Bilan Nanollose Limited

Actions

NC6

AU000000NC68

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0780 ^AUD	+4,00%		+8,33%	+59,18%

06/05	Nanollose lève 1,58 million de dollars australiens depuis le 1er avril	RE
15/03	Nanollose Limited annonce la démission de Heidi Beatty de son poste de directrice non exécutive, effective au 1er avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: NANOLLOSE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 k	225 k	412 k	293 k	232 k
Autres recettes, total	-	-	-	11,26 k	9,6 k
Total Chiffre d'affaires	323 k	225 k	412 k	304 k	241 k
Coût des marchandises vendues, total	393 k	448 k	354 k	361 k	287 k
Résultat Brut	-70,57 k	-224 k	58,29 k	-57,41 k	-45,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	614 k	1,04 M	977 k	831 k	1,04 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,95 k	65 k	36,77 k	35,91 k	35,83 k
Autres dépenses de fonctionnement	164 k	225 k	215 k	231 k	276 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	835 k	1,33 M	1,23 M	1,1 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-906 k	-1,55 M	-1,17 M	-1,16 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-3,83 k	-2,96 k	-1,19 k	-21,88 k	-34,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,84 k	6,56 k	17,1 k	4,44 k	2,34 k
Charges d'intérêt nettes	-1,99 k	3,6 k	15,91 k	-17,44 k	-32,62 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-23,44 k	-16,36 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-527	-414	648	-272
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-931 k	-1,57 M	-1,15 M	-1,17 M	-1,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-160 k	15,97 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-30,7 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Résultat net part du groupe	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Résultat net	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	149 M	149 M	160 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	149 M	149 M	160 M	206 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-874 k	-1,51 M	-1,16 M	-1,15 M	-1,39 M
EBITA	-906 k	-1,55 M	-1,17 M	-1,16 M	-1,39 M
EBIT	-906 k	-1,55 M	-1,17 M	-1,16 M	-1,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	325 k	231 k	429 k	308 k	244 k
Résultat net normalisé	-582 k	-979 k	-722 k	-733 k	-892 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,19 k	21,88 k	34,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	203 k	253 k	185 k	134 k	149 k
Dépense de marketing	203 k	253 k	185 k	134 k	149 k
Dépenses générales et administratives	105 k	67,97 k	74,1 k	96,9 k	139 k
Dépense en recherche et de développement	393 k	448 k	354 k	361 k	287 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-146 k	71,76 k	68,97 k	-21,73 k	40 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	329 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-146 k	401 k	68,97 k	-21,73 k	40 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,01 M	1,59 M	548 k	139 k	617 k
Total des liquidités et VMP	3,01 M	1,59 M	548 k	139 k	617 k
Créances clients, total	33,02 k	20,41 k	20,45 k	10,59 k	46,81 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	33,02 k	20,41 k	20,45 k	10,59 k	46,81 k
Dépenses payées d'avance	57,76 k	42,01 k	31,04 k	36,54 k	63,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,1 M	1,65 M	600 k	186 k	728 k
Immobilisations corporelles brutes	296 k	354 k	298 k	357 k	357 k
Amortissements cumulés	-188 k	-253 k	-265 k	-300 k	-336 k
Immobilisations corporelles nettes	108 k	101 k	33,49 k	56,06 k	20,23 k
Investissements à long terme	177 k	160 k	-	-	-
Total des actifs	3,38 M	1,91 M	633 k	242 k	748 k
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	37,16 k	43,02 k	140 k	166 k
Charges à payer, total	24,79 k	55,24 k	77,3 k	91,21 k	106 k
Emprunts à court terme	26,48 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,4 k	38,09 k	11,52 k	42,53 k	13,09 k
Autres passifs à court terme	337 k	51,01 k	49,76 k	192 k	66,03 k
Total du passif circulant	508 k	182 k	182 k	466 k	351 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	508 k	182 k	182 k	466 k	351 k
Actions ordinaires, total	8,96 M	8,98 M	8,98 M	9,48 M	8,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,74 M	-8,3 M	-9,65 M	-10,8 M	-12,23 M
Résultat global et autres	653 k	1,05 M	1,12 M	1,1 M	3,87 M
Total des fonds propres ordinaires	2,87 M	1,73 M	452 k	-224 k	396 k
Total des capitaux propres	2,87 M	1,73 M	452 k	-224 k	396 k
Total du passif et des capitaux propres	3,38 M	1,91 M	633 k	242 k	748 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	149 M	149 M	172 M	305 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	149 M	149 M	172 M	305 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	-0	0
Actif corporel net	2,87 M	1,73 M	452 k	-224 k	396 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	-0	0
Total de la dette	37,88 k	38,09 k	11,52 k	42,53 k	13,09 k
