Bilan Mondee Holdings, Inc.

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04/04/25	Tabhi acquiert Mondee dans le cadre d'une restructuration au titre du chapitre 11 et renforce la liquidité et la structure du capital	RE

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Données Financières Publiées: MONDEE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	65,8 M	93,19 M	159 M	223 M
Total Chiffre d'affaires	65,8 M	93,19 M	159 M	223 M
Coût des marchandises vendues, total	20,66 M	23,42 M	82,06 M	43,07 M
Résultat Brut	45,14 M	69,77 M	77,43 M	180 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,76 M	77,29 M	129 M	178 M
Provision pour créances douteuses	4,66 M	1,87 M	312 k	393 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,41 M	12,86 M	11,77 M	16,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	214 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,83 M	92,02 M	141 M	195 M
Résultat d'Exploitation	-35,69 M	-22,25 M	-63,76 M	-14,43 M
Intérêts payés, total	-20,41 M	-23,68 M	-26,65 M	-35,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	508 k	505 k	637 k	1,05 M
Charges d'intérêt nettes	-19,9 M	-23,18 M	-26,02 M	-34,32 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-100 k
Autres produits non opérationnels	-17 k	980 k	200 k	-8,42 M
EBT, hors éléments non courants	-55,61 M	-44,45 M	-89,58 M	-57,27 M
Charges de restructuration	-	-	-2,54 M	-2,37 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-167 k	-	-	-1 M
Autres éléments non courants	-	5,87 M	2,01 M	-2,71 M
EBT, elements non courants inclus	-55,78 M	-38,58 M	-90,11 M	-63,35 M
Charge d'impôt	-14,04 M	323 k	127 k	-2,53 M
Résultat des activités poursuivies	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-60,82 M
Résultat net part du groupe	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-60,82 M
Résultat net	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-60,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	11,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-72,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-72,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,34	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,34	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	67,37 M	77,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,34	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,34	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	67,37 M	77,21 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,83	-0,46
BPA dilué normalisé	-	-	-0,83	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,28 M	-9,39 M	-51,99 M	1,64 M
EBITA	-35,69 M	-22,25 M	-63,76 M	-14,43 M
EBIT	-35,69 M	-22,25 M	-63,76 M	-14,43 M
EBITDAR	-21,98 M	-7,91 M	-50,72 M	3,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,18	-0,84	-0,14	4
Impôts intérieurs courants	-208 k	18 k	109 k	654 k
Impôts étrangers courants	107 k	121 k	455 k	183 k
Total des impôts courants	-101 k	139 k	564 k	837 k
Impôts intérieurs différés	-13,94 M	184 k	-206 k	-3,45 M
Impôts étrangers différés	-6 k	-	-231 k	79 k
Total des impôts différés	-13,94 M	184 k	-437 k	-3,37 M
Résultat net normalisé	-34,76 M	-27,78 M	-55,99 M	-35,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,41 M	23,68 M	26,65 M	32 M
Provisions de pension	8 k	-21 k	143 k	-157 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	39,5 M	54,61 M	-	-
Dépense de marketing	39,5 M	54,61 M	114 M	154 M
Dépenses générales et administratives	8,53 M	10,03 M	13,73 M	22,7 M
Charges locatives nettes, total	2,29 M	1,48 M	1,27 M	1,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,67 M	1,73 M	2,99 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-186 k	-460 k	-1,39 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	15 k	3,92 M	61,69 M	12,44 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	352 k	1,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	16 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	15 k	3,94 M	62,04 M	13,79 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,42 M	15,51 M	78,84 M	27,99 M
Total des liquidités et VMP	31,42 M	15,51 M	78,84 M	27,99 M
Créances clients, total	9,78 M	14,11 M	27,53 M	130 M
Total des créances	9,78 M	14,11 M	27,53 M	130 M
Dépenses payées d'avance	2,61 M	2,59 M	4,67 M	7,25 M
Liquidités soumises à restrictions	100 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,39 M	8,48 M	8,64 M	7,99 M
Total de l'actif circulant	53,3 M	40,69 M	120 M	173 M
Immobilisations corporelles brutes	25,47 M	30,23 M	39,03 M	53,02 M
Amortissements cumulés	-16,31 M	-21,36 M	-26,32 M	-32,48 M
Immobilisations corporelles nettes	9,16 M	8,87 M	12,72 M	20,54 M
Goodwill	66,42 M	66,42 M	66,42 M	88,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,59 M	63,71 M	57,37 M	102 M
Prêts à long terme	21,55 M	22,05 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	237 k	752 k
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	1,59 M	1,67 M	7,91 M
Total des actifs	223 M	203 M	258 M	392 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,17 M	20,24 M	33,76 M	115 M
Charges à payer, total	5,45 M	6,26 M	8,15 M	19,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,62 M	11,4 M	7,59 M	10,89 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	796 k	1,13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,26 M	6,45 M	5,83 M	5,69 M
Autres passifs à court terme	6,02 M	4,09 M	877 k	9,57 M
Total du passif circulant	45,53 M	48,45 M	57 M	162 M
Dette à long terme	153 M	164 M	127 M	151 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,62 M	2,56 M
Recettes non acquises Non courantes	16,14 M	14,29 M	14,66 M	11,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	328 k	512 k	307 k	12,33 M
Autres passifs non courants	356 k	2,63 M	4,01 M	12,53 M
Total du passif	215 M	230 M	205 M	352 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	82,6 M	106 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	82,6 M	106 M
Actions ordinaires, total	-	-	7 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	160 M	163 M	272 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-151 M	-190 M	-280 M	-341 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-32,09 M
Résultat global et autres	38 k	-273 k	-20,96 M	1,6 M
Total des fonds propres ordinaires	8,46 M	-26,82 M	-29,32 M	-65,23 M
Total des capitaux propres	8,46 M	-26,82 M	53,28 M	40,58 M
Total du passif et des capitaux propres	223 M	203 M	258 M	392 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	82,27 M	78,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	82,27 M	78,63 M
Actif net par action	-	-	-0,36	-0,83
Actif corporel net	-130 M	-157 M	-153 M	-255 M
Actif corporel net par action	-	-	-1,86	-3,25
Total de la dette	161 M	176 M	137 M	166 M
Dette nette	130 M	160 M	58,4 M	138 M
Dette relative aux PBO non financés	383 k	444 k	562 k	315 k
Dette relative aux contrats de location	18,34 M	11,88 M	10,14 M	12,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	1,01 M	1,18 M	1,24 M	1,37 M
