Flux de Trésorerie Nanosonics Limited OTC Markets

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2,550 ^USD	+2,00%		+16,44%	-12,07%

01/06	Nanosonics : JPMorgan Chase n'est plus un actionnaire substantiel	MT
26/05	Nanosonics dépose une seconde demande auprès de la FDA alors que le déploiement de CORIS s'accélère	MT

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Données Financières Publiées: NANOSONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	103 M	120 M	166 M	170 M	199 M
Total Chiffre d'affaires	103 M	120 M	166 M	170 M	199 M
Coût des marchandises vendues, total	22,7 M	28,42 M	35,35 M	37,58 M	43,27 M
Résultat Brut	80,38 M	91,9 M	131 M	132 M	155 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,58 M	68,23 M	84,67 M	92,79 M	104 M
Dépenses de R&D	17,18 M	22,29 M	29,5 M	32,81 M	34,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-156 k	-457 k	-1,32 M	-1,74 M	-1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,6 M	90,06 M	113 M	124 M	137 M
Résultat d'Exploitation	9,78 M	1,84 M	17,79 M	8,58 M	17,97 M
Intérêts payés, total	-338 k	-557 k	-771 k	-1,1 M	-1,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	559 k	353 k	2,73 M	4,97 M	5,94 M
Charges d'intérêt nettes	221 k	-204 k	1,96 M	3,87 M	4,48 M
Gains (pertes) de change	992 k	-29 k	1,89 M	528 k	-147 k
EBT, hors éléments non courants	10,99 M	1,61 M	21,64 M	12,97 M	22,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10 k	-30 k	-45 k	13 k	-12 k
EBT, elements non courants inclus	10,98 M	1,58 M	21,6 M	12,99 M	22,29 M
Charge d'impôt	2,41 M	-2,16 M	1,71 M	14 k	1,61 M
Résultat des activités poursuivies	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Résultat net part du groupe	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Résultat net	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	0,07	0,04	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,07	0,04	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	301 M	301 M	301 M	303 M	303 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	0,06	0,04	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,06	0,04	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	305 M	306 M	306 M	309 M	309 M
BPA de base normalisé	0,02	0	0,04	0,03	0,05
BPA dilué normalisé	0,02	0	0,04	0,03	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,58 M	4,79 M	21,94 M	13,1 M	22,82 M
EBITA	9,78 M	1,84 M	17,79 M	8,58 M	17,97 M
EBIT	9,78 M	1,84 M	17,79 M	8,58 M	17,97 M
EBITDAR	12,89 M	5,61 M	22,53 M	13,56 M	23,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,9	-137,14	7,93	0,11	7,23
Total des impôts courants	9,57 M	10,76 M	17,92 M	12,38 M	19,48 M
Total des impôts différés	-7,16 M	-12,92 M	-16,21 M	-12,36 M	-17,87 M
Résultat net normalisé	6,87 M	1 M	13,53 M	8,11 M	13,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	97 k	254 k	345 k	361 k	366 k
Provisions de pension	666 k	474 k	632 k	1,36 M	518 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	15,9 M	20,14 M	23,55 M	26,86 M	32,05 M
Dépense en recherche et de développement	17,19 M	22,36 M	29,51 M	32,81 M	34,7 M
Charges locatives nettes, total	310 k	821 k	584 k	465 k	583 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	329 k	515 k	321 k	411 k	804 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-18,72 k	306 k	263 k	54,41 k	-221 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,57 M	2,82 M	5,46 M	4,26 M	5,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,57 M	2,82 M	5,46 M	4,26 M	5,98 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	96,03 M	94,51 M	112 M	130 M	162 M
Total des liquidités et VMP	96,03 M	94,51 M	112 M	130 M	162 M
Créances clients, total	27,33 M	24,29 M	32,17 M	33,26 M	32,32 M
Autres créances	1,03 M	4,17 M	6,58 M	7,36 M	5,99 M
Total des créances	28,36 M	28,46 M	38,75 M	40,62 M	38,31 M
Stocks	11,86 M	22,62 M	25,49 M	20,24 M	18,63 M
Dépenses payées d'avance	3,97 M	5,43 M	4,47 M	6,37 M	5,66 M
Autres actifs à court terme, total	2,08 M	241 k	745 k	1,67 M	1,08 M
Total de l'actif circulant	142 M	151 M	182 M	198 M	225 M
Immobilisations corporelles brutes	23,34 M	38,21 M	42,23 M	44,94 M	53,2 M
Amortissements cumulés	-14 M	-15,63 M	-19,74 M	-24,19 M	-28,82 M
Immobilisations corporelles nettes	9,33 M	22,58 M	22,5 M	20,74 M	24,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	278 k	217 k	96 k	11 k	1 k
