Ratios Financiers Montauk Metals Inc. Toronto S.E.

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MTK

CA3645842012

Sociétés holdings

Cours en clôture Toronto S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-20,00%		-20,00%	-

15f4e50cca3efe.bTF8mnjeW7g7iBkv4VLdmbgzEtLcBzYcfSqkvs9IS80.B3Y14DeVBP0OwlZIhSSy3cpaJ4boVnJ4PmzAj64bBIshXjTQDa8fjlTAUA

Données Financières Publiées: MONTAUK METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,39 M	1,16 M	1,54 M	823 k
Coûts d'exploration / de forage, total	282 k	290 k	274 k	272 k	67,84 k
Rémunération à base d'actions (IS)	28,62 k	24,9 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,7 M	1,44 M	1,82 M	891 k
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-1,7 M	-1,44 M	-1,82 M	-891 k
Intérêts perçus et revenus des placements	72,78 k	15,04 k	3,54 k	5,08 k	784
Charges d'intérêt nettes	72,78 k	15,04 k	3,54 k	5,08 k	784
Gains (pertes) de change	11,43 k	16,49 k	17,67 k	-12,43 k	-7,59 k
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Résultat net	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,45 M	-1,7 M	-1,44 M	-1,82 M	-891 k
EBIT	-1,45 M	-1,7 M	-1,44 M	-1,82 M	-891 k
Résultat net normalisé	-853 k	-1,05 M	-884 k	-1,14 M	-561 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,39 M	1,16 M	1,52 M	820 k
Frais d'exploration et de forage	282 k	290 k	274 k	272 k	67,84 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	25,48 k	3,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,62 k	24,9 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,62 k	24,9 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,11 M	3,56 M	1,89 M	509 k	99,9 k
Total des liquidités et VMP	5,11 M	3,56 M	1,89 M	509 k	99,9 k
Dépenses payées d'avance	44,74 k	104 k	296 k	244 k	315 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,16 M	3,67 M	2,18 M	753 k	415 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,16 M	3,67 M	2,18 M	753 k	415 k
Passifs
Comptes à payer, total	76,45 k	230 k	166 k	549 k	895 k
Charges à payer, total	8,34 k	8,5 k	8,69 k	7,44 k	27,32 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	201 k
Total du passif circulant	84,79 k	238 k	175 k	557 k	1,12 M
Total du passif	84,79 k	238 k	175 k	557 k	1,12 M
Actions ordinaires, total	19,75 M	19,75 M	19,75 M	19,75 M	19,75 M
Primes d'émissions d'actions	1,92 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,6 M	-18,28 M	-19,69 M	-21,51 M	-22,41 M
Résultat global et autres	-1,26 k	1,64 k	-3,42 k	8,94 k	2,03 k
Total des fonds propres ordinaires	5,07 M	3,43 M	2,01 M	197 k	-708 k
Total des capitaux propres	5,07 M	3,43 M	2,01 M	197 k	-708 k
Total du passif et des capitaux propres	5,16 M	3,67 M	2,18 M	753 k	415 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M	41,63 M
Actif net par action	0,12	0,08	0,05	0	-0,02
Actif corporel net	5,07 M	3,43 M	2,01 M	197 k	-708 k
Actif corporel net par action	0,12	0,08	0,05	0	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	201 k
Dette nette	-5,11 M	-3,56 M	-1,89 M	-509 k	101 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	204 k	25,15 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,37 M	-1,67 M	-1,41 M	-1,82 M	-898 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	28,62 k	24,9 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,18 k	153 k	-63,65 k	382 k	365 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,93 k	-59,01 k	-193 k	51,99 k	-69,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-1,55 M	-1,67 M	-1,39 M	-602 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	200 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	200 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	200 k
Ajustements des taux de change	-7,22 k	2,9 k	-5,06 k	12,36 k	-6,91 k
Variation nette de la trésorerie	-1,35 M	-1,55 M	-1,68 M	-1,38 M	-409 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-888 k	-945 k	-1,15 M	-701 k	-262 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-888 k	-945 k	-1,15 M	-701 k	-262 k
Variation du fonds de roulement net	10,75 k	-94,49 k	256 k	-434 k	-294 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	200 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,55	-24,14	-30,68	-77,33	-95,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,77	-25,06	-33,02	-102,99	358,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,77	-39,35	-52,04	-165,45	351,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,77	-39,35	-52,04	-165,45	351,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	60,81	15,38	12,5	1,35	0,37
Quick Ratio	60,29	14,95	10,8	0,91	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,89	-6,52	-9,57	-2,5	-0,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-28,4
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-39,67
Dette totale / Total de l'actif	1,64	6,5	8	73,9	270,52
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	22,36	17,55	-15,75	26,52	-50,95
EBIT, 1 an Croissance %	22,36	17,55	-15,75	26,52	-50,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,84	22,5	-15,43	28,94	-50,77
Résultat net, Croissance 1 an	18,84	22,5	-15,43	28,94	-50,77
Résultat net normalisé sur 1 an	18,84	22,5	-15,43	28,94	-50,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,85	22,49	-15,43	28,94	-50,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,6	-28,92	-40,46	-65,48	-44,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,95	-32,43	-41,42	-90,21	-460,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,95	-32,43	-41,42	-90,21	-460,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,82	15,26	7,58	-16,82	-56,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,72	6,48	21,99	-39,22	-62,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,72	6,48	21,99	-39,22	-62,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	12,88	19,93	-0,48	3,25	-21,22
EBIT, 2 ans CAGR %	12,88	19,93	-0,48	3,25	-21,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,74	20,66	1,78	4,43	-20,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,74	20,66	1,78	4,43	-20,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,74	20,66	1,78	4,43	-20,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,74	20,66	1,78	4,43	-20,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,85	-24,87	-34,94	-54,67	-56,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,08	-26,91	-37,08	-76,05	-40,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,08	-26,91	-37,08	-76,05	-40,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,08	17,02	11,35	-5,41	-39,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,38	13,84	13,97	-13,89	-52,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,38	13,84	13,97	-13,89	-52,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,23	14,42	6,62	7,81	-19,44
EBIT, 3 ans CAGR %	8,23	14,42	6,62	7,81	-19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,66	15,91	7,18	10,13	-18,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,66	15,91	7,18	10,13	-18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,66	15,9	7,18	10,13	-18,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,66	15,9	7,18	10,13	-18,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,11	-21,72	-30,47	-47,33	-51,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,25	-23,17	-32,11	-66,16	-40,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,25	-23,17	-32,11	-66,16	-40,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,47	12,45	13,79	1,03	-27,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,36	9,06	16,5	-7,58	-34,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,36	9,06	16,5	-7,58	-34,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,79	-7,6	4,66	9,81	-5,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,79	-7,6	4,66	9,81	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,48	-7,77	4,68	11,17	-4,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,48	-7,77	4,68	11,17	-4,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,48	-7,77	4,68	11,17	-4,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,48	-7,77	4,68	11,17	-4,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,52	-17,99	-24,22	-37,08	-42,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,64	-18,87	-25,3	-51,8	-35,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,64	-18,87	-25,3	-51,8	-35,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,74	7,29	7,78	4,94	-11,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,17	42,07	9,34	-0,77	-18,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,17	42,07	9,34	-0,77	-18,5