Flux de Trésorerie MQ Technology

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^MYR	0,00%		-8,33%	-35,29%

27/08	MQ Technology Berhad annonce le départ de Dato' Masrul Affendy Bin Masram en tant que membre indépendant et non exécutif du comité d'audit, effectif au 27 août 2026	CI
27/08	MQ Technology Berhad annonce le départ de Dato' Masrul Affendy Bin Masram en tant que membre indépendant et non exécutif du comité de nomination, effectif au 27 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: MQ TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	9,36 M	16,11 M	6,75 M	7,63 M	9,31 M
Total Chiffre d'affaires	9,36 M	16,11 M	6,75 M	7,63 M	9,31 M
Coût des marchandises vendues, total	6,26 M	10,61 M	8,52 M	7,53 M	8,46 M
Résultat Brut	3,09 M	5,5 M	-1,77 M	103 k	848 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,67 M	4,55 M	12,5 M	10,14 M	6,51 M
Provision pour créances douteuses	440 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-105 k	-119 k	-567 k	-1,59 M	-611 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4 M	4,44 M	11,93 M	8,55 M	5,9 M
Résultat d'Exploitation	-912 k	1,07 M	-13,7 M	-8,45 M	-5,05 M
Intérêts payés, total	-9,48 k	-8,43 k	-9,54 k	-14,84 k	-225 k
Intérêts perçus et revenus des placements	43	131	135	114	60
Charges d'intérêt nettes	-9,44 k	-8,3 k	-9,41 k	-14,73 k	-225 k
Gains (pertes) de change	-	358 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,68 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-924 k	1,42 M	-13,71 M	-8,46 M	-5,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	24 k	-	-	2,45 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,28 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	306	777	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,12 k
EBT, elements non courants inclus	-924 k	1,44 M	-14,99 M	-8,46 M	-5,27 M
Charge d'impôt	-103 k	-740 k	71,12 k	13	285 k
Résultat des activités poursuivies	-822 k	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Résultat net part du groupe	-822 k	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Résultat net	-822 k	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-822 k	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-822 k	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0,11	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,11	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,69 M	101 M	132 M	197 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0,11	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,11	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,69 M	101 M	132 M	197 M	208 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	-0,06	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-117 k	1,97 M	-11,7 M	-6,41 M	-3,72 M
EBITA	-912 k	1,07 M	-13,7 M	-8,45 M	-5,05 M
EBIT	-912 k	1,07 M	-13,7 M	-8,45 M	-5,05 M
EBITDAR	-401 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,09	-51,34	-0,47	-0	-5,4
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-38,88 k	81	30	13	20
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-63,65 k	-740 k	71,09 k	-	285 k
Résultat net normalisé	-578 k	886 k	-8,57 M	-5,29 M	-3,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,14 k	8,43 k	9,54 k	21,03 k	7,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	117 k	192 k	-	-
Dépenses générales et administratives	4,46 M	4,44 M	12,31 M	10,14 M	6,51 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	52,64 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,68 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	479 k	6,82 M	-	-482 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	479 k	6,82 M	1,68 M	-482 k

