Flux de Trésorerie MWCC Inc.

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JP3860340003

Produits chimiques de base

Temps Différé Japan Exchange 06:33:28 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
812,00 ^JPY	-1,34%		-0,49%	+37,93%

18/06	Pmet Resources s'associe à Mitsui et Microwave Chemical pour évaluer un procédé de traitement du lithium à faibles émissions	MT
17/06	PMET fait progresser sa stratégie de raffinage de lithium sur site via un protocole d'accord technologique avec Mitsui et MWCC	MT

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Données Financières Publiées: MWCC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	860 M	1,22 Md	1,86 Md	1,61 Md	1,01 Md
Total Chiffre d'affaires	860 M	1,22 Md	1,86 Md	1,61 Md	1,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	202 M	352 M	743 M	534 M	686 M
Résultat Brut	658 M	863 M	1,12 Md	1,07 Md	327 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	745 M	328 M	446 M	421 M	307 M
Dépenses de R&D	-	444 M	504 M	437 M	653 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	31 M	35 M	29 M	40 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	745 M	803 M	985 M	887 M	1 Md
Résultat d'Exploitation	-87 M	60 M	135 M	187 M	-673 M
Intérêts payés, total	-13 M	-7 M	-7 M	-7 M	-21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-7 M	-7 M	-7 M	-21 M
Gains (pertes) de change	-	-	2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	1 M	-26 M	2 M	1 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	-99 M	27 M	132 M	181 M	-688 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	-	-1,03 Md	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 M	-	-	3 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-137 M	-74 M	-33 M	-59 M
Autres éléments non courants	101 M	167 M	78 M	12 M	51 M
EBT, elements non courants inclus	-108 M	57 M	-897 M	163 M	-695 M
Charge d'impôt	2 M	-18 M	47 M	2 M	9 M
Résultat des activités poursuivies	-110 M	75 M	-944 M	161 M	-704 M
Résultat net part du groupe	-110 M	75 M	-944 M	161 M	-704 M
Résultat net	-110 M	75 M	-944 M	161 M	-704 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-110 M	75 M	-944 M	161 M	-704 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-110 M	75 M	-944 M	161 M	-704 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-43,48	5,06	-61,06	10,21	-44,32
BPA de base - Activités poursuivies	-43,48	5,06	-61,06	10,21	-44,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	14,82 M	15,46 M	15,77 M	15,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-43,48	4,69	-61,06	9,9	-44,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-43,48	4,69	-61,06	9,9	-44,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	15,99 M	15,46 M	16,26 M	15,88 M
BPA de base normalisé	-24,46	1,14	5,34	7,17	-27,07
BPA dilué normalisé	-24,46	1,06	5,34	6,96	-27,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	134 M	215 M	289 M	-567 M
EBITA	-87 M	60 M	135 M	187 M	-673 M
EBIT	-87 M	60 M	135 M	187 M	-673 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,85	-31,58	-5,24	1,23	-1,29
Résultat net normalisé	-61,88 M	16,88 M	82,5 M	113 M	-430 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	37 M	50 M	51 M	64 M
Dépense en recherche et de développement	-	444 M	504 M	437 M	653 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 M	1,25 Md	529 M	507 M	401 M
Total des liquidités et VMP	220 M	1,25 Md	529 M	507 M	401 M
Créances clients, total	159 M	336 M	-406 M	598 M	137 M
Autres créances	100 M	159 M	194 M	12 M	-
Notes à recevoir	-	-	580 M	-	-
Total des créances	259 M	495 M	368 M	610 M	137 M
Stocks	13 M	34 M	12 M	43 M	21 M
Dépenses payées d'avance	11 M	16 M	19 M	23 M	42 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	114 M	65 M	31 M	14 M
Total de l'actif circulant	515 M	1,9 Md	993 M	1,21 Md	615 M
Immobilisations corporelles nettes	651 M	650 M	816 M	809 M	680 M
Investissements à long terme	400 M	401 M	77 M	78 M	77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	10 M	6 M	21 M	14 M
Prêts à long terme	-	80 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	29 M	-	-	11 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,58 Md	3,08 Md	1,89 Md	2,12 Md	1,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	65 M	4 M	68 M	5 M
Charges à payer, total	36 M	46 M	47 M	47 M	45 M
Part à court terme de la dette à long terme	50 M	200 M	7 M	28 M	138 M
Part à court terme des contrats de location	19 M	19 M	19 M	15 M	15 M
Impôts sur le revenu à payer	44 M	102 M	169 M	119 M	35 M
Autres passifs à court terme	58 M	413 M	295 M	149 M	66 M
Total du passif circulant	211 M	845 M	541 M	426 M	304 M
Dette à long terme	410 M	210 M	202 M	353 M	681 M
Contrats de location à long terme	335 M	315 M	295 M	280 M	260 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	-	1 M	2 M
Total du passif	957 M	1,37 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	2,3 Md	2,8 Md	2,85 Md	2,87 Md	2,88 Md
Primes d'émissions d'actions	-	502 M	550 M	573 M	584 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,67 Md	-1,6 Md	-2,54 Md	-2,38 Md	-3,34 Md
Résultat global et autres	-	-	-	1 M	31 M
