Flux de Trésorerie My Size, Inc.

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Données Financières Publiées: MY SIZE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	131 k	4,46 M	7 M	8,26 M	9,36 M
Total Chiffre d'affaires	131 k	4,46 M	7 M	8,26 M	9,36 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,82 M	3,62 M	4,93 M	6,36 M
Résultat Brut	131 k	634 k	3,37 M	3,32 M	3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,46 M	6,97 M	7,83 M	6,48 M	8 M
Dépenses de R&D	4,25 M	1,7 M	974 k	429 k	597 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-275 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,71 M	8,67 M	8,8 M	6,64 M	8,6 M
Résultat d'Exploitation	-10,58 M	-8,04 M	-5,43 M	-3,31 M	-5,6 M
Intérêts payés, total	-9 k	-67 k	-56 k	-78 k	-112 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-67 k	-56 k	-78 k	-112 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-71 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-33 k	99 k	-87 k	-
Autres produits non opérationnels	17 k	-74 k	97 k	114 k	-
EBT, hors éléments non courants	-10,57 M	-8,21 M	-5,36 M	-3,36 M	-5,71 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-75 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-671 k	-631 k	-144 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	49 k	-62 k	-41 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-643 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,52 M	-8,35 M	-6,71 M	-4 M	-5,85 M
Charge d'impôt	-	-36 k	-333 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Résultat net part du groupe	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Résultat net	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-478,3	-160,08	-35,09	-14,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	-478,3	-160,08	-35,09	-14,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	17,37 k	39,86 k	114 k	392 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-478,3	-160,08	-35,09	-14,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-478,3	-160,08	-35,09	-14,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	17,37 k	39,86 k	114 k	392 k
BPA de base normalisé	-	-295,3	-84,02	-18,47	-9,1
BPA dilué normalisé	-	-295,3	-84,02	-18,47	-9,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,54 M	-7,84 M	-5,1 M	-3 M	-5,25 M
EBITA	-10,58 M	-7,88 M	-5,12 M	-3,02 M	-5,27 M
EBIT	-10,58 M	-8,04 M	-5,43 M	-3,31 M	-5,6 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,43	4,96	-	-
Résultat net normalisé	-6,61 M	-5,13 M	-3,35 M	-2,1 M	-3,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	283 k	481 k	375 k	103 k	-
Dépense de marketing	2,34 M	3,14 M	3,86 M	3,11 M	3,21 M
Dépenses générales et administratives	4,12 M	3,82 M	3,97 M	3,37 M	4,79 M
Dépense en recherche et de développement	4,25 M	1,7 M	974 k	429 k	597 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	20 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	95 k	151 k	71 k	59 k	60 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	180 k	398 k	160 k	46 k	2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	98 k	180 k	202 k	285 k	455 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	373 k	729 k	453 k	390 k	517 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,67 M	2,1 M	2,19 M	4,88 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	22 k	-	-
Total des liquidités et VMP	10,67 M	2,1 M	2,21 M	4,88 M	2,3 M
Créances clients, total	40 k	1,94 M	615 k	278 k	1,21 M
Autres créances	17 k	283 k	511 k	679 k	233 k
Notes à recevoir	-	-	75 k	-	-
Total des créances	57 k	2,22 M	1,2 M	957 k	1,45 M
Stocks	-	997 k	2,88 M	2,8 M	3,03 M
Dépenses payées d'avance	562 k	475 k	261 k	439 k	702 k
Liquidités soumises à restrictions	273 k	263 k	77 k	-	254 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,56 M	6,06 M	6,63 M	9,07 M	7,74 M
Immobilisations corporelles brutes	1,11 M	951 k	722 k	139 k	279 k
Amortissements cumulés	-222 k	-228 k	-250 k	-49 k	-63 k
Immobilisations corporelles nettes	888 k	723 k	472 k	90 k	216 k
Investissements à long terme	108 k	146 k	30 k	7 k	2 k
Goodwill	-	1,4 M	758 k	133 k	640 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,38 M	1,1 M	750 k	1,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	28 k	7 k	7 k	10 k
Total des actifs	12,56 M	9,73 M	8,99 M	10,06 M	10,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	2,49 M	2,15 M	2,08 M	2,47 M
Charges à payer, total	-	41 k	22 k	70 k	267 k
Emprunts à court terme	-	-	158 k	107 k	94 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	155 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	138 k	159 k	158 k	15 k	26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	72 k
Autres passifs à court terme	2 k	1,34 M	1,39 M	720 k	1,2 M
Total du passif circulant	1,23 M	4,18 M	3,88 M	3 M	4,13 M
Dette à long terme	-	376 k	249 k	146 k	831 k
Contrats de location à long terme	473 k	308 k	129 k	8 k	85 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	328 k	-	-	-
Total du passif	1,7 M	5,19 M	4,26 M	3,15 M	5,05 M
Actions ordinaires, total	24 k	1 k	4 k	2 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	56,43 M	58,67 M	65,38 M	71,61 M	75,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,19 M	-53,5 M	-59,88 M	-63,88 M	-69,73 M
Résultat global et autres	-406 k	-637 k	-771 k	-825 k	-710 k
Total des fonds propres ordinaires	10,86 M	4,54 M	4,74 M	6,91 M	5,16 M
Total des capitaux propres	10,86 M	4,54 M	4,74 M	6,91 M	5,16 M