Créances à long terme	-	-	-	-	1,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,05 M	13,34 M	14,45 M	16,67 M	18,9 M
Charges différées à long terme	132 k	212 k	345 k	451 k	595 k
Autres actifs à long terme, total	200 k	73 k	911 k	1,02 M	1,97 M
Total des actifs	162 M	188 M	220 M	237 M	272 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 M	2,74 M	3,76 M	3,47 M	1,53 M
Charges à payer, total	5,92 M	6,5 M	7,65 M	7,03 M	10,06 M
Part à court terme des contrats de location	1,48 M	2,55 M	2,88 M	3,14 M	3,42 M
Impôts sur le revenu à payer	721 k	758 k	2,13 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,55 M	6,9 M	7,8 M	11,27 M	14,66 M
Autres passifs à court terme	5,82 M	9,71 M	8,81 M	7,31 M	10,11 M
Total du passif circulant	19,54 M	29,16 M	33,03 M	32,22 M	39,79 M
Contrats de location à long terme	1,01 M	9,16 M	7,84 M	6,16 M	4,26 M
Recettes non acquises Non courantes	5,45 M	9,66 M	13,91 M	16,03 M	17,52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	590 k	457 k	473 k	554 k	705 k
Autres passifs non courants	147 k	543 k	804 k	168 k	301 k
Total du passif	26,74 M	48,98 M	56,06 M	55,14 M	62,57 M
Actions ordinaires, total	114 M	114 M	114 M	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 M	4,86 M	24,74 M	37,71 M	58,39 M
Résultat global et autres	20,91 M	19,98 M	24,91 M	29,94 M	36,66 M
Total des fonds propres ordinaires	136 M	139 M	164 M	182 M	210 M
Total des capitaux propres	136 M	139 M	164 M	182 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	162 M	188 M	220 M	237 M	272 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	302 M	302 M	302 M	303 M	304 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	301 M	302 M	302 M	303 M	304 M
Actif net par action	0,45	0,46	0,54	0,6	0,69
Actif corporel net	135 M	138 M	164 M	182 M	210 M
Actif corporel net par action	0,45	0,46	0,54	0,6	0,69
Total de la dette	2,49 M	11,71 M	10,72 M	9,3 M	7,69 M
Dette nette	-93,54 M	-82,8 M	-101 M	-120 M	-154 M
Dette relative aux contrats de location	2,48 M	6,57 M	4,67 M	3,72 M	4,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,32 M	10,17 M	10,37 M	8,51 M	10,47 M
Stocks - travaux en cours, total	339 k	355 k	71 k	82 k	46 k
Stocks de produits finis, total	6,2 M	12,09 M	15,05 M	11,65 M	8,12 M
Machines, total	16,35 M	18,43 M	21,84 M	25,49 M	30,09 M
Employés à temps plein	339	425	482	466	470
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	106 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,58 M	3,74 M	19,88 M	12,97 M	20,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,08 M	5,48 M	7,01 M	7,54 M	8,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,08 M	5,48 M	7,01 M	7,54 M	8,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	346 k	243 k	129 k	88 k	10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 k	30 k	45 k	-13 k	12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,57 M	2,82 M	5,46 M	4,26 M	5,98 M
Autres activités d'exploitation, total	2,21 M	-5,67 M	-3,44 M	-5,3 M	-2,08 M
Variation des créances	-10,9 M	4,22 M	-9 M	-958 k	2,43 M
Variation des stocks	-1,51 M	-10,74 M	-3,01 M	3,13 M	1,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-492 k	2,25 M	1,26 M	-864 k	389 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,27 M	3,17 M	4,38 M	6,52 M	5,45 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	163 k	1,14 M	601 k	-4,59 M	1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,32 M	6,7 M	23,31 M	22,78 M	43,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-6,79 M	-3,57 M	-2,52 M	-8,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	64 k	30 k	153 k	16 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-142 k	-179 k	-5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-6,9 M	-3,54 M	-2,36 M	-8,71 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,3 M	-2,04 M	-2,72 M	-2,98 M	-3,25 M
Total de la dette remboursée	-1,3 M	-2,04 M	-2,72 M	-2,98 M	-3,25 M
Émission d'actions ordinaires	362 k	316 k	356 k	334 k	310 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-98 k	-254 k	-345 k	-361 k	-366 k
Flux de trésorerie de financement	-1,03 M	-1,97 M	-2,71 M	-3,01 M	-3,3 M
Ajustements des taux de change	-655 k	665 k	586 k	-19 k	112 k
