Flux de Trésorerie MPIL Corporation Limited

Actions

MPILCORPL

INE844C01027

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
360,00 ^INR	-2,60%		-10,00%	-4,56%

21/05	MPIL Corporation Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/02	MPIL Corporation Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

1d2a250485d460083772cdb72448.e_i9Dbgoaa0Q2wFGm2KJr_HBvigNYL7YQJ8GQJaZPSk.HILuTPJROcl1o00hyAfm9si7xFF0J4--D7JuI-LvRVE8vMhP0EkE132wOQ

Données Financières Publiées: MPIL CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Autres recettes, total	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Total Chiffre d'affaires	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Coût des marchandises vendues, total	4,66 M	4,55 M	4,11 M	4,35 M	4,03 M
Résultat Brut	-4,06 M	-3,95 M	-3,51 M	-3,75 M	-3,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	69 k	77,6 k	57 k	73,84 k	92,69 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,42 M	1,41 M	1,02 M	624 k	623 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,29 M	3,91 M	378 k	1,07 M	-2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	5,41 M	1,46 M	1,77 M	-1,6 M
Résultat d'Exploitation	-6,84 M	-9,36 M	-4,97 M	-5,52 M	-1,83 M
Intérêts payés, total	-3,28 M	-3,31 M	-3,75 M	-3,67 M	-4,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,08 M	12,64 M	9,38 M	9,19 M	6,68 M
Charges d'intérêt nettes	9,8 M	9,32 M	5,63 M	5,53 M	2,52 M
Autres produits non opérationnels	1,05 k	6,95 k	12 k	1,02 k	2,62 k
EBT, hors éléments non courants	2,97 M	-26,17 k	667 k	9,12 k	700 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,01 M	8,86 M	-6,5 M	-22,91 M	-34,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,97 M	8,83 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Charge d'impôt	1,47 M	1,54 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Résultat net part du groupe	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Résultat net	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,88	12,75	-10,19	-40,06	-58,82
BPA de base - Activités poursuivies	14,88	12,75	-10,19	-40,06	-58,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	572 k	572 k	572 k	572 k	572 k
Bénéfice net par action - dilué	14,88	12,75	-10,19	-40,06	-58,82
BPA dilué - Activités poursuivies	14,88	12,75	-10,19	-40,06	-58,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	572 k	572 k	572 k	572 k	572 k
BPA de base normalisé	3,24	-0,03	0,73	0,01	0,76
BPA dilué normalisé	3,24	-0,03	0,73	0,01	0,76
Dividende par action	1,2	1,2	0,9	0,45	-
Ratio de distribution	8,07	9,41	-11,77	-2,25	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,42 M	-7,94 M	-3,95 M	-4,9 M	-1,2 M
EBITA	-6,84 M	-9,36 M	-4,97 M	-5,52 M	-1,83 M
EBIT	-6,84 M	-9,36 M	-4,97 M	-5,52 M	-1,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,08 M	23,6 M	13,8 M	15,69 M	13,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,74	17,48	-	-	-
Impôts intérieurs courants	1,47 M	1,54 M	-	-	-
Total des impôts courants	1,47 M	1,54 M	-	-	-
Résultat net normalisé	1,85 M	-16,36 k	417 k	5,7 k	437 k
Provisions de pension	12,87 k	-190 k	-988 k	10,51 k	-72,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	69 k	77,6 k	57 k	73,84 k	92,69 k
Dépense de marketing	69 k	77,6 k	57 k	73,84 k	92,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	690 k	586 k	798 k	866 k	615 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	177 k	208 k	480 k	550 k	1,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,41 M	29,29 M	61,82 M	38,91 M	139 M
Total des liquidités et VMP	20,59 M	29,5 M	62,3 M	39,46 M	140 M
Autres créances	188 k	135	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	188 k	135	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	53,21 M	5,39 M	5,48 M	5,46 M	5,55 M
Total de l'actif circulant	73,99 M	34,89 M	67,78 M	44,92 M	146 M
Immobilisations corporelles brutes	37,97 M	37,97 M	31,46 M	31,46 M	75,79 M
Amortissements cumulés	-21,95 M	-23,37 M	-15,11 M	-15,73 M	-16,36 M
Immobilisations corporelles nettes	16,02 M	14,6 M	16,35 M	15,72 M	59,44 M
Autres actifs à long terme, total	129 M	176 M	140 M	138 M	17,82 M
Total des actifs	219 M	226 M	224 M	199 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,69 M	3,19 M	2,2 M	2,29 M	2,05 M
Charges à payer, total	2,11 M	2,42 M	2,47 M	2,37 M	2,46 M
Emprunts à court terme	-	-	2,04 M	1,25 M	336 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	53,12 M	52,76 M	54,98 M	54,98 M	84,28 M
Total du passif circulant	57,92 M	58,37 M	61,68 M	60,9 M	90,17 M
Dette à long terme	1,26 M	1,57 M	2,7 M	2,21 M	30,85 M
Total du passif	59,18 M	59,94 M	64,38 M	63,1 M	121 M
Actions ordinaires, total	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M	5,72 M
Primes d'émissions d'actions	109 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,77 M	39,75 M	33,6 M	-	-22,94 M
Résultat global et autres	11,6 M	11,22 M	10,85 M	21,04 M	10,1 M
Total des fonds propres ordinaires	159 M	166 M	159 M	136 M	102 M
