Bilan Nagambie Resources Limited

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NAG

AU000000NAG3

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 05:44:41 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^AUD	-3,03%		0,00%	+45,45%

30/09	Nagambie Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Nagambie Resources : une filiale d'Alkane lance des forages sur le projet d'antimoine et d'or dans le Victoria	MT

5f01c26e750a576b3054c4799.eAYL5qSTEd_XKx97r8El8TedYerzCt87Yw4CocaP-tQ.GldOpZL5Z6-CGHFPx7hjgEX0EZugTrAPVkFd7q_WqqYzR3rQ1uJXgJFHeA

Données Financières Publiées: NAGAMBIE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	259 k	263 k	228 k	255 k	278 k
Autres recettes, total	-	47,78 k	46,65 k	198 k	-
Total Chiffre d'affaires	259 k	310 k	274 k	453 k	278 k
Coût des marchandises vendues, total	13,03 k	26,94 k	4,02 k	110 k	-
Résultat Brut	246 k	283 k	270 k	343 k	278 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 M	2,03 M	1,42 M	1,34 M	1,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	205 k	113 k	70,44 k	70,44 k	68,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	33,35 k	264 k	20,81 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	2,17 M	1,76 M	1,43 M	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M	-987 k
Intérêts payés, total	-1,08 M	-1,34 M	-1,3 M	-762 k	-726 k
Charges d'intérêt nettes	-1,08 M	-1,34 M	-1,3 M	-762 k	-726 k
EBT, hors éléments non courants	-2,34 M	-3,23 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-19,95 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-89,65 k
Autres éléments non courants	-	-94,26 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Résultat net part du groupe	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Résultat net	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	503 M	536 M	697 M	800 M	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	503 M	536 M	697 M	800 M	1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	-1,74 M	-1,15 M	-993 k	-919 k
EBITA	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M	-987 k
EBIT	-1,26 M	-1,89 M	-1,49 M	-1,08 M	-987 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	310 k	274 k	453 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-2,02 M	-1,74 M	-1,15 M	-1,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	332 k	1,56 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	472 k	998 k	1,04 M	939 k	689 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	728 k	923 k	236 k	284 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	728 k	923 k	236 k	284 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	1,12 M	438 k	69,32 k	414 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	220 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	347 k	1,12 M	438 k	69,32 k	414 k
Créances clients, total	461	1,3 k	17	3,08 k	65,74 k
Autres créances	33,51 k	137 k	46,12 k	75,22 k	-
Total des créances	33,97 k	138 k	46,14 k	78,3 k	65,74 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	381 k	1,26 M	484 k	148 k	480 k
Immobilisations corporelles brutes	17,07 M	19,06 M	22,62 M	23,47 M	23,53 M
Amortissements cumulés	-1,01 M	-441 k	-512 k	-582 k	-
Immobilisations corporelles nettes	16,06 M	18,62 M	22,11 M	22,88 M	23,53 M
Autres actifs à long terme, total	751 k	753 k	771 k	778 k	737 k
Total des actifs	17,2 M	20,63 M	23,37 M	23,81 M	24,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	144 k	354 k	262 k	424 k	1,31 M
Charges à payer, total	51,42 k	95,12 k	114 k	707 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,56 M	664 k	714 k	5,27 M	58,6 k
Part à court terme des contrats de location	62,08 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,88 k	45,75 k	45,75 k	45,75 k	-
Autres passifs à court terme	548 k	669 k	233 k	221 k	167 k
Total du passif circulant	2,41 M	1,83 M	1,37 M	6,67 M	1,53 M
Dette à long terme	4,29 M	6,41 M	3,87 M	457 k	2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	28,31 k	2,41 k	3,17 k	3,17 k	-
Autres passifs non courants	-	-	2,77 M	2,77 M	2,77 M
Total du passif	6,73 M	8,24 M	8,01 M	9,89 M	6,3 M
Actions ordinaires, total	27,98 M	31,29 M	38,34 M	38,46 M	44,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,65 M	-24,84 M	-26,95 M	-28,24 M	-28,74 M
Résultat global et autres	4,14 M	5,95 M	3,97 M	3,7 M	2,57 M
Total des fonds propres ordinaires	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M	18,44 M
Total des capitaux propres	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M	18,44 M
Total du passif et des capitaux propres	17,2 M	20,63 M	23,37 M	23,81 M	24,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	513 M	582 M	797 M	803 M	1,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	513 M	582 M	797 M	803 M	1,05 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	10,47 M	12,39 M	15,36 M	13,92 M	18,44 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	5,91 M	7,07 M	4,58 M	5,73 M	2,06 M
Dette nette	5,57 M	5,95 M	4,15 M	5,66 M	1,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Terres possédées	1,01 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M	-
