Bilan Nagambie Resources Limited

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03/06	Nagambie Resources : une filiale d'Alkane lance des forages sur le projet d'antimoine et d'or dans le Victoria	MT
10/04	Alkane Resources recule après le feu vert réglementaire à son accord de joint-venture avec Nagambie Resources	MT

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Données Financières Publiées: NAGAMBIE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	285 k	259 k	263 k	228 k	255 k
Autres recettes, total	-	-	47,78 k	46,65 k	198 k
Total Chiffre d'affaires	285 k	259 k	310 k	274 k	453 k
Coût des marchandises vendues, total	19,06 k	13,03 k	26,94 k	4,02 k	110 k
Résultat Brut	266 k	246 k	283 k	270 k	343 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	1,3 M	2,03 M	1,42 M	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	226 k	205 k	113 k	70,44 k	70,44 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	33,35 k	264 k	20,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	1,5 M	2,17 M	1,76 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-551 k	-1,08 M	-1,34 M	-1,3 M	-762 k
Charges d'intérêt nettes	-551 k	-1,08 M	-1,34 M	-1,3 M	-762 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-2,34 M	-3,23 M	-2,79 M	-1,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-19,95 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-94,26 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Résultat net	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	503 M	536 M	697 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	503 M	536 M	697 M	800 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-1,05 M	-1,74 M	-1,15 M	-993 k
EBITA	-1,17 M	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M
EBIT	-1,17 M	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	310 k	274 k	453 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,07 M	-1,46 M	-2,02 M	-1,74 M	-1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,55 k	332 k	1,56 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	529 k	472 k	998 k	1,04 M	939 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	572 k	728 k	923 k	236 k	284 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	572 k	728 k	923 k	236 k	284 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	127 k	1,12 M	438 k	69,32 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,04 M	220 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,4 M	347 k	1,12 M	438 k	69,32 k
Créances clients, total	628	461	1,3 k	17	3,08 k
Autres créances	75,67 k	33,51 k	137 k	46,12 k	75,22 k
Total des créances	76,3 k	33,97 k	138 k	46,14 k	78,3 k
Autres actifs à court terme, total	90,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,57 M	381 k	1,26 M	484 k	148 k
Immobilisations corporelles brutes	14,95 M	17,07 M	19,06 M	22,62 M	23,47 M
Amortissements cumulés	-865 k	-1,01 M	-441 k	-512 k	-582 k
Immobilisations corporelles nettes	14,08 M	16,06 M	18,62 M	22,11 M	22,88 M
Autres actifs à long terme, total	740 k	751 k	753 k	771 k	778 k
Total des actifs	18,39 M	17,2 M	20,63 M	23,37 M	23,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	144 k	354 k	262 k	424 k
Charges à payer, total	47,52 k	51,42 k	95,12 k	114 k	707 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,56 M	664 k	714 k	5,27 M
Part à court terme des contrats de location	255 k	62,08 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,88 k	41,88 k	45,75 k	45,75 k	45,75 k
Autres passifs à court terme	177 k	548 k	669 k	233 k	221 k
Total du passif circulant	703 k	2,41 M	1,83 M	1,37 M	6,67 M
Dette à long terme	7,13 M	4,29 M	6,41 M	3,87 M	457 k
Contrats de location à long terme	62,08 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,06 k	28,31 k	2,41 k	3,17 k	3,17 k
Autres passifs non courants	-	-	-	2,77 M	2,77 M
Total du passif	7,92 M	6,73 M	8,24 M	8,01 M	9,89 M
Actions ordinaires, total	27,28 M	27,98 M	31,29 M	38,34 M	38,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,07 M	-21,65 M	-24,84 M	-26,95 M	-28,24 M
Résultat global et autres	2,25 M	4,14 M	5,95 M	3,97 M	3,7 M
Total des fonds propres ordinaires	10,46 M	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M
Total des capitaux propres	10,46 M	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M
Total du passif et des capitaux propres	18,39 M	17,2 M	20,63 M	23,37 M	23,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	513 M	582 M	797 M	803 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	513 M	582 M	797 M	803 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	10,46 M	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	7,45 M	5,91 M	7,07 M	4,58 M	5,73 M
