Flux de Trésorerie Mynd.ai, Inc.

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Données Financières Publiées: MYND.AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	448 M	585 M	414 M	267 M	168 M
Total Chiffre d'affaires	448 M	585 M	414 M	267 M	168 M
Coût des marchandises vendues, total	323 M	441 M	310 M	201 M	133 M
Résultat Brut	125 M	144 M	103 M	66,24 M	35,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,84 M	95,46 M	82,81 M	75,54 M	65,43 M
Dépenses de R&D	35,59 M	41,46 M	34,6 M	25,25 M	12,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	137 M	117 M	101 M	78,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	7 M	-14,27 M	-34,55 M	-42,97 M
Intérêts payés, total	-173 k	-1,83 M	-4,66 M	-10,37 M	-10,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,66 M	827 k
Charges d'intérêt nettes	-173 k	-1,83 M	-4,66 M	-7,71 M	-9,22 M
Autres produits non opérationnels	-2,25 M	597 k	2,25 M	10 M	4,86 M
EBT, hors éléments non courants	-4,79 M	5,76 M	-16,68 M	-32,26 M	-47,33 M
Charges de restructuration	-469 k	-238 k	-10,2 M	-3,48 M	-6,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-502 k	-19,29 M	-	-304 k
Autres éléments non courants	13,9 M	4,92 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,64 M	9,95 M	-46,16 M	-35,74 M	-54,46 M
Charge d'impôt	1,79 M	-25,28 M	-9,16 M	68,73 M	-384 k
Résultat des activités poursuivies	6,86 M	35,22 M	-37,01 M	-104 M	-54,07 M
Résultat des activités abandonnées	-7,96 M	-12,64 M	-823 k	8,76 M	-
Résultat net part du groupe	-1,1 M	22,58 M	-37,83 M	-95,72 M	-54,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-33 k	-	-
Résultat net	-1,1 M	22,58 M	-37,86 M	-95,72 M	-54,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	22,58 M	-37,86 M	-95,72 M	-54,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,86 M	35,22 M	-37,04 M	-104 M	-54,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,53	-0,88	-2,1	-1,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,83	-0,87	-2,29	-1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,64 M	42,64 M	42,8 M	45,65 M	45,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,53	-0,88	-2,1	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,83	-0,87	-2,29	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,64 M	42,64 M	42,8 M	45,65 M	45,68 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,08	-0,24	-0,44	-0,65
BPA dilué normalisé	-0,07	0,08	-0,24	-0,44	-0,65
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,75 M	11,52 M	-9,15 M	-28,86 M	-33,97 M
EBITA	2,73 M	10,63 M	-10,05 M	-30,39 M	-39,43 M
EBIT	-2,36 M	7 M	-14,27 M	-34,55 M	-42,97 M
EBITDAR	5,82 M	13,45 M	-6,85 M	-26,51 M	-32,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,67	-254,1	19,83	-192,28	0,71
Impôts intérieurs courants	4,92 M	-313 k	541 k	85 k	7 k
Impôts étrangers courants	368 k	809 k	610 k	978 k	416 k
Total des impôts courants	5,29 M	496 k	1,15 M	1,06 M	423 k
Impôts intérieurs différés	-209 k	-23,98 M	-9,65 M	43,02 M	-
Impôts étrangers différés	-3,3 M	-1,79 M	-658 k	24,65 M	-807 k
Total des impôts différés	-3,5 M	-25,77 M	-10,31 M	67,67 M	-807 k
Résultat net normalisé	-2,99 M	3,6 M	-10,46 M	-20,16 M	-29,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,51 M	11,34 M	7,22 M	4,16 M	3,68 M
Dépense de marketing	60,54 M	60,85 M	51,49 M	42,12 M	38,92 M
Dépenses générales et administratives	31,3 M	34,61 M	31,32 M	33,43 M	26,51 M
Dépense en recherche et de développement	35,59 M	41,46 M	34,6 M	25,25 M	12,83 M
Charges locatives nettes, total	2,06 M	1,93 M	2,3 M	2,35 M	1,74 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,04 M	2,14 M	1,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,26 M	207 k	-195 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	142 k	-98 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	337 k	-226 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	33 k	93 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	3,19 M	3,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,7 M	2,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	29,31 M	91,78 M	75,32 M	18,48 M
Total des liquidités et VMP	-	29,31 M	91,78 M	75,32 M	18,48 M
Créances clients, total	-	61,06 M	63,86 M	30,51 M	24,85 M
Autres créances	-	3,85 M	4,54 M	4,58 M	2,92 M
Notes à recevoir	-	7,92 M	-	-	-
Total des créances	-	72,83 M	68,41 M	35,09 M	27,77 M
Stocks	-	111 M	53,1 M	28,64 M	29,71 M
Dépenses payées d'avance	-	9,5 M	6,03 M	3,4 M	1,86 M
Autres actifs à court terme, total	-	5,03 M	6,85 M	5,18 M	6,28 M
Total de l'actif circulant	-	228 M	226 M	148 M	84,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	24,49 M	39,32 M	39,04 M	34,23 M
Amortissements cumulés	-	-18,38 M	-19,95 M	-21 M	-20,39 M
Immobilisations corporelles nettes	-	6,11 M	19,37 M	18,04 M	13,84 M
Goodwill	-	42,05 M	46,92 M	44,13 M	44,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	48 M	51,45 M	39,52 M	36,18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	44,63 M	56,38 M	34 k	87 k
Autres actifs à long terme, total	-	107 k	4,09 M	3,27 M	3,34 M
Total des actifs	-	369 M	404 M	253 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	81,47 M	59,6 M	40,48 M	37,95 M
Charges à payer, total	-	46,11 M	40,34 M	38,74 M	29,06 M