Machines, total	1,14 M	693 k	693 k	693 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,34 M	-3,34 M	-2,79 M	-1,85 M	-1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	113 k	70,44 k	70,44 k	68,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	33,35 k	264 k	20,81 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	146 k	334 k	91,25 k	68,09 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	19,95 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	89,65 k
Rémunération à base d'actions (CF)	728 k	923 k	236 k	284 k	171 k
Autres activités d'exploitation, total	332 k	840 k	393 k	373 k	155 k
Variation des créances	42,33 k	-	60,58 k	-32,16 k	12,56 k
Variation des dettes fournisseurs	246 k	-145 k	-155 k	751 k	61,64 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	3,87 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,14 k	17,8 k	19,61 k	-8,86 k	17,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-779 k	-1,54 M	-1,9 M	-388 k	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,1 M	-2,93 M	-1,06 M	-1,29 M	-794 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	210 k	-	250 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,13 M	193 k	-	10 k	-
Autres activités d'investissement, total	-11,24 k	-2,41 k	-17,46 k	-	41,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-978 k	-2,53 M	-1,08 M	-1,03 M	-752 k
Dette à long terme émise, total	86 k	1,96 M	1,6 M	1,35 M	50 k
Total de la dette émise	86 k	1,96 M	1,6 M	1,35 M	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-255 k	-162 k	-422 k	-300 k	-2,38 M
Total de la dette remboursée	-255 k	-162 k	-422 k	-300 k	-2,38 M
Émission d'actions ordinaires	700 k	3,26 M	1,12 M	-	4,78 M
Autres activités de financement, total	-6,6 k	-	-	-	-126 k
Flux de trésorerie de financement	525 k	5,06 M	2,3 M	1,05 M	2,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,23 M	995 k	-684 k	-368 k	345 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	751 k	593 k	891 k	370 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,16 M	-3,6 M	-2,65 M	-1,36 M	-1,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-2,77 M	-1,84 M	-883 k	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	-469 k	-274 k	415 k	-710 k	-90,83 k
Dette nette émise (remboursée)	-169 k	1,79 M	1,18 M	1,05 M	-2,32 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,42	-6,24	-4,22	-2,87	-2,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,59	-6,58	-4,71	-3,43	-3,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,76	-29,23	-20,11	-12,61	-11,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,76	-29,23	-20,11	-12,61	-11,14
Analyse des marges
Marge brute %	94,98	91,32	98,54	75,77	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	500,98	652,56	518,5	295,07	431,14
Marge d’EBITDA %	-406	-561,24	-419,97	-219,29	-331,14
Marge EBITA %	-484,95	-608,44	-541,73	-239,43	-355,66
Marge d'EBIT %	-484,95	-608,44	-541,73	-239,43	-355,66
Marge des activités poursuivies %	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52	-649,28
Marge nette %	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52	-649,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-902,05	-1,08 k	-1,02 k	-407,52	-649,28
Marge nette normalisée %	-563,78	-649,94	-635,43	-254,7	-385,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-831,95	-1,16 k	-965,96	-300,03	-614,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-571,27	-891,47	-669,11	-194,97	-450,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	477,02	298,39	346,08	164,66	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,69	0,35	0,02	0,31
Quick Ratio	0,16	0,69	0,35	0,02	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,84	-1,39	-0,06	-0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,77	1,22	1,06	2,22	45,24
Délais de paiement des fournisseurs	4,56 k	3,37 k	28,05 k	1,14 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,47	57,08	29,84	41,16	11,16
Dette totale / Capital total	36,09	36,34	22,98	29,16	10,04
Dette à long terme / Capitaux propres	40,98	51,73	25,2	3,29	10,84
Dette à long terme / Capital total	26,19	32,93	19,4	2,33	9,75
Dette totale / Total de l'actif	39,11	39,94	34,27	41,55	25,47
EBIT / Charges d'intérêt	-1,16	-1,41	-1,14	-1,42	-1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,97	-1,3	-0,88	-1,3	-1,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,91	-3,49	-1,7	-3	-2,36
Dette totale / EBITDA	-5,61	-4,06	-3,98	-5,77	-2,24
Dette nette / EBITDA	-5,28	-3,42	-3,6	-5,7	-1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,88	-1,51	-2,07	-2,51	-1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,77	-1,27	-1,87	-2,48	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9	19,6	-11,59	65,12	-38,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,38	14,99	-4,61	26,97	-19,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,09	65,33	-33,85	-13,78	-7,46
EBITA, 1 an Croissance en %	7,94	50,05	-21,29	-27,02	-8,96
EBIT, 1 an Croissance %	7,94	50,05	-21,29	-27,02	-8,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,13	42,76	-16,52	-33,82	-2,36
