Flux de Trésorerie Monroe Capital Corporation BOERSE MUENCHEN

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Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-0,77%	-18,91%

14/04	Horizon Technology Finance finalise sa fusion avec Monroe Capital	MT
13/04	Monroe Capital Corporation annonce une distribution finale, payable vers le 17 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: MONROE CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,27 M	2,38 M	-679 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	52,56 M	54,19 M	64,98 M	59,2 M	37,36 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,32 M	516 k
Total Chiffre d'affaires	53,83 M	56,57 M	64,3 M	60,53 M	37,88 M
Résultat Brut	53,83 M	56,57 M	64,3 M	60,53 M	37,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,31 M	15,89 M	17,4 M	13,63 M	10,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,31 M	15,89 M	17,4 M	13,63 M	10,38 M
Résultat d'Exploitation	38,52 M	40,68 M	46,9 M	46,9 M	27,5 M
Intérêts payés, total	-16,07 M	-17,08 M	-22,85 M	-21,92 M	-15,87 M
Charges d'intérêt nettes	-16,07 M	-17,08 M	-22,85 M	-21,92 M	-15,87 M
Gains (pertes) de change	586 k	973 k	114 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,04 M	24,57 M	24,17 M	24,98 M	11,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,82 M	-24,91 M	-22,99 M	-14,83 M	-16,53 M
Autres éléments non courants	-3,11 M	-1,04 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	32,74 M	-1,38 M	1,18 M	10,16 M	-4,9 M
Charge d'impôt	282 k	1,4 M	806 k	452 k	223 k
Résultat des activités poursuivies	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Résultat net part du groupe	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Résultat net	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,51	-0,13	0,02	0,45	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	1,51	-0,13	0,02	0,45	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,45 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	-0,13	0,02	0,45	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	-0,13	0,02	0,45	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,45 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M
BPA de base normalisé	0,67	0,71	0,7	0,72	0,34
BPA dilué normalisé	0,67	0,71	0,7	0,72	0,34
Dividende par action	1	1	1	1	0,93
Ratio de distribution	66,28	-777,67	5,84 k	223,27	-393,4
Éléments supplémentaires
EBITA	38,52 M	40,68 M	46,9 M	46,9 M	27,5 M
EBIT	38,52 M	40,68 M	46,9 M	46,9 M	27,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,83 M	56,57 M	64,3 M	60,53 M	37,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,86	-101,74	68,48	4,45	-4,55
Résultat net normalisé	14,4 M	15,36 M	15,11 M	15,62 M	7,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,07 M	17,08 M	22,85 M	21,92 M	15,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,31 M	15,89 M	17,4 M	13,63 M	10,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,62 M	5,45 M	4,96 M	9,04 M	1,92 M
Total des liquidités et VMP	2,62 M	5,45 M	4,96 M	9,04 M	1,92 M
Créances clients, total	9,48 M	16,46 M	19,35 M	23,51 M	23,78 M
Total des créances	9,48 M	16,46 M	19,35 M	23,51 M	23,78 M
Liquidités soumises à restrictions	15,46 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	781 k	1,51 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,34 M	23,41 M	24,31 M	32,56 M	25,7 M
Investissements à long terme	562 M	541 M	488 M	457 M	346 M
Charges différées à long terme	123 k	184 k	262 k	262 k	262 k
Autres actifs à long terme, total	304 k	357 k	231 k	806 k	896 k
Total des actifs	590 M	565 M	513 M	491 M	373 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,12 M	2,96 M	1,6 M	1,47 M	10,98 M
Charges à payer, total	6,71 M	6,9 M	7 M	5,47 M	4,73 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,84 M	9,86 M	8,6 M	6,93 M	15,71 M
Dette à long terme	332 M	330 M	301 M	292 M	191 M
Total du passif	341 M	340 M	309 M	299 M	206 M
Actions ordinaires, total	22 k	22 k	22 k	22 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	299 M	299 M	298 M	298 M	298 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,24 M	-73,7 M	-94,42 M	-106 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	249 M	225 M	204 M	192 M	166 M
Total des capitaux propres	249 M	225 M	204 M	192 M	166 M
Total du passif et des capitaux propres	590 M	565 M	513 M	491 M	373 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M	21,67 M
Actif net par action	11,51	10,39	9,4	8,85	7,68
Actif corporel net	249 M	225 M	204 M	192 M	166 M
Actif corporel net par action	11,51	10,39	9,4	8,85	7,68
Total de la dette	332 M	330 M	301 M	292 M	191 M
Dette nette	330 M	325 M	296 M	283 M	189 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	11,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	32,46 M	-2,79 M	371 k	9,7 M	-5,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,2 M	2,13 M	1,31 M	1,32 M	1,63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,82 M	24,91 M	22,99 M	14,83 M	16,53 M
Autres activités d'exploitation, total	637 k	-4,07 M	31,2 M	16,93 M	106 M
Variation des créances	-4,87 M	-6,98 M	-2,89 M	-4,58 M	-269 k
Variation des dettes fournisseurs	316 k	577 k	-1,12 M	-34 k	-783 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,08 M	335 k	-132 k	-2,2 M	-1,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,01 M	14,11 M	51,73 M	35,96 M	116 M
Dette à long terme émise, total	439 M	185 M	94,5 M	101 M	57,2 M
Total de la dette émise	439 M	185 M	94,5 M	101 M	57,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-452 M	-188 M	-125 M	-111 M	-159 M
Total de la dette remboursée	-452 M	-188 M	-125 M	-111 M	-159 M
Émission d'actions ordinaires	4,18 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-21,51 M	-21,67 M	-21,67 M	-21,67 M	-20,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,51 M	-21,67 M	-21,67 M	-21,67 M	-20,15 M
Autres activités de financement, total	-4,15 M	-1,86 M	-57 k	-7 k	-942 k
Flux de trésorerie de financement	-34,3 M	-26,72 M	-52,22 M	-31,87 M	-123 M
Ajustements des taux de change	-54 k	-18 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,34 M	-12,63 M	-492 k	4,09 M	-7,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,22 M	15,07 M	21,36 M	20,63 M	14,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	1,59 M	390 k	382 k	618 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,44 M	25,65 M	13,69 M	11,11 M	17,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	30,28 M	34,2 M	26,66 M	23,49 M	25,7 M
