Ratios Financiers Mosaic Minerals Corp.

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CA61945T1066

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:42:35 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	+5,88%		0,00%	+50,00%

09/10	Mosaic Minerals lève 198 470 $ CA après la clôture de la deuxième tranche d’un placement privé	MT
23/09	Mosaic Minerals lève 0,59 million de dollars canadiens lors de la première tranche d’un placement privé	MT

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Données Financières Publiées: MOSAIC MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	352 k	313 k	325 k	292 k	225 k
Coûts d'exploration / de forage, total	480 k	397 k	946 k	617 k	281 k
Rémunération à base d'actions (IS)	473 k	40,93 k	185 k	-	15,45 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	317 k	-	354 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	750 k	1,81 M	909 k	522 k
Résultat d'Exploitation	-1,62 M	-750 k	-1,81 M	-909 k	-522 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	46,02 k	-	448
Charges d'intérêt nettes	-	-	46,02 k	-	448
Autres produits non opérationnels	53,76 k	84,82 k	221 k	146 k	-4,22 k
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-666 k	-1,54 M	-762 k	-526 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	7,5 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	65,29 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,98 k	1,87 k	8,02 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Résultat des activités poursuivies	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Résultat net part du groupe	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Résultat net	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,2 M	53,23 M	69,14 M	78,49 M	83,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,2 M	53,23 M	69,14 M	78,49 M	83,61 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,31 M	-433 k	-1,46 M	-555 k	-
EBITA	-1,62 M	-750 k	-1,81 M	-909 k	-522 k
EBIT	-1,62 M	-750 k	-1,81 M	-909 k	-522 k
Résultat net normalisé	-981 k	-416 k	-964 k	-476 k	-329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	352 k	313 k	325 k	292 k	225 k
Frais d'exploration et de forage	480 k	397 k	946 k	617 k	281 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	473 k	40,93 k	185 k	-	15,45 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	473 k	40,93 k	185 k	-	15,45 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	599 k	1,13 M	870 k	35,21 k	324 k
Total des liquidités et VMP	599 k	1,13 M	870 k	35,21 k	324 k
Autres créances	153 k	115 k	167 k	123 k	243 k
Total des créances	153 k	115 k	167 k	123 k	243 k
Dépenses payées d'avance	-	105 k	30 k	-	-
Total de l'actif circulant	752 k	1,35 M	1,07 M	159 k	567 k
Immobilisations corporelles brutes	970 k	1,42 M	1,41 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	970 k	1,42 M	1,41 M	-	-
Investissements à long terme	-	-	2 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	50 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,77 M	2,77 M	2,48 M	159 k	567 k
Passifs
Comptes à payer, total	44,43 k	92,3 k	133 k	127 k	76,45 k
Charges à payer, total	3,95 k	-	3,05 k	6,64 k	72,12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	45 k	214 k	162 k	-	15,61 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	93,38 k	307 k	297 k	133 k	164 k
Total du passif	93,38 k	307 k	297 k	133 k	164 k
Actions ordinaires, total	3,18 M	4,51 M	5,59 M	5,59 M	6,34 M
Primes d'émissions d'actions	512 k	631 k	813 k	813 k	961 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,02 M	-2,68 M	-4,22 M	-6,37 M	-6,9 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,68 M	2,47 M	2,18 M	25,28 k	403 k
Total des capitaux propres	1,68 M	2,47 M	2,18 M	25,28 k	403 k
Total du passif et des capitaux propres	1,77 M	2,77 M	2,48 M	159 k	567 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,02 M	67,76 M	78,49 M	84,65 M	97,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,02 M	63,53 M	78,49 M	78,49 M	97,01 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0	0
Actif corporel net	1,68 M	2,47 M	2,18 M	25,28 k	403 k
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-599 k	-1,13 M	-870 k	-35,21 k	-324 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,5 M	-664 k	-1,54 M	-747 k	-526 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	317 k	-	354 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	317 k	-	354 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-65,29 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-7,5 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	473 k	40,93 k	185 k	-	15,45 k
Autres activités d'exploitation, total	-70,8 k	-93,06 k	-228 k	-170 k	90 k
Variation des créances	-	50,65 k	44,52 k	30,68 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,41 k	-3,07 k	90,57 k	9,29 k	126 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,4 k	-42,58 k	-21,7 k	42,91 k	92,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-849 k	-711 k	-1,12 M	-841 k	-202 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,06 k	-51,1 k	-100 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9,5 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	10 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	32,94 k	-51,1 k	-90,06 k	9,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,38 M	1,32 M	1,03 M	-	511 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-37,28 k	-21,4 k	-78,01 k	-3,7 k	-20 k