Résultat net, Croissance 1 an	18,13	42,76	-16,52	-33,82	-2,36
Résultat net normalisé sur 1 an	18,13	37,88	-13,57	-33,82	-7,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,33	34,07	-35,8	-42,41	-21,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,59	182	-98,69	18,04 k	2,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,09	15,9	18,76	3,5	2,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,47	19,98	13,25	1,9	3,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,31	18,35	23,93	-9,39	32,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,31	18,35	23,93	-9,39	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,45	97,2	23,86	-79,61	216,45
CAPEX, Croissance 1 an	70,19	39,69	-63,79	21,63	-38,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,91	66,92	-26,45	-48,72	25,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,55	86,64	-33,65	-51,89	41,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,94	4,32	2,83	20,82	0,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,73	3,2	4,73	10,06	1,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,84	36,13	4,58	-24,48	-10,68
EBITA, 2 ans CAGR %	5,03	27,27	8,68	-24,21	-18,49
EBIT, 2 ans CAGR %	5,03	27,27	8,68	-24,21	-18,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,42	29,86	9,17	-25,67	-19,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,42	29,86	9,17	-25,67	-19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,8	27,62	9,17	-24,37	-21,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,02	24,89	-7,23	-39,19	-32,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-83,48	43,88	-80,8	54,02	6,12 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,41	14,99	17,32	10,87	3,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,64	5,93	16,57	7,43	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,2	1,29	21,11	5,97	9,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,2	1,29	21,11	5,97	9,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	139,8	39,4	56,29	-49,74	-19,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,33	54,19	-28,88	-33,64	-13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,26	48,38	10,8	-38,59	-19,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,73	56,69	11,28	-43,5	-17,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,6	0,45	-1,28	20,41	-3,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,09	-1,42	0,53	11,68	-0,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,68	28,16	7,02	-1,94	-19,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,97	18,3	8,43	-4,83	-19,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,97	18,3	8,43	-4,83	-19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,38	56,22	12,08	-7,61	-18,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,38	56,22	12,08	-7,61	-18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,88	26,24	12,08	-7,61	-19,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,96	48,33	0,04	-20,86	-33,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,49	-57,47	-69,97	88,42	269,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,48	12,21	16,23	12,52	8,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,36	4,38	8,32	11,46	6,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,15	-0,82	8,34	9,95	14,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,15	-0,82	8,34	9,95	14,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,58	124,67	34,02	-20,73	-7,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,13	33,38	-4,87	-14,95	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,61	32,66	17,43	-14,29	-22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,89	30,19	17,67	-15,85	-23,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,28	-16,45	-3,56	8,15	-0,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,96	-4,55	15,95	3,02	0,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,37	18,24	-1,7	3,73	-0,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,3	16,1	1,53	-1	-3,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,3	16,1	1,53	-1	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,61	22,99	13,44	16,07	-1,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,61	22,99	13,44	16,07	-1,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,61	22,14	9,59	2,85	-2,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,38	16,25	2,73	3,83	-14,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-60,13	-59,56	-66,52	-28,84	153,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,88	11,92	11,93	11,67	10,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,46	11,91	11,57	5,59	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,45	10,35	11,9	1,85	8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,45	10,35	11,9	1,85	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,86	23,01	26,3	23,43	9,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,93	21,95	-12,81	0,88	-8,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,36	23,5	2,55	-2,51	-5,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,71	20,89	-2,61	-6,77	-5,92