Ratios Financiers Mundoro Capital Inc. OTC Markets

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MUNMF

CA6261351077

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 17:29:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2481 ^USD	+1,17%		+1,48%	+34,49%

31/08	Flash résultats (MUN.V) : Mundoro Capital Inc. publie des revenus de commissions de 251 000 $ CA au T2	MT
29/08	Mundoro Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MUNDORO CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	799 k	1,25 M	1,36 M	1,26 M	1,33 M
Coûts d'exploration / de forage, total	971 k	833 k	-192 k	904 k	1,78 M
Rémunération à base d'actions (IS)	321 k	274 k	174 k	49,12 k	204 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,95 k	36,76 k	82,93 k	130 k	122 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	17,03 k	11,51 k	-	-1,78 k
Autres dépenses de fonctionnement	-206 k	-937 k	-3,02 M	-1,06 M	-1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 M	1,47 M	-1,57 M	1,28 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-1,94 M	-1,47 M	1,57 M	-1,28 M	-1,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,94 k	-	74,2 k	47,49 k	6,15 k
Charges d'intérêt nettes	4,94 k	-	74,2 k	47,49 k	6,15 k
Gains (pertes) de change	-36,28 k	102 k	-143 k	97,48 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-1,37 M	1,51 M	-1,14 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,61 k	-223 k	-107 k	50,7 k	190 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3,6 k
EBT, elements non courants inclus	-1,96 M	-1,59 M	1,4 M	-1,09 M	-1,72 M
Charge d'impôt	-	-	189 k	-53,06 k	-110 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Résultat net	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,08 M	104 M	121 M	104 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,08 M	104 M	121 M	104 M	161 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,89 M	-1,42 M	1,67 M	-1,15 M	-1,68 M
EBITA	-1,94 M	-1,47 M	1,57 M	-1,28 M	-1,8 M
EBIT	-1,94 M	-1,47 M	1,57 M	-1,28 M	-1,8 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	13,48	4,87	6,41
Résultat net normalisé	-1,23 M	-857 k	941 k	-712 k	-1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	799 k	1,25 M	1,36 M	1,26 M	1,33 M
Frais d'exploration et de forage	971 k	833 k	-192 k	904 k	1,78 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	321 k	274 k	174 k	49,12 k	204 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	321 k	274 k	174 k	49,12 k	204 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	4,84 M	6,48 M	6,32 M	5,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,49 k	464 k	-	-	200 k
Total des liquidités et VMP	3,62 M	5,31 M	6,48 M	6,32 M	5,42 M
Autres créances	189 k	679 k	687 k	446 k	666 k
Total des créances	189 k	679 k	687 k	446 k	666 k
Dépenses payées d'avance	56,86 k	111 k	387 k	655 k	176 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,87 M	6,1 M	7,55 M	7,43 M	6,26 M
Immobilisations corporelles brutes	655 k	597 k	907 k	1,56 M	1,98 M
Amortissements cumulés	-311 k	-352 k	-442 k	-579 k	-689 k
Immobilisations corporelles nettes	345 k	245 k	464 k	983 k	1,29 M
Investissements à long terme	497 k	274 k	167 k	217 k	407 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	212 k	240 k	205 k
Total des actifs	4,71 M	6,62 M	8,4 M	8,87 M	8,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	434 k	441 k	2,1 M	523 k	748 k
Charges à payer, total	152 k	135 k	179 k	231 k	124 k
Emprunts à court terme	60 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	189 k	146 k	-
Autres passifs à court terme	-	3,15 M	1,66 M	4,56 M	3,7 M
Total du passif circulant	647 k	3,73 M	4,13 M	5,46 M	4,58 M
Total du passif	647 k	3,73 M	4,13 M	5,46 M	4,58 M
Actions ordinaires, total	53,83 M	53,89 M	54,02 M	54,16 M	55,74 M
Primes d'émissions d'actions	9,09 M	9,09 M	9,09 M	9,12 M	9,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,27 M	-61,86 M	-60,65 M	-61,69 M	-63,3 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,76 M	1,8 M	1,81 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,06 M	2,89 M	4,27 M	3,4 M	3,59 M
Total des capitaux propres	4,06 M	2,89 M	4,27 M	3,4 M	3,59 M
Total du passif et des capitaux propres	4,71 M	6,62 M	8,4 M	8,87 M	8,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	104 M	105 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	103 M	104 M	104 M	105 M	111 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	4,06 M	2,89 M	4,27 M	3,4 M	3,59 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	60 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,56 M	-5,31 M	-6,48 M	-6,32 M	-5,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	454 k	504 k	853 k	1,05 M	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,96 M	-1,59 M	1,21 M	-1,04 M	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,95 k	36,76 k	82,93 k	130 k	122 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	17,03 k	11,51 k	-	1,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	50,95 k	53,79 k	94,44 k	130 k	124 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,68 k	-3,6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,61 k	223 k	107 k	-50,7 k	-190 k
Rémunération à base d'actions (CF)	321 k	274 k	174 k	49,12 k	204 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	21,72 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	36,28 k	-28,26 k	-965 k	-683 k	-920 k
Variation des créances	-62,77 k	-25,73 k	-226 k	-51,49 k	-133 k
Variation des dettes fournisseurs	236 k	-11,47 k	1,89 M	-1,57 M	-26,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-500 k	2,29 M	-1,28 M	2,93 M	-303 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	1,2 M	1,01 M	-282 k	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-176 k	-380 k	-656 k	-491 k
Vente d'immobilisations corporelles	21,6 k	103 k	-	-	35,35 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-200 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,15 M	520 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-73,52 k	770 k	-136 k	396 k
