Ratios Financiers Mongoose Mining Ltd.

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CA6093612092

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:43:43 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	+18,18%		+44,44%	+30,00%

30/04	Mongoose Mining Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/04	Mongoose Mining Ltd. annonce les résultats du programme de forage 2025 à Mount Thom confirmant une minéralisation de cuivre-cobalt de type IOCG	CI

a29be7bec8ddf66104f.EsCrnKC0zJXVtF9slsOTR5_y5QkTUHeTypajqNBGsog.JrKczPraoN-X0jAgwLHqLt6tk2phO0H6kPDPneQXy_Jgr5up-OahpLfjNA

Données Financières Publiées: MONGOOSE MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	356 k	216 k	90,42 k	40,96 k	58,95 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	9,66 k	94,15 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	75,6 k	35,03 k	1,91 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	356 k	291 k	125 k	52,52 k	153 k
Résultat d'Exploitation	-356 k	-291 k	-125 k	-52,52 k	-153 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-13,35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,32 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	3,32 k	-	-	-13,35 k
Autres produits non opérationnels	71,01 k	111 k	-25,48 k	-19,72 k	-32,16 k
EBT, hors éléments non courants	-285 k	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Autres éléments non courants	-811 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Résultat net	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,54 M	32,13 M	32,15 M	32,15 M	32,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,54 M	32,13 M	32,15 M	32,15 M	32,75 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-356 k	-291 k	-125 k	-52,52 k	-153 k
EBIT	-356 k	-291 k	-125 k	-52,52 k	-153 k
Résultat net normalisé	-178 k	-111 k	-94,33 k	-45,16 k	-124 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,93 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,93 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	352 k	216 k	90,42 k	40,96 k	58,95 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	9,66 k	94,15 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	75,6 k	35,03 k	1,91 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	75,6 k	35,03 k	1,91 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	85,21 k	61,84 k	1,72 k	43,17 k
Total des liquidités et VMP	1,13 M	85,21 k	61,84 k	1,72 k	43,17 k
Autres créances	35,09 k	75,02 k	5,46 k	-	21,92 k
Total des créances	35,09 k	75,02 k	5,46 k	-	21,92 k
Dépenses payées d'avance	17,9 k	14,14 k	9,33 k	8,14 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	18 k
Total de l'actif circulant	1,18 M	174 k	76,63 k	9,86 k	83,09 k
Immobilisations corporelles brutes	610 k	1,43 M	1,48 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	610 k	1,43 M	1,48 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	5 k	5 k	5 k	-
Total des actifs	1,79 M	1,61 M	1,56 M	14,86 k	83,09 k
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	73,19 k	103 k	66,52 k	82,62 k
Charges à payer, total	-	85,52 k	39,24 k	98,32 k	108 k
Emprunts à court terme	51,99 k	-	-	-	83,85 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	143 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	114 k	192 k	172 k	199 k
Total du passif circulant	389 k	273 k	333 k	337 k	474 k
Total du passif	389 k	273 k	333 k	337 k	474 k
Actions ordinaires, total	2,41 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,2 M	-1,38 M	-1,4 M	-2,89 M	-3,08 M
Résultat global et autres	192 k	267 k	172 k	116 k	113 k
Total des fonds propres ordinaires	1,4 M	1,34 M	1,22 M	-322 k	-391 k
Total des capitaux propres	1,4 M	1,34 M	1,22 M	-322 k	-391 k
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	1,61 M	1,56 M	14,86 k	83,09 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,15 M	32,15 M	32,15 M	32,15 M	34,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,95 M	32,15 M	32,15 M	32,15 M	34,75 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	-0,01	-0,01
Actif corporel net	1,4 M	1,34 M	1,22 M	-322 k	-391 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	-0,01	-0,01
Total de la dette	51,99 k	0	0	0	83,85 k
Dette nette	-1,08 M	-85,21 k	-61,84 k	-1,72 k	40,68 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,1 M	-177 k	-151 k	-72,25 k	-199 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	75,6 k	35,03 k	1,91 k	-
Autres activités d'exploitation, total	740 k	-143 k	-	-	13,6 k
Variation des créances	-	-36,18 k	69,56 k	5,46 k	-21,92 k
Variation des dettes fournisseurs	101 k	27,01 k	60,58 k	3,57 k	45,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,83 k	-	4,81 k	1,18 k	6,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-260 k	-254 k	19,06 k	-60,12 k	-155 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-326 k	-822 k	-125 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	771 k	33 k	82,6 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	446 k	-789 k	-42,42 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	66,5 k
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	66,5 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,94 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-13,94 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	476 k	-	-	-	130 k