Total des capitaux propres	159 M	166 M	159 M	136 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	226 M	224 M	199 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	572 k	572 k	572 k	572 k	572 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	572 k	572 k	572 k	572 k	572 k
Actif net par action	278,78	290,33	278,93	237,96	178,69
Actif corporel net	159 M	166 M	159 M	136 M	102 M
Actif corporel net par action	278,78	290,33	278,93	237,96	178,69
Total de la dette	1,26 M	1,57 M	4,73 M	3,46 M	32,23 M
Dette nette	-19,33 M	-27,93 M	-57,57 M	-36,01 M	-108 M
Dette relative aux PBO non financés	1,2 M	1,74 M	1,7 M	1,92 M	2,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	24,23 M	24,23 M	26,97 M	26,97 M	71,3 M
Machines, total	13,74 M	13,74 M	4,49 M	4,49 M	4,49 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	8,5 M	7,29 M	-5,83 M	-22,9 M	-33,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 M	1,41 M	1,02 M	624 k	623 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 M	1,41 M	1,02 M	624 k	623 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,01 M	-8,86 M	6,5 M	22,91 M	34,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-13,04 M	-12,57 M	-9,26 M	-9,05 M	-6,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-184 k	502 k	-994 k	95,33 k	-245 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,28 M	77,75 k	40,93 M	346 k	149 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,58 M	-12,15 M	32,38 M	-7,98 M	144 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-122 k	-	-2,77 M	-	-44,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-18,85 k	-39,03 M	-	-135 M
Autres activités d'investissement, total	13,04 M	12,57 M	9,26 M	9,05 M	6,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,91 M	12,56 M	-32,54 M	9,05 M	-173 M
Dette à long terme émise, total	-	311 k	1,13 M	-	29,68 M
Total de la dette émise	-	311 k	1,13 M	-	29,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-631 k	-	-	-490 k	-
Total de la dette remboursée	-631 k	-	-	-490 k	-
Dividendes ordinaires payés	-686 k	-686 k	-686 k	-514 k	-257 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-686 k	-686 k	-686 k	-514 k	-257 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,32 M	-375 k	440 k	-1 M	29,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-2	-	-2	-2
Variation nette de la trésorerie	13,02 k	31,46 k	272 k	70,43 k	457 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,47 M	1,54 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,63 M	41,95 M	-6,01 M	-5,09 M	-18,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,58 M	44,02 M	-3,66 M	-2,8 M	-15,81 M
Variation du fonds de roulement net	47,6 M	-48,46 M	-1,19 M	-22,71 k	-29,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-631 k	311 k	1,13 M	-490 k	29,68 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,99	-2,63	-1,38	-1,63	-0,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,72	-3,56	-1,87	-2,27	-0,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,47	4,48	-3,58	-15,5	-28,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,47	4,48	-3,58	-15,5	-28,23
Analyse des marges
Marge brute %	-677	-658,52	-585,5	-625,52	-571,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,5	12,93	9,5	12,31	15,45
Marge d’EBITDA %	-903,99	-1,32 k	-658	-816,02	-200,51
Marge EBITA %	-1,14 k	-1,56 k	-828,83	-920,08	-304,41
Marge d'EBIT %	-1,14 k	-1,56 k	-828,83	-920,08	-304,41
Marge des activités poursuivies %	1,42 k	1,21 k	-971,5	-3,82 k	-5,6 k
Marge nette %	1,42 k	1,21 k	-971,5	-3,82 k	-5,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,42 k	1,21 k	-971,5	-3,82 k	-5,6 k
Marge nette normalisée %	308,9	-2,73	69,48	0,95	72,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,77 k	6,99 k	-1 k	-849,02	-3,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,43 k	7,34 k	-610,69	-467,21	-2,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	0,6	1,1	0,74	1,62
Quick Ratio	0,36	0,51	1,01	0,65	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,21	0,52	-0,13	1,59
Délais de paiement des fournisseurs	217,86	235,91	239,82	188,29	196,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,79	0,95	2,97	2,54	31,55
Dette totale / Capital total	0,78	0,94	2,88	2,48	23,98
Dette à long terme / Capitaux propres	0,79	0,95	1,69	1,62	30,2
Dette à long terme / Capital total	0,78	0,94	1,64	1,58	22,96
Dette totale / Total de l'actif	27,08	26,53	28,77	31,69	54,23
EBIT / Charges d'intérêt	-2,09	-2,83	-1,32	-1,51	-0,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,65	-2,4	-1,05	-1,34	-0,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,69	-2,4	-1,79	-1,34	-10,95
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,2	-1,2	-0,71	-26,79
Dette nette / EBITDA	3,56	3,52	14,58	7,35	89,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,2	-0,7	-0,71	-0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,49	3,52	8,57	7,35	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	0	-2,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,36	-2,73	-11,09	6,82	-8,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,82	46,43	-50,29	24	-75,43
EBITA, 1 an Croissance en %	2,45	36,8	-46,85	10,99	-66,92
