Compte de Résultat Nano Cap Group AB

Actions

NEVI B

SE0004020931

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,800 ^SEK	+11,63%		0,00%	+27,66%

07/08	Un actionnaire d'Aixia Group accepte l'offre d'achat de White Pearl Technology	MT
24/07	Nanocap a l'intention d'accepter l'offre de WPTG sur Aixia	FW

d05ccef9119.6iFfKngN785osejGmdX9wh_3OMSEnSyeDdSnJTcyHkA.gVdpcxZO3qQJ1a6ZoZazmGfAcPazwhzHb5fyRgQGWwyZajVbHUeVkS3EqQ

Données Financières Publiées: NANO CAP GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,94 M	58,29 M	33,95 M	34,21 M	41,29 M
Total Chiffre d'affaires	44,94 M	58,29 M	33,95 M	34,21 M	41,29 M
Coût des marchandises vendues, total	32,13 M	42,14 M	21,46 M	22,63 M	27,45 M
Résultat Brut	12,81 M	16,15 M	12,48 M	11,59 M	13,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,53 M	26,49 M	21,52 M	15,63 M	15,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,27 M	987 k	277 k	358 k	361 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,9 M	-1,86 M	-36,98 k	-27,08 k	-2,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,89 M	25,61 M	21,76 M	15,96 M	13,94 M
Résultat d'Exploitation	-11,08 M	-9,46 M	-9,27 M	-4,38 M	-98,28 k
Intérêts payés, total	-545 k	-461 k	-677 k	-181 k	-218 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,62 M	1,08 M	465 k	405 k	4,03 M
Charges d'intérêt nettes	4,07 M	616 k	-211 k	225 k	3,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11,84 M	7,29 M	-1,13 M	-11,56 M	-26,93 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,84 M	-1,55 M	-10,61 M	-15,71 M	-23,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-75,49 M	-37,23 M	-4,47 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,84 M	-77,04 M	-47,84 M	-20,18 M	-23,22 M
Charge d'impôt	307	2,73 k	-	-	47,89 k
Résultat des activités poursuivies	4,84 M	-77,04 M	-47,84 M	-20,18 M	-23,26 M
Résultat net part du groupe	4,84 M	-77,04 M	-47,84 M	-20,18 M	-23,26 M
Intérêts minoritaires	2,14 M	19,36 M	20,69 M	3,25 M	131 k
Résultat net	6,98 M	-57,68 M	-27,15 M	-16,94 M	-23,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,98 M	-57,68 M	-27,15 M	-16,94 M	-23,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,98 M	-57,68 M	-27,15 M	-16,94 M	-23,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,68	-13,89	-6,54	-3,01	-4,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,68	-13,89	-6,54	-3,01	-4,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	4,15 M	5,63 M	5,71 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	-13,89	-6,54	-3,01	-4,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,68	-13,89	-6,54	-3,01	-4,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	4,15 M	5,63 M	5,71 M
BPA de base normalisé	1,24	4,43	3,39	-1,17	-2,52
BPA dilué normalisé	1,24	4,43	3,39	-1,17	-2,52
Dividende par action	0,25	0,25	-	-	-
Ratio de distribution	22,61	-1,8	-3,82	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,95 M	-8,97 M	-9 M	-4,02 M	263 k
EBITA	-10,02 M	-9,12 M	-9,26 M	-4,38 M	-98,28 k
EBIT	-11,08 M	-9,46 M	-9,27 M	-4,38 M	-98,28 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	46,85 M	60,15 M	33,98 M	34,24 M	43,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-0	-	-	-0,21
Total des impôts courants	307	2,73 k	-	-	47,89 k
Résultat net normalisé	5,17 M	18,39 M	14,06 M	-6,57 M	-14,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,98 M	8,15 M	3,09 M	1,37 M	4,52 M
Total des liquidités et VMP	9,98 M	8,15 M	3,09 M	1,37 M	4,52 M
Créances clients, total	3,69 M	4,89 M	4,79 M	4,93 M	4,7 M
Autres créances	4,63 M	5,83 M	3,66 M	4,25 M	355 k
Total des créances	8,32 M	10,72 M	8,44 M	9,18 M	5,06 M
Stocks	6,25 M	7,15 M	7,76 M	7,98 M	8,06 M
Dépenses payées d'avance	902 k	858 k	680 k	841 k	691 k
Total de l'actif circulant	25,45 M	26,88 M	19,97 M	19,37 M	18,34 M
Immobilisations corporelles brutes	842 k	1,18 M	1,79 M	1,86 M	1,86 M
Amortissements cumulés	-78,41 k	-232 k	-500 k	-858 k	-1,22 M
Immobilisations corporelles nettes	764 k	952 k	1,29 M	1 M	643 k
Investissements à long terme	115 M	102 M	70,01 M	49,26 M	32,16 M
Goodwill	1,38 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	11 k	208 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,57 M	3,25 M	3,42 M	3,18 M	1,68 M
Total des actifs	145 M	133 M	94,69 M	72,81 M	52,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,94 M	5,8 M	3,4 M	3,54 M	1,83 M
Charges à payer, total	2,88 M	5,41 M	7,9 M	4,77 M	5,04 M
Emprunts à court terme	449 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,54 M	4,18 M	4,34 M	1,85 M	2,19 M
Total du passif circulant	8,82 M	15,39 M	15,65 M	10,17 M	9,07 M
Autres passifs non courants	-	15,24 M	-	-	-
Total du passif	8,82 M	30,63 M	15,65 M	10,17 M	9,07 M
Actions ordinaires, total	4,15 M	4,15 M	4,15 M	5,71 M	5,71 M
Primes d'émissions d'actions	75,54 M	210 M	69,87 M	76,73 M	76,73 M
Résultat global et autres	56,37 M	-121 M	1,03 M	-20,54 M	-39,28 M
Total des fonds propres ordinaires	136 M	92,39 M	75,05 M	61,9 M	43,16 M
Intérêts minoritaires	616 k	9,88 M	3,99 M	747 k	585 k
Total des capitaux propres	137 M	102 M	79,04 M	62,64 M	43,75 M
Total du passif et des capitaux propres	145 M	133 M	94,69 M	72,81 M	52,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,15 M	4,15 M	4,15 M	5,71 M	5,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,15 M	4,15 M	4,15 M	5,71 M	5,71 M
Actif net par action	32,76	22,24	18,07	10,84	7,56
