Bilan Mydecine Innovations Group Inc. NEO Exchange

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CA62849F2008

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture NEO Exchange 06/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^CAD	+45,83%		+29,63%	-61,11%

01/09	Noveris Health Sciences Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/08	Noveris Health Sciences lève 500 000 $ CA via un placement privé de débentures convertibles	MT

a5.IamZPMpZfn2T7iA-DquwmfF_t7JEUyZu7nUoNJooUqE.Vt3KUZMfCzjmjUZzbPyd4bdS5dhyJ1BbvAJYdqprIu9368hGuzgKHNy2Qw

Données Financières Publiées: MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	7,49 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,49 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	7,49 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,05 M	12,56 M	8,3 M	2,49 M	549 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,1 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	3,96 M	3,59 M	1,08 M	-	-40,14 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	235 k	129 k	9,88 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	126 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,47 M	16,28 M	9,39 M	2,49 M	509 k
Résultat d'Exploitation	-22,46 M	-16,28 M	-9,39 M	-2,49 M	-509 k
Intérêts payés, total	-79,12 k	-912 k	-1,3 M	-1,45 M	-219 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-79,12 k	-912 k	-1,3 M	-1,45 M	-219 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-356 k	-176 k	-1,55 k	-318 k	220 k
Autres produits non opérationnels	-306 k	608 k	-3,88 M	97,88 k	-452 k
EBT, hors éléments non courants	-23,2 M	-16,75 M	-14,58 M	-4,15 M	-960 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-418 k	-5,14 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-316 k	-	50,27 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-382 k	248 k	-1,23 M	952 k	3,88 M
EBT, elements non courants inclus	-23,58 M	-17,24 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Résultat des activités poursuivies	-23,58 M	-17,24 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Résultat des activités abandonnées	-5,31 M	5,67 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-28,9 M	-11,57 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Résultat net	-28,9 M	-11,57 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,9 M	-11,57 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,58 M	-17,24 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-308,62	-66,88	-34,12	-2,64	2,37
BPA de base - Activités poursuivies	-251,86	-99,69	-34,12	-2,64	2,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,63 k	173 k	614 k	1,19 M	1,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-308,62	-66,88	-34,12	-2,64	2,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-251,86	-99,69	-34,12	-2,64	2,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,63 k	173 k	614 k	1,19 M	1,24 M
BPA de base normalisé	-154,87	-60,55	-14,84	-2,18	-0,49
BPA dilué normalisé	-154,87	-60,55	-14,84	-2,18	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,31 M	-16,19 M	-9,38 M	-2,48 M	-
EBITA	-22,46 M	-16,28 M	-9,39 M	-2,49 M	-509 k
EBIT	-22,46 M	-16,28 M	-9,39 M	-2,49 M	-509 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,5 M	-10,47 M	-9,11 M	-2,6 M	-600 k
Intérêts sur la dette à long terme	25,91 k	8,32 k	1,29 M	1,42 M	203 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	13,11 M	9,96 M	7,15 M	1,4 M	544 k
Dépense en recherche et de développement	3,96 M	3,59 M	1,08 M	-	-40,14 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,2 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,2 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	11,03 k	37,65 k	325	9,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,62 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,5 M	4,63 M	37,65 k	325	9,7 k
Créances clients, total	3,86 k	-	-	-	-
Autres créances	201 k	363 k	155 k	50,27 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	205 k	363 k	155 k	50,27 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,52 M	1,22 M	19,28 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,22 M	6,21 M	212 k	50,6 k	9,7 k
Immobilisations corporelles brutes	715 k	24,65 k	24,65 k	-	-
Amortissements cumulés	-149 k	-14,77 k	-24,65 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	565 k	9,88 k	0	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,79 M	679 k	-	-	-
Total des actifs	7,58 M	6,9 M	212 k	50,6 k	9,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	3,81 M	4,16 M	2,61 M	1,92 M
Charges à payer, total	-	1,56 M	2,55 M	5,48 M	535 k
Emprunts à court terme	-	85,2 k	209 k	240 k	129 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5,21 M	6,63 M	9,31 M
Part à court terme des contrats de location	79,73 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,49 M	347 k	-	-	361 k
Total du passif circulant	2,95 M	5,8 M	12,13 M	14,97 M	12,26 M
Dette à long terme	4,35 M	4,7 M	-	-	141 k
