Compte de Résultat MRG Metals Ltd

Actions

MRQ

AU000000MRQ8

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:06 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	0,00%		0,00%	-55,56%

30/09	MRG Metals Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de MRG Metals Ltd émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

ef518610de11b.TFYaXbnjfJ7spvP3Vug0_t7GQcSq860P9A2i-KhRl24.KBEoadyuEKfBn7CuH7EZteyyDbbFmfhJoF_PsMkg1TcGNSo71KAk6bTryw

Données Financières Publiées: MRG METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	13,27 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	2,95 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	13,27 k	-	2,95 k
Résultat Brut	-	-	13,27 k	-	2,95 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	693 k	753 k	710 k	617 k	780 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	166 k	106 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,8 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	113 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	712 k	865 k	876 k	722 k	780 k
Résultat d'Exploitation	-712 k	-865 k	-862 k	-722 k	-777 k
Intérêts perçus et revenus des placements	727	6,27 k	8,15 k	5,84 k	-
Charges d'intérêt nettes	727	6,27 k	8,15 k	5,84 k	-
Gains (pertes) de change	9,28 k	12,33 k	7,21 k	-9,62 k	3,22 k
EBT, hors éléments non courants	-702 k	-847 k	-847 k	-726 k	-773 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-702 k	-847 k	-847 k	-726 k	-773 k
Résultat des activités poursuivies	-702 k	-847 k	-847 k	-726 k	-773 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-213 k	-23,2 k
Résultat net part du groupe	-702 k	-847 k	-847 k	-939 k	-797 k
Résultat net	-702 k	-847 k	-847 k	-939 k	-797 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-702 k	-847 k	-847 k	-939 k	-797 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-702 k	-847 k	-847 k	-726 k	-773 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,63 Md	1,88 Md	2,34 Md	2,72 Md	2,84 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,63 Md	1,88 Md	2,34 Md	2,72 Md	2,84 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-693 k	-753 k	-749 k	-	-
EBITA	-712 k	-865 k	-862 k	-722 k	-777 k
EBIT	-712 k	-865 k	-862 k	-722 k	-777 k
Résultat net normalisé	-439 k	-529 k	-529 k	-454 k	-483 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	448 k	521 k	477 k	349 k	486 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	166 k	106 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	138 k	-	-	33,47 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	138 k	-	-	33,47 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	575 k	360 k	194 k	255 k
Total des liquidités et VMP	1,02 M	575 k	360 k	194 k	255 k
Autres créances	321 k	362 k	403 k	66,76 k	28,18 k
Total des créances	321 k	362 k	403 k	66,76 k	28,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	6,42 M	6,54 M
Total de l'actif circulant	1,34 M	937 k	763 k	6,68 M	6,82 M
Immobilisations corporelles brutes	5,28 M	5,9 M	6,52 M	408 k	1,39 M
Amortissements cumulés	-28,25 k	-53,75 k	-78,37 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,25 M	5,85 M	6,45 M	408 k	1,39 M
Autres actifs à long terme, total	22,98 k	23,1 k	-	-	-
Total des actifs	6,61 M	6,81 M	7,21 M	7,09 M	8,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	17,86 k	49,39 k	111 k	102 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	31,71 k	-	-
Autres passifs à court terme	44,86 k	41,67 k	142 k	57,82 k	-
Total du passif circulant	206 k	59,52 k	224 k	169 k	102 k
Total du passif	206 k	59,52 k	224 k	169 k	102 k
Actions ordinaires, total	27,76 M	28,95 M	29,72 M	30,56 M	31,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,52 M	-22,2 M	-23,05 M	-23,99 M	-24,47 M
Résultat global et autres	160 k	-	313 k	346 k	918 k
Total des fonds propres ordinaires	6,4 M	6,75 M	6,98 M	6,92 M	8,11 M
Total des capitaux propres	6,4 M	6,75 M	6,98 M	6,92 M	8,11 M
Total du passif et des capitaux propres	6,61 M	6,81 M	7,21 M	7,09 M	8,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 Md	2,19 Md	2,71 Md	2,73 Md	2,96 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,75 Md	1,99 Md	2,53 Md	2,73 Md	2,96 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	6,4 M	6,75 M	6,98 M	6,92 M	8,11 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,02 M	-575 k	-360 k	-194 k	-255 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	100 k	106 k	107 k	7,34 k	5,88 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-702 k	-847 k	-847 k	-939 k	-797 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,8 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	113 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,8 k	113 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	138 k	-	-	33,47 k	57,38 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,28 k	-12,33 k	-7,21 k	416 k	19,98 k
Variation des créances	-107 k	-40,88 k	-40,66 k	-69,97 k	15,39 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,76 k	-146 k	164 k	-54,71 k	-67,21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-668 k	-934 k	-731 k	-614 k	-771 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,31 M	-693 k	-591 k	-341 k	-803 k
Autres activités d'investissement, total	-22,98 k	-116	23,1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 M	-694 k	-568 k	-341 k	-803 k
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	1,21 M	1,04 M	801 k	1,74 M
Autres activités de financement, total	-245 k	-28,03 k	43,58 k	-11,2 k	-107 k
Flux de trésorerie de financement	1,41 M	1,18 M	1,08 M	790 k	1,64 M
Ajustements des taux de change	3,24 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-593 k	-442 k	-216 k	-166 k	61,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	-1,31 M	-1,01 M	-6,9 M	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 M	-1,31 M	-1,01 M	-6,9 M	-1,44 M
