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Bilan namR Deutsche Boerse AG

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19/06	NamR convoquée pour une audience sur la conversion de sa procédure de redressement judiciaire
19/01	NamR Société anonyme : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

5e47d753b5ba271d41.scvXvBowSbk5KxzVCS1uDwPxua7dhHbq4XD90YCaKp8.y7ikjlwJFvIMX0X4axs_YFLE-v-v9wCrqSCFhuXDfvnhjLDoLQQ5-0lBcw

Données Financières Publiées: NAMR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	5,86 M	3,67 M	3,14 M	4,26 M	2,9 M
Autres recettes, total	1,43 k	850	251	7,19 k	2,14 k
Total Chiffre d'affaires	5,86 M	3,67 M	3,14 M	4,27 M	2,9 M
Coût des marchandises vendues, total	5,03 M	5,79 M	6,36 M	6,23 M	6,15 M
Résultat Brut	831 k	-2,12 M	-3,22 M	-1,97 M	-3,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,25 M	1,87 M	2,38 M	2,33 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	60,17 k	1,03 k	-178 k	10,67 k	128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,87 M	2,2 M	2,34 M	2,45 M
Résultat d'Exploitation	-474 k	-3,99 M	-5,42 M	-4,31 M	-5,7 M
Intérêts payés, total	-96,1 k	-39,25 k	-38,95 k	-64,52 k	-256 k
Intérêts perçus et revenus des placements	582	-	2,02 k	1,37 k	45,56 k
Charges d'intérêt nettes	-95,52 k	-39,25 k	-36,93 k	-63,15 k	-210 k
Gains (pertes) de change	-	821	103	-2	-2
Autres produits non opérationnels	-3	-1,28 k	-1,22 k	-1,67 k	2,13 k
EBT, hors éléments non courants	-570 k	-4,03 M	-5,46 M	-4,37 M	-5,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,02 k	-16,1 k	-9,49 k	-1,03 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	738	1	3,22 k	-116 k	-123 k
Autres éléments non courants	5,98 k	-3,17 k	-8,63 k	-11,57 k	-2,54 M
EBT, elements non courants inclus	-563 k	-4,04 M	-5,48 M	-4,51 M	-8,58 M
Charge d'impôt	-766 k	-691 k	-542 k	-474 k	-339 k
Résultat des activités poursuivies	203 k	-3,35 M	-4,94 M	-4,03 M	-8,24 M
Résultat net part du groupe	203 k	-3,35 M	-4,94 M	-4,03 M	-8,24 M
Résultat net	203 k	-3,35 M	-4,94 M	-4,03 M	-8,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	203 k	-3,35 M	-4,94 M	-4,03 M	-8,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	203 k	-3,35 M	-4,94 M	-4,03 M	-8,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	-0,89	-1,3	-0,7	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	-0,89	-1,3	-0,7	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	503 k	3,78 M	3,8 M	5,78 M	5,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,4	-0,89	-1,3	-0,7	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,4	-0,89	-1,3	-0,7	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	503 k	3,78 M	3,8 M	5,78 M	5,82 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,67	-0,9	-0,47	-0,64
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,67	-0,9	-0,47	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	771 k	-2,12 M	-3,04 M	-1,98 M	-3,38 M
EBITA	-474 k	-3,99 M	-5,42 M	-4,31 M	-5,7 M
EBIT	-474 k	-3,99 M	-5,42 M	-4,31 M	-5,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,86 M	3,76 M	3,39 M	4,34 M	2,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	136,09	17,11	9,88	10,51	3,96
Résultat net normalisé	-356 k	-2,52 M	-3,41 M	-2,73 M	-3,69 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	518 k	5,29 M	1,72 M	2,33 M	144 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	17,4 k	13,11 k	-	-
Total des liquidités et VMP	518 k	5,31 M	1,74 M	2,33 M	144 k
Créances clients, total	1,33 M	756 k	144 k	922 k	392 k
Autres créances	1,38 M	1,22 M	1,36 M	672 k	547 k
Total des créances	2,71 M	1,98 M	1,5 M	1,59 M	939 k
Dépenses payées d'avance	272 k	448 k	208 k	159 k	240 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	4,32 k	5,83 k	3,14 k
Total de l'actif circulant	3,5 M	7,73 M	3,45 M	4,09 M	1,33 M
Immobilisations corporelles brutes	440 k	492 k	515 k	511 k	512 k
Amortissements cumulés	-212 k	-311 k	-371 k	-409 k	-506 k
Immobilisations corporelles nettes	228 k	181 k	144 k	101 k	6,18 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,2 M	4,55 M	4,44 M	4,52 M	90
