Flux de Trésorerie Muangthai Capital

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MTC

TH6068010Y02

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,75 ^THB	+0,85%		+1,71%	-5,56%

13/08	Muangthai Capital Public Company Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
13/08	Muangthai Capital : Phillip Securities reste à l'achat	ZM

5199.A9A5Mammhh9NT1dtNxt6-NuGG5UjNnb6baAXaA0LNGg.SJJvANP3x00MfjsdAUEIr7PBc8VBRwDCXOh7GkVGBAV54XtBzfTkLQcqFg

Données Financières Publiées: MUANGTHAI CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	15,2 Md	19,2 Md	23,5 Md	26,96 Md	30,01 Md
Intérêts payés, total	2,13 Md	2,81 Md	3,86 Md	5,14 Md	6,17 Md
Revenus nets d'intérêts	13,07 Md	16,39 Md	19,64 Md	21,81 Md	23,84 Md
Commission et honoraires	769 M	792 M	921 M	781 M	572 M
Autres recettes, total	54,75 M	77,9 M	105 M	165 M	157 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	13,89 Md	17,26 Md	20,67 Md	22,76 Md	24,57 Md
Provision pour pertes sur prêts	748 M	2,43 Md	3,93 Md	3,5 Md	3,35 Md
Total Chiffre d'affaires	13,14 Md	14,82 Md	16,74 Md	19,26 Md	21,22 Md
Salaires et autres avantages sociaux	4,27 Md	4,75 Md	6,09 Md	6,97 Md	7,74 Md
Coût des services fournis, total	922 M	1,34 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,46 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,26 Md	1,36 Md	1,44 Md	1,52 Md	1,59 Md
Autres dépenses de fonctionnement	509 M	618 M	765 M	886 M	979 M
Total des dépenses de fonctionnement	6,96 Md	8,07 Md	9,7 Md	10,79 Md	11,76 Md
Résultat d'Exploitation	6,18 Md	6,75 Md	7,03 Md	8,47 Md	9,46 Md
EBT, hors éléments non courants	6,18 Md	6,75 Md	7,03 Md	8,47 Md	9,46 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,51 M	-394 M	-907 M	-1,14 Md	-1,05 Md
EBT, elements non courants inclus	6,2 Md	6,36 Md	6,13 Md	7,33 Md	8,41 Md
Charge d'impôt	1,26 Md	1,27 Md	1,22 Md	1,46 Md	1,69 Md
Résultat des activités poursuivies	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Résultat net part du groupe	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Résultat net	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,33	2,4	2,31	2,77	3,17
BPA de base - Activités poursuivies	2,33	2,4	2,31	2,77	3,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,33	2,4	2,31	2,77	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	2,33	2,4	2,31	2,77	3,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
BPA de base normalisé	1,82	1,99	2,07	2,5	2,79
BPA dilué normalisé	1,82	1,99	2,07	2,5	2,79
Dividende par action	0,37	0,95	0,21	0,25	0,29
Ratio de distribution	15,86	15,4	41,05	7,59	7,88
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	16,02 Md	20,07 Md	24,53 Md	27,9 Md	30,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,27	19,92	19,91	19,94	20,04
Impôts intérieurs courants	1,39 Md	1,65 Md	1,53 Md	1,62 Md	1,71 Md
Total des impôts courants	1,39 Md	1,65 Md	1,53 Md	1,62 Md	1,71 Md
Impôts intérieurs différés	-133 M	-382 M	-310 M	-163 M	-23,1 M
Total des impôts différés	-133 M	-382 M	-310 M	-163 M	-23,1 M
Résultat net normalisé	3,86 Md	4,22 Md	4,4 Md	5,29 Md	5,91 Md
Provisions de pension	2,36 M	4,61 M	5,89 M	7,23 M	8,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	3,21 Md	2,82 Md	3,13 Md	5 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	90,07 Md	117 Md	138 Md	158 Md	177 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,43 Md	8,15 Md	9,07 Md	9,76 Md	10,21 Md
Amortissements cumulés	-1,39 Md	-1,73 Md	-2,06 Md	-2,42 Md	-2,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,04 Md	6,42 Md	7,01 Md	7,34 Md	7,53 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	50,52 M	47,4 M	64,66 M	79,83 M	62,74 M
Autres actifs à court terme, total	309 M	279 M	521 M	277 M	416 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	423 M	827 M	1,15 Md	1,41 Md	1,49 Md
Autres actifs à long terme, total	190 M	204 M	224 M	229 M	1,01 Md
Total des actifs	98,39 Md	128 Md	150 Md	171 Md	192 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,17 Md	1,13 Md	1,56 Md	2 Md	2,61 Md
Emprunts à court terme	4,24 Md	8,38 Md	13,41 Md	8,66 Md	2,72 Md
Part à court terme de la dette à long terme	24,56 Md	23,85 Md	34,01 Md	46,52 Md	39,04 Md
Part à court terme des contrats de location	868 M	919 M	1,12 Md	1,16 Md	1,23 Md