Contrats de location à long terme	67,82 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	81,51 k
Total du passif	7,37 M	10,5 M	12,13 M	14,97 M	12,48 M
Actions ordinaires, total	108 M	116 M	126 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	17,29 M	16,79 M	16,79 M	16,79 M	16,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-125 M	-136 M	-155 M	-158 M	-155 M
Résultat global et autres	176 k	176 k	286 k	286 k	-
Total des fonds propres ordinaires	211 k	-3,6 M	-11,92 M	-14,92 M	-12,47 M
Total des capitaux propres	211 k	-3,6 M	-11,92 M	-14,92 M	-12,47 M
Total du passif et des capitaux propres	7,58 M	6,9 M	212 k	50,6 k	9,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 k	431 k	1,24 M	1,24 M	58,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 k	298 k	1,05 M	1,24 M	1,24 M
Actif net par action	2,02	-12,08	-11,33	-12,08	-10,1
Actif corporel net	211 k	-3,6 M	-11,92 M	-14,92 M	-12,47 M
Actif corporel net par action	2,02	-12,08	-11,33	-12,08	-10,1
Total de la dette	4,5 M	4,78 M	5,42 M	6,87 M	9,58 M
Dette nette	3,01 M	153 k	5,39 M	6,87 M	9,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	357 k	24,65 k	24,65 k	-	-
Employés à temps plein	11	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-28,9 M	-11,57 M	-20,95 M	-3,15 M	2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 k	129 k	9,88 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	235 k	129 k	9,88 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-50,27 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	5,14 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	383 k	-	1,29 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,2 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	66,79 k	-301 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,55 M	-4,9 M	5 M	803 k	-3,34 M
Variation des créances	-3,86 k	-82,81 k	86,67 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	697 k	4,99 M	3,21 M	2,15 M	393 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,29 M	3,31 M	2 M	212 k	32,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,05 M	-8,43 M	-4,22 M	-37,32 k	9,37 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-69,26 k	-	525 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-113 k	-37,54 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-474 k	-37,54 k	525 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	176 k	110 k	-	-
Dette à long terme émise, total	5,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,5 M	176 k	110 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-102 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-102 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	21,01 M	7,25 M	3,61 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,68 M	-340 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,83 M	6,98 M	3,72 M	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-695 k	-1,48 M	26,62 k	-37,32 k	9,37 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,3 M	-5,62 M	-4,3 M	-941 k	-6,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,25 M	-5,05 M	-3,48 M	-35,63 k	-5,91 M
Variation du fonds de roulement net	3,36 M	-4,99 M	-2,38 M	-1,52 M	5,59 M
Dette nette émise (remboursée)	5,5 M	73,14 k	110 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-164,07	-140,49	-124,3	-1,18 k	-1,06 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-244,77	-345,09	392,32	21,37	5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,25 k	1,02 k	317,42	23,49	-21,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,25 k	1,02 k	317,42	23,49	-21,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	201 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-298 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-300 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-300 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-315 k	-	-	-	-
Marge nette %	-386 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-315 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-194 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-191 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-190 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,07	0,02	0	0
Quick Ratio	0,58	0,86	0,02	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,16	-1,45	-0,35	-0	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	769,7	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13 k	-132,84	-45,52	-46,07	-76,84
Dette totale / Capital total	95,52	404,49	-83,54	-85,43	-331,77
Dette à long terme / Capitaux propres	2,09 k	-130,48	-	-	-1,13
Dette à long terme / Capital total	93,82	397,28	-	-	-4,9
Dette totale / Total de l'actif	97,21	152,17	5,71 k	29,59 k	129 k
EBIT / Charges d'intérêt	-283,86	-17,85	-7,21	-1,71	-2,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-280,89	-17,71	-7,2	-1,71	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-284,58	-17,71	-7,2	-1,71	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,3	-0,58	-2,78	-
