Flux de Trésorerie Nanalysis Scientific Corp. Deutsche Boerse AG

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Equipement et technologie médicale avancés

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24/09	Transcript : Nanalysis Scientific Corp. - Shareholder/Analyst Call
24/08	Nanalysis Scientific chute de 17 % malgré une réduction de sa perte au T2	MT

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Données Financières Publiées: NANALYSIS SCIENTIFIC CORP.

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Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	16,04 M	24,82 M	28,47 M	45,5 M	40,13 M
Total Chiffre d'affaires	16,04 M	24,82 M	28,47 M	45,5 M	40,13 M
Coût des marchandises vendues, total	5,8 M	13,68 M	24,5 M	32,75 M	30,17 M
Résultat Brut	10,24 M	11,14 M	3,97 M	12,75 M	9,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	13,61 M	11,37 M	10,27 M	9,71 M
Rémunération à base d'actions (IS)	591 k	1,56 M	1,05 M	1,03 M	403 k
Dépenses de R&D	643 k	1,46 M	679 k	544 k	430 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,5 M	4,56 M	4,41 M	4,35 M	3,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,43 M	21,19 M	17,51 M	16,19 M	13,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,19 M	-10,06 M	-13,54 M	-3,44 M	-3,77 M
Intérêts payés, total	-	-76 k	-284 k	-1,34 M	-1,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2 k	-76 k	-284 k	-1,34 M	-1,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-527 k	-1,08 M	-
Gains (pertes) de change	-38 k	-164 k	-165 k	-30 k	35 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-496 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-10,3 M	-14,51 M	-6,4 M	-5,1 M
Charges de restructuration	-	-	-441 k	-285 k	-175 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-194 k	-104 k	967 k	-	-524 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-4,64 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,81 M	-94 k	36 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,46 M	-
Autres éléments non courants	-351 k	-	-	-750 k	122 k
EBT, elements non courants inclus	-1,77 M	-10,4 M	-16,8 M	-13,64 M	-5,64 M
Charge d'impôt	-	-484 k	-11 k	-22 k	19 k
Résultat des activités poursuivies	-1,77 M	-9,92 M	-16,78 M	-13,61 M	-5,66 M
Résultat net part du groupe	-1,77 M	-9,92 M	-16,78 M	-13,61 M	-5,66 M
Intérêts minoritaires	-	814 k	588 k	-	-
Résultat net	-1,77 M	-9,1 M	-16,2 M	-13,61 M	-5,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,77 M	-9,1 M	-16,2 M	-13,61 M	-5,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,77 M	-9,1 M	-16,2 M	-13,61 M	-5,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,1	-0,16	-0,12	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,16	-0,12	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,4 M	92,48 M	99,18 M	111 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,1	-0,16	-0,12	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,16	-0,12	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,4 M	92,48 M	99,18 M	111 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	-0,09	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	-0,09	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-574 k	-8,8 M	-12,38 M	-2,41 M	-3,11 M
EBITA	-1,08 M	-9,73 M	-13,19 M	-3,08 M	-3,67 M
EBIT	-1,19 M	-10,06 M	-13,54 M	-3,44 M	-3,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	24,82 M	28,47 M	45,5 M	40,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,65	0,07	0,16	-0,34
Total des impôts courants	-	250 k	13 k	45 k	54 k
Total des impôts différés	-	-734 k	-24 k	-67 k	-35 k
Résultat net normalisé	-767 k	-5,62 M	-8,48 M	-4 M	-3,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	51 k	159 k	198 k	192 k	151 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,01 M	5,14 M	4,24 M	4,75 M	4,05 M
Dépenses générales et administratives	3,68 M	8,47 M	7,12 M	5,52 M	5,66 M
Dépense en recherche et de développement	2,3 M	3,83 M	3,18 M	3,16 M	2,42 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	591 k	1,56 M	1,05 M	1,03 M	403 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	591 k	1,56 M	1,05 M	1,03 M	403 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,4 M	3,52 M	759 k	1,38 M	545 k
Total des liquidités et VMP	10,4 M	3,52 M	759 k	1,38 M	545 k
Créances clients, total	4,97 M	7,14 M	8,35 M	10,11 M	7,61 M
Autres créances	1,13 M	1,84 M	1,41 M	957 k	897 k
Total des créances	6,1 M	8,98 M	9,76 M	11,07 M	8,5 M
Stocks	3,68 M	7,39 M	5,79 M	4,39 M	3,65 M
Dépenses payées d'avance	578 k	2,06 M	1,6 M	1,43 M	1,42 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	2,61 M
Total de l'actif circulant	20,76 M	21,96 M	17,91 M	18,26 M	16,74 M
Immobilisations corporelles brutes	4,44 M	9,29 M	8,82 M	7,84 M	7,42 M