Total du passif et des capitaux propres	12,56 M	9,73 M	8,99 M	10,06 M	10,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,86 k	38,23 k	79,56 k	264 k	602 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,99 k	22,88 k	56,59 k	255 k	580 k
Actif net par action	724,33	198,28	83,67	27,09	8,89
Actif corporel net	10,86 M	1,76 M	2,88 M	6,03 M	2,92 M
Actif corporel net par action	724,33	77,11	50,89	23,63	5,04
Total de la dette	611 k	998 k	694 k	276 k	1,04 M
Dette nette	-10,17 M	-1,15 M	-1,52 M	-4,61 M	-1,27 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	99 k	24 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	272 k	314 k	317 k	114 k	131 k
Employés à temps plein	30	30	22	13	45
Salariés à temps partiel	2	5	3	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,52 M	-8,31 M	-6,38 M	-4 M	-5,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	38 k	27 k	20 k	18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	155 k	302 k	294 k	324 k
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	193 k	329 k	314 k	342 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-49 k	62 k	41 k	28 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	671 k	631 k	144 k
Rémunération à base d'actions (CF)	373 k	455 k	453 k	390 k	517 k
Autres activités d'exploitation, total	2,62 M	296 k	-65 k	6 k	-7 k
Variation des créances	-12 k	-1,86 M	1,2 M	335 k	-828 k
Variation des stocks	-	-219 k	-1,84 M	112 k	-142 k
Variation des dettes fournisseurs	253 k	1,32 M	-306 k	-65 k	-68 k
Variation des impôts différés	-	-36 k	-328 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46 k	817 k	118 k	-848 k	747 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,3 M	-7,29 M	-6,11 M	-3,09 M	-5,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 k	-27 k	-7 k	-7 k	-16 k
Acquisitions en espèces	-	-767 k	-	-	-142 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-99 k	-	38 k	-
Autres activités d'investissement, total	184 k	-100 k	-	22 k	-38 k
Flux de trésorerie d'investissement	161 k	-993 k	-7 k	53 k	-196 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	500 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-67 k	-124 k	-735 k	-135 k
Total de la dette remboursée	-	-67 k	-124 k	-735 k	-135 k
Émission d'actions ordinaires	16,29 M	-	6,26 M	5,83 M	3,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,29 M	-67 k	6,13 M	5,59 M	3 M
Ajustements des taux de change	13 k	-230 k	-120 k	61 k	20 k
Variation nette de la trésorerie	9,17 M	-8,58 M	-99 k	2,62 M	-2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	23 k	41 k	7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,99 M	-4,46 M	-3,41 M	-1,88 M	-2,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,98 M	-4,42 M	-3,38 M	-1,84 M	-2,76 M
Variation du fonds de roulement net	-195 k	291 k	763 k	462 k	108 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-67 k	-124 k	-235 k	-135 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82	-45,07	-36,24	-21,74	-34,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,77	-59,07	-61,88	-32,83	-52,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-162,68	-107,97	-137,63	-68,62	-97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-162,68	-107,97	-137,63	-68,62	-97
Analyse des marges
Marge brute %	100	14,22	48,23	40,24	32,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,93 k	156,27	111,88	78,5	85,44
Marge d’EBITDA %	-8,04 k	-175,87	-72,87	-36,32	-56,12
Marge EBITA %	-8,07 k	-176,72	-73,26	-36,56	-56,31
Marge d'EBIT %	-8,07 k	-180,2	-77,57	-40,12	-59,77
Marge des activités poursuivies %	-8,03 k	-186,36	-91,19	-48,38	-62,51
Marge nette %	-8,03 k	-186,36	-91,19	-48,38	-62,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,03 k	-186,36	-91,19	-48,38	-62,51
Marge nette normalisée %	-5,04 k	-115,06	-47,87	-25,46	-38,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,57 k	-100,02	-48,81	-22,82	-30,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,57 k	-99,08	-48,31	-22,23	-29,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,4	0,75	0,87	0,92
Rotation des actifs corporels	0,14	5,54	11,71	29,38	61,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,85	4,5	5,48	18,49	12,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,87	1,74	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,42	1,45	1,71	3,03	1,87
Quick Ratio	8,74	1,03	0,86	1,95	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,94	-1,74	-1,57	-1,03	-1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,73	81,04	66,65	19,79	29,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	195,3	210,48	167,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	153,88	159,88	125,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	108,06	70,4	70,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,63	22	14,66	3,99	20,09
Dette totale / Capital total	5,33	18,03	12,78	3,84	16,73
Dette à long terme / Capitaux propres	4,36	15,08	7,98	2,23	17,76
Dette à long terme / Capital total	4,12	12,36	6,96	2,14	14,79
Dette totale / Total de l'actif	13,55	53,37	47,34	31,32	49,46
EBIT / Charges d'intérêt	-1,18 k	-119,93	-96,91	-42,47	-49,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,17 k	-117,04	-91,04	-38,45	-46,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,17 k	-117,45	-91,16	-38,54	-47,05