Période Fiscale: Février	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	662 k	3,51 M	889 k	587 k	465 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,58 M	29,2 k	18,94 M	30,5 k	24,43 k
Total des liquidités et VMP	5,25 M	3,54 M	19,83 M	618 k	489 k
Créances clients, total	2,46 M	4,42 M	1,86 M	2,22 M	2,61 M
Autres créances	96,43 k	22,92 M	516 k	4,57 M	7,67 M
Total des créances	2,56 M	27,34 M	2,37 M	6,79 M	10,28 M
Stocks	923 k	1,1 M	838 k	1,07 M	956 k
Dépenses payées d'avance	46,57 k	6,23 M	5,84 M	10,51 M	7,67 M
Autres actifs à court terme, total	23,37 M	260 k	260 k	29,86 M	30,23 M
Total de l'actif circulant	32,14 M	38,48 M	29,14 M	48,85 M	49,63 M
Immobilisations corporelles brutes	49,63 M	37,03 M	45,4 M	35 M	34,68 M
Amortissements cumulés	-30,92 M	-4,01 M	-7,39 M	-6,85 M	-7,93 M
Immobilisations corporelles nettes	18,71 M	33,02 M	38 M	28,15 M	26,75 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,54 M
Total des actifs	50,85 M	71,5 M	67,14 M	77 M	78,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	1,03 M	625 k	436 k	623 k
Charges à payer, total	-	1,14 M	784 k	805 k	-
Emprunts à court terme	2 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	63,04 k	51,86 k	98,97 k	92,3 k	33,12 k
Autres passifs à court terme	1,16 M	1,26 M	284 k	7,54 M	15,7 M
Total du passif circulant	4,6 M	3,47 M	1,79 M	8,87 M	16,35 M
Dette à long terme	-	-	-	2,37 M	1,76 M
Contrats de location à long terme	148 k	96,5 k	85,25 k	105 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,27 M	1,53 M	1,61 M	1,61 M	1,89 M
Total du passif	7,02 M	5,1 M	3,48 M	12,95 M	20,01 M
Actions ordinaires, total	67,68 M	83,71 M	95,13 M	57,1 M	58,1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,91 M	-29,72 M	-44,79 M	1,74 M	-3,82 M
Résultat global et autres	8,06 M	12,41 M	13,32 M	5,21 M	4,64 M
Total des fonds propres ordinaires	43,83 M	66,4 M	63,66 M	64,05 M	58,92 M
Total des capitaux propres	43,83 M	66,4 M	63,66 M	64,05 M	58,92 M
Total du passif et des capitaux propres	50,85 M	71,5 M	67,14 M	77 M	78,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,77 M	125 M	147 M	207 M	227 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,7 M	125 M	138 M	207 M	227 M
Actif net par action	0,52	0,53	0,46	0,31	0,26
Actif corporel net	43,83 M	66,4 M	63,66 M	64,05 M	58,92 M
Actif corporel net par action	0,52	0,53	0,46	0,31	0,26
Total de la dette	2,21 M	148 k	184 k	2,56 M	1,8 M
Dette nette	-3,04 M	-3,4 M	-19,65 M	1,95 M	1,31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	526 k	577 k	632 k	613 k	568 k
Stocks - travaux en cours, total	168 k	147 k	50,38 k	124 k	120 k
Stocks de produits finis, total	230 k	378 k	155 k	337 k	268 k
Terres possédées	10,7 M	12 M	12 M	20,36 M	20,36 M
Bâtiments, total	6,59 M	10 M	10,09 M	-	-
Machines, total	31,99 M	14,67 M	18,9 M	14,25 M	14,06 M
Employés à temps plein	-	80	-	77	84
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,15 k	-	47,63 k	724 k	724 k

Période Fiscale: Février	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	-1,08 M	2,18 M	-15,06 M	-8,46 M	-5,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	855 k	993 k	2,13 M	2,12 M	1,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	855 k	993 k	2,13 M	2,12 M	1,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57,44 k	-24 k	317 k	1,61 M	-2,45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,21 k	469	1,28 M	-986 k	3,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	479 k	6,82 M	1,68 M	-482 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	352 k	-	47,63 k	478 k	-
Autres activités d'exploitation, total	535 k	-897 k	812 k	1,07 M	3,35 M
Variation des créances	-4,97 M	-1,79 M	2,34 M	-7,99 M	-1,34 M
Variation des stocks	-275 k	-179 k	264 k	-167 k	118 k
Variation des dettes fournisseurs	-209 k	-349 k	-401 k	4,86 M	6,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,12 M	2 M	-	-3,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,86 M	-1,7 M	554 k	-5,79 M	326 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,53 M	-10,95 M	-8,6 M	-2,81 M	-469 k
Vente d'immobilisations corporelles	55,52 k	24 k	16,59 k	-	54 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-31,3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 M	-10,92 M	-8,58 M	-2,81 M	-415 k
Dette à court terme émise, total	2 M	-	-	200 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7 M	1,2 M
Total de la dette émise	1,6 M	-	-	5,08 M	1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 k	-63,04 k	-98,46 k	-153 k	-1,01 M
Total de la dette remboursée	-87,76 k	-63,04 k	-98,46 k	-108 k	-1,01 M
Émission d'actions ordinaires	5,07 M	15,55 M	5,51 M	3,43 M	-
Autres activités de financement, total	-8,91 k	-8,3 k	-9,41 k	-14,73 k	-225 k
Flux de trésorerie de financement	6,57 M	15,48 M	5,4 M	8,39 M	-30,89 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1,28 k	-1,9 k
Variation nette de la trésorerie	207 k	2,85 M	-2,63 M	-213 k	-123 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,91 k	8,43 k	9,54 k	14,84 k	225 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,06 k	-6,76 k	4,91 k	-57,09 k	4,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,41 M	15,68 M	-	3,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,41 M	15,69 M	-	3,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,6 M	-23,9 M	-	-6,64 M
Dette nette émise (remboursée)	1,51 M	-63,04 k	-98,46 k	4,97 M	194 k