Variation nette de la trésorerie	4,25 M	-1,52 M	17,65 M	17,39 M	32,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	98 k	254 k	345 k	361 k	366 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	605 k	1,28 M	1,26 M	6,12 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-729 k	470 k	10,49 M	13,54 M	28,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-518 k	818 k	10,97 M	14,23 M	29,05 M
Variation du fonds de roulement net	12,25 M	1,91 M	9,17 M	497 k	-12,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,3 M	-2,04 M	-2,72 M	-2,98 M	-3,25 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,95	0,66	5,46	2,34	4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,62	0,8	6,84	2,93	5,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,6	2,73	13,14	7,5	10,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,6	2,73	13,14	7,5	10,55
Analyse des marges
Marge brute %	77,98	76,38	78,71	77,9	78,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,98	56,71	51,01	54,58	52,34
Marge d’EBITDA %	12,2	3,98	13,22	7,7	11,49
Marge EBITA %	9,49	1,53	10,72	5,04	9,05
Marge d'EBIT %	9,49	1,53	10,72	5,04	9,05
Marge des activités poursuivies %	8,32	3,11	11,98	7,63	10,41
Marge nette %	8,32	3,11	11,98	7,63	10,41
Net Avail. Pour la marge commune %	8,32	3,11	11,98	7,63	10,41
Marge nette normalisée %	6,67	0,84	8,15	4,77	7,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,71	0,39	6,32	7,97	14,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,5	0,68	6,61	8,37	14,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,69	0,82	0,74	0,78
Rotation des actifs corporels	10,88	7,54	7,37	7,86	8,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,76	4,66	5,93	5,2	6,06
Rotation des stocks (stock moyen)	1,91	1,65	1,47	1,64	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,28	5,19	5,5	6,16	5,66
Quick Ratio	6,37	4,22	4,57	5,28	5,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,23	0,71	0,71	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	76,67	78,3	61,51	70,43	60,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	190,61	221,45	248,36	222,71	163,94
Délais de paiement des fournisseurs	43,66	22,34	31,05	40,93	21,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	223,61	277,4	278,82	252,21	202,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,84	8,44	6,54	5,11	3,66
Dette totale / Capital total	1,8	7,79	6,14	4,86	3,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,75	6,6	4,78	3,38	2,03
Dette à long terme / Capital total	0,73	6,09	4,49	3,22	1,96
Dette totale / Total de l'actif	16,47	26,1	25,49	23,23	22,96
EBIT / Charges d'intérêt	28,94	3,31	23,08	7,76	12,27
EBITDA / Charges d'intérêt	41,01	13,15	32,17	14,59	17,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,34	0,97	27,54	12,31	11,82
Dette totale / EBITDA	0,18	1,6	0,43	0,58	0,3
Dette nette / EBITDA	-6,75	-11,3	-4,09	-7,46	-5,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	21,77	0,5	0,68	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,41	-153,9	-4,78	-8,84	-8,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,02	16,73	37,96	2,42	16,83
Résultat brut, Croissance 1 an	6,45	14,33	42,15	1,37	17,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,17	-61,89	357,83	-40,32	74,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,74	-81,18	866,54	-51,8	109,5
EBIT, 1 an Croissance %	-20,74	-81,18	866,54	-51,8	109,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,38	-56,38	431,35	-34,76	59,39
Résultat net, Croissance 1 an	-15,38	-56,38	431,35	-34,76	59,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,76	-85,37	1,25 k	-40,05	71,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,62	-56,58	431,97	-35,29	59,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,12	-11,13	35,32	3,38	-2,87
Stocks, Croissance 1 an	0,23	90,6	12,71	-20,6	-7,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,93	141,91	-0,38	-7,78	17,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,36	15,63	17,5	7,92	14,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,33	2,35	18,26	11,25	15,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,13	2,3	18,15	11,19	15,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,93	-8,49	248,23	-2,28	93,06
