Flux de Trésorerie Monarca Minerals Inc. OTC Markets

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CA60916Q1090

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:17:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006080 ^USD	-11,88%		-11,59%	-67,89%

30/10/25	Monarca Minerals Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 août 2025	CI
29/07/25	Monarca Minerals Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mai 2025	CI

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Données Financières Publiées: MONARCA MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	8,8 k	76,3 k	18,9 k	-	-
Résultat Brut	-8,8 k	-76,3 k	-18,9 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	797 k	562 k	458 k	397 k	397 k
Coûts d'exploration / de forage, total	480 k	1,41 M	452 k	238 k	57,01 k
Rémunération à base d'actions (IS)	85,5 k	282 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	936	796	6,48 k	1,39 k	2,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	2,25 M	917 k	637 k	457 k
Résultat d'Exploitation	-1,37 M	-2,33 M	-936 k	-637 k	-457 k
Intérêts payés, total	-131 k	-229 k	-263 k	-320 k	-390 k
Charges d'intérêt nettes	-131 k	-229 k	-263 k	-320 k	-390 k
Gains (pertes) de change	-17,04 k	-61,05 k	87,92 k	52,62 k	120 k
Autres produits non opérationnels	18,4 k	-37,56 k	-15,75 k	-16,49 k	-12,27 k
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-2,66 M	-1,13 M	-920 k	-740 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	411 k	-	5,95 k	-	3,2 k
Autres éléments non courants	313 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-777 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Charge d'impôt	118 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Résultat net part du groupe	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Résultat net	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,88 M	120 M	127 M	127 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,88 M	120 M	127 M	127 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-2,33 M	-930 k	-636 k	-456 k
EBITA	-1,37 M	-2,33 M	-936 k	-637 k	-457 k
EBIT	-1,37 M	-2,33 M	-936 k	-637 k	-457 k
Taux d’imposition effectif (%)	-15,19	-	-	-	-
Total des impôts courants	118 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-938 k	-1,66 M	-704 k	-575 k	-462 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	109 k	198 k	241 k	296 k	363 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	6,67 k	5,06 k	-	-
Dépense de marketing	-	6,67 k	5,06 k	-	-
Dépenses générales et administratives	789 k	543 k	441 k	386 k	386 k
Frais d'exploration et de forage	480 k	1,41 M	452 k	238 k	57,01 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	85,5 k	282 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	85,5 k	282 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,77 M	499 k	29,29 k	7,13 k	66,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25 k	10 k	1 k	1 k
Total des liquidités et VMP	1,77 M	524 k	39,29 k	8,13 k	67,7 k
Autres créances	56,89 k	20,77 k	13,14 k	5,09 k	9,29 k
Notes à recevoir	134 k	134 k	-	-	-
Total des créances	191 k	155 k	13,14 k	5,09 k	9,29 k
Dépenses payées d'avance	50,11 k	31,53 k	35,98 k	10,05 k	9,47 k
Total de l'actif circulant	2,01 M	710 k	88,42 k	23,27 k	86,45 k
Immobilisations corporelles brutes	73,73 k	13,86 k	13,86 k	13,86 k	13,86 k
Amortissements cumulés	-66,53 k	-6,96 k	-7,21 k	-7,8 k	-9,37 k
Immobilisations corporelles nettes	7,2 k	6,9 k	6,65 k	6,06 k	4,48 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,81 k	4,32 k	3,92 k	3,12 k	1,92 k
Prêts à long terme	134 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,16 M	722 k	98,99 k	32,45 k	92,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	1,34 M	1,47 M	1,83 M	720 k
Charges à payer, total	64,6 k	333 k	694 k	1,11 M	2,1 M
Emprunts à court terme	400 k	400 k	400 k	470 k	624 k
Part à court terme de la dette à long terme	854 k	854 k	854 k	854 k	854 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,03 M
Autres passifs à court terme	3,25 k	1,45 k	4,71 k	6,73 k	7,55 k
Total du passif circulant	2,64 M	2,92 M	3,42 M	4,28 M	5,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	2,64 M	2,92 M	3,42 M	4,28 M	5,34 M
Actions ordinaires, total	28,05 M	28,86 M	28,86 M	28,86 M	28,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,1 M	-32,76 M	-33,62 M	-33,47 M	-34,39 M
Résultat global et autres	1,57 M	1,69 M	1,43 M	367 k	282 k
Total des fonds propres ordinaires	-483 k	-2,2 M	-3,32 M	-4,24 M	-5,25 M
Total des capitaux propres	-483 k	-2,2 M	-3,32 M	-4,24 M	-5,25 M
Total du passif et des capitaux propres	2,16 M	722 k	98,99 k	32,45 k	92,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	127 M	127 M	126 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	125 M	127 M	127 M	127 M
Actif net par action	-0	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-488 k	-2,21 M	-3,33 M	-4,25 M	-5,25 M
Actif corporel net par action	-0	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	1,25 M	1,25 M	1,25 M	1,32 M	1,48 M
Dette nette	-516 k	730 k	1,21 M	1,32 M	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	59,88 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-895 k	-2,66 M	-1,12 M	-920 k	-737 k
Dépréciation et amortissement - CF	359	306	6,08 k	588	1,58 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	359	306	6,08 k	588	1,58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	577	490	400	800	1,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	85,5 k	282 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-87,34 k	332 k	241 k	-	-125 k
Variation des créances	-297 k	36,12 k	7,63 k	8,05 k	-4,2 k
Variation des dettes fournisseurs	350 k	222 k	257 k	488 k	405 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,81 k	18,58 k	130 k	322 k	364 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-879 k	-1,77 M	-479 k	-101 k	-97,99 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5,82 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,2 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-25 k	15 k	9 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-25 k	9,18 k	9 k	3,2 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	70 k	154 k
