Flux de Trésorerie MPF Systems Limited

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MPFSL

INE095E01022

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,010 ^INR	+4,88%		+15,33%	-97,90%

29/07	MPF Systems Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	MPF Systems Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration, effectives au 29 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MPF SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,14 M	120 k	700 k	-	44,55 M
Total Chiffre d'affaires	1,14 M	120 k	700 k	-	44,55 M
Résultat Brut	1,14 M	120 k	700 k	-	44,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	523 k	203 k	460 k	674 k	930 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,47 M	257 k	2,98 M	10,74 M	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	460 k	3,44 M	11,42 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-860 k	-340 k	-2,74 M	-11,42 M	41,85 M
Intérêts payés, total	-464 k	-545 k	-62 k	-5,58 M	-21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	5 k	24 k
Charges d'intérêt nettes	-464 k	-545 k	-61 k	-5,57 M	3 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	2,41 M	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	41,85 M
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	41,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	3,56 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Résultat net	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,63	-7,76	-3,41	-9,33	21,02
BPA de base - Activités poursuivies	-11,63	-7,76	-3,41	-9,33	21,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 k	114 k	114 k	1,82 M	1,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,63	-7,76	-3,41	-9,33	21,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,63	-7,76	-3,41	-9,33	21,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 k	114 k	114 k	1,82 M	1,82 M
BPA de base normalisé	-7,27	-4,85	-2,13	-5,83	14,36
BPA dilué normalisé	-7,27	-4,85	-2,13	-5,83	14,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-860 k	-340 k	-2,74 M	-11,42 M	41,85 M
EBIT	-860 k	-340 k	-2,74 M	-11,42 M	41,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,73 M	875 k	3,26 M	5 k	44,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	8,51
Total des impôts courants	-	-	-	-	3,56 M
Résultat net normalisé	-828 k	-553 k	-243 k	-10,62 M	26,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28 k	3 k	15 k	24 k	-
Dépense de marketing	28 k	3 k	15 k	24 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	259 k	204 k	1,4 M	3,22 M	222 k
Total des liquidités et VMP	259 k	204 k	1,4 M	3,22 M	222 k
Créances clients, total	-	-	1 k	-	44,55 M
Notes à recevoir	-	-	-	20,54 M	749 k
Total des créances	-	-	1 k	20,54 M	45,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	41 k	22 k	1 k	1 k
Total de l'actif circulant	259 k	245 k	1,42 M	23,76 M	45,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	20 M
Autres actifs à long terme, total	139 k	100 k	-	-	-
Total des actifs	398 k	345 k	1,42 M	23,76 M	65,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	353 k	308 k
Charges à payer, total	1,04 M	400 k	595 k	889 k	156 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,62 M	12,1 M	12,17 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,56 M
Autres passifs à court terme	-	-	1,2 M	-	1 k
Total du passif circulant	11,67 M	12,5 M	13,96 M	1,24 M	4,03 M
Dette à long terme	-	-	-	26 M	26,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	11,67 M	12,5 M	13,96 M	27,24 M	30,71 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	1,7 M	1,7 M	27,19 M	27,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,97 M	-13,86 M	-14,24 M	-30,67 M	7,62 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	-11,27 M	-12,15 M	-12,54 M	-3,48 M	34,81 M
Total des capitaux propres	-11,27 M	-12,15 M	-12,54 M	-3,48 M	34,81 M
Total du passif et des capitaux propres	398 k	345 k	1,42 M	23,76 M	65,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 k	114 k	114 k	1,82 M	1,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 k	114 k	114 k	1,82 M	1,82 M
Actif net par action	-98,86	-106,63	-110,04	-1,91	19,11
Actif corporel net	-11,27 M	-12,15 M	-12,54 M	-3,48 M	34,81 M
Actif corporel net par action	-98,86	-106,63	-110,04	-1,91	19,11
Total de la dette	10,62 M	12,1 M	12,17 M	26 M	26,69 M
Dette nette	10,36 M	11,9 M	10,77 M	22,78 M	26,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	7	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,32 M	-885 k	-389 k	-16,99 M	38,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	325 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-3 k	28 k	6,13 M	-1 k
Variation des créances	-	-	-1 k	1 k	-44,55 M
Variation des dettes fournisseurs	707 k	-398 k	199 k	-154 k	-44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-950 k	-246 k	1,19 M	-20,92 M	22,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-1,53 M	1,02 M	-31,93 M	16,32 M
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-	100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-	100 k	-	-
Dette à court terme émise, total	10,62 M	1,48 M	70 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,83 M	686 k
Total de la dette émise	10,62 M	1,48 M	70 k	13,83 M	686 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,12 M	-	-	-	-20 M
Total de la dette remboursée	-9,12 M	-	-	-	-20 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,49 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-5,58 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	1,48 M	70 k	33,75 M	-19,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	164 k	-55 k	1,2 M	1,82 M	-2,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,58 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 k	-29 k	-	3,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-1,2 M	-340 k	-31,7 M	4,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-780 k	-858 k	-301 k	-28,21 M	4,19 M