Dette nette	-2,97 M	-1,55 M	-537 k	-96,22 k	-604 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	177 k	160 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	137 k	143 k	86,6 k	86,6 k	86,6 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-931 k	-1,57 M	-1,35 M	-1,16 M	-1,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,95 k	65 k	36,77 k	35,91 k	35,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	56,95 k	65 k	36,77 k	35,91 k	35,83 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	30,7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	23,44 k	16,36 k	160 k	-15,97 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-146 k	71,76 k	68,97 k	-21,73 k	40 k
Autres activités d'exploitation, total	64,1 k	-	-	-	14,7 k
Variation des créances	34,35 k	12,61 k	-46	9,86 k	-36,22 k
Variation des dettes fournisseurs	4,26 k	-27,74 k	4,6 k	239 k	300 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,51 k	46,2 k	33,03 k	8,4 k	-26,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-935 k	-1,38 M	-1,01 M	-901 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,15 k	-5,35 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-200 k	-	-	15,97 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-272 k	-5,35 k	-	15,97 k	-
Dette à court terme émise, total	6,18 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,18 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-26,48 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,42 k	-26,21 k	-26,57 k	-27,47 k	-29,44 k
Total de la dette remboursée	-26,42 k	-52,69 k	-26,57 k	-27,47 k	-29,44 k
Émission d'actions ordinaires	3,63 M	20 k	-	578 k	1,73 M
Autres activités de financement, total	-239 k	-	-	-75,04 k	-126 k
Flux de trésorerie de financement	3,37 M	-32,69 k	-26,57 k	475 k	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	2,17 M	-1,42 M	-1,04 M	-409 k	479 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,83 k	2,96 k	1,19 k	21,88 k	34,97 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-323 k	-225 k	-374 k	-280 k	-232 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-438 k	-810 k	-589 k	-464 k	-965 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-436 k	-808 k	-588 k	-451 k	-943 k
Variation du fonds de roulement net	-291 k	298 k	-37,59 k	-257 k	148 k
Dette nette émise (remboursée)	-20,24 k	-52,69 k	-26,57 k	-27,47 k	-29,44 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,71	-36,69	-57,52	-165,07	-176
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,15	-41,5	-65,61	-512,32	-762,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,89	-68,08	-123,46	-1,01 k	-1,65 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,89	-68,08	-123,46	-1,01 k	-1,65 k
Analyse des marges
Marge brute %	-21,86	-99,53	14,14	-18,88	-18,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	190,11	462,92	237,02	273,31	429,87
Marge d’EBITDA %	-270,62	-674,1	-281,43	-377,55	-575,04
Marge EBITA %	-280,5	-691,52	-283,93	-380,13	-577,77
Marge d'EBIT %	-280,5	-691,52	-283,93	-380,13	-577,77
Marge des activités poursuivies %	-288,38	-697,43	-326,49	-380,4	-591,41
Marge nette %	-288,38	-697,43	-326,49	-380,4	-591,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-288,38	-697,43	-326,49	-380,4	-591,41
Marge nette normalisée %	-180,23	-435,89	-175,11	-241,03	-369,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-135,81	-360,68	-142,86	-152,76	-400,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,07	-359,86	-142,68	-148,26	-391
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,08	0,32	0,69	0,49
Rotation des actifs corporels	3,23	2,15	6,13	6,79	6,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,43	8,41	20,18	18,86	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,1	9,08	3,3	0,4	2,07
Quick Ratio	5,99	8,85	3,13	0,32	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,84	-7,62	-5,57	-1,93	-3,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,75	43,41	18,09	19,4	45,24
Délais de paiement des fournisseurs	114,99	59,16	41,35	92,42	194,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,32	2,2	2,55	-19,01	3,3
Dette totale / Capital total	1,3	2,16	2,49	-23,48	3,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,02	9,5	28,68	192,45	46,99
EBIT / Charges d'intérêt	-236,2	-525,09	-985,06	-52,82	-39,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-221,35	-503,12	-954,11	-51,18	-38,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-240,17	-504,93	-954,11	-51,18	-38,83
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,01	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,5	1,04	0,47	0,09	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,01	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,22	1,04	0,47	0,09	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,09	-30,43	83,5	-26,23	-20,67
Résultat brut, Croissance 1 an	455,26	216,76	-126,07	-198,5	-21,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,32	73,29	-23,39	-1,04	20,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,31	71,51	-24,66	-1,24	20,58
EBIT, 1 an Croissance %	-32,31	71,51	-24,66	-1,24	20,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,64	68,25	-14,1	-14,05	23,34