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,01	-0,57	-2,78	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,3	-0,58	-2,78	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,01	-0,57	-2,78	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	186,32	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	186,32	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,43	-27,01	-40,27	-73,62	-
EBITA, 1 an Croissance en %	96,75	-27,13	-40,7	-73,54	-79,71
EBIT, 1 an Croissance %	96,75	-27,13	-40,7	-73,54	-79,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,25	-26,89	33,04	-84,95	-192,01
Résultat net, Croissance 1 an	7,23	-59,97	126,46	-84,95	-192,01
Résultat net normalisé sur 1 an	106,56	-27,78	-11,07	-71,5	-77,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,37	-60,42	-62,52	-92,25	-188,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,1	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,76	-98,25	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,46	-8,97	-97,7	-76,18	-80,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,07	-1,8 k	828,77	25,23	-18,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,07	-1,8 k	828,77	25,23	-18,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	237,61	-64,96	-49,96	-99,12	-125,12
CAPEX, Croissance 1 an	-0,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	583,26	-60,71	-19,41	-78,08	916,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	585,95	-64,37	-26,87	-98,98	-2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-75,57	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,25	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	154,96	20,01	-34,97	-60,31	-
EBITA, 2 ans CAGR %	155,75	19,4	-35,15	-60,39	-76,72
EBIT, 2 ans CAGR %	155,75	19,4	-35,15	-60,39	-76,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,9	-19,9	-5,75	-55,26	-62,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,12	-34,49	-14,86	-41,62	-62,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	161,67	22,14	-20,74	-49,65	-74,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-58,92	-63,19	-82,96	-73,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,28	-92,85	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,84	-14,91	-83,26	-92,6	-78,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66	0,55	650,9	241,04	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66	0,55	650,9	241,04	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	302,3	8,77	-58,13	-93,35	-95,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	418,22	63,85	-45,2	-57,97	18,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	417,33	55,89	-50,44	-91,35	30,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-66,96	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,53	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,29	67,72	-5,85	-51,86	-
EBITA, 3 ans CAGR %	59,44	67,98	-6,3	-51,9	-68,21
EBIT, 3 ans CAGR %	59,44	67,98	-6,3	-51,9	-68,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,87	-6,99	-7,97	-48,87	-42,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,34	-18,58	-8,06	-52,22	-31,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59	70,37	9,08	-43,63	-61,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,35	-78,11	-70,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-50,34	-80,79	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,33	49,63	-71,86	-81,17	-89,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-60,24	25,33	49,57	313,32	113,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-60,24	25,33	49,57	313,32	113,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,07	78,33	-16,04	-88,42	-89,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	217,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	119,15	119,34	27,08	-59,62	4,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,3	111,66	18,77	-86,4	7,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,93	0,99	11,19	-6,33	-
EBITA, 5 ans CAGR %	40,06	0,89	11,13	-6,26	-46,32
EBIT, 5 ans CAGR %	40,06	0,89	11,13	-6,26	-46,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,27	-0,36	9,42	-31,84	-35,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,6	-8,01	9,42	-31,84	-35,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,41	1,24	20,36	4,16	-38,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,44	-32,09	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,44	19,89	-47,27	-52,35	-74,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,73	23,48	28,79	52,18	28,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,73	23,48	28,79	52,18	28,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,95	9,7	1,14	-52,14	-73,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,98	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	77,04	42,11	25,89	12,07	23,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,18	39,23	21,5	-41,78	23,25