Emprunts à court terme	-	47,84 M	31,75 M	10,85 M	2,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	192 k	194 k	82 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,79 M	4,41 M	1,05 M	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10,15 M	14,11 M	11,28 M	12,27 M
Autres passifs à court terme	-	19,1 M	28,17 M	27,59 M	27,03 M
Total du passif circulant	-	207 M	179 M	130 M	110 M
Dette à long terme	-	4,72 M	69,53 M	63,08 M	61,08 M
Contrats de location à long terme	-	1,63 M	3,41 M	2,76 M	1,75 M
Recettes non acquises Non courantes	-	17,69 M	21,76 M	18,58 M	17,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,32 M	9,76 M	9 M
Autres passifs non courants	-	1,08 M	4,25 M	-	-
Total du passif	-	232 M	279 M	224 M	200 M
Actions ordinaires, total	-	426 k	456 k	456 k	465 k
Primes d'émissions d'actions	-	448 M	474 M	479 M	487 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-316 M	-354 M	-455 M	-509 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-342 k	-454 k
Résultat global et autres	-	4,55 M	3,51 M	3,34 M	3,65 M
Total des fonds propres ordinaires	-	137 M	124 M	28,36 M	-17,5 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,89 M	-	-
Total des capitaux propres	-	137 M	126 M	28,36 M	-17,5 M
Total du passif et des capitaux propres	-	369 M	404 M	253 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,64 M	42,64 M	45,65 M	45,5 M	46,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,64 M	42,64 M	45,65 M	45,5 M	46,22 M
Actif net par action	-	3,21	2,71	0,62	-0,38
Actif corporel net	-	46,97 M	25,3 M	-55,29 M	-98,65 M
Actif corporel net par action	-	1,1	0,55	-1,22	-2,13
Total de la dette	-	56,17 M	109 M	77,82 M	66,74 M
Dette nette	-	26,86 M	17,51 M	2,5 M	48,26 M
Dette relative aux contrats de location	16,52 M	15,42 M	18,38 M	18,78 M	13,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,89 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	768 k	814 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	110 M	52,28 M	28,64 M	-
Bâtiments, total	-	1,68 M	5,46 M	338 k	245 k
Machines, total	-	18,49 M	20,65 M	20,8 M	15,11 M
Employés à temps plein	-	-	-	505	371
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,97 M	2,6 M	211 k	614 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,1 M	22,58 M	-37,86 M	-95,72 M	-54,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	889 k	901 k	1,53 M	5,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,09 M	3,63 M	4,22 M	4,17 M	3,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,12 M	4,52 M	5,12 M	5,7 M	9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	5,67 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	94 k	30 k	8 k	-	260 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,55 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	3,7 M	2,88 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-8,42 M	-12,08 M	-1,25 M	1,66 M	-
Autres activités d'exploitation, total	6,19 M	-12,25 M	-5,48 M	53,01 M	2,79 M
Variation des créances	-46,25 M	25,35 M	1,36 M	33,36 M	14,4 M
Variation des stocks	-57,39 M	-20,24 M	54,62 M	25,25 M	-924 k
Variation des dettes fournisseurs	54,79 M	-1,82 M	-23,2 M	-17,68 M	-3,81 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,43 M	7,78 M	4,71 M	-5,74 M	4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,1 M	-19,14 M	-5,92 M	-2,76 M	-16,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,9 M	-5,27 M	-2,22 M	786 k	-45,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-829 k	-389 k	-1,28 M	-94 k
Acquisitions en espèces	-	-6 M	16,14 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	20 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,03 M	-4,43 M	-8,46 M	-2,51 M
Autres activités d'investissement, total	-	-7,92 M	8,02 M	-5,94 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-15,78 M	19,33 M	4,31 M	-2,6 M
Dette à long terme émise, total	58,78 M	63,87 M	127 M	17 M	8 M
Total de la dette émise	58,78 M	63,87 M	127 M	17 M	8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,32 M	-52,52 M	-80,49 M	-38,19 M	-16,08 M
Total de la dette remboursée	-33,32 M	-52,52 M	-80,49 M	-38,19 M	-16,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-342 k	-331 k
Autres activités de financement, total	-	-	-2,17 M	-1,1 M	-
Flux de trésorerie de financement	25,46 M	11,35 M	44,44 M	-22,63 M	-8,41 M
Ajustements des taux de change	328 k	-1,5 M	926 k	1,07 M	-315 k
Variation nette de la trésorerie	2,69 M	-11,2 M	62,47 M	-16,47 M	-56,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5,22 M	5,39 M	3,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,42 M	969 k	914 k	-1,4 M	-1,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	43,71 M	4,11 M	-28,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	46,62 M	10,59 M	-22,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-49,57 M	-32,54 M	5,1 M
Dette nette émise (remboursée)	25,46 M	11,35 M	46,61 M	-21,19 M	-8,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-2,31	-6,55	-12,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-4,17	-13,05	-34,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-28,19	-140,28	-995,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-28,42	-142,08	-995,51
Analyse des marges
Marge brute %	27,91	24,61	24,94	24,77	21,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,49	16,33	20,02	28,25	38,96
Marge d’EBITDA %	0,84	1,97	-2,21	-10,79	-20,23
