MOSANADA FACILITY MANAGEMENT SERVICES Q.P.S.C.

Flux de Trésorerie Mosanada Facility Management Services Q.P.S.C.

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MFMS

QA000YI47FK6

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Qatar Exchange 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,012 ^QAR	0,00%		-0,74%	-15,66%

17/08	Mosanada Facilities Management Services Q.P.S.C. remporte le contrat de gestion des installations du Vieux Port de Doha	CI
03/08	Mosanada Facility Management Services Q.P.S.C. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOSANADA FACILITY MANAGEMENT SERVICES Q.P.S.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (QAR)	2023 (QAR)	2024 (QAR)	2025 (QAR)
Chiffre d'affaires	272 M	181 M	149 M	145 M
Total Chiffre d'affaires	272 M	181 M	149 M	145 M
Coût des marchandises vendues, total	173 M	119 M	94,45 M	102 M
Résultat Brut	98,65 M	62,57 M	54,15 M	43,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,48 M	7,13 M	8,16 M	6,52 M
Provision pour créances douteuses	-	-	816 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-294 k	-197 k	-374 k	-1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,18 M	6,94 M	8,6 M	5,29 M
Résultat d'Exploitation	92,47 M	55,63 M	45,55 M	38,19 M
Intérêts payés, total	-637 k	-310 k	-144 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	979 k	2,02 M	2,69 M	-
Charges d'intérêt nettes	342 k	1,71 M	2,54 M	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,64 M	14,04 M	6 M	-220 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,13 M
Autres produits non opérationnels	-85,03 k	-45,24 k	-92,22 k	3,42 M
EBT, hors éléments non courants	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
EBT, elements non courants inclus	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Résultat des activités poursuivies	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Résultat net part du groupe	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Résultat net	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	47,56	36	0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-	47,56	36	0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,5 M	1,5 M	60,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-	47,56	36	0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-	47,56	36	0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,5 M	1,5 M	60,8 M
BPA de base normalisé	-	29,73	22,5	0,41
BPA dilué normalisé	-	29,73	22,5	0,41
Dividende par action	45	27	0,6	0,05
Ratio de distribution	90,38	94,61	75	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	93,2 M	56,34 M	46,18 M	38,67 M
EBITA	92,47 M	55,63 M	45,55 M	38,19 M
EBIT	92,47 M	55,63 M	45,55 M	38,19 M
EBITDAR	98,05 M	60,07 M	49,27 M	41,13 M
Résultat net normalisé	60,86 M	44,59 M	33,75 M	25,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	637 k	310 k	144 k	385 k
Provisions de pension	5,67 M	3,76 M	3,37 M	2,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	121 k	790 k	1,62 M	808 k
Charges locatives nettes, total	4,86 M	3,72 M	3,09 M	2,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,68 M	1,62 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,04 M	1,48 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	193 k	266 k	344 k	138 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (QAR)	2023 (QAR)	2024 (QAR)	2025 (QAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,84 M	51,69 M	94,88 M	187 M
Total des liquidités et VMP	79,84 M	51,69 M	94,88 M	187 M
Créances clients, total	76,99 M	64,76 M	54,85 M	66,88 M
Autres créances	3,1 M	2,18 M	1,89 M	1,97 M
Total des créances	80,09 M	66,94 M	56,73 M	68,84 M
Dépenses payées d'avance	2,57 M	1,85 M	2,27 M	2,86 M
Autres actifs à court terme, total	1,27 M	1,18 M	1,5 M	1,63 M
Total de l'actif circulant	164 M	122 M	155 M	260 M
Immobilisations corporelles brutes	16,46 M	12,04 M	10,1 M	14,19 M
Amortissements cumulés	-6,96 M	-7,59 M	-8,22 M	-8,7 M
Immobilisations corporelles nettes	9,5 M	4,45 M	1,89 M	5,49 M
Investissements à long terme	7,61 M	41,89 M	9,1 M	9,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,21 M	2,23 M	1,54 M	1,9 M
Total des actifs	183 M	170 M	168 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,94 M	1,01 M	1,44 M
Charges à payer, total	31,18 M	21,93 M	10,28 M	7,7 M
Part à court terme des contrats de location	4,38 M	3,31 M	502 k	3,67 M
Impôts sur le revenu à payer	2,86 M	1,66 M	1,42 M	972 k
Autres passifs à court terme	30,72 k	30,72 k	47,07 k	108 M
Total du passif circulant	39,68 M	28,86 M	13,27 M	122 M
Contrats de location à long terme	3,31 M	-	579 k	1,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,8 M	16,23 M	15,41 M	15,36 M
Total du passif	61,79 M	45,09 M	29,26 M	139 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	70 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	106 M	110 M	124 M	67,54 M
Total des fonds propres ordinaires	121 M	125 M	139 M	138 M
Total des capitaux propres	121 M	125 M	139 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	183 M	170 M	168 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,5 M	1,5 M	70 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,5 M	1,5 M	70 M
Actif net par action	-	83,44	92,44	1,96
Actif corporel net	119 M	123 M	137 M	136 M
Actif corporel net par action	-	81,95	91,41	1,94
Total de la dette	7,69 M	3,31 M	1,08 M	5,18 M
Dette nette	-72,15 M	-48,39 M	-93,8 M	-182 M
Dette relative aux contrats de location	38,84 M	29,78 M	24,74 M	19,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,61 M	41,89 M	9,1 M	9,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	8,78 M	8,68 M	9,07 M	9,18 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	143 k	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (QAR)	2023 (QAR)	2024 (QAR)	2025 (QAR)
Résultat net	97,37 M	71,35 M	54 M	40,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,11 M	5,04 M	4,41 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,11 M	5,04 M	4,41 M	4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	415 k	672 k	690 k	746 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-15	-65	-850