Amortissements cumulés	-1,9 M	-2,87 M	-4,08 M	-4,95 M	-5,24 M
Immobilisations corporelles nettes	2,54 M	6,42 M	4,74 M	2,89 M	2,18 M
Investissements à long terme	-	-	5,73 M	-	-
Goodwill	385 k	13,08 M	5,7 M	5,7 M	5,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,62 M	3,71 M	3,36 M	1,92 M	2 M
Créances à long terme	-	770 k	-	343 k	116 k
Prêts à long terme	-	-	693 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	104 k	-	-	-
Charges différées à long terme	12,48 M	22,91 M	12,58 M	11,12 M	10,39 M
Autres actifs à long terme, total	-	939 k	3,11 M	2,14 M	1,3 M
Total des actifs	37,79 M	69,9 M	53,82 M	42,37 M	38,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,44 M	5,76 M	5,08 M	5,83 M	5,2 M
Emprunts à court terme	-	2,54 M	2,9 M	2,8 M	2,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,94 M	1,11 M	3,59 M	3,22 M	6,99 M
Part à court terme des contrats de location	262 k	785 k	796 k	826 k	779 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,8 M	1,93 M	1,32 M	1,19 M	1,25 M
Autres passifs à court terme	209 k	1,38 M	908 k	517 k	179 k
Total du passif circulant	8,65 M	13,51 M	14,6 M	14,38 M	17,2 M
Dette à long terme	2,74 M	3,79 M	12,56 M	10,14 M	6,2 M
Contrats de location à long terme	1,04 M	2,53 M	2,12 M	1,38 M	809 k
Recettes non acquises Non courantes	822 k	1,12 M	881 k	653 k	548 k
Passif d'impôt différé Non courant	258 k	256 k	184 k	117 k	83 k
Autres passifs non courants	319 k	1,14 M	-	158 k	153 k
Total du passif	13,83 M	22,33 M	30,34 M	26,82 M	24,99 M
Actions ordinaires, total	31,3 M	49,02 M	53,2 M	57,56 M	60,2 M
Primes d'émissions d'actions	1,64 M	3,09 M	4,67 M	6 M	6,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,69 M	-18,79 M	-34,99 M	-48,6 M	-54,26 M
Résultat global et autres	714 k	1,82 M	596 k	584 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	23,96 M	35,13 M	23,48 M	15,55 M	13,42 M
Intérêts minoritaires	-	12,44 M	-	-	-
Total des capitaux propres	23,96 M	47,57 M	23,48 M	15,55 M	13,42 M
Total du passif et des capitaux propres	37,79 M	69,9 M	53,82 M	42,37 M	38,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,17 M	94,45 M	113 M	113 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,17 M	94,45 M	102 M	113 M	132 M
Actif net par action	0,31	0,37	0,23	0,14	0,1
Actif corporel net	21,95 M	18,33 M	14,42 M	7,93 M	5,72 M
Actif corporel net par action	0,28	0,19	0,14	0,07	0,04
Total de la dette	5,98 M	10,75 M	21,97 M	18,36 M	17,58 M
Dette nette	-4,42 M	7,23 M	21,21 M	16,98 M	17,03 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	12,44 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	5,73 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,23 M	4,17 M	3,12 M	2,13 M	1,92 M
Stocks - travaux en cours, total	280 k	822 k	891 k	757 k	589 k
Stocks de produits finis, total	1,22 M	2,43 M	1,86 M	1,58 M	1,21 M
Machines, total	2,42 M	4,61 M	3,96 M	3,98 M	4,01 M
Employés à temps plein	107	249	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,77 M	-9,1 M	-16,78 M	-13,61 M	-5,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	751 k	1,68 M	1,66 M	1,52 M	1,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	106 k	326 k	347 k	362 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	857 k	2,01 M	2,01 M	1,88 M	1,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,71 M	2,64 M	2,66 M	2,74 M	2,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,81 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	4,64 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,46 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	725 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	527 k	1,08 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	591 k	1,56 M	1,05 M	1,03 M	403 k
Autres activités d'exploitation, total	-22 k	-582 k	-528 k	2,05 M	1,55 M
Variation des créances	-	-	-1,85 M	-1,52 M	2,74 M
Variation des stocks	-	-	818 k	1,42 M	739 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-409 k	183 k	-547 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,56 M	-4,88 M	-1,48 M	1,17 M	801 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,2 M	-8,36 M	-11,18 M	3,26 M	3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-595 k	-2,13 M	-728 k	-56 k	-282 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	82 k	48 k	168 k	105 k
Acquisitions en espèces	-346 k	-610 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-326 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,41 M	-5,07 M	-3,86 M	-1,8 M	-1,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-4 M	-1,19 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,35 M	-11,73 M	-6,06 M	-1,69 M	-1,78 M
Dette à court terme émise, total	-	2,54 M	6,06 M	2,8 M	2 k
