Flux de Trésorerie Morgan Ventures Limited

Actions

MORGAN6

INE902C01015

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,83 ^INR	-4,80%		-0,53%	-42,98%

07/08	Morgan Ventures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Morgan Ventures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

7a0ebbf17955ff3858e7351748414387.33TZVTZNxYtWM0Q455W4kHeEH1u-bJ4pJTL07zJSnag.igSXYGIDo7kcBhFWtt7b-DXLdxDZC-diYVSRhAE72tKFK787VQTzxh9bIw

Données Financières Publiées: MORGAN VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	167 M	116 M	161 M	360 M	224 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	132 k	2,99 M	33,8 M	90,4 M	80,28 M
Autres recettes, total	100	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	167 M	119 M	194 M	450 M	304 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	167 M	119 M	194 M	450 M	304 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,68 M	1,77 M	1,37 M	1,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	240 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k
Autres dépenses de fonctionnement	13,73 M	21,52 M	-33,36 M	8,76 M	56,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,29 M	23,2 M	-31,58 M	10,14 M	57,88 M
Résultat d'Exploitation	152 M	96,08 M	226 M	440 M	247 M
Intérêts payés, total	-40,81 M	-23,47 M	-87,23 M	-123 M	-163 M
Charges d'intérêt nettes	-40,81 M	-23,47 M	-87,23 M	-123 M	-163 M
Autres produits non opérationnels	-1,82 k	531 k	-1,85 k	-1,87 k	-
EBT, hors éléments non courants	111 M	73,14 M	139 M	317 M	83,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	7,74 M	-	13,92 M	-
EBT, elements non courants inclus	111 M	80,89 M	139 M	331 M	83,03 M
Charge d'impôt	27,31 M	15,13 M	39,23 M	74,63 M	41,58 M
Résultat des activités poursuivies	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Résultat net part du groupe	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Résultat net	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,43	6,64	10,05	25,88	4,19
BPA de base - Activités poursuivies	8,43	6,64	10,05	25,88	4,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M
Bénéfice net par action - dilué	8,43	6,64	10,05	25,88	4,19
BPA dilué - Activités poursuivies	8,43	6,64	10,05	25,88	4,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M
BPA de base normalisé	6,99	4,62	8,76	20,01	5,24
BPA dilué normalisé	6,99	4,62	8,76	20,01	5,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	152 M	96,08 M	226 M	440 M	247 M
EBITA	152 M	96,08 M	226 M	440 M	247 M
EBIT	152 M	96,08 M	226 M	440 M	247 M
Total des revenus (tels que rapportés)	167 M	128 M	230 M	467 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,66	18,7	28,29	22,56	50,08
Total des impôts courants	2,88 M	6,82 M	3,19 M	4,63 M	22,09 M
Total des impôts différés	24,43 M	9,59 M	36,03 M	60,98 M	16,03 M
Résultat net normalisé	69,23 M	45,71 M	86,67 M	198 M	51,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	122 k	74,72 k	72,79 k	113 k	81,36 k
Dépense de marketing	122 k	74,72 k	72,79 k	113 k	81,36 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	412 k	718 k	185 k	3,75 M	1,76 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,39 Md	1,97 Md	2,1 Md	2,55 Md	2,79 Md
Total des liquidités et VMP	1,39 Md	1,97 Md	2,1 Md	2,55 Md	2,79 Md
Autres créances	7,94 M	7,94 M	6,82 M	24,03 M	126 M
Total des créances	7,94 M	7,94 M	6,82 M	24,03 M	126 M
Stocks	184 M	184 M	184 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	35,83 k	35,83 k	35,83 k	35,83 k	35,83 k
Total de l'actif circulant	1,58 Md	2,16 Md	2,29 Md	2,58 Md	2,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,2 M	3,2 M	3,2 M	202 M	202 M
Amortissements cumulés	-426 k	-428 k	-431 k	-433 k	-436 k
Immobilisations corporelles nettes	2,78 M	2,77 M	2,77 M	201 M	201 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,23 M	347 k	498 k	-	-
Total des actifs	1,59 Md	2,16 Md	2,29 Md	2,78 Md	3,12 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,05 M	853 k	3,63 M	4,61 M	4,36 M
Emprunts à court terme	1,08 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,71 Md	1,97 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,94 M	5,09 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,28 M	10,18 M	10,07 M	27,06 M	54,13 M
Total du passif circulant	1,08 Md	1,58 Md	1,57 Md	1,74 Md	2,02 Md
Passif d'impôt différé Non courant	34,97 M	44,63 M	80,66 M	142 M	158 M
Total du passif	1,12 Md	1,62 Md	1,65 Md	1,88 Md	2,18 Md
Actions ordinaires, total	98,99 M	98,99 M	98,99 M	98,99 M	98,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	372 M	438 M	537 M	794 M	835 M
Résultat global et autres	506 k	506 k	506 k	506 k	506 k
Total des fonds propres ordinaires	472 M	537 M	637 M	893 M	935 M