Variation du fonds de roulement net	242 k	646 k	-1,41 M	21,08 M	21,97 M
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	1,48 M	70 k	13,83 M	-19,31 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-124,71	-57,2	-193,97	-56,67	58,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	73,18	60,63	800,82	-64,44	62,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,49	7,56	3,15	212,06	244,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,49	7,56	3,15	212,06	244,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,08	169,17	65,71	-	2,09
Marge EBITA %	-75,77	-283,33	-391,71	-	93,94
Marge d'EBIT %	-75,77	-283,33	-391,71	-	93,94
Marge des activités poursuivies %	-116,74	-737,5	-55,57	-	85,95
Marge nette %	-116,74	-737,5	-55,57	-	85,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-116,74	-737,5	-55,57	-	85,95
Marge nette normalisée %	-72,96	-460,94	-34,73	-	58,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,23	-999,27	-48,5	-	9,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,68	-715,42	-42,96	-	9,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,63	0,32	0,79	-	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,1	19,13	11,3
Quick Ratio	0,02	0,02	0,1	2,59	11,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,12	0,07	-25,71	4,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,27	-99,55	-97,03	-746,91	76,66
Dette totale / Capital total	-1,64 k	-22 k	-3,26 k	115,46	43,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-746,91	76,66
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	115,46	43,4
Dette totale / Total de l'actif	2,93 k	3,62 k	982,07	114,65	46,87
EBIT / Charges d'intérêt	-1,85	-0,62	-44,23	-2,05	1,99 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-89,43	483,33	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-89,43	483,33	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,05	-60,47	706,47	543,63	-466,51
EBIT, 1 an Croissance %	-45,05	-60,47	706,47	543,63	-466,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,95	-33,21	-56,05	4,27 k	-325,38
Résultat net, Croissance 1 an	-34,95	-33,21	-56,05	4,27 k	-325,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,95	-33,21	-56,05	4,27 k	-346,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,97	-33,21	-56,05	172,93	-325,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,22	-13,32	312,17	1,57 k	175,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,3	7,85	3,2	-72,25	-1,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,31	7,85	3,2	-72,25	-1,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,92 k	23,85	-166,91	-3,21 k	-151,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,06	8,18	-71,69	9,24 k	-113,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,49	4,89	-64,97	-9,37 k	-114,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,47	-	697,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,47	-	697,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,74	-53,39	78,56	479,5	385,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,74	-53,39	78,56	479,5	385,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,75	-34,09	-45,82	338,14	892,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,75	-34,09	-45,82	338,14	892,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,75	-34,09	-45,82	338,14	937,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,76	-34,11	-45,82	9,61	147,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	21,01 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,21	-13,77	89,02	729,89	578,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,37	10,54	5,5	-46,48	66,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,38	10,55	5,5	-46,48	66,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,22	511,28	-8,97	356,54	298,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,09	-15,99	-44,66	414,13	250,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,23	-21,81	-39,38	473,26	270,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	618,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	618,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,12	-36,09	20,55	136,79	397,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,12	-36,09	20,55	136,79	397,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,45	-12,15	-42,41	134,05	251,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,45	-12,15	-42,41	134,05	251,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,45	-12,15	-42,41	134,05	261,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,45	-12,15	-42,42	-7,07	39,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,8	-11,92	45,25	290,84	474,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,51	15,4	8,04	-32,4	42,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,51	15,41	8,04	-32,4	42,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	36,45	192,4	195,54	120,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,36	7,38	-41,54	205,79	51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,09	-3,9	-40,17	225,44	69,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,26	-22,74	7,7	54,37	92,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,26	-22,74	7,7	54,37	92,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,37	-6,52	-27,25	67,06	79,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,37	-6,52	-27,25	67,06	79,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,37	-6,52	-27,25	67,06	83,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,37	-6,53	-27,25	-4,02	3,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,1	-3,87	27,61	116,04	169,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,68	20,96	13,69	-15,14	28,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,69	20,96	13,7	-15,13	28,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,9	85,19	-	121,2	231,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,64	12,08	-16,58	100,9	19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,53	4,86	-18,38	96,33	24,42