Dette à long terme émise, total	1,59 M	1,16 M	12,2 M	-	1,57 M
Total de la dette émise	1,59 M	3,7 M	18,26 M	2,8 M	1,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,53 M	-5,7 M	-2,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-421 k	-2,08 M	-1,83 M	-4,06 M	-2,97 M
Total de la dette remboursée	-421 k	-4,62 M	-7,52 M	-6,96 M	-2,97 M
Émission d'actions ordinaires	10,62 M	14,15 M	4,03 M	4,34 M	2,48 M
Autres activités de financement, total	2 k	-31 k	-284 k	-1,13 M	-963 k
Flux de trésorerie de financement	11,79 M	13,21 M	14,48 M	-956 k	109 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,25 M	-6,88 M	-2,77 M	617 k	1,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,16 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,51 M	-12,78 M	-8 M	1,3 M	-1,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,51 M	-12,74 M	-7,82 M	2,14 M	-620 k
Variation du fonds de roulement net	2,92 M	5,46 M	481 k	-499 k	212 k
Dette nette émise (remboursée)	1,17 M	-915 k	10,74 M	-4,17 M	-1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,41	-11,67	-13,67	-4,48	-5,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,1	-14,24	-16,3	-5,43	-7,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,25	-27,72	-47,24	-69,76	-39,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,25	-30,8	-55,27	-69,76	-39,07
Analyse des marges
Marge brute %	63,83	44,88	13,95	28,02	24,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,95	54,83	39,93	22,57	24,19
Marge d’EBITDA %	-3,58	-35,47	-43,49	-5,3	-7,76
Marge EBITA %	-6,76	-39,2	-46,33	-6,78	-9,15
Marge d'EBIT %	-7,42	-40,51	-47,55	-7,57	-9,38
Marge des activités poursuivies %	-11,05	-39,95	-58,96	-29,92	-14,1
Marge nette %	-11,05	-36,67	-56,9	-29,92	-14,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,05	-36,67	-56,9	-29,92	-14,1
Marge nette normalisée %	-4,78	-22,64	-29,79	-8,79	-7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,86	-51,5	-28,09	2,86	-3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,86	-51,31	-27,47	4,71	-1,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,46	0,46	0,95	0,99
Rotation des actifs corporels	7,15	5,54	5,1	11,93	15,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,71	4,1	3,68	4,93	4,53
Rotation des stocks (stock moyen)	1,78	2,47	3,72	6,43	7,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	1,63	1,23	1,27	0,97
Quick Ratio	1,91	0,93	0,72	0,87	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,62	-0,77	0,23	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,49	89,04	99,31	74,26	80,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	204,7	147,61	98,2	56,89	48,61
Délais de paiement des fournisseurs	193,69	107,04	86,38	63,69	68,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,5	129,6	111,13	67,46	60,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,98	22,6	93,56	118,11	130,99
Dette totale / Capital total	19,99	18,44	48,34	54,15	56,71
Dette à long terme / Capitaux propres	15,8	13,27	62,53	74,1	52,25
Dette à long terme / Capital total	12,65	10,82	32,3	33,98	22,62
Dette totale / Total de l'actif	36,6	31,94	56,37	63,31	65,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-132,3	-47,66	-2,56	-2,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-105,88	-40,58	-1,16	-1,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-133,87	-43,14	-1,2	-2,01
Dette totale / EBITDA	-17,92	-1,34	-1,91	-11,75	-7,12
Dette nette / EBITDA	13,23	-0,9	-1,84	-10,87	-6,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,44	-1,06	-1,79	-11,35	-6,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,76	-0,71	-1,73	-10,5	-6,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,75	54,72	14,69	59,82	-11,79
Résultat brut, Croissance 1 an	98,18	8,78	-62,07	220,98	-21,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,93	1,43 k	40,6	-80,44	29,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,31	796,68	35,55	-76,54	19,1
EBIT, 1 an Croissance %	-68,16	744,25	34,61	-74,46	9,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,82	459,54	69,28	-18,89	-58,44
Résultat net, Croissance 1 an	-51,82	413,6	77,96	-15,95	-58,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,24	632,89	50,9	-52,66	-20,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	233,33	63,3	-24,66	-59,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	170,22	43,56	17,01	21,04	-24,76
Stocks, Croissance 1 an	30	100,79	-21,56	-24,3	-16,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,21	153,01	-26,26	-38,93	-24,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,54	84,96	-23	-21,28	-9,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,66	-16,49	-21,33	-44,61	-27,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,05	46,61	-33,16	-33,79	-13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	92,46	596,83	30,88	-129,15	5,79