Autres activités de financement, total	-21,62 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	940 k	-	-	-	196 k
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-1,04 M	-23,37 k	-60,12 k	41,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,25 k	-1,08 M	-33,45 k	-20,7 k	-82,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,25 k	-1,08 M	-33,45 k	-20,7 k	-74,48 k
Variation du fonds de roulement net	-612 k	153 k	-135 k	-10,21 k	-21,21 k
Dette nette émise (remboursée)	486 k	-	-	-	66,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,77	-10,69	-4,94	-68,05	-195,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,01	-13,27	-6,11	11,44	30,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,7	-12,94	-11,77	25,18	55,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,7	-12,94	-11,77	25,18	55,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	0,64	0,23	0,03	0,18
Quick Ratio	2,99	0,59	0,2	0,01	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-0,93	0,06	-0,18	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,71	-	-	-	-21,46
Dette totale / Capital total	3,57	-	-	-	-27,33
Dette totale / Total de l'actif	21,72	16,91	21,4	2,27 k	570,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-11,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	271,01	-18,09	-56,93	-68,71	191,48
EBIT, 1 an Croissance %	271,01	-18,09	-56,93	-68,71	191,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,04 k	-83,81	-14,93	-62,63	174,89
Résultat net, Croissance 1 an	1,04 k	-83,81	-14,93	-62,63	174,89
Résultat net normalisé sur 1 an	196,92	-37,66	-14,93	-62,63	174,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	214,32	-87,13	-14,99	-62,63	169,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,69	135,19	2,96	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108,67	-9,94	-3,43	-81,79	459,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	135,56	-4,41	-8,65	27,94	21,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	135,56	-4,41	-8,65	27,94	21,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	709,08	-2,25	-107,49	157,32	157,87
CAPEX, Croissance 1 an	485,57	167,62	-84,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,07	-901,91	-96,91	-131,82	300,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,07	-901,91	-96,91	-131,82	259,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	955,81	74,32	-40,61	-57,53	-4,5
EBIT, 2 ans CAGR %	955,81	74,32	-40,61	-57,53	-4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,74 k	36,05	-62,89	-36,18	1,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,74 k	36,05	-62,89	-36,18	1,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	838,84	36,05	-27,18	-36,18	1,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	590,42	-36,39	-66,92	-36,21	0,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	108,41	55,61	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,71 k	37,08	-6,74	-90,4	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,26 k	50,06	-6,55	-50,98	24,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,26 k	50,06	-6,55	-50,98	24,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,76 k	181,22	-72,94	-51,38	157,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	284,41	-36,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	59,26	-50,19	-86,16	12,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	59,26	-50,19	-86,16	6,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	350,3	9,38	-47,14	-19,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	350,3	9,38	-47,14	-19,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	280,17	16,34	-59,6	3,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	280,17	16,34	-59,6	3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	280,17	16,34	-36,68	3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	83,07	-29,94	-62,59	3,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	64,75	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,95 k	21,98	-79,76	-62,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	461,98	27,18	-38,76	-33,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	461,98	27,18	-38,76	-33,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,22 k	-16,01	-38,63	-15,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	30,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,19	-46,45	-57,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-57,19	-46,45	-59,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,11	9,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,11	9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,19	15,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,19	15,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,19	15,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,08	-14,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	140,16	-37,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	111,82	-8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	111,82	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	252,8	36,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,46