Total des fonds propres ordinaires	625 M	1,71 Md	856 M	1,06 Md	152 M
Total des capitaux propres	625 M	1,71 Md	856 M	1,06 Md	152 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	3,08 Md	1,89 Md	2,12 Md	1,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,62 M	15,3 M	15,59 M	-	15,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,62 M	15,3 M	15,59 M	-	15,88 M
Actif net par action	238,56	111,53	54,91	-	9,57
Actif corporel net	610 M	1,7 Md	850 M	1,04 Md	138 M
Actif corporel net par action	232,83	110,88	54,53	-	8,69
Total de la dette	814 M	744 M	523 M	676 M	1,09 Md
Dette nette	594 M	-502 M	-6 M	169 M	693 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	319 M	319 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	3 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	13 M	34 M	12 M	40 M	16 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	59	55	49	49
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	710 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	56 M	-897 M	164 M	-764 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	74 M	80 M	102 M	106 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	74 M	80 M	102 M	106 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	137 M	74 M	29 M	45,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	324 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-2 M	-15 M	-21 M	-10,4 M
Variation des créances	-	-177 M	31 M	-294 M	369 M
Variation des stocks	-	-20 M	21 M	-31 M	16,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	115 M	-31 M	61 M	-102 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	189 M	618 M	-83 M	-28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	372 M	205 M	-73 M	-367 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-187 M	-275 M	-118 M	-45,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-13 M	-21 M	-25 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-	-4 M	-12 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-80 M	-500 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-1 M	-	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-282 M	-797 M	-147 M	-69,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	180 M	500 M
Total de la dette émise	-	-	-	180 M	400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50 M	-200 M	-8 M	-64 M
Total de la dette remboursée	-	-50 M	-200 M	-8 M	-51,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 Md	95 M	46 M	17,6 M
Autres activités de financement, total	-	-20 M	-19 M	-20 M	-14,4 M
Flux de trésorerie de financement	-	935 M	-124 M	198 M	352 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	800 k
Variation nette de la trésorerie	-	1,02 Md	-716 M	-22 M	-84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 M	7 M	8 M	20,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M	16 M	20 M	10,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	39,12 M	-31 M	-282 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,5 M	-26,62 M	-278 M	-
Variation du fonds de roulement net	299 M	-120 M	-84 M	375 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-50 M	-200 M	172 M	349 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	1,61	3,39	5,82	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,89	1,93	4,41	7,49	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,18	6,44	-73,69	16,77	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,18	6,44	-73,69	16,77	-
Analyse des marges
Marge brute %	76,51	71,03	60,12	66,79	32,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,63	27	23,94	26,18	30,31
Marge d’EBITDA %	-	11,03	11,54	17,97	-56,01
Marge EBITA %	-10,12	4,94	7,25	11,63	-66,44
Marge d'EBIT %	-10,12	4,94	7,25	11,63	-66,44
Marge des activités poursuivies %	-12,79	6,17	-50,67	10,01	-69,5
Marge nette %	-12,79	6,17	-50,67	10,01	-69,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,79	6,17	-50,67	10,01	-69,5
Marge nette normalisée %	-7,19	1,39	4,43	7,04	-42,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,22	-1,66	-17,57	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,58	-1,43	-17,3	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,52	0,75	0,8	-
Rotation des actifs corporels	1,27	1,87	2,54	1,98	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,58	4,91	-53,23	16,75	-
Rotation des stocks (stock moyen)	13,47	14,98	32,3	19,42	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,25	1,84	2,85	2,02
Quick Ratio	2,27	2,06	0,59	2,62	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,44	0,38	-0,17	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,17	74,35	-6,88	21,79	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,1	24,37	11,33	18,8	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,06	33,76	17,51	23,26	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,21	64,96	-13,06	17,33	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,24	43,61	61,1	63,53	719,74
Dette totale / Capital total	56,57	30,37	37,93	38,85	87,8
Dette à long terme / Capitaux propres	119,2	30,77	58,06	59,49	619,08
Dette à long terme / Capital total	51,77	21,43	36,04	36,38	75,52