Actif corporel net	135 M	92,18 M	75,05 M	61,9 M	43,16 M
Actif corporel net par action	32,42	22,19	18,07	10,84	7,56
Total de la dette	449 k	0	0	0	0
Dette nette	-9,53 M	-8,15 M	-3,09 M	-1,37 M	-4,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	616 k	9,88 M	3,99 M	747 k	585 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,27 M	35,8 M	46,8 M	34,7 M	11,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	842 k	1,18 M	1,79 M	1,86 M	1,86 M
Employés à temps plein	12	12	10	9	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,98 M	-57,68 M	-27,15 M	-16,94 M	-23,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,3 k	154 k	268 k	358 k	361 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,06 M	333 k	8,75 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 M	487 k	277 k	358 k	361 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	539 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,8 M	50,67 M	21,13 M	14,19 M	23,42 M
Variation des créances	-5,43 M	-5,36 M	-3,72 M	-2,5 M	1,15 M
Variation des stocks	-1,11 M	-2,76 M	-612 k	-219 k	-79,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,01 M	8,48 M	2,59 M	-2,97 M	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,71 M	-6,15 M	-7,49 M	-8,08 M	650 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-531 k	-314 k	-636 k	-69,2 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	40,23 M	8,73 M	5,05 M	1,42 M	3,36 M
Acquisitions en espèces	-	534 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-478 k	-5,26 k	-757 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-210 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,24 M	-4,84 M	-153 k	-117 k	-852 k
Flux de trésorerie d'investissement	19,98 M	3,89 M	3,5 M	1,24 M	2,51 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	498 k	1,46 M	-	5,13 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,58 M	-1,04 M	-1,04 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,58 M	-1,04 M	-1,04 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-30 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,08 M	427 k	-1,07 M	5,13 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,19 M	-1,84 M	-5,06 M	-1,72 M	3,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-108 k	35,6 k	-91,05 k	-49,75 k	-15,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,46 M	-2,47 M	-4,47 M	-9,16 M	3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,12 M	-2,19 M	-4,05 M	-9,04 M	3,39 M
Variation du fonds de roulement net	12,33 M	-3,76 M	-2,11 M	6,6 M	-3,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,13	-4,25	-5,09	-3,27	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,73	-4,94	-6,39	-3,86	-0,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,02	-64,48	-52,77	-28,49	-43,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,77	-50,49	-32,43	-24,73	-44,04
Analyse des marges
Marge brute %	28,5	27,71	36,77	33,86	33,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,35	45,44	63,38	45,69	38,1
Marge d’EBITDA %	-22,15	-15,39	-26,5	-11,75	0,64
Marge EBITA %	-22,3	-15,65	-27,29	-12,8	-0,24
Marge d'EBIT %	-24,65	-16,22	-27,32	-12,8	-0,24
Marge des activités poursuivies %	10,76	-132,16	-140,92	-59	-56,34
Marge nette %	15,53	-98,95	-79,98	-49,5	-56,02
Net Avail. Pour la marge commune %	15,53	-98,95	-79,98	-49,5	-56,02
Marge nette normalisée %	11,5	31,55	41,4	-19,21	-34,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-41,07	-4,24	-13,17	-26,77	7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,31	-3,75	-11,93	-26,44	8,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,42	0,3	0,41	0,66
Rotation des actifs corporels	84,48	67,94	30,24	29,79	50,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,2	13,59	7,02	7,04	8,57
Rotation des stocks (stock moyen)	5,64	6,29	2,88	2,87	3,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,89	1,75	1,28	1,91	2,02
Quick Ratio	2,08	1,23	0,74	1,04	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	-0,4	-0,48	-0,79	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,66	26,86	52,03	51,98	42,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,74	58,05	126,81	127,34	106,67
Délais de paiement des fournisseurs	28,48	37,08	76,07	55,63	35,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	63,93	47,83	102,77	123,69	113,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,06	23,05	16,53	13,96	17,17
EBIT / Charges d'intérêt	-20,34	-20,51	-13,7	-24,25	-0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,28	-19,45	-13,3	-22,27	1,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,25	-20,14	-14,24	-22,65	1,2
Dette totale / EBITDA	-0,05	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,96	0,91	0,34	0,34	-17,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	0,88	0,32	0,33	-17,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,31	29,7	-41,76	0,78	20,7
Résultat brut, Croissance 1 an	6,75	26,1	-22,71	-7,2	19,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,99	-4,72	-3,17	-55,31	-106,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,61	-3,77	-1,91	-52,74	-97,76
EBIT, 1 an Croissance %	-36,53	-14,64	-1,94	-52,79	-97,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,87	-1,69 k	-37,9	-57,81	15,27
Résultat net, Croissance 1 an	-78,32	-926,37	-52,92	-37,63	36,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,1	256,02	-23,59	-146,76	118,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,32	-926,54	-52,92	-53,98	34,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,03	32,65	-2,14	3	-4,6