Variation du fonds de roulement net	28,42 k	187 k	-123 k	6,14 M	151 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,24	-8,06	-7,69	-6,32	-6,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,44	-8,23	-7,85	-6,5	-6,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,74	-12,88	-12,34	-10,45	-10,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,74	-12,88	-12,34	-10,45	-10,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,35 k	-	26,46 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,65 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-6,5 k	-	-26,36 k
Marge d'EBIT %	-	-	-6,5 k	-	-26,36 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-6,38 k	-	-26,25 k
Marge nette %	-	-	-6,38 k	-	-27,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-6,38 k	-	-26,25 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,99 k	-	-16,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-7,59 k	-	-48,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-7,59 k	-	-48,87 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,5	15,75	3,41	39,56	67,16
Quick Ratio	6,5	15,75	3,41	1,54	2,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,25	-15,68	-3,27	-3,64	-7,59
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,11	0,87	3,1	2,38	1,24
Dette nette / EBITDA	1,47	0,76	0,48	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,4	0,27	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	4	8,66	-0,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	6,82	21,5	-0,36	-17,5	7,5
EBIT, 1 an Croissance %	6,82	21,5	-0,36	-17,5	7,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,51	20,58	0,02	-15,59	6,49
Résultat net, Croissance 1 an	5,51	20,58	0,02	10,86	-15,17
Résultat net normalisé sur 1 an	5,51	20,58	0,02	-15,59	6,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,83	4,42	-10,91	-25,25	-9,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,82	11,39	10,24	-93,68	241,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,19	2,97	5,88	-1,67	15,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,15	5,35	3,51	-0,94	17,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,15	5,35	3,51	-0,94	17,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,76	39,65	-21,71	-15,94	25,5
CAPEX, Croissance 1 an	0,48	-47,12	-14,74	-42,3	135,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,45	-19,55	-23,06	579,3	-79,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,45	-19,55	-23,06	579,3	-79,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,34	6,31	4,03	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,26	13,92	10,03	-8,64	-5,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,26	13,92	10,03	-8,64	-5,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,6	12,79	9,82	-7,4	-5,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,6	12,79	9,82	5,3	-3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,46	12,79	9,82	-7,4	-5,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,12	-5,14	-3,55	-18,4	-17,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,57	23	10,81	-73,6	-53,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,95	9,38	4,42	2,04	6,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,68	10,14	4,42	1,26	7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,68	10,14	4,42	1,26	7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,52	15,32	4,57	-18,88	2,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,36	-27,1	-32,85	-29,86	16,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,71	-13,71	-21,33	129,56	19,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,71	-13,71	-21,33	129,56	19,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	138,29	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	138,29	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,78	-12,4	4,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,21	-8,24	8,95	0,47	-3,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,21	-8,24	8,95	0,47	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,41	-21,45	8,36	1,12	-2,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,41	-21,45	8,36	10,16	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,41	-9,4	8,36	1,12	-2,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,99	-37,05	-7,11	-11,41	-15,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,66	31,92	18,59	-57,34	-38,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,31	26,34	8,2	2,35	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,84	27,15	7,88	2,6	6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,84	27,15	7,88	2,6	6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,23	9,89	1,36	-2,77	-6,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,29	-18,4	-23,2	-36,16	5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,81	8,91	-16,95	61,84	3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,81	8,91	-16,95	61,84	3,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,52	-	24,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,52	-	24,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,28	1,44	-5,13	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,83	-0,91	-26,8	-8,4	3,09
EBIT, 5 ans CAGR %	3,83	-0,91	-26,8	-8,4	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,54	-1,09	-27,01	-16,1	3,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,54	-1,09	-27,01	-11,68	3,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,54	-1,09	-27,01	-8,6	3,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,18	-25,23	-41,42	-30,16	-11,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,41	10	49,56	-30,68	-18,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,65	4,78	30,44	15,99	7,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,63	4,92	31,24	16,08	7,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,63	4,92	31,24	16,08	7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,06	172,84	1,05	-2,67	1,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,6	-2,18	-0,52	-23,19	-9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,9	23,54	21,26	46,75	-4,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,9	23,54	21,26	46,75	-4,31