CAPEX, Croissance 1 an	39,34	257,48	-65,77	-92,31	403,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,2	264,56	-37,45	-116,34	-213,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,2	263,21	-38,61	-127,5	-128,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,5	77,55	33,2	35,39	18,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,99	46,83	-37,73	10,34	58,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,9	66,5	364,41	-47,66	-49,76
EBITA, 2 ans CAGR %	243,42	63,15	248,64	-43,71	-47,14
EBIT, 2 ans CAGR %	353,15	63,94	237,11	-41,47	-47,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,32	64,19	207,76	17,17	-41,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,32	57,3	202,32	22,3	-40,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	257,51	61,89	232,56	-15,63	-38,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	29,1	133,31	10,92	-44,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	75,46	96,96	29,61	19,01	-4,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	107,19	61,56	25,49	-22,95	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,65	81,5	36,59	-32,89	-32,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,68	70,7	19,34	-22,14	-15,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,88	15,47	-18,94	-34,24	-36,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,89	56,5	-1,01	-33,48	-24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,9	266,21	205,43	-38,21	-44,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,49	123,19	10,61	-83,77	-37,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,74	160,54	51,01	-68,09	-56,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	112,74	160,06	49,32	-58,99	-71,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,16	43,7	53,48	41,54	17,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,79	22,5	-8,4	7,57	-1,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,78	163	57,38	61,37	-29,29
EBITA, 3 ans CAGR %	52,16	372,89	53,38	41,64	-27,73
EBIT, 3 ans CAGR %	60,51	457,59	53,52	42,48	-27,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	188,23	81,44	65,87	97,32	-17,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	188,23	76,33	63,91	97,32	-14,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	108,18	354,16	58,14	73,43	-17,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	164,51	49,38	39,62	60,07	-20,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,14	64,11	65,57	26,69	2,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	71,06	105,04	26,98	6,03	-20,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,75	57,83	34,43	4,45	-30,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,13	56,3	30,91	3,88	-18,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,48	8,03	1,61	-28,79	-32,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,87	32,45	17,86	-13,43	-27,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	91,4	120,34	161,85	39,62	-26,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,55	57,44	19,46	-54,51	-49,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,82	154,58	61,93	-28,14	-51,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,85	154,26	60,72	-15,15	-63,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,02	26,48	27,7	40,32	38,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,95	17,88	-5,96	16,03	14,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,09	37,61	91,16	37,88	-0,4
EBITA, 5 ans CAGR %	35,58	42,65	112	101,85	0,09
EBIT, 5 ans CAGR %	41,03	44,08	115,98	126,34	0,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	205,82	51,51	195,89	52,32	9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	205,82	48,93	193,79	52,32	9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,17	44,01	151,08	131,63	8,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	219,58	43,25	151,56	32,61	-3,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,06	35,67	28,12	44,31	32,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,37	61,48	51,13	38,62	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,71	59,4	33,05	12,1	2,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,54	53,24	37,51	18,28	9,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,55	30,49	12,74	-11,43	-16,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,17	46,38	22,85	0,56	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,09	42,85	130,74	33,1	40,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,24	74,71	-1,97	-36,56	-7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	201,05	24,74	10,93	-4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	200,83	24,88	22,55	-19,93