Total des capitaux propres	472 M	537 M	637 M	893 M	935 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 Md	2,16 Md	2,29 Md	2,78 Md	3,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M
Actif net par action	47,65	54,3	64,34	90,22	94,41
Actif corporel net	472 M	537 M	637 M	893 M	935 M
Actif corporel net par action	47,65	54,3	64,34	90,22	94,41
Total de la dette	1,08 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,71 Md	1,97 Md
Dette nette	-314 M	-403 M	-537 M	-841 M	-823 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	184 M	184 M	184 M	-	-
Terres possédées	2,69 M	2,69 M	2,69 M	201 M	201 M
Bâtiments, total	42,45 k	42,45 k	42,45 k	42,45 k	42,45 k
Machines, total	464 k	464 k	464 k	464 k	464 k
Employés à temps plein	3	3	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	83,45 M	65,76 M	99,45 M	256 M	41,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	240 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k
Amortissements et dépréciations, Total	240 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k	2,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,92 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-167 M	-116 M	-161 M	-360 M	-224 M
Autres activités d'exploitation, total	26,38 M	20,46 M	60,3 M	92,01 M	41,86 M
Variation des créances	1,5 M	1,4 k	7,94 M	-12,06 M	-105 M
Variation des dettes fournisseurs	4,01 M	5,9 M	-109 k	16,99 M	27,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,13 M	4,68 M	2,63 M	1,48 M	-249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,03 M	-19,5 M	9,69 M	-18,91 M	-219 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-16,31 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	15,71 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-692 M	-460 M	29,15 M	-91,95 M	-14,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-692 M	-460 M	29,15 M	-92,55 M	-14,53 M
Dette à court terme émise, total	711 M	480 M	-	115 M	232 M
Total de la dette émise	711 M	480 M	-	115 M	232 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-39,37 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-39,37 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	711 M	480 M	-39,37 M	115 M	232 M
Variation nette de la trésorerie	39,36 k	306 k	-533 k	3,57 M	-1,99 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	939 k	2,33 M	15,1 M	18,79 M	22,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	77,65 M	54,22 M	85,38 M	366 M	-23,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	103 M	68,89 M	140 M	443 M	78,59 M
Variation du fonds de roulement net	-8,17 M	-8,84 M	1,3 M	-185 M	75,48 M
Dette nette émise (remboursée)	711 M	480 M	-39,37 M	115 M	232 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,05	3,2	6,34	10,85	5,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,24	3,29	6,57	11,45	5,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,41	13,03	16,94	33,49	4,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,41	13,03	16,94	33,49	4,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,79	1,4	0,91	0,3	0,6
Marge d’EBITDA %	90,98	80,55	116,25	97,75	80,98
Marge EBITA %	90,84	80,55	116,25	97,75	80,98
Marge d'EBIT %	90,84	80,55	116,25	97,75	80,98
Marge des activités poursuivies %	50,01	55,13	51,18	56,93	13,62
Marge nette %	50,01	55,13	51,18	56,93	13,62
Net Avail. Pour la marge commune %	50,01	55,13	51,18	56,93	13,62
Marge nette normalisée %	41,49	38,33	44,6	44,01	17,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,53	45,46	43,94	81,43	-7,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,82	57,76	71,99	98,5	25,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,06	0,09	0,18	0,1
Rotation des actifs corporels	57,63	42,99	70,1	4,41	1,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,37	1,45	1,48	1,44
Quick Ratio	1,29	1,25	1,34	1,48	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,01	0,01	-0,01	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	227,98	290,82	244,9	191,58	210,34
Dette totale / Capital total	69,51	74,41	71,01	65,7	67,78
Dette totale / Total de l'actif	70,32	75,13	72,2	67,84	70,01
EBIT / Charges d'intérêt	3,71	4,09	2,59	3,58	1,51
EBITDA / Charges d'intérêt	3,72	4,09	2,59	3,58	1,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,72	4,09	2,59	3,44	1,51
Dette totale / EBITDA	7,08	16,27	6,9	3,89	7,97
Dette nette / EBITDA	-2,07	-4,2	-2,38	-1,91	-3,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,08	16,27	6,9	4,04	7,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,07	-4,2	-2,38	-1,99	-3,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	187,23	-28,52	62,92	131,56	-32,36
Résultat brut, Croissance 1 an	187,23	-28,52	62,92	131,56	-32,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	172,05	-36,71	135,12	94,7	-43,96
EBITA, 1 an Croissance en %	171,92	-36,62	135,13	94,7	-43,96
