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Compte de Résultat Monaghan Capital Fund Ltd.

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EIRE.P

CA6090021008

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/06	Monaghan Capital Fund Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
29/06	Monaghan Capital Fund Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation	CI

37982f0e08b.apqDQjs-mFh99MYw_nJxEARGM0zeNSQf6vjBjoBjCS8.I8zVdwJn7HVMo_d8jkM3UUkOYxWxZFJc2KqKyuYqPHgJ18d2U12uHB-tiw

Données Financières Publiées: MONAGHAN CAPITAL FUND LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,63 k	28,25 k	127 k	77,38 k	61,17 k
Rémunération à base d'actions (IS)	135 k	41,86 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	207 k	70,1 k	127 k	77,38 k	61,17 k
Résultat d'Exploitation	-207 k	-70,1 k	-127 k	-77,38 k	-61,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,94 k	27,89 k	49,91 k	42,68 k	11,3 k
Charges d'intérêt nettes	2,94 k	27,89 k	49,91 k	42,68 k	11,3 k
Autres produits non opérationnels	-203	-88,32 k	-19,55 k	-39,79 k	-30,8 k
EBT, hors éléments non courants	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-80,67 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-442 k
EBT, elements non courants inclus	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Résultat des activités poursuivies	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Résultat net part du groupe	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Résultat net	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,06	-0,04	-0,03	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,04	-0,03	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,06	-0,04	-0,03	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,04	-0,03	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-207 k	-70,1 k	-127 k	-77,38 k	-61,17 k
EBIT	-207 k	-70,1 k	-127 k	-77,38 k	-61,17 k
Résultat net normalisé	-127 k	-81,58 k	-60,3 k	-46,56 k	-50,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71,63 k	28,25 k	127 k	77,38 k	61,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	135 k	41,86 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	41,86 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	982 k	1,23 M	1,13 M	1,05 M	535 k
Total des liquidités et VMP	982 k	1,23 M	1,13 M	1,05 M	535 k
Autres créances	-	5,22 k	-	41,56 k	6,55 k
Total des créances	-	5,22 k	-	41,56 k	6,55 k
Total de l'actif circulant	982 k	1,23 M	1,13 M	1,09 M	542 k
Total des actifs	982 k	1,23 M	1,13 M	1,09 M	542 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	8,12 k	8,27 k	30,76 k	17,28 k
Charges à payer, total	27,71 k	24,7 k	19,36 k	30,8 k	20,01 k
Total du passif circulant	27,71 k	32,82 k	27,63 k	61,56 k	37,28 k
Total du passif	27,71 k	32,82 k	27,63 k	61,56 k	37,28 k
Actions ordinaires, total	1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Primes d'émissions d'actions	90 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 k	-266 k	-363 k	-437 k	-960 k
Résultat global et autres	-135	166 k	166 k	166 k	166 k
Total des fonds propres ordinaires	954 k	1,2 M	1,1 M	1,03 M	504 k
Total des capitaux propres	954 k	1,2 M	1,1 M	1,03 M	504 k
Total du passif et des capitaux propres	982 k	1,23 M	1,13 M	1,09 M	542 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,29 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
Actif net par action	-	0,52	0,48	0,45	0,22
Actif corporel net	954 k	1,2 M	1,1 M	1,03 M	504 k
Actif corporel net par action	-	0,52	0,48	0,45	0,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-982 k	-1,23 M	-1,13 M	-1,05 M	-535 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-204 k	-131 k	-96,47 k	-74,49 k	-523 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	41,86 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	25 k	-
Variation des créances	-	-5,22 k	5,22 k	-66,56 k	35,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-	5,11 k	-5,2 k	33,93 k	-24,27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,57 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,33 k	-88,79 k	-96,44 k	-82,12 k	-512 k
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	458 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-203	-125 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,5 M	333 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,47 M	244 k	-96,44 k	-82,12 k	-512 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,08 k	-79,24 k	-56 k	-27,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,08 k	-79,24 k	-56 k	-27,49 k
Variation du fonds de roulement net	-	114	-29	7,63 k	-10,74 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,96	-6,72	-4,36	-4,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,07	-6,89	-4,54	-4,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,13	-8,39	-7	-68,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,13	-8,39	-7	-68,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,42	37,5	40,87	17,68	14,53
Quick Ratio	35,42	37,5	40,87	17,68	14,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-2,71	-3,49	-1,33	-13,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,82	2,67	2,45	5,65	6,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-66,1	80,92	-38,99	-20,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	-66,1	80,92	-38,99	-20,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-35,98	-26,09	-22,79	601,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-35,98	-26,09	-22,79	601,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,98	-26,09	-22,79	8,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-26,09	-22,79	601,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,38	-8,26	-3,59	-50,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,58	-8,05	-6,76	-50,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,58	-8,05	-6,76	-50,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	224,93	8,62	-14,85	523,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,72 k	-29,34	-50,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,72 k	-29,34	-50,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,69	5,06	-30,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,69	5,06	-30,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,21	-24,46	132,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,21	-24,46	132,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,21	-24,46	-8,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-24,46	132,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,25	-5,96	-30,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,46	-7,41	-32,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,46	-7,41	-32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,86	-3,83	130,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	419,48	-41,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	419,48	-41,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,94	-4,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,94	-4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,51	58,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,51	58,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,51	-14,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	58,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,51	-23,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,49	-25,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,49	-25,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,31	79,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	136,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	136,61