Stocks, Croissance 1 an	21,49	14,37	8,56	2,82	1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	154,55	24,62	35,8	-22,33	-35,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,81	-8,66	-28,75	-23,11	-27,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,59	-31,56	-18,58	-17,52	-30,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,32	-32,1	-18,77	-17,52	-30,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,6	-65,24	21,74	7,8	-108,05
CAPEX, Croissance 1 an	70,66	-40,79	102,29	-89,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,49	-86,6	59,99	104,76	-135,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,44	-87,94	61,52	123,36	-137,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-34,21	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	167,6	11,99	-13,09	-23,39	10,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	149,3	16,02	-1,28	-15,31	5,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,66	-25,24	-2,24	-34,22	-82,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,54	-24,63	-1,15	-31,91	-89,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,97	-26,39	-8,51	-31,96	-89,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,68	65,2	214,53	-48,81	-30,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,37	33,84	97,24	-45,81	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,32	-7,76	64,94	-40,22	1,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,34	33,86	97,3	-53,45	-21,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,58	25,13	13,94	0,4	-0,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,36	17,87	11,42	5,65	1,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	78,11	30,09	2,71	-29,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,4	3,3	-19,33	-25,98	-25,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,04	-0,52	-25,35	-18,06	-24,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,49	-6,66	-25,73	-18,15	-24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,01	-21,65	-34,95	14,56	-70,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,52	9,44	-53,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	231,63	-64,98	-50,78	81	-14,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	830,32	-65,69	-52,72	89,94	-8,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-18,89	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,26	110,2	-9,94	-8,69	-10,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,53	98,64	1,33	-3,29	-5,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,57	-9,07	-17,55	-24,69	-69,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,69	-8,68	-16,76	-22,71	-78,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,75	-10,25	-19,01	-26,62	-78,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,27	164,34	19,22	61,01	-32,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,28	102,67	-5,53	34,38	-26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,21	33,43	-13,37	8,36	-7,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,38	102,64	-5,5	21,46	-33,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	378,05	29,92	15,29	10,17	-1,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	193,95	2,92	14,68	8,48	4,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,21	-	62,72	9,55	-12,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,5	17,58	-8,73	-20,61	-26,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,81	19,57	-6,95	-22,83	-22,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,15	14,91	-10,88	-23,09	-22,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,62	-28,29	-9,25	-23,02	-52,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,66	-	26,91	-49,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,08	13,81	-39,48	-20,83	5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,47	118,57	-39,81	-20,67	10,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,84	7,34	-1,95	40,38	-2,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,1	35,43	1,58	41,24	2,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,04	-16,29	-7,13	-19,55	-56,06
EBITA, 5 ans CAGR %	2,93	-16,13	-7,4	-18,23	-63,91
EBIT, 5 ans CAGR %	2,97	-16,55	-9,86	-19,66	-64,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,95	18,25	24,07	37,07	-3,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,42	16,45	14,53	19,57	-6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,96	5,32	12,98	-3,22	-7,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,67	9,23	7,42	12,52	-12,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	132,91	12,37	169,37	17,19	8,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,41	-4	99,41	4	9,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	98,16	64,98	25,3	-	16,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,39	10,84	7,66	-2,29	-15,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,55	11,35	6,9	2,8	-14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,71	9,33	4,94	0,33	-16,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,49	-14,53	-15,49	-13,51	-42,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	4,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,51	22,38	-9,4	40,41	-30,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,23	15,09	-11,09	112,38	-28,82