Marge EBITA %	0,61	1,82	-2,43	-11,36	-23,48
Marge d'EBIT %	-0,53	1,2	-3,45	-12,92	-25,59
Marge des activités poursuivies %	1,53	6,02	-8,95	-39,07	-32,2
Marge nette %	-0,25	3,86	-9,16	-35,8	-32,2
Net Avail. Pour la marge commune %	1,53	6,02	-8,96	-39,07	-32,2
Marge nette normalisée %	-0,67	0,62	-2,53	-7,54	-17,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	10,57	1,54	-17,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	11,27	3,96	-13,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,07	0,81	0,77
Rotation des actifs corporels	-	-	32,47	19,45	10,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,62	5,67	6,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,78	4,87	4,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,1	1,27	1,13	0,76
Quick Ratio	-	0,46	0,9	0,85	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,03	-0,01	0,01	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	55,13	64,5	60,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	96,61	75,13	80,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	102,04	103,68	107,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	49,69	35,95	33,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	41	87,05	274,36	-381,34
Dette totale / Capital total	-	29,08	46,54	73,29	135,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,64	58,09	232,13	-359,01
Dette à long terme / Capital total	-	3,29	31,06	62,01	127,61
Dette totale / Total de l'actif	-	62,85	68,95	88,77	109,59
EBIT / Charges d'intérêt	-13,67	3,82	-3,06	-3,33	-4,28
EBITDA / Charges d'intérêt	21,68	7,34	-1,47	-2,56	-3,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,78	6,88	-1,55	-2,68	-3,22
Dette totale / EBITDA	-	4,18	-15,96	-2,94	-2,07
Dette nette / EBITDA	-	2	-2,56	-0,09	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,45	-15,1	-2,8	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,13	-2,42	-0,09	-1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,45	-29,27	-35,06	-37,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,07	-28,33	-34,08	-46,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	207,12	-179,39	149,04	17,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	289,99	-194,51	146,32	29,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-395,98	-303,86	108,66	24,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	413,59	-205,07	169,34	-48,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,15 k	-267,65	142,77	-43,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-220,43	-390,32	70,11	46,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	413,59	-204,78	152,53	-48,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	4,59	-52,14	-18,54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-52,26	-46,91	3,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	217,11	90,93	-23,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	9,66	-37,94	-27,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-46,14	-283,81	78,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-9,74	-76,1	-161,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-75,93	-57,8	-133,33	-5,89 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,57	-53,08	229,82	-92,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-91,36	-805,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-79,02	-314,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,94	-32,38	-36,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,19	-31,48	-40,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,15	82,21	71,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	91,98	97,36	78,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	145,64	187,83	61,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	132,3	77,66	18,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	486,17	116,28	17,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	86,99	231,54	57,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	131,98	71,72	14,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,32	-37,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,26	-25,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	71,87	21,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,23	-33,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,5	81,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,5	-61,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,13	-61,39	339,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,92	24,4	-50,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-21,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,82	-34,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,09	-36,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,41	57,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	123,39	71,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	144,47	117,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,9	17,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	342,87	38,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,9	152,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	142,34	15,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	31,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,02	105,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,43	-51,6