Dette à long terme	38,52 Md	59,93 Md	63,17 Md	70,15 Md	98,23 Md
Contrats de location à long terme	3,14 Md	3,5 Md	3,78 Md	4,05 Md	4,23 Md
Impôts sur le revenu à payer	673 M	893 M	751 M	832 M	827 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	197 M	217 M	235 M	211 M	199 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	156 M	161 M	209 M	297 M	382 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	73,52 Md	98,98 Md	118 Md	134 Md	149 Md
Actions ordinaires, total	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
Primes d'émissions d'actions	2,38 Md	2,38 Md	2,38 Md	2,38 Md	2,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,37 Md	24,71 Md	27,59 Md	32,98 Md	39,14 Md
Résultat global et autres	-	-123 M	-177 M	-523 M	-724 M
Total des fonds propres ordinaires	24,87 Md	29,09 Md	31,92 Md	36,95 Md	42,92 Md
Total des capitaux propres	24,87 Md	29,09 Md	31,92 Md	36,95 Md	42,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	98,39 Md	128 Md	150 Md	171 Md	192 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md	2,12 Md
Actif net par action	11,73	13,72	15,06	17,43	20,24
Actif corporel net	24,82 Md	29,04 Md	31,85 Md	36,87 Md	42,86 Md
Actif corporel net par action	11,71	13,7	15,02	17,39	20,22
Total de la dette	71,32 Md	96,57 Md	115 Md	131 Md	145 Md
Dette relative aux PBO non financés	156 M	161 M	209 M	297 M	382 M
Dette nette	70,02 Md	93,36 Md	113 Md	127 Md	140 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	4,94 Md	5,09 Md	4,91 Md	5,87 Md	6,72 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,26 Md	1,36 Md	1,44 Md	1,52 Md	1,59 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,26 Md	1,36 Md	1,44 Md	1,52 Md	1,59 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	4,6 M	29,07 M	78,5 M	-30,8 M	-3,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,51 M	394 M	907 M	1,14 Md	1,05 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	748 M	2,43 Md	3,93 Md	3,5 Md	3,35 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-20,72 Md	-29,34 Md	-25,89 Md	-24,13 Md	-23,44 Md
Autres activités opérationnelles	1,66 Md	2,13 Md	3,13 Md	4,88 Md	5,92 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,12 Md	-17,9 Md	-11,49 Md	-7,25 Md	-4,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-536 M	-426 M	-502 M	-409 M	-336 M
Vente d'immobilisations corporelles	9,31 M	16,5 M	10,82 M	13,65 M	14,74 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-35,1 M	-7,18 M	-29 M	-35,55 M	-3,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-562 M	-418 M	-521 M	-432 M	-325 M
Dette à court terme émise, total	1,83 Md	3,67 Md	4,64 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	32 Md	46,98 Md	37,93 Md	54,15 Md	67,92 Md
Total de la dette émise	33,83 Md	50,65 Md	42,57 Md	54,15 Md	67,92 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,24 Md	-6,07 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,43 Md	-26,95 Md	-25,49 Md	-37,13 Md	-49,02 Md
Total de la dette remboursée	-18,43 Md	-26,95 Md	-25,49 Md	-41,37 Md	-55,08 Md
Dividendes ordinaires payés	-784 M	-784 M	-2,01 Md	-445 M	-530 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-784 M	-784 M	-2,01 Md	-445 M	-530 M
Autres activités de financement, total	-2 Md	-2,7 Md	-3,45 Md	-4,35 Md	-5,3 Md
Flux de trésorerie de financement	12,61 Md	20,22 Md	11,62 Md	7,99 Md	7 Md
Variation nette de la trésorerie	-71,79 M	1,91 Md	-391 M	305 M	1,87 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 Md	2,7 Md	3,45 Md	4,35 Md	5,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,42 Md	1,43 Md	1,67 Md	1,54 Md	1,71 Md
Dette nette émise / remboursée	15,4 Md	23,7 Md	17,09 Md	12,78 Md	12,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,63	4,5	3,53	3,66	3,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,71	18,88	16,08	17,04	16,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,71	18,88	16,08	17,04	16,84
Analyse des marges
Marge brute %	93,82	91,78	92,48	93,55	93,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,33	32,9	37,26	37,1	37,28
Marge des activités poursuivies %	37,62	34,36	29,32	30,46	31,69
Marge nette %	37,62	34,36	29,32	30,46	31,69
Net Avail. Pour la marge commune %	37,62	34,36	29,32	30,46	31,69
