Ratios Financiers MustGrow Biologics Corp. Canadian Securities Exchange

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MGRO

CA62822A1030

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+6,74%	-28,57%

28/05	MustGrow Biologics Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/05	MustGrow Biologics lance un placement privé sans l'entremise d'un courtier de 2 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: MUSTGROW BIOLOGICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,87 k	6,48 k	4,71 M	398 k	8,29 M
Total Chiffre d'affaires	12,87 k	6,48 k	4,71 M	398 k	8,29 M
Coût des marchandises vendues, total	204 k	298 k	385 k	318 k	7,37 M
Résultat Brut	-191 k	-292 k	4,33 M	80,49 k	916 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,81 M	2,79 M	2,31 M	2,35 M	4,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	271 k	1,69 M	1,37 M	1,47 M	1,38 M
Dépenses de R&D	458 k	476 k	857 k	774 k	474 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	50,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	4,96 M	4,54 M	4,59 M	6,63 M
Résultat d'Exploitation	-2,73 M	-5,25 M	-211 k	-4,51 M	-5,72 M
Intérêts payés, total	-52,76 k	-10,07 k	-	-	-313 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	104 k	212 k	202 k	34,05 k
Charges d'intérêt nettes	-52,76 k	93,48 k	212 k	202 k	-279 k
Gains (pertes) de change	-	25,8 k	-83,55 k	23,05 k	733
Autres produits non opérationnels	-283 k	-433 k	-594 k	-602 k	-535 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-6,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-727 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Résultat des activités poursuivies	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Résultat net part du groupe	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Résultat net	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,11	-0,01	-0,09	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,11	-0,01	-0,09	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,74 M	49,01 M	49,89 M	51,6 M	54,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,11	-0,01	-0,09	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,11	-0,01	-0,09	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,74 M	49,01 M	49,89 M	51,6 M	54,35 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,01	-0,06	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,01	-0,06	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-5,68 M
EBITA	-2,73 M	-5,25 M	-211 k	-4,51 M	-5,72 M
EBIT	-2,73 M	-5,25 M	-211 k	-4,51 M	-5,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	4,71 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,91 M	-3,48 M	-423 k	-3,06 M	-4,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	52,76 k	10,07 k	-	-	3,01 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	568 k	697 k	559 k	470 k	623 k
Dépense de marketing	568 k	697 k	559 k	470 k	2,55 M
Dépenses générales et administratives	1,18 M	2,03 M	1,69 M	1,87 M	2,18 M
Dépense en recherche et de développement	458 k	476 k	857 k	774 k	474 k
Charges locatives nettes, total	64,2 k	64,77 k	57,18 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,82 k	6,91 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	31,38 k	57,86 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	271 k	1,69 M	1,37 M	1,47 M	1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 k	1,69 M	1,37 M	1,47 M	1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,62 M	7,02 M	6,82 M	3 M	919 k
Total des liquidités et VMP	9,62 M	7,02 M	6,82 M	3 M	919 k
Créances clients, total	-	-	-	-	69,28 k
Autres créances	64,3 k	87,79 k	94,81 k	103 k	-
Total des créances	64,3 k	87,79 k	94,81 k	103 k	69,28 k
Stocks	-	-	-	1,43 M	2 M
Dépenses payées d'avance	17,68 k	30,41 k	25,88 k	130 k	73,5 k
Total de l'actif circulant	9,7 M	7,13 M	6,94 M	4,66 M	3,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	83,37 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-50,76 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	180 k	32,61 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	576 k	-
Total des actifs	9,7 M	7,13 M	6,94 M	5,42 M	3,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	227 k	189 k	284 k	2,25 M	1,5 M
Charges à payer, total	269 k	33,23 k	37,96 k	248 k	137 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	367 k	404 k	618 k	393 k	418 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	14,79 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	914 k	272 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	863 k	1,54 M	1,21 M	2,9 M	2,07 M
Dette à long terme	382 k	355 k	141 k	125 k	132 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	19,02 k