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,64 M	-14,04 M	-6 M	220 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,37 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	959 k	1,13 M
Autres activités d'exploitation, total	3,12 M	-4,29 M	-6,72 M	-3,63 M
Variation des créances	-9,48 M	14,34 M	2,23 M	-8,95 M
Variation des dettes fournisseurs	11,4 M	-9,75 M	-12,79 M	-3,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	-373 k	6,28 M	-5,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	103 M	62,95 M	46,43 M	25,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-122 k	-390 k	-113 k
Vente d'immobilisations corporelles	913	133 k	1,12 k	1,15 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,09 M	-700 k	-	-1,1 M
Autres activités d'investissement, total	2,82 M	-18,22 M	41,48 M	3,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-451 k	-18,9 M	41,09 M	2,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	68,05 M
Total de la dette émise	-	-	-	68,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,75 M	-4,69 M	-3,84 M	-3,78 M
Total de la dette remboursée	-6,75 M	-4,69 M	-3,84 M	-3,78 M
Dividendes ordinaires payés	-88 M	-67,5 M	-40,5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-88 M	-67,5 M	-40,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	-94,75 M	-72,19 M	-44,34 M	64,27 M
Variation nette de la trésorerie	8,12 M	-28,15 M	43,18 M	91,93 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	43,69 M	29,77 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,88 M	29,86 M	120 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,22 M	3,32 M	-92,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,75 M	-4,69 M	-3,84 M	64,27 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (QAR)	2023 (QAR)	2024 (QAR)	2025 (QAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,68	16,84	10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,01	21,23	16,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	57,9	40,94	29,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	57,9	40,94	29,16
Analyse des marges
Marge brute %	36,32	34,54	36,44	29,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,38	3,94	5,49	4,48
Marge d’EBITDA %	34,31	31,1	31,08	26,58
Marge EBITA %	34,04	30,71	30,65	26,25
Marge d'EBIT %	34,04	30,71	30,65	26,25
Marge des activités poursuivies %	35,85	39,38	36,34	27,68
Marge nette %	35,85	39,38	36,34	27,68
Net Avail. Pour la marge commune %	35,85	39,38	36,34	27,68
Marge nette normalisée %	22,4	24,62	22,71	17,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	24,12	20,03	82,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	24,22	20,09	82,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	0,88	0,65
Rotation des actifs corporels	-	25,98	46,91	39,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,56	2,48	2,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,13	4,22	11,71	2,13
Quick Ratio	4,03	4,11	11,43	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,6	2,18	3,5	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	142,81	147,29	152,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,87	5,72	4,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,34	2,64	0,78	3,77
Dette totale / Capital total	5,96	2,58	0,77	3,63
Dette à long terme / Capitaux propres	2,73	-	0,42	1,1
Dette à long terme / Capital total	2,57	-	0,41	1,06
Dette totale / Total de l'actif	33,75	26,48	17,42	50,28
EBIT / Charges d'intérêt	145,19	179,28	317,37	-
EBITDA / Charges d'intérêt	156,36	195,51	348,12	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	154,49	195,12	345,39	-
Dette totale / EBITDA	0,08	0,05	0,02	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,8	-1,88	-4,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,05	0,02	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,8	-1,89	-4,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-33,31	-17,97	-2,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-36,58	-13,45	-21,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-39,54	-18,04	-17,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-39,84	-18,13	-17,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-39,84	-18,13	-17,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,73	-24,31	-25,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,73	-24,31	-25,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-26,73	-24,31	-25,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-24,31	-98,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,89	-15,31	21,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-53,15	-57,61	191,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,02	-1,37	64,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,21	11,54	-1,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,17	10,79	-0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,08	-26,24	-45,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,75	221,02	-70,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,86	295,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-31,95	295,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-40	-97,78	-91,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,03	-10,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,91	-16,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,61	-17,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,82	-17,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-29,82	-17,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,53	-24,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,53	-24,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,53	-24,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-88,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,6	1,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,44	11,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,24	27,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,29	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,91	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,97	-36,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,64	-3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-88,45	-95,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-89,64