Prêts à long terme	69,05 k	67,6 k	72,58 k	77,36 k	4,65 k
Autres actifs à long terme, total	-	3	1	2	2
Total des actifs	8 M	12,53 M	8,1 M	8,79 M	1,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	1,48 M	911 k	789 k	1,21 M
Charges à payer, total	-	-	-	1 M	1,42 M
Emprunts à court terme	1	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	812 k	1,67 M	3,45 M	4,18 M
Impôts sur le revenu à payer	2,19 M	2,07 M	914 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	684 k	200 k	84,56 k	322 k	780 k
Autres passifs à court terme	439 k	-	687 k	-	21,88 k
Total du passif circulant	5,31 M	4,56 M	4,27 M	5,56 M	7,61 M
Dette à long terme	1,99 M	3,3 M	4,11 M	3,08 M	1,83 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	23,44 k	19,62 k
Autres passifs non courants	30 k	1	2	2	2
Total du passif	7,32 M	7,86 M	8,37 M	8,67 M	9,46 M
Actions ordinaires, total	503 k	757 k	760 k	1,16 M	1,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	7,09 M	7,09 M	11,11 M	11,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	171 k	-3,18 M	-8,12 M	-12,15 M	-20,39 M
Résultat global et autres	-	1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	675 k	4,67 M	-270 k	114 k	-8,12 M
Total des capitaux propres	675 k	4,67 M	-270 k	114 k	-8,12 M
Total du passif et des capitaux propres	8 M	12,53 M	8,1 M	8,79 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,96 M	3,78 M	3,8 M	5,78 M	5,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	503 k	3,78 M	3,8 M	5,78 M	5,82 M
Actif net par action	1,34	1,23	-0,07	0,02	-1,4
Actif corporel net	-3,53 M	119 k	-4,71 M	-4,4 M	-8,12 M
Actif corporel net par action	-7,02	0,03	-1,24	-0,76	-1,4
Total de la dette	1,99 M	4,11 M	5,78 M	6,54 M	6,01 M
Dette nette	1,47 M	-1,2 M	4,04 M	4,2 M	5,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	440 k	492 k	515 k	511 k	512 k
Employés à temps plein	40	47	45	41	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	10,2 k	4,95 k	4,95 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4	-24,32	-32,85	-31,87	-70,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,21	-43,62	-47,44	-44,27	-157,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,54	-125,33	-224,58	5,16 k	205,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,54	-125,33	-224,58	5,16 k	205,83
Analyse des marges
Marge brute %	14,2	-57,76	-102,5	-46,13	-112,26
Marge d’EBITDA %	13,17	-57,79	-96,83	-46,38	-116,69
Marge EBITA %	-8,1	-108,82	-172,6	-100,95	-196,66
Marge d'EBIT %	-8,1	-108,82	-172,6	-100,95	-196,66
Marge des activités poursuivies %	3,47	-91,27	-157,26	-94,59	-284,1
Marge nette %	3,47	-91,27	-157,26	-94,59	-284,1
Net Avail. Pour la marge commune %	3,47	-91,27	-157,26	-94,59	-284,1
Marge nette normalisée %	-6,08	-68,69	-108,63	-64,05	-127,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,36	0,3	0,51	0,57
Rotation des actifs corporels	23,66	17,94	19,32	34,76	54
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,7	3,52	6,99	7,99	4,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	1,69	0,81	0,74	0,17
Quick Ratio	0,61	1,6	0,76	0,71	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,84	103,59	52,24	45,68	83,03
Délais de paiement des fournisseurs	131,64	109,67	68,69	49,8	59,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	294,61	88,04	-2,14 k	5,74 k	-73,99
Dette totale / Capital total	74,66	46,82	104,91	98,29	-284,52
Dette à long terme / Capitaux propres	294,6	70,64	-1,52 k	2,71 k	-22,48
Dette à long terme / Capital total	74,66	37,57	74,56	46,39	-86,46
Dette totale / Total de l'actif	91,56	62,73	103,34	98,7	706,9
EBIT / Charges d'intérêt	-4,93	-101,78	-139,24	-66,74	-22,3
EBITDA / Charges d'intérêt	8,03	-54,05	-78,11	-30,66	-13,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,03	-54,05	-78,11	-30,66	-13,23
Dette totale / EBITDA	2,58	-1,94	-1,9	-3,3	-1,78
Dette nette / EBITDA	1,91	0,56	-1,33	-2,12	-1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,58	-1,94	-1,9	-3,3	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	0,56	-1,33	-2,12	-1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,42	-37,33	-14,39	35,73	-32,02