Dette nette	4,05 M	5,57 M	5,95 M	4,15 M	5,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	45,06 k	1,01 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Machines, total	503 k	1,14 M	693 k	693 k	693 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,72 M	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	226 k	205 k	113 k	70,44 k	70,44 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	33,35 k	264 k	20,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	226 k	205 k	146 k	334 k	91,25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,57 k	-	19,95 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	572 k	728 k	923 k	236 k	284 k
Autres activités d'exploitation, total	-	332 k	840 k	393 k	373 k
Variation des créances	-1,41 k	42,33 k	-	60,58 k	-32,16 k
Variation des dettes fournisseurs	113 k	246 k	-145 k	-155 k	751 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	3,87 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,36 k	9,14 k	17,8 k	19,61 k	-8,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-790 k	-779 k	-1,54 M	-1,9 M	-388 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-2,1 M	-2,93 M	-1,06 M	-1,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	-	210 k	-	250 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-90,5 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	823 k	1,13 M	193 k	-	10 k
Autres activités d'investissement, total	70 k	-11,24 k	-2,41 k	-17,46 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-425 k	-978 k	-2,53 M	-1,08 M	-1,03 M
Dette à long terme émise, total	2,9 M	86 k	1,96 M	1,6 M	1,35 M
Total de la dette émise	2,9 M	86 k	1,96 M	1,6 M	1,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-550 k	-255 k	-162 k	-422 k	-300 k
Total de la dette remboursée	-550 k	-255 k	-162 k	-422 k	-300 k
Émission d'actions ordinaires	-	700 k	3,26 M	1,12 M	-
Autres activités de financement, total	-	-6,6 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,35 M	525 k	5,06 M	2,3 M	1,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-1,23 M	995 k	-684 k	-368 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	551 k	751 k	593 k	891 k	370 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,47 M	-2,16 M	-3,6 M	-2,65 M	-1,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,13 M	-1,48 M	-2,77 M	-1,84 M	-883 k
Variation du fonds de roulement net	-36,87 k	-469 k	-274 k	415 k	-710 k
Dette nette émise (remboursée)	2,35 M	-169 k	1,79 M	1,18 M	1,05 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,99	-4,42	-6,24	-4,22	-2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,08	-4,59	-6,58	-4,71	-3,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,83	-20,76	-29,23	-20,11	-12,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,83	-20,76	-29,23	-20,11	-12,61
Analyse des marges
Marge brute %	93,32	94,98	91,32	98,54	75,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	422,92	500,98	652,56	518,5	295,07
Marge d’EBITDA %	-399,54	-406	-561,24	-419,97	-219,29
Marge EBITA %	-408,82	-484,95	-608,44	-541,73	-239,43
Marge d'EBIT %	-408,82	-484,95	-608,44	-541,73	-239,43
Marge des activités poursuivies %	-602,13	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52
Marge nette %	-602,13	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-602,13	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52
Marge nette normalisée %	-376,33	-563,78	-649,94	-635,43	-254,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-515,98	-831,95	-1,16 k	-965,96	-300,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-395,16	-571,27	-891,47	-669,11	-194,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,54	477,02	298,39	346,08	164,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,07	0,16	0,69	0,35	0,02
Quick Ratio	4,94	0,16	0,69	0,35	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-0,32	-0,84	-1,39	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,22	0,77	1,22	1,06	2,22
Délais de paiement des fournisseurs	2,66 k	4,56 k	3,37 k	28,05 k	1,14 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,21	56,47	57,08	29,84	41,16
Dette totale / Capital total	41,59	36,09	36,34	22,98	29,16
Dette à long terme / Capitaux propres	68,78	40,98	51,73	25,2	3,29
Dette à long terme / Capital total	40,17	26,19	32,93	19,4	2,33
Dette totale / Total de l'actif	43,09	39,11	39,94	34,27	41,55
EBIT / Charges d'intérêt	-2,11	-1,16	-1,41	-1,14	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,71	-0,97	-1,3	-0,88	-1,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,94	-2,91	-3,49	-1,7	-3
Dette totale / EBITDA	-7,93	-5,61	-4,06	-3,98	-5,77
Dette nette / EBITDA	-4,31	-5,28	-3,42	-3,6	-5,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,43	-1,88	-1,51	-2,07	-2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,87	-1,77	-1,27	-1,87	-2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,86	-9	19,6	-11,59	65,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,06	-7,38	14,99	-4,61	26,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,71	12,09	65,33	-33,85	-13,78
EBITA, 1 an Croissance en %	2,21	7,94	50,05	-21,29	-27,02
EBIT, 1 an Croissance %	2,21	7,94	50,05	-21,29	-27,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,91	18,13	42,76	-16,52	-33,82
Résultat net, Croissance 1 an	95,91	18,13	42,76	-16,52	-33,82