Autres passifs non courants	-	-	-	226 k	-
Total du passif	1,25 M	1,9 M	1,35 M	3,25 M	2,23 M
Actions ordinaires, total	23,03 M	24,03 M	25,06 M	25,33 M	28,7 M
Primes d'émissions d'actions	2,46 M	3,82 M	3,8 M	5,01 M	7,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,04 M	-22,6 M	-23,28 M	-28,17 M	-35,43 M
Total des fonds propres ordinaires	8,46 M	5,24 M	5,58 M	2,17 M	867 k
Total des capitaux propres	8,46 M	5,24 M	5,58 M	2,17 M	867 k
Total du passif et des capitaux propres	9,7 M	7,13 M	6,94 M	5,42 M	3,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,21 M	49,68 M	51,64 M	51,64 M	62,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,78 M	49,66 M	51,46 M	51,64 M	58,85 M
Actif net par action	0,18	0,11	0,11	0,04	0,01
Actif corporel net	8,46 M	5,24 M	5,58 M	1,59 M	867 k
Actif corporel net par action	0,18	0,11	0,11	0,03	0,01
Total de la dette	749 k	759 k	759 k	518 k	584 k
Dette nette	-8,87 M	-6,26 M	-6,06 M	-2,48 M	-335 k
Dette relative aux contrats de location	514 k	518 k	457 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	233 k	252 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,2 M	1,75 M
Machines, total	-	-	-	-	38,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,06 M	-5,57 M	-677 k	-4,89 M	-7,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	50,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	50,76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	727 k
Rémunération à base d'actions (CF)	271 k	1,69 M	926 k	1,47 M	1,38 M
Autres activités d'exploitation, total	52,76 k	10,07 k	-	-	115 k
Variation des créances	-	-	-	-	33,5 k
Variation des stocks	-	-	-	-298 k	-955 k
Variation des dettes fournisseurs	351 k	-274 k	99,45 k	519 k	790 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	914 k	-641 k	-272 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,73 k	-36,22 k	-2,5 k	-112 k	56,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,41 M	-3,26 M	-295 k	-3,58 M	-5,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-1,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,46 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-241 k	-114 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-241 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	8,72 M	654 k	95,75 k	-	131 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,72 M	654 k	95,75 k	-241 k	4,48 M
Variation nette de la trésorerie	6,31 M	-2,6 M	-199 k	-3,82 M	-2,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	-991 k	695 k	-980 k	-3,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-984 k	695 k	-980 k	-3,48 M
Variation du fonds de roulement net	-329 k	-604 k	544 k	-367 k	1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-241 k	4,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,08	-39	-1,87	-45,66	-83,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,42	-43,18	-2,14	-62,46	-172,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,84	-81,28	-12,51	-126,1	-478
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,84	-81,28	-12,51	-126,1	-478
Analyse des marges
Marge brute %	-1,48 k	-4,5 k	91,84	20,22	11,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,05 k	43,07 k	49,04	589,22	57,05
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-68,53
Marge EBITA %	-21,2 k	-81,07 k	-4,48	-1,13 k	-69
Marge d'EBIT %	-21,2 k	-81,07 k	-4,48	-1,13 k	-69
Marge des activités poursuivies %	-23,81 k	-85,91 k	-14,37	-1,23 k	-87,58
Marge nette %	-23,81 k	-85,91 k	-14,37	-1,23 k	-87,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,81 k	-85,91 k	-14,37	-1,23 k	-87,58
Marge nette normalisée %	-14,88 k	-53,69 k	-8,98	-767,67	-49,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,85 k	-15,29 k	14,74	-246,14	-44,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,59 k	-15,19 k	14,74	-246,14	-42,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,67	0,06	1,95
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	77,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	96,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	4,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,24	4,63	5,72	1,61	1,48
Quick Ratio	11,22	4,61	5,7	1,07	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-2,11	-0,24	-1,24	-2,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	84,92
Délais de paiement des fournisseurs	298,56	254,73	224,34	-	86,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	2,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,86	14,49	13,6	23,88	67,37
Dette totale / Capital total	8,14	12,66	11,97	19,27	40,25
Dette à long terme / Capitaux propres	4,52	6,78	2,52	5,74	17,45
Dette à long terme / Capital total	4,15	5,92	2,22	4,63	10,43