Résultat net, Croissance 1 an	-24,64	68,25	-14,1	-14,05	23,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,64	68,25	-26,28	1,54	21,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,83	36,36	-14,14	-20,12	-4,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,99	-38,2	0,23	-48,21	341,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,44	-6,27	-66,83	67,38	-63,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	230,89	-43,52	-66,84	-61,79	209,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	265,99	-39,86	-73,87	-149,53	-277,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	265,99	-39,86	-73,87	-149,53	-277,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,1	47,81	-26,83	-10,92	21,93
CAPEX, Croissance 1 an	6,51 k	-92,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,95	137,97	-27,32	-21,12	107,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,06	139,11	-27,24	-23,35	109,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17	-30,26	12,99	16,35	-23,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-62,03	319,39	-9,12	-49,32	-11,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,18	7,49	15,22	-12,93	9,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,52	7,75	13,68	-13,74	9,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,52	7,75	13,68	-13,74	9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,84	12,6	20,22	-14,08	2,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,84	12,6	20,22	-14,08	2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,84	12,6	11,37	-13,48	11,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,25	-18,12	8,21	-17,18	-12,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,21	-44,96	-21,3	-27,95	51,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,7	4,47	-44,24	-25,48	-22,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,68	36,7	-56,73	-64,41	8,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,22	48,36	-60,36	-64,02	-6,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,22	48,36	-60,36	-64,02	-6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,14	20,91	4	-19,27	4,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,25	121,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,04	22,37	31,52	-24,28	28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,11	22,48	31,9	-25,32	26,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,2	-1,61	-3,72	-1,98	2,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,7	-22,99	66,14	-6,65	-41,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,07	-9,11	-3,98	9,52	-2,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,22	-8,82	-4,36	8,47	-3,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,22	-8,82	-4,36	8,47	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,66	-7,88	2,89	7,5	-3,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,66	-7,88	2,89	7,5	-3,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,66	-7,88	-2,23	7,99	-3,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,03	-26,69	-16,81	-2,2	-13,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-9,67	-32,79	-31,54	31,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,23	6,61	-28,73	-19,56	-41,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,83	14,33	-14,75	-58,49	-26,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,88	15,57	-16,84	-57,3	-38,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,88	15,57	-16,84	-57,3	-38,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,96	-9,46	2,27	-1,24	-7,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,46	-47,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,02	-11,78	2,86	10,91	6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,14	-11,76	2,96	10,07	5,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	94,4	-	28,6	5,21	-12,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,42	-5,68	-34,77	-34,86	28,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	147,5	13,12	-8,17	-10,66	1,14
EBITA, 5 ans CAGR %	146,72	13,69	-8,08	-10,82	0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	146,72	13,69	-8,08	-10,82	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	148,09	13,81	-4,9	-10,41	2,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	148,09	13,81	-4,9	-10,41	2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	148,09	13,81	-7,77	-10,17	2,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,4	-18,86	-23,03	-15,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,48	-7,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	86,25	-15,61	-7,62	-26,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	218,52	66,04	-27,69	-28,31	-6,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	201,01	115,37	-31,72	-27,54	-12,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	201,01	115,37	-31,72	-27,54	-12,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	207,46	19,22	-8,48	-13,52	3,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	1,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	28,09	-10,76	-17,01	12,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	28,05	-10,77	-17,46	11,85