Variation du fonds de roulement net	-6,2 M	-8,78 M	2,65 M	5,82 M	-8,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,82 M	-3,2 M	-30,5 M	-10,2 M	-102 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,1	4,4	5,44	5,84	3,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,15	4,47	5,53	5,93	4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,42	-1,17	0,17	4,91	-2,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,42	-1,17	0,17	4,91	-2,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,43	28,09	27,05	22,51	27,4
Marge EBITA %	71,57	71,91	72,95	77,49	72,6
Marge d'EBIT %	71,57	71,91	72,95	77,49	72,6
Marge des activités poursuivies %	60,3	-4,93	0,58	16,03	-13,52
Marge nette %	60,3	-4,93	0,58	16,03	-13,52
Net Avail. Pour la marge commune %	60,3	-4,93	0,58	16,03	-13,52
Marge nette normalisée %	26,75	27,15	23,49	25,8	19,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,68	45,35	21,3	18,35	45,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,25	60,46	41,47	38,81	67,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,12	0,12	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,18	0,18	-0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	2,37	2,83	4,69	1,64
Quick Ratio	1,37	2,22	2,83	4,69	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,26	1,43	6,02	5,19	7,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,03 k	1,99 k	-9,62 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,14	146,7	147,68	152,26	114,58
Dette totale / Capital total	57,11	59,47	59,63	60,36	53,4
Dette à long terme / Capitaux propres	133,14	146,7	147,68	152,26	114,58
Dette à long terme / Capital total	57,11	59,47	59,63	60,36	53,4
Dette totale / Total de l'actif	57,75	60,17	60,3	60,92	55,36
EBIT / Charges d'intérêt	2,4	2,38	2,05	2,14	1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,59	5,08	13,67	-5,86	-37,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,59	5,08	13,67	-5,86	-37,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,97	5,59	15,3	-0	-41,37
EBIT, 1 an Croissance %	-20,97	5,59	15,3	-0	-41,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,87 k	-108,58	-113,32	2,52 k	-152,78
Résultat net, Croissance 1 an	1,87 k	-108,58	-113,32	2,52 k	-152,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,27	6,66	-1,63	3,37	-53,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,82 k	-108,5	-113,32	2,52 k	-152,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,73	73,67	17,57	21,51	1,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,91	-4,31	-9,17	-4,39	-23,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,41	-9,8	-9,46	-5,87	-13,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,41	-9,8	-9,46	-5,87	-13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,3	-29,48	266,65	-30,49	222,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,11	14,33	-46,62	-18,88	56,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,01	12,96	-22,04	-11,91	9,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,09	0	0	0	-7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,15	-4,16	9,29	3,44	-23,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,15	-4,16	9,29	3,44	-23,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,62	-8,65	10,34	7,38	-23,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,62	-8,65	10,34	7,38	-23,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,97	30,1	-89,31	86,63	271,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,97	30,1	-89,31	86,63	271,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,56	-9,54	2,43	0,84	-30,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,88	27,85	-89,36	86,63	271,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,43	89,02	42,89	19,53	10,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,06	-1,74	-6,77	-6,81	-14,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,02	-2,03	-9,63	-7,69	-9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,02	-2,03	-9,63	-7,69	-9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,6	-56,61	60,8	59,65	49,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,94	1,37	-21,88	-34,2	12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,38	0,26	-6,16	-17,13	-1,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-15,48	-4,65	0	0	-3,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,67	-6,04	1,45	3,99	-12,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,67	-6,04	1,45	3,99	-12,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,46	-6,22	-1,28	6,78	-12,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,46	-6,22	-1,28	6,78	-12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,06	-47,46	-39,14	-33,13	22,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,06	-47,46	-39,14	-33,13	22,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,23	-4,45	-6,98	2,74	-22,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,93	-48,47	-39,85	-33,35	22,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,82	23,73	61,35	35,38	13,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,61	-4,81	-4,28	-5,98	-12,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,21	-3,37	-4,57	-8,4	-9,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,21	-3,37	-4,57	-8,4	-9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,66	-28,89	-11,62	21,58	101,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,35	48,32	-18,14	-20,89	-12,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,67	22,38	-7,8	-8,12	-9,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,61	-10,61	-3,13	0	-2,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,64	2,05	1,95	-2,36	-9,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,64	2,05	1,95	-2,36	-9,26
EBITA, 5 ans CAGR %	5,15	3,4	1,2	-1	-10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	5,15	3,4	1,2	-1	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,9	-25,52	-42,39	-12,77	25,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,9	-25,52	-42,39	-12,77	25,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,08	-0,98	-6	-2,37	-17,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,01	-27,73	-43,12	-13,78	24,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,09	25,27	20,01	22,03	38,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,82	2,17	-2,41	-5,62	-8,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,71	-4,19	-4,67	-5,12	-6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,71	-4,19	-4,67	-5,12	-6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,35	-27,32	-1,26	-1,73	9,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,74	11,1	10,55	7,16	-6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,13	12,14	12,88	4,71	-5,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	-6,51	-6,51	-6,51	-3,3