Dette totale / Total de l'actif	60,49	44,56	54,8	49,91	89,14
EBIT / Charges d'intérêt	-6,69	8,57	19,29	26,71	-32,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	19,14	30,71	41,29	-27,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,57	-8,57	24,43	-29,19
Dette totale / EBITDA	-	5,55	2,43	2,34	-1,93
Dette nette / EBITDA	-	-3,75	-0,03	0,58	-1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-14,04	-8,72	3,95	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	9,47	0,1	0,99	-1,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,77	41,28	53,33	-13,69	-
Résultat brut, Croissance 1 an	175,31	31,35	29,78	-4,11	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-844,44	60,45	34,42	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,93	-168,18	125	38,52	-
EBIT, 1 an Croissance %	-74,93	-168,18	125	38,52	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,38	-168,18	-1,36 k	-117,06	-
Résultat net, Croissance 1 an	-89,38	-168,18	-1,36 k	-117,06	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,19	-127,27	388,89	37,12	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,51	-110,79	-1,4 k	-116,21	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	133,82	111,32	-220,83	-247,29	-
Stocks, Croissance 1 an	-23,53	161,54	-64,71	258,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,13	-0,15	25,54	-0,86	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7	94,5	-38,45	12,14	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,16	178,03	-49,88	22,71	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,97	172,96	-49,82	24,3	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-264,6	-44,89	-135,61	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	74,77	47,06	-57,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-109,38	-179,23	811,29	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-110,64	-161,21	944,6	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,58	62,88	47,18	15,04	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,54	90,02	30,56	11,56	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	245,61	46,86	-
EBITA, 2 ans CAGR %	73,21	-58,42	23,86	76,54	-
EBIT, 2 ans CAGR %	73,21	-58,42	23,86	76,54	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,4	-73,09	192,95	46,52	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,4	-73,09	192,95	46,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,49	-72,46	15,47	158,92	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,3	-89,36	18,51	45,29	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,03	122,29	59,8	33,41	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,02	41,42	-3,92	12,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,71	-3,71	11,96	11,56	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,62	34,5	9,42	-16,92	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,13	53,58	18,04	-21,58	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,61	52,35	17,03	-21,03	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,76	-55,7	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,32	-20,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,74	168,71	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,49	152,86	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,92	59,63	23,2	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	9,85	67,34	17,8	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	152,28	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	27,42	-27	28,56	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	27,42	-27	28,56	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	32,83	-3,05	13,54	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	32,83	-3,05	13,54	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	0	-28,16	22,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-28,44	-47,18	-38,94	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	82,81	81,41	55,51	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	50,37	-10,96	49	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-3,22	5,19	7,51	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	3,39	3,65	10,32	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-1,23	5,74	19,58	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,26	5,21	19,4	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,39	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,86	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,53	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,17	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,17	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,14	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,14	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,31	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,01	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,16	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,44	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,27	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,94	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,7	-