Dette à court terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-40 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-40 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,24 M	43,41 k	33,39 k	62,66 k	1,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-45,57 k	-943
Autres activités de financement, total	206 k	-	600	1	-12,75 k
Flux de trésorerie de financement	3,5 M	3,41 k	33,99 k	17,09 k	1,5 M
Ajustements des taux de change	20,52 k	123 k	-178 k	246 k	-151 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	1,26 M	1,64 M	-155 k	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	1,83 M	990 k	26,7 k	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	1,83 M	990 k	26,7 k	-1,92 M
Variation du fonds de roulement net	311 k	-2,6 M	-117 k	-1,31 M	631 k
Dette nette émise (remboursée)	60 k	-40 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,04	-16,25	13,1	-9,3	-13,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,24	-26,26	27,51	-20,95	-32,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,69	-45,86	33,83	-27,03	-45,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,69	-45,86	33,83	-27,03	-45,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,98	1,63	1,83	1,36	1,37
Quick Ratio	5,89	1,61	1,73	1,24	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	0,32	0,24	-0,05	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,48	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,46	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,74	56,37	49,21	61,63	56,04
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,89	3,74	-3,88	5,48	3,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,75	3,33	-5,03	3,49	2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,14	-24,56	-213,6	-169,19	45,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,61	-23,76	-203,38	-181,64	40,22
EBIT, 1 an Croissance %	-6,61	-23,76	-203,38	-181,64	40,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,51	-18,92	-175,93	-185,65	55,05
Résultat net, Croissance 1 an	7,51	-18,92	-175,93	-185,65	55,05
Résultat net normalisé sur 1 an	0,82	-30,35	-209,85	-175,72	67,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,69	-22,59	-150	-200	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,68	-28,9	89,55	111,74	31,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,45	40,56	26,9	5,58	-7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	84	-28,92	47,75	-20,25	5,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84	-28,92	47,75	-20,25	5,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,24	-163,83	-16,17	-127,96	912,2
CAPEX, Croissance 1 an	606,36	14,29	115,3	72,82	-25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,29 k	-240,81	-44,98	-97,3	-7,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,29 k	-240,81	-44,98	-97,3	-7,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,32	-5,71	-5,8	-11,34	0,29
EBITA, 2 ans CAGR %	3,84	-15,73	-9,72	-8,13	6,99
EBIT, 2 ans CAGR %	3,84	-15,73	-9,72	-8,13	6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,02	-6,63	-21,53	-19,36	15,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,02	-6,63	-21,53	-19,36	15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,21	-16,2	-12,52	-8,8	12,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,85	-17,32	-28,99	-29,29	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,75	-3,24	16,09	100,33	66,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,73	46,38	33,55	15,75	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,22	14,37	2,48	8,55	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,22	14,37	2,48	8,55	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,24	26,13	-26,85	-51,59	68,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	48,31	184,12	56,86	92,9	13,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,67	832,21	-12,73	-87,82	39,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,67	832,21	-12,73	-87,82	39,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,98	-6,44	1,49	-15,01	4,54
EBITA, 3 ans CAGR %	1,88	-6,4	-8,77	-12,7	5,77
EBIT, 3 ans CAGR %	1,88	-6,4	-8,77	-12,7	5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7	-6,12	-12,85	-19,21	0,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7	-6,12	-12,85	-19,21	0,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,01	-13,26	-8,29	-16,63	11,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,01	-13,68	-23,63	-20,4	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,99	-28,8	21,07	41,84	74,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,1	8,46	39,58	23,49	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,12	-10,03	24,56	-5,74	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,12	-10,03	24,56	-5,74	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	152,69	-25,95	10,08	-46,91	33,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,96	35,97	159,03	62,01	40,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,88	-8,92	260,88	-72,62	2,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,88	-8,92	260,88	-72,62	2,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,25	-8,31	-1,26	-7,8	1,01
EBITA, 5 ans CAGR %	0,46	-8,07	-2,98	-6,47	-2,77
EBIT, 5 ans CAGR %	0,46	-8,07	-2,98	-6,47	-2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,49	-7,75	-5,49	-11,65	-2,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,49	-7,75	-5,49	-11,65	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,47	-9,99	-0,18	-11,5	-0,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,09	-19,34	-15,45	-15,97	-14,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,09	-17,77	-8,55	7,69	37,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,1	0,55	6,72	11,32	21,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,76	-12,83	0,3	-3,01	10,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,76	-12,83	0,3	-3,01	10,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,85	-12,56	53,9	-37,53	30,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,64	8,61	30,17	56,38	86,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,91	-6,92	-7,57	-59,41	146,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,91	-6,92	-7,57	-59,41	146,57