EBIT, 1 an Croissance %	171,92	-36,62	135,13	94,7	-43,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	473,3	-21,2	51,24	157,59	-83,82
Résultat net, Croissance 1 an	473,3	-21,2	51,24	157,59	-83,82
Résultat net normalisé sur 1 an	275,47	-33,97	89,6	128,51	-73,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	473,47	-21,23	51,31	157,59	-83,82
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,95	-0,09	-0,09	7,16 k	-0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108,18	35,98	6,01	21,23	12,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,5	13,94	18,5	40,22	4,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,5	13,94	18,5	40,22	4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,41	2,45	-149,7	-295,17	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	296,39	-30,16	57,46	329,15	-106,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,63	-33,21	103,07	216,84	-82,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	268,2	43,28	7,91	94,23	25,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	268,2	43,28	7,91	94,23	25,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	297,22	31,21	21,98	113,96	4,46
EBITA, 2 ans CAGR %	298,19	31,28	22,08	113,96	4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	298,19	31,28	22,08	113,96	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	811,89	112,54	9,16	97,38	-35,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	811,89	112,54	9,16	97,38	-35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,41 k	57,46	11,89	108,15	-22,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	811,85	112,53	9,17	97,42	-35,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,03	-4,1	-0,09	751,73	752,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,97	68,26	20,07	13,36	16,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,35	17,66	16,2	28,91	21,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,35	17,66	16,2	28,91	21,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,01	-9,7	-28,65	-1,52	375,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,52	66,38	4,86	159,95	-47,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,61	38,36	16,46	153,66	-25,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,62	113,2	49,55	39,19	36,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,62	113,2	49,55	39,19	36,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,13	115,34	59,37	42,56	36,9
EBITA, 3 ans CAGR %	68,93	115,8	59,43	42,63	36,9
EBIT, 3 ans CAGR %	68,93	115,8	59,43	42,63	36,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54	303,15	89,75	45,33	-14,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54	303,15	89,75	45,33	-14,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,15	433,03	67,52	41,96	4,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,96	303,08	89,78	45,34	-14,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,02	-3,41	-2,78	316,93	317,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,84	41,91	44,24	20,45	12,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,98	12,88	17,94	23,71	20,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,98	12,88	17,94	23,71	20,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	349,14	-45,28	-26	-0,21	123,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,51	-31,74	63,35	67,73	-24,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,31	-26,96	57,24	62,58	4,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	115,67	301,88	46,01	105,4	39,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	115,67	301,88	46,01	105,4	39,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	216,51	100,85	48,4	114,79	34,6
EBITA, 5 ans CAGR %	242,05	100,01	48,35	115,06	34,62
EBIT, 5 ans CAGR %	242,05	100,01	48,35	115,06	34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	210,89	279,76	34,2	202,97	23,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	210,89	279,76	34,2	202,97	23,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	221,77	271	34,55	265,93	22,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	210,88	279,73	34,18	202,97	23,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,4	0,4	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,18	-2,83	-2,47	130,72	131,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,16	40,58	43,62	29,72	32,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,8	6,54	11,19	19,04	19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,8	6,54	11,19	19,04	19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,69	-20,53	115,18	-30,78	55,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,93	84,84	-15,97	16,53	3,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,62	93,93	-7,25	20,18	16,91