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	1,29 M	950 k	-3,7 k	491 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	530 k	533 k	-261 k	-835 k	289 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-316 k	-333 k	-679 k	-658 k	-400 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-316 k	-333 k	-679 k	-658 k	-400 k
Variation du fonds de roulement net	74,8 k	-146 k	-13,63 k	90,44 k	89,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,61	-20,64	-43,07	-92,49	-89,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,95	-22,63	-48,67	-142,44	-152,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-143,74	-32,02	-66,28	-187,32	-245,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-143,74	-32,02	-66,28	-187,32	-245,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,05	4,41	3,59	1,19	3,46
Quick Ratio	8,05	4,07	3,49	1,19	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,09	-2,32	-3,75	-6,31	-1,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,27	11,05	12	84,06	28,93
Dette nette / EBITDA	0,46	2,61	0,6	0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	2,34	0,56	0,06	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-66,81	235,78	-61,58	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,88 k	-53,76	141,07	-49,45	-42,54
EBIT, 1 an Croissance %	1,88 k	-53,76	141,07	-49,45	-42,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,03 k	-55,87	132,02	-51,07	-29,58
Résultat net, Croissance 1 an	1,03 k	-55,87	132,02	-51,07	-29,58
Résultat net normalisé sur 1 an	1,08 k	-57,58	131,61	-50,11	-31,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	660,67	-70,82	78,63	-56,9	-33,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	169,53	46,49	-0,96	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	226,12	56,49	-10,67	-85,17	257,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	305,69	46,94	-11,62	-96,72	1,5 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	305,69	46,94	-11,62	-96,72	1,5 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	191,47	-16,25	56,94	-30,59	-76,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	199,48	95,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,99	5,46	103,65	-28,84	-39,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,99	5,46	103,65	-28,84	-39,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,57	13,13	-
EBITA, 2 ans CAGR %	188,4	202,59	5,58	10,03	-46,11
EBIT, 2 ans CAGR %	188,4	202,59	5,58	10,03	-46,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	224,17	123,25	1,19	6,07	-41,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	224,17	123,25	1,19	6,07	-41,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,04	123,58	-0,88	7,01	-41,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,26	48,99	-27,8	-12,64	-46,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,17	98,7	20,45	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,34	125,91	18,24	-76,09	-27,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,19	144,15	13,96	-89,88	-27,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,19	144,15	13,96	-89,88	-27,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	153,95	56,24	14,65	8,77	-59,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	142,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	184,15	26,19	46,55	40,56	-34,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	184,15	26,19	46,55	40,56	-34,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,83	-
EBITA, 3 ans CAGR %	80,29	56,68	180,51	-17,58	-11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	80,29	56,68	180,51	-17,58	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,59	66,76	126,13	-20,81	-7,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,59	66,76	126,13	-20,81	-7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88,24	61,13	126,23	-21,39	-7,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,48	17,66	58,28	-39,39	-20,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,17	58,05	57,54	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,4	56,39	65,81	-55,27	-41,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,85	65,22	74	-75,3	-45,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,85	65,22	74	-75,3	-45,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,78	75,46	56,47	-0,3	-34,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	104,2	48,02	27,72	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	104,2	48,02	27,72	6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,55	36,02	44,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	45,55	36,02	44,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	45,61	39,16	31,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	45,61	39,16	31,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,65	36,8	31,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,31	4,45	2,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	31,35	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	36,6	-26,21	0,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,08	-45,93	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,08	-45,93	-0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	36,74	44,91	-7,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,87	13,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,87	13,83