Total de la dette émise	-	-	-	70 k	154 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-116 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-116 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-239 k	520 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,64 M	520 k	-	70 k	154 k
Variation nette de la trésorerie	1,77 M	-1,27 M	-469 k	-22,17 k	59,57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,73 M	-978 k	-113 k	221 k	112 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-834 k	51,64 k	421 k	356 k
Variation du fonds de roulement net	875 k	-339 k	-636 k	-818 k	-639 k
Dette nette émise (remboursée)	-116 k	-	-	70 k	154 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,32	-101,14	-142,59	-605,55	-456,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	138,96	1,63 k	38,74	15,95	8,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,5	197,82	40,56	24,32	15,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,5	197,82	40,56	24,32	15,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,24	0,03	0,01	0,02
Quick Ratio	0,69	0,19	0,02	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,6	-0,14	-0,02	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	52,54 k	6,35 k	27,11 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-259,44	-56,9	-37,71	-31,19	-28,16
Dette totale / Capital total	162,72	-132,03	-60,55	-45,32	-39,21
Dette totale / Total de l'actif	122,4	405,35	3,46 k	13,18 k	5,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-10,47	-10,17	-3,56	-1,99	-1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,47	-10,17	-3,53	-1,99	-1,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,47	-10,17	-3,56	-1,99	-1,17
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,54	-1,35	-2,08	-3,24
Dette nette / EBITDA	0,38	-0,31	-1,31	-2,07	-3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,91	-0,54	-1,34	-2,08	-3,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	-0,31	-1,3	-2,07	-3,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	767,05	-75,23	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	159	69,88	-60,08	-31,59	-28,39
EBITA, 1 an Croissance en %	158,6	69,85	-59,82	-31,97	-28,21
EBIT, 1 an Croissance %	158,6	69,85	-59,82	-31,97	-28,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,92	196,98	-57,81	-17,9	-29,5
Résultat net, Croissance 1 an	-6,92	196,98	-57,81	-17,9	-29,5
Résultat net normalisé sur 1 an	82,57	77,02	-57,59	-18,33	-29,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,83	67,66	-59,92	-17,9	-29,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,75	-4,25	-3,62	-8,84	-25,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,51 k	-66,55	-86,28	-67,22	186,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-84,44	352,32	50,76	27,63	16,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-84,57	355,93	50,88	27,69	16,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	727,3	100,96	-72,89	-78,86	-3,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-511,29	-43,41	-88,46	-296,25	-77,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-414,39	-49,3	-106,19	715,69	-48,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,55	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,49	109,76	-17,65	-47,74	-30,01
EBITA, 2 ans CAGR %	22,37	109,58	-17,39	-47,72	-30,11
EBIT, 2 ans CAGR %	22,37	109,58	-17,39	-47,72	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,08	66,27	11,93	-41,15	-18,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,08	66,27	11,93	-41,15	-18,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,64	79,77	-13,35	-41,15	-18,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,97	6,91	-18,03	-42,64	-18,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,14	-4,5	-3,94	-6,27	-17,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	229,77	247,38	-78,58	-78,79	-3,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,64	-16,11	161,14	38,72	25,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,81	-16,12	162,28	38,8	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,02	307,75	-26,2	-76,06	-54,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,36	52,55	-74,45	-52,41	-0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	208,02	26,25	-82,29	-28,95	162,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,91	36,6	20,66	-22,58	-41,95
EBITA, 3 ans CAGR %	18,82	36,51	20,85	-22,57	-41,89
EBIT, 3 ans CAGR %	18,82	36,51	20,85	-22,57	-41,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,13	25,84	5,26	0,95	-34,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,13	25,84	5,26	0,95	-34,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,23	30,18	11,08	-15,04	-34,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,33	-6,32	-22,91	-17,98	-35,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-91,96	-6,86	-4,21	-5,6	-13,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,58	53,79	18,3	-75,32	-49,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,7	0,48	1,99	105,7	33,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-63,83	0,5	2,01	106,33	33,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,6	23,64	65,18	-51,35	-61,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,62	48,82	-35,48	-49,58	-51,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,61	68,81	-53,79	-36,51	-24,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,75	60,69	2,66	-6,99	-2,96
EBITA, 5 ans CAGR %	47,25	60	2,74	-7,01	-2,93
EBIT, 5 ans CAGR %	47,25	60	2,74	-7,01	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,19	122,57	0,07	-7,14	-5,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,19	122,57	0,07	-7,14	-5,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,88	55,4	3,88	-5,24	-2,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,82	67,82	-17,01	-23,01	-21,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-77,74	-78,02	-78,31	-6,63	-9,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,42	-44,31	-63,36	-30,38	9,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,7	-23,77	-20,08	14,31	10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-43,82	-23,81	-20,11	14,36	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,81	145,17	0,07	-35,89	-1,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-54,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,74	37,81	-29,52	-5,68	-23,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,47	36,03	-39,39	19,42	-7,42