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,13	-0,14	-0,09	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,97	0,15	0,3	1,54	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,13	-0,14	-0,09	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0,15	0,3	1,53	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,75	3,3 k	56,9	18,02	13,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,43	383,97	432,18	-1,51	-9,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,54	-25,56	-34,66	-41,17	75,19
EBITA, 1 an Croissance en %	72,1	-25,5	-34,63	-41,09	74,63
EBIT, 1 an Croissance %	72,1	-24,03	-32,12	-38,95	68,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,86	-21,01	-23,23	-37,38	46,48
Résultat net, Croissance 1 an	70,86	-21,01	-23,23	-37,38	46,48
Résultat net normalisé sur 1 an	70,74	-22,33	-34,41	-37,22	69,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-66,53	-78,08	-57,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,86	4,75 k	-68,3	-54,8	336,69
Stocks, Croissance 1 an	-	-	188,77	-2,88	8,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,53	-18,58	-34,72	-80,93	140
Total des actifs, 1 an Croissance en %	252,16	-22,54	-7,57	11,88	1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	422,98	-83,75	63,27	109,24	-51,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	422,98	-58,22	4,39	45,91	-25,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,49	-0,1	-16,24	-49,36	66,3
CAPEX, Croissance 1 an	43,75	17,39	-74,07	0	128,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,75	-26,03	-22,21	-44,82	51,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	63,8	-26,66	-22,26	-45,69	50,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,2	460,37	630,78	36,08	15,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,61	112,8	407,5	128,94	-5,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,95	13,33	-30,44	-38	1,52
EBITA, 2 ans CAGR %	32,88	13,23	-30,39	-37,95	1,42
EBIT, 2 ans CAGR %	32,88	14,34	-28,37	-35,63	1,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,34	16,18	-22,12	-30,66	-4,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,34	16,18	-22,12	-30,66	-4,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,19	15,16	-28,8	-35,83	3,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-72,91	-69,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,6	732,38	292,11	-62,15	40,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,46	2,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,44	-16,58	-27,09	-64,72	-32,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,04	65,16	-15,39	1,69	6,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	221,41	-7,82	-48,5	84,83	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	221,41	47,82	-33,96	23,42	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,05	13,3	-8,52	-34,87	-8,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,75	29,9	-44,83	-49,08	51,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,42	10,45	-24,74	-34,48	-8,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,4	10	-25,09	-35,02	-9,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	313,65	266,6	297,97	28,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	147,14	188,85	193,82	67,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,99	9,58	-5,84	-34,22	-12,35
EBITA, 3 ans CAGR %	26,91	9,57	-5,88	-34,16	-12,39
EBIT, 3 ans CAGR %	26,91	10,29	-4,06	-32,09	-11,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,79	14,77	1,19	-27,58	-11,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,79	14,77	1,19	-27,58	-11,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,16	15,69	-4,7	-31,72	-11,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-68,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	270,97	180,05	90,84	-14,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,12	-13,24	-23,13	-53,38	-33,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,84	48,71	36,11	-7,13	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,05	18,84	11,53	-17,82	18,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,05	62,81	31,63	-13,99	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,59	10,4	2,45	-24,89	-10,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,84	-36	-24,09	-32,73	-16,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,6	4,31	-2,25	-32,14	-13,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,92	4	-2,54	-32,71	-14,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	165,15	131,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,69	84,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,67	7,04	-0,18	-12,83	-2,96
EBITA, 5 ans CAGR %	32,54	7,03	-0,19	-12,81	-3,02
EBIT, 5 ans CAGR %	32,54	7,45	0,96	-11,17	-1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,41	8,99	1,34	-6,18	-1,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,41	8,99	1,34	-6,18	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,79	11,42	-2,54	-8,7	-1,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,89	112,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,38	60,92	46,06	-39,46	-26,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,33	32,1	4,79	27,74	23,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,08	8,9	-11,46	41,8	7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,08	31,54	-2,21	45,73	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,58	11,98	11,16	-10,61	-1,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,57	11,03	-29,43	-41,59	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,73	29,93	-0,99	-13,67	-4,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,23	23,52	-0,52	-14,11	-5,43