Dette totale / Total de l'actif	12,84	26,57	19,51	59,94	71,97
EBIT / Charges d'intérêt	-51,7	-521,79	-	-	-18,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-18,1
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,1
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-49,65	72,63 k	-91,55	1,98 k
Résultat brut, Croissance 1 an	1,62	52,96	-1,58 k	-98,14	1,04 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,76	92,45	-95,98	2,04 k	26,7
EBIT, 1 an Croissance %	-14,76	92,45	-95,98	2,04 k	26,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,43	81,66	-87,84	622,18	48,46
Résultat net, Croissance 1 an	-7,43	81,66	-87,84	622,18	48,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,28	81,66	-87,84	622,18	33,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,03	62,11	-88,05	598,38	40,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-32,59
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	39,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-81,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	187,72	-26,46	-2,75	-21,93	-42,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	263,73	-38,05	6,59	-71,46	-45,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	263,73	-38,05	6,59	-61,15	-60,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,48	35,07	-90,95	1,11 k	41,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,3	-13,04	-170,11	-241,04	275,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,8	-11,02	-170,56	-241,04	255,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,81 k	683,79	32,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,34	24,68	376,34	-47,47	-53,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	41,94	28,11	-72,2	-7,31	420,63
EBIT, 2 ans CAGR %	41,94	28,11	-72,2	-7,31	420,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,07	29,68	-53	-6,28	227,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,07	29,68	-53	-6,28	227,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,07	27,66	-53	-6,28	210,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,04	13,14	-55,99	-8,66	213,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,97	45,46	-15,44	-12,87	-33,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,03	50,11	-18,74	-44,84	-60,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,03	50,11	-18,74	-35,65	-60,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,54	12,39	-65,04	4,81	314,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,86	-9,22	-21,92	-0,56	130,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,85	-8,41	-20,77	-0,24	123,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86	-	-	213,9	985,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,64	57,84	184,63	-24,99	46,46
EBITA, 3 ans CAGR %	45,11	57,13	-59,6	18,25	2,87
EBIT, 3 ans CAGR %	45,11	57,13	-59,6	18,25	2,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,4	54,2	-41,08	16,85	9,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,4	54,2	-41,08	16,85	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,89	54,2	-41,69	16,85	5,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,63	23,69	-46,52	10,59	5,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,84	20,35	27,19	-17,66	-24,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	159,21	20,01	33,92	-42,66	-45,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	159,21	20,01	33,92	-36,46	-45,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,55	34,04	-51,47	14,05	15,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,06	-0,21	-16,71	-4,91	54,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,78	0,55	-16,04	-3,97	52,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,78	25,25	372,54	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,79	44,32	151,82	1,64	37,32
EBITA, 5 ans CAGR %	78,87	80,83	-25,06	27,22	12,31
EBIT, 5 ans CAGR %	78,87	80,83	-25,06	27,22	12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,83	94,97	-18,59	26,35	17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,83	94,97	-18,59	26,35	17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,28	77,66	-7,64	26,35	13,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	53,43	43,14	-31,78	9,56	8,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	177,26	239,04	66,99	5,76	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,72	34,16	62,98	-12,06	-17,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,72	34,16	62,98	-6,47	-17,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,37	71,39	-21,17	21,48	14,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	131,95	52,54	4,59	-0,35	25,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	130,59	57,1	5,56	0,23	24,29