Marge nette normalisée %	29,4	28,48	26,27	27,48	27,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,89	3,41	2,77	2,72	3,91
Quick Ratio	2,88	3,4	2,76	2,72	3,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,51	-0,22	-0,12	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	286,81	331,98	361,83	353,28	338,89
Dette totale / Capital total	74,15	76,85	78,35	77,94	77,22
Dette à long terme / Capitaux propres	167,54	218,03	209,76	200,81	238,72
Dette à long terme / Capital total	43,31	50,47	45,42	44,3	54,39
Dette totale / Total de l'actif	74,72	77,28	78,74	78,37	77,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,11	12,77	12,91	15,08	10,18
Résultat brut, Croissance 1 an	3,71	10,33	13,77	16,42	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,17	3	-3,66	19,58	14,59
Résultat net, Croissance 1 an	-5,17	3	-3,66	19,58	14,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,6	9,24	4,14	20,42	11,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,17	3	-3,66	19,58	14,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,24	16,98	9,72	15,78	16,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,41	30,16	17,25	13,78	12,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,14	17,02	9,67	15,76	16,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	407,54	47,68	-35,78	-36,91	-33,65
CAPEX, Croissance 1 an	-15,31	-20,56	17,85	-18,51	-17,9
Dividende par action, 1 an de croissance	0	156,76	-77,89	19,05	16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,32	8,36	12,84	13,99	12,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,02	6,97	12,03	15,08	13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,02	-1,17	-0,39	7,33	17,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,02	-1,17	-0,39	7,33	17,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,07	2,09	6,66	11,98	15,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,02	-1,17	-0,39	7,33	17,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,78	18,6	13,29	12,71	15,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,1	28,78	23,54	15,5	13,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,76	18,57	13,29	12,68	15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,21	173,77	-2,62	-36,35	-35,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,44	-17,98	-3,24	-2	-18,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,06	60,24	-24,66	-48,7	17,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,61	11,8	9,85	13,58	12,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,62	11,46	9,19	13,48	13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,02	6,32	-2,01	5,87	9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,02	6,32	-2,01	5,87	9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,14	8,46	2,77	11,06	11,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,05	6,32	-2,01	5,87	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,45	22,12	15,56	14,11	13,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,03	27,44	24,82	20,19	14,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,45	22,12	15,53	14,11	13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,99	44,01	68,84	-15,74	-35,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,43	-18,49	-7,45	-8,63	-7,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,48	46,85	-17,2	-12,25	-32,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,09	19,36	13,9	12,67	10,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	46,49	34,16	27,3	12,89	10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,56	15,29	5,73	6,73	5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,56	15,29	5,73	6,73	5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,81	16,81	8,74	9,86	7,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,58	15,28	5,75	6,73	5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,02	26,6	21,01	18,27	15,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,14	28,22	25,03	22,52	20,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,05	26,64	21,01	18,25	15,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,08	17,29	10,93	3,89	15,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,99	1,23	1,29	-12,26	-11,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	29,91	39,47	-4,18	-3,58	-4,76