	57,37	36,98	849,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,51	34,73	18,49	-27,76	-10,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,03	-4,69	5,2	16,98	-60,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,97	16,46	9,16	-15,75	12,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,76	0,13	0,49	0,41	49,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,76	0,13	0,49	0,41	49,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,03	-25,38	1,56	289,3	605,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,11	-	195,77	112,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-78,06	-34,37	-66,42	243,07	118,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-88,69	-40	-48,99	565,34	148,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	58,07	15,94	85,86	-27,33	11,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,32	-24,26	-49,58	-23,91	15,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,1	-37,99	-25,3	-22,91	137,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,54	-27,49	-37,3	-63,62	102,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,54	-27,49	-37,3	-63,62	102,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-56,73	-47,32	-29,24	-51,78	373,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-56,73	-47,32	-29,24	-51,78	373,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,34	-47,93	-33,59	-33,26	224,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,45	-48,07	-29,25	-51,8	373,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,92	45,93	6,92	-3,72	34,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,97	-2,87	0,98	7,77	-43,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,09	11,16	1,75	-2,6	27,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,86	0,96	0,74	0,27	27,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,86	0,96	0,74	0,27	27,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-42,29	-31,32	-13,14	56,84	110,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,01	-	-12,4	27,51	100,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-63,18	-50,26	-63,95	17,67	19,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-75,28	-52,88	-53,88	16,69	19,64