Période Fiscale: Février	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,09	-12,35	-	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,21	-13,14	-	-4,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,96	-23,17	-	-9,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,96	-23,17	-	-9,04
Analyse des marges
Marge brute %	33,05	34,15	-26,22	1,34	9,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,22	28,26	185,19	132,89	69,94
Marge d’EBITDA %	-1,26	12,2	-173,33	-83,98	-39,92
Marge EBITA %	-9,75	6,63	-203,01	-110,76	-54,27
Marge d'EBIT %	-9,75	6,63	-203,01	-110,76	-54,27
Marge des activités poursuivies %	-8,78	13,54	-223,19	-110,94	-59,69
Marge nette %	-8,78	13,54	-223,19	-110,94	-59,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,78	13,54	-223,19	-110,94	-59,69
Marge nette normalisée %	-6,17	5,5	-126,97	-69,34	-35,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-83,23	232,39	-	40,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-83,19	232,47	-	42,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,1	-	0,12
Rotation des actifs corporels	-	0,62	0,19	-	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,69	2,15	-	3,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,48	8,78	-	8,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,99	11,09	16,26	5,51	3,03
Quick Ratio	1,7	8,9	12,39	0,84	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-0,49	0,31	-0,65	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,89	169,7	-	94,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	34,83	41,55	-	43,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,59	36,48	-	23,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	72,13	174,77	-	115,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,05	0,22	0,29	4	3,05
Dette totale / Capital total	4,8	0,22	0,29	3,85	2,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34	0,15	0,13	3,86	2,99
Dette à long terme / Capital total	0,32	0,14	0,13	3,71	2,91
Dette totale / Total de l'actif	13,81	7,13	5,19	16,82	25,35
EBIT / Charges d'intérêt	-96,2	126,62	-1,44 k	-569,25	-22,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,06	244,36	-1,21 k	-426,45	-16,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-167,47	-1,05 k	-2,11 k	-616,08	-18,37
Dette totale / EBITDA	-38,5	0,07	-0,02	-0,41	-0,49
Dette nette / EBITDA	52,84	-1,65	1,7	-0,31	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	-0,02	-0,01	-0,28	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	0,38	0,97	-0,21	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	72,24	-58,12	-	22,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,99	-132,16	-	726,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,08 k	-695,05	-	-41,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-207,38	-1,38 k	-	-40,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-207,38	-1,38 k	-	-40,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-365,54	-790,4	-	-34,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	-365,54	-790,4	-	-34,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-242,34	-1,07 k	-	-37,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-294,47	-625,46	-	-37,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	79,7	-57,96	-	17,56
Stocks, Croissance 1 an	-	19,37	-23,98	-	-10,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	76,47	15,1	-	-4,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,59	-6,09	-	2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,49	-4,12	-	-8,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,49	-4,12	-	-8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,89	-132,52	-	-105,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	615,24	-21,45	-	-83,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-216,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-217,04	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,06	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,34	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	665,34	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	271,2	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	271,2	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	328,17	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	328,17	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	271,02	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	219,66	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,09	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,74	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	42,52	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,91	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,52	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,52	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,21	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	137,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-