Résultat net normalisé sur 1 an	7,05	18,13	37,88	-13,57	-33,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,7	16,33	34,07	-35,8	-42,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-96,28	-26,59	182	-98,69	18,04 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,86	14,09	15,9	18,76	3,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,36	-6,47	19,98	13,25	1,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,61	-13,31	18,35	23,93	-9,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,61	-13,31	18,35	23,93	-9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	483,55	-1,45	97,2	23,86	-79,61
CAPEX, Croissance 1 an	-0,19	70,19	39,69	-63,79	21,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,67	31,91	66,92	-26,45	-48,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,13	31,55	86,64	-33,65	-51,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,88	-7,94	4,32	2,83	20,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,64	-8,73	3,2	4,73	10,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,73	12,84	36,13	4,58	-24,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,01	5,03	27,27	8,68	-24,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,01	5,03	27,27	8,68	-24,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,53	63,42	29,86	9,17	-25,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,53	63,42	29,86	9,17	-25,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,35	20,8	27,62	9,17	-24,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,93	56,02	24,89	-7,23	-39,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,57	-83,48	43,88	-80,8	54,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,77	10,41	14,99	17,32	10,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,64	-2,64	5,93	16,57	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,32	-9,2	1,29	21,11	5,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,32	-9,2	1,29	21,11	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,55	139,8	39,4	56,29	-49,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,49	30,33	54,19	-28,88	-33,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,65	18,26	48,38	10,8	-38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,66	8,73	56,69	11,28	-43,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,94	-7,6	0,45	-1,28	20,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,39	24,09	-1,42	0,53	11,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,76	-5,68	28,16	7,02	-1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	9,21	-2,97	18,3	8,43	-4,83
EBIT, 3 ans CAGR %	9,21	-2,97	18,3	8,43	-4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,09	16,38	56,22	12,08	-7,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,09	16,38	56,22	12,08	-7,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,09	9,88	26,24	12,08	-7,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,34	9,96	48,33	0,04	-20,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-82,65	-51,49	-57,47	-69,97	88,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,92	8,48	12,21	16,23	12,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,08	8,36	4,38	8,32	11,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,38	6,15	-0,82	8,34	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,38	6,15	-0,82	8,34	9,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,16	9,58	124,67	34,02	-20,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,3	-0,13	33,38	-4,87	-14,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,47	-2,61	32,66	17,43	-14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,69	-10,89	30,19	17,67	-15,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,84	-17,28	-16,45	-3,56	8,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,1	43,96	-4,55	15,95	3,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	102,66	-4,37	18,24	-1,7	3,73
EBITA, 5 ans CAGR %	18,15	-2,3	16,1	1,53	-1
EBIT, 5 ans CAGR %	18,15	-2,3	16,1	1,53	-1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,62	7,61	22,99	13,44	16,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,62	7,61	22,99	13,44	16,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,93	7,61	22,14	9,59	2,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,54	1,38	16,25	2,73	3,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,51	-60,13	-59,56	-66,52	-28,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,83	11,88	11,92	11,93	11,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,25	11,46	11,91	11,57	5,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,24	5,45	10,35	11,9	1,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,24	5,45	10,35	11,9	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,45	-4,86	23,01	26,3	23,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,81	7,93	21,95	-12,81	0,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,25	3,36	23,5	2,55	-2,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,43	-2,71	20,89	-2,61	-6,77