Résultat brut, Croissance 1 an	76,02	-355	51,91	-38,91	65,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,68	-375,03	43,44	-34,99	71,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,81	742,5	35,78	-20,61	32,44
EBIT, 1 an Croissance %	-18,81	742,5	35,78	-20,61	32,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,69	-1,75 k	47,51	-18,36	104,2
Résultat net, Croissance 1 an	-3,69	-1,75 k	47,51	-18,36	104,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,47	608,2	35,39	-19,95	35,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,26	-321,3	47,02	-46,41	103,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,1	-43,05	-81	542,06	-57,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,62	-20,58	-20,38	-29,8	-93,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,45	56,78	-35,35	8,43	-84,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,98 k	-103,38	-4,04 k	-6,54	84,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,09	592,29	-105,79	-142,12	-7,23 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,29	-14,21	-26,75	7,8	-3,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	186,83	111,86	96,82	-3,67	0,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,91	119,19	98,62	-3,43	5,45
EBITA, 2 ans CAGR %	59,37	161,54	238,22	3,82	2,54
EBIT, 2 ans CAGR %	59,37	161,54	238,22	3,82	2,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,38	298,54	393,21	9,74	29,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,38	298,54	393,21	9,74	29,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,54	162,81	209,65	4,09	4,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	44,86	80,38	-11,24	4,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	520,05	-19,39	-67,1	10,46	65,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,09	-17,65	-20,48	-25,24	-79,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,23	35,66	0,68	-16,27	-59,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	283,18	-16,16	15,51	507,11	31,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,92	215,84	-36,7	-84,39	447,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,29	-14,27	-10,03	-7,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	175,8	89,63	33,26	15,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	138,36	90,3	36,88	16,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	177,63	110,2	108,64	12,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	177,63	110,2	108,64	12,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	200,66	186,14	170,8	34,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	200,66	186,14	170,8	34,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	178,39	110,68	97,23	13,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	45,58	20,36	16,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	179,75	-50,2	-11,43	-19,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-11,82	-18,57	-23,72	-67,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	69,47	5,97	3,2	-52,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-20,8	202,64	7,64	308,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	162,8	-16,73	-44,74	20,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,47	-10,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,08	47,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,07	50,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,33	57,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,33	57,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,9	108,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,9	108,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,82	58,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,91	-19,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,46	-52,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,82	-27,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,87	116,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,05	76,93

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net			-112 k	1 M	440 k	532 k	-1,89 M