Flux de Trésorerie Monitor Ventures Inc. OTC Markets

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CA6094421089

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 15:59:12 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0414 ^USD	-25,14%		0,00%	-54,00%

12/08	Monitor Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Monitor Ventures Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MONITOR VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,01 k	19,56 k	14,79 k	15,7 k	15,1 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,01 k	19,56 k	14,79 k	15,7 k	15,1 k
Résultat d'Exploitation	-16,01 k	-19,56 k	-14,79 k	-15,7 k	-15,1 k
Intérêts payés, total	-2,35 k	-2,81 k	-3,15 k	-3,58 k	-3,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,35 k	-2,81 k	-3,15 k	-3,58 k	-3,75 k
Gains (pertes) de change	553	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-23,57 k	-23,3 k	-23,93 k	-11,37 k	-12,62 k
EBT, hors éléments non courants	-41,37 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	227 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Résultat des activités poursuivies	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Résultat net part du groupe	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Résultat net	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	3,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	3,21 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-16,01 k	-19,56 k	-14,79 k	-15,7 k	-15,1 k
EBIT	-16,01 k	-19,56 k	-14,79 k	-15,7 k	-15,1 k
Résultat net normalisé	-25,86 k	-28,55 k	-26,17 k	-19,15 k	-19,67 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	16,01 k	19,56 k	14,79 k	15,7 k	15,1 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,97 k	846	1,53 k	7,03 k	13,63 k
Total des liquidités et VMP	5,97 k	846	1,53 k	7,03 k	13,63 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,97 k	846	1,53 k	7,03 k	13,63 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,97 k	846	1,53 k	7,03 k	13,63 k
Passifs
Comptes à payer, total	30,12 k	30,08 k	39,12 k	31,24 k	14,3 k
Charges à payer, total	462 k	465 k	468 k	470 k	470 k
Emprunts à court terme	258 k	295 k	326 k	367 k	320 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	750 k	790 k	833 k	869 k	804 k
Total du passif	750 k	790 k	833 k	869 k	804 k
Actions ordinaires, total	30,54 M	30,54 M	30,54 M	30,54 M	30,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,28 M	-31,33 M	-31,37 M	-31,4 M	-31,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-744 k	-789 k	-831 k	-862 k	-791 k
Total des capitaux propres	-744 k	-789 k	-831 k	-862 k	-791 k
Total du passif et des capitaux propres	5,97 k	846	1,53 k	7,03 k	13,63 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	4,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	4,3 M
Actif net par action	-0,25	-0,27	-0,28	-0,29	-0,18
Actif corporel net	-744 k	-789 k	-831 k	-862 k	-791 k
Actif corporel net par action	-0,25	-0,27	-0,28	-0,29	-0,18
Total de la dette	258 k	295 k	326 k	367 k	320 k
Dette nette	252 k	295 k	325 k	360 k	306 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	185 k	-45,68 k	-41,87 k	-30,65 k	-31,47 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-224 k	2,81 k	3,15 k	3,58 k	3,75 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,06 k	2,74 k	11,9 k	-4,93 k	-16,93 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,08 k	-40,12 k	-26,82 k	-32 k	-44,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	45 k	35 k	27,5 k	37,5 k	25 k
Total de la dette émise	45 k	35 k	27,5 k	37,5 k	25 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	26,25 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	45 k	35 k	27,5 k	37,5 k	51,25 k
Variation nette de la trésorerie	2,92 k	-5,12 k	682	5,5 k	6,6 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-241 k	-11,24 k	690	-16,98 k	-28,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-240 k	-9,49 k	2,66 k	-14,74 k	-26,37 k
Variation du fonds de roulement net	230 k	-2,74 k	-11,9 k	4,93 k	16,93 k
Dette nette émise (remboursée)	45 k	35 k	27,5 k	37,5 k	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-221,87	-358,69	-778,6	-229,25	-91,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66	2,49	1,85	1,96	1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,14	5,96	5,17	3,62	3,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,14	5,96	5,17	3,62	3,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0	0,01	0,02
Quick Ratio	0,01	0	0	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,65	-37,43	-39,23	-42,6	-40,43
Dette totale / Capital total	-53,01	-59,82	-64,56	-74,23	-67,86
Dette totale / Total de l'actif	12,56 k	93,4 k	54,5 k	12,36 k	5,9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,81	-6,95	-4,7	-4,39	-4,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,95	22,19	-24,4	6,17	-3,85
EBIT, 1 an Croissance %	-3,95	22,19	-24,4	6,17	-3,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-571,73	-124,67	-8,34	-26,8	2,69
Résultat net, Croissance 1 an	-571,73	-124,67	-8,34	-26,8	2,69
Résultat net normalisé sur 1 an	5,41	10,4	-8,34	-26,8	2,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-571,76	-124,67	-8,34	-26,8	-6,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,8	-85,83	80,61	360,21	93,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,93	6,14	5,3	3,69	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,93	6,14	5,3	3,69	-8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14	-4,65	-33,16	19,31	39,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2 k	-95,34	-106,14	-2,56 k	69,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,26 k	-96,04	-128,02	-654,63	78,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,05	8,34	-3,89	-10,41	1,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,05	8,34	-3,89	-10,41	1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,6	7,88	-52,45	-18,09	-13,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,6	7,88	-52,45	-18,09	-13,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,5	7,88	0,6	-18,09	-13,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,6	7,88	-52,45	-18,09	-17,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-61,35	-47,32	-49,41	188,31	198,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,57	-7,81	5,72	4,49	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,57	-7,81	5,72	4,49	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,6	4,26	-20,17	-10,7	29,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,86	-0,95	-94,65	22,88	545,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,86	-3,37	-89,47	24,66	214,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,72	-0,38	-3,91	-0,65	-8,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,72	-0,38	-3,91	-0,65	-8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,1	-33,33	2,18	-45,09	-11,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,1	-33,33	2,18	-45,09	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,37	0,23	2,18	-9,52	-11,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,1	-33,33	2,18	-45,09	-14,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-61,26	-72,34	-20,57	5,61	152,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,68	-3,91	-3,63	5,04	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,68	-3,91	-3,63	5,04	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,58	-10,03	-10,1	-8,73	3,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,81	-62,61	-60,81	-58,7	36,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,91	-64,6	-36,04	-60,52	40,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,34	-18,71	-13,09	-4,52	-1,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,34	-18,71	-13,09	-4,52	-1,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,63	-11,29	-52,84	-27,61	-4,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,63	-11,29	-52,84	-27,61	-4,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,48	19,95	-17,95	-7,54	-4,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,32	-12,04	-52,84	-27,61	-6,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-49,64	-64,37	-56,9	-29,35	34,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,25	-22,58	-4,45	-0,63	-3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,25	-22,58	-4,45	-0,63	-3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,41	-7,81	-7,75	-10,3	3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,23	-45,57	-79,27	-39,82	20,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,3	-47,33	-72,84	-41,43	21,01