Employés à temps plein	-	-	932	1,23 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,91 M	5 M	4,86 M	5,18 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-41,73 M	-38,9 M	-90,24 M	-60,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,41 M	12,86 M	11,77 M	16,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,41 M	12,86 M	11,77 M	16,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	551 k	2,36 M	6,56 M	8,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	15 k	3,94 M	62,04 M	13,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,66 M	1,87 M	312 k	393 k
Autres activités d'exploitation, total	5,61 M	9,16 M	6,1 M	8,12 M
Variation des créances	31,06 M	-6,21 M	-13,73 M	-31,41 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,46 M	2,12 M	10,55 M	24,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	687 k	-2,67 M	-254 k	-2,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,54 M	-200 k	-3,74 M	2,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,66 M	-15,67 M	-10,61 M	-21,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,06 M	-4,02 M	-7,27 M	-11,75 M
Acquisitions en espèces	-34,91 M	-	-	-23,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	978 k
Autres activités d'investissement, total	1,26 M	910 k	-155 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,71 M	-3,11 M	-7,42 M	-34,04 M
Dette à long terme émise, total	59,33 M	3,79 M	-	17,57 M
Total de la dette émise	59,33 M	3,79 M	-	17,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,78 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,27 M	-638 k	-45,34 M	-6,58 M
Total de la dette remboursée	-8,05 M	-638 k	-45,34 M	-6,58 M
Émission d'actions ordinaires	11,57 M	-	1,37 M	96 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-10,25 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	85 M	11,3 M
Autres activités de financement, total	-1,76 M	-75 k	40,7 M	-6,76 M
Flux de trésorerie de financement	61,09 M	3,08 M	81,73 M	5,37 M
Ajustements des taux de change	1 k	-311 k	-365 k	17 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	6,36 M
Variation nette de la trésorerie	19,72 M	-16,02 M	63,34 M	-44,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	316 k	6,74 M	10,82 M	17,19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	711 k	82 k	677 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,74 M	12,51 M	-7,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,3 M	22,6 M	5,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,17 M	4,09 M	3,34 M
Dette nette émise (remboursée)	51,28 M	3,15 M	-45,34 M	10,98 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,52	-17,27	-2,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,73	-23,49	-4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	423,57	-682,33	-129,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	423,57	321,43	153,09
Analyse des marges
Marge brute %	68,6	74,87	48,55	80,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,42	82,93	80,95	79,71
Marge d’EBITDA %	-36,9	-10,08	-32,6	0,73
Marge EBITA %	-54,24	-23,88	-39,98	-6,46
Marge d'EBIT %	-54,24	-23,88	-39,98	-6,46
Marge des activités poursuivies %	-63,43	-41,75	-56,58	-27,23
Marge nette %	-63,43	-41,75	-56,58	-27,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-63,43	-41,75	-56,58	-32,41
Marge nette normalisée %	-52,82	-29,81	-35,1	-16,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,96	7,84	-3,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,62	14,17	2,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44	0,69	0,69
Rotation des actifs corporels	-	10,34	14,77	13,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,8	7,66	2,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	0,84	2,1	1,07
Quick Ratio	0,9	0,61	1,87	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,32	-0,19	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,78	47,65	128,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	299,33	120,11	630,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,91 k	-654,91	257,61	408,15
Dette totale / Capital total	95,02	118,02	72,04	80,32
Dette à long terme / Capitaux propres	1,8 k	-612,41	241,87	378,51
Dette à long terme / Capital total	89,93	110,36	67,64	74,49
Dette totale / Total de l'actif	96,21	113,19	79,36	89,66
EBIT / Charges d'intérêt	-1,75	-0,94	-2,39	-0,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,19	-0,4	-1,9	0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,39	-0,57	-2,18	-0,24
Dette totale / EBITDA	-6,64	-18,71	-2,71	51,11
Dette nette / EBITDA	-5,34	-17,06	-1,15	42,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,69	-13,1	-2,37	-19,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,58	-11,94	-1,01	-16,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	41,64	71,13	40,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	54,57	10,97	132,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-61,32	453,63	-103,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37,65	186,54	-77,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37,65	186,54	-77,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,78	131,94	-32,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-6,78	131,94	-32,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-20,07	101,53	-36,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	109,33	-30,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	44,38	95,05	371,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,08	43,3	61,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,96	26,93	52,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,15	-2,45	66,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-417,27	9,31	122,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	327,99	-32,29	106,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,96	80,68	61,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-174,71	-160,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-625,5	-74,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,69	54,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,97	60,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,34	-58,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,66	-19,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,66	-19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	47,04	25,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,04	25,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,92	13,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	21,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	67,81	203,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,85	52,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,5	38,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,71	27,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,23	55,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	70,23	18,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	33,77	70,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-59,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	136,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,48