EBIT, 1 an Croissance %	2,45	36,8	-46,85	10,99	-66,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	457,48	-14,31	-179,99	292,83	46,81
Résultat net, Croissance 1 an	457,48	-14,31	-179,99	292,83	46,81
Résultat net normalisé sur 1 an	124,09	-100,88	-2,57 k	-98,63	7,57 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	457,48	-14,31	-179,99	292,83	46,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,48	-8,83	11,93	-3,82	278,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,15	3,37	-0,92	-11,03	12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,16	4,14	-3,93	-14,69	-24,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,16	4,14	-3,93	-14,69	-24,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,92	4,88	-366,49	-124,64	-1,9 k
CAPEX, Croissance 1 an	-94,07	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-427,42	-179,72	-114,33	-15,24	261,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-367,3	-187,04	-108,32	-23,49	463,98
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-25	-50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,63	-3,05	-7	-2,54	-1,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,67	22,7	-14,68	-21,48	-44,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,63	18,38	-14,73	-23,19	-39,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,63	18,38	-14,73	-23,19	-39,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,56	118,57	-17,21	77,27	140,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,56	118,57	-17,21	77,27	140,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,56	-85,94	-52,57	-41,87	2,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,56	118,57	-17,24	77,34	140,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,95	-8,16	1,02	3,76	90,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,48	3,26	1,2	-6,11	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,77	4,65	0,03	-9,47	-19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,77	4,65	0,03	-9,47	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,56	21,58	67,18	-18,97	110,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,22	-	377,05	-	300,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,88	61,56	-66,21	-65,15	75,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,64	52,53	-73,08	-74,77	107,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	0	-13,4	-38,76	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,47	-6,02	-5,81	-2,6	-4,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,42	-8,5	-9,21	-3,35	-46,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,13	-5,64	-9,35	-6,89	-41,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,13	-5,64	-9,35	-6,89	-41,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,63	25,32	56,34	39,12	66,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,63	25,32	56,34	39,12	66,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,08	-77,11	-20,42	-85,46	195,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,63	25,32	56,3	39,12	66,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,23	-4,3	-1,9	-0,62	59,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,32	0,79	1,85	-3,05	-0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,45	3,23	1,71	-5,14	-14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,45	3,23	1,71	-5,14	-14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	303,24	-15,06	57,93	-11,69	127,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,81	-	10,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,59	18,72	-27,96	-54,09	-24,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,11	16,99	-42,15	-61,87	-28,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-7,17	-9,14	-27,89	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	14,87	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,45	6,99	-5,49	-4,64	-3,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,85	10,22	-13,93	-13,93	-25,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,52	11,91	-10,83	-13,1	-22,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,52	11,91	-10,83	-13,1	-22,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,29	-6,75	30,89	43,97	85,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,29	-6,75	30,89	43,97	85,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,34	-62,56	-10,74	-66,56	-11,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,29	-6,75	30,87	43,97	85,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3	1,09	1,74	-1,16	27,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,94	7,59	1,87	-2,03	1,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,01	2,36	1,47	-2,05	-7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,01	2,36	1,47	-2,05	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,21	-37,88	183,54	-16,65	77,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,33	-	11,31	-	84,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,89	-9,83	-33,82	-27,29	2,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,68	-8,96	-40,45	-36,66	-3,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-4,36	-9,71	-21,4	-