CAPEX, Croissance 1 an	-34,2	452,24	-47,46	-29,42	246,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,48	-165,29	2,13 k	29,1	107,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,14	-260,99	1,24 k	29,73	104,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,56	9,66	26,9	18,87	9,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,12	10,32	27,49	20,04	9,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,87	-43,14	32,08	65,3	1,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,38	-61,38	34,88	115,83	0,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,38	-61,38	34,88	115,83	0,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,59	-39,24	52,25	86,19	1,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,59	-39,24	52,25	86,19	1,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,14	-64,07	40,3	184,04	1,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,89	-39,47	51,98	85,54	1,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,15	23,32	8,5	18,28	0,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8	38,22	46,57	-5,4	-14,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,78	53,24	55,24	-4,15	4,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,94	12,96	16,4	12,61	11,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,26	5,79	10,02	14,7	13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,97	5,66	9,94	14,62	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,12	-45,83	78,51	84,47	37,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,22	89,85	70,34	-39,1	56,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,2	-83,01	281,94	437,09	63,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,53	-77,72	364,8	317,24	62,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,31	12,58	18,38	18,15	18,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,07	13,52	20,05	18,11	19,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,46	-32,35	13,96	1,35	68,23
EBITA, 3 ans CAGR %	51,5	-48,73	12,97	-4,29	113,7
EBIT, 3 ans CAGR %	51,5	-48,73	12,97	-4,29	113,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,26	-34,96	25,18	14,78	76,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,26	-34,96	25,18	14,78	76,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,36	-54,27	20,21	5,67	140,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,73	-35,23	24,91	14,34	76,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,72	9,26	26,29	6,76	10,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,91	17,28	29,13	19,48	-6,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,01	49,71	32,75	30,5	2,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,13	13,16	14,35	13,5	13,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,01	8,21	9,79	10,43	14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,86	8	9,67	10,36	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,7	11,53	0,73	46,03	87,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,8	59,14	23,72	26,99	8,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,13	-48,69	-13,59	166,06	291,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,06	-37,35	-12,67	203,76	228,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,22	12,25	22,29	15,06	14,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,1	12,88	23,6	16,09	15,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	73,81	-19,51	39,95	-3,29	9,01
EBITA, 5 ans CAGR %	92,5	-32,49	44,62	-8,89	7,8
EBIT, 5 ans CAGR %	92,5	-32,49	44,62	-8,89	7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	134,1	-32,22	28,16	-0,94	15,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	134,1	-32,22	28,16	-0,94	15,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	140,73	-35	31,13	-5,06	12,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	134,06	-32,49	27,72	-1,33	14,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,97	24,24	33,72	12,3	15,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,34	23,96	23,32	7,62	9,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,09	45,49	33,69	25,25	20,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,95	13,59	15,03	12,88	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,12	9,75	11,8	10,76	11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,06	9,71	11,68	10,6	11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,81	-16,39	20,94	36,4	14,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,65	44,83	9,03	8,37	35,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,96	-43,18	17,61	31,26	11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,55	-36,59	18,48	33,76	12,01