Flux de Trésorerie Molten Ventures Plc

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GB00BY7QYJ50

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:08 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
670,50 ^GBX	+1,21%		-0,15%	+32,90%

11/09	PALMARÈS : XP Power bondit après un relèvement de recommandation ; THG accentue ses pertes	AN
07/09	Molten Ventures plc réalise un premier closing de 175 millions de GBP pour son fonds de croissance avec l'appui de la British Business Bank	CI

4fb43c46cccc636.Lj-_WV9q7VNerbGl2nzOx3dLvts76XAgrXGqFzBChkA.X2aOYQop3yU23_nI4xWlsycJ-YNSgiUX-UD9Z2EOvjVHb8gbMD2cDDrDwg

Données Financières Publiées: MOLTEN VENTURES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	21,8 M	22,7 M	19,8 M	20,9 M	17,7 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	329 M	-240 M	-67,6 M	22,7 M	142 M
Total Chiffre d'affaires	351 M	-217 M	-47,8 M	43,6 M	159 M
Résultat Brut	351 M	-217 M	-47,8 M	43,6 M	159 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,7 M	18,8 M	21,2 M	26,7 M	24,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,7 M	4,4 M	4,8 M	4,9 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	800 k	700 k	400 k	300 k	500 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,2 M	23,9 M	26,4 M	31,9 M	27,6 M
Résultat d'Exploitation	327 M	-241 M	-74,2 M	11,7 M	132 M
Intérêts payés, total	-1,4 M	-7,1 M	-11 M	-12,7 M	-12,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	-	600 k	2,7 M	2,1 M
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	-7,1 M	-10,4 M	-10 M	-10,1 M
Gains (pertes) de change	1,6 M	1,7 M	-200 k	200 k	-
EBT, hors éléments non courants	327 M	-247 M	-84,8 M	1,9 M	122 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,7 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2,8 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,4 M	-	37,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	325 M	-247 M	-49,8 M	200 k	122 M
Charge d'impôt	24,3 M	-3,3 M	-9,2 M	1 M	1,3 M
Résultat des activités poursuivies	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Résultat net part du groupe	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2	-1,59	-0,21	-0	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	2	-1,59	-0,21	-0	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	153 M	189 M	184 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	1,98	-1,59	-0,21	-0	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	1,98	-1,59	-0,21	-0	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	153 M	189 M	185 M	175 M
BPA de base normalisé	1,36	-1,01	-0,28	0,01	0,44
BPA dilué normalisé	1,35	-1,01	-0,28	0,01	0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	328 M	-241 M	-74,1 M	11,8 M	132 M
EBITA	327 M	-241 M	-74,1 M	11,7 M	132 M
EBIT	327 M	-241 M	-74,2 M	11,7 M	132 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	351 M	-217 M	-9,2 M	43,6 M	159 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,48	1,34	18,47	500	1,07
Impôts intérieurs courants	100 k	-	-	-	1 M
Total des impôts courants	100 k	-	-	-	1 M
Impôts intérieurs différés	24,2 M	-3,3 M	-9,2 M	1 M	300 k
Total des impôts différés	24,2 M	-3,3 M	-9,2 M	1 M	300 k
Résultat net normalisé	205 M	-154 M	-53 M	1,19 M	76 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	7,1 M	11 M	12,7 M	12,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,1 M	600 k	600 k	-	-
Dépense de marketing	1,1 M	600 k	600 k	-	-
Dépenses générales et administratives	18,6 M	18,2 M	20,6 M	26,7 M	24,5 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,7 M	4,4 M	4,5 M	4,9 M	2,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,7 M	4,4 M	4,5 M	4,9 M	2,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,8 M	22,9 M	57 M	89 M	51,7 M
Total des liquidités et VMP	75,8 M	22,9 M	57 M	89 M	51,7 M
Créances clients, total	1,1 M	3,1 M	900 k	600 k	2,5 M
Autres créances	1,7 M	1,9 M	700 k	1,3 M	1,6 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,8 M	5 M	1,6 M	1,9 M	4,1 M
Liquidités soumises à restrictions	2,3 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	80,9 M	27,9 M	58,6 M	90,9 M	55,8 M
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	2,6 M	2,6 M	3 M	3,2 M
Amortissements cumulés	-1,7 M	-2,2 M	-2,5 M	-1,2 M	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	900 k	400 k	100 k	1,8 M	1,5 M
Investissements à long terme	1,41 Md	1,28 Md	1,29 Md	1,28 Md	1,41 Md
Goodwill	10,4 M	10,4 M	10,4 M	10,4 M	10,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	300 k	100 k	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	1,6 M	-	-	-	-
Total des actifs	1,5 Md	1,32 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	500 k	800 k	300 k	900 k	2,6 M
Charges à payer, total	11,4 M	6,2 M	8,1 M	8,5 M	7,2 M
Part à court terme des contrats de location	400 k	300 k	-	300 k	400 k
Impôts sur le revenu à payer	500 k	200 k	700 k	300 k	600 k
Autres passifs à court terme	1,9 M	2,4 M	-	3,4 M	12,8 M
Total du passif circulant	14,7 M	9,9 M	9,1 M	13,4 M	23,6 M
Dette à long terme	29,7 M	89 M	89,4 M	120 M	120 M
Contrats de location à long terme	300 k	-	-	1,3 M	900 k
Passif d'impôt différé Non courant	26,1 M	22,5 M	11,7 M	12,7 M	13 M
Autres passifs non courants	300 k	300 k	300 k	100 k	100 k
Total du passif	71,1 M	122 M	110 M	147 M	157 M
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Primes d'émissions d'actions	616 M	616 M	671 M	671 M	671 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	796 M	552 M	512 M	511 M	636 M
Actions détenues en propre	-8,2 M	-8,9 M	-8,8 M	-27,8 M	-62,7 M
Résultat global et autres	28,9 M	33,3 M	74,7 M	79,6 M	77,3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,43 Md	1,19 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,32 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,43 Md	1,19 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,32 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	152 M	188 M	178 M	158 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M	188 M	178 M	158 M
Actif net par action	9,43	7,86	6,65	6,96	8,38
Actif corporel net	1,42 Md	1,18 Md	1,24 Md	1,23 Md	1,31 Md
Actif corporel net par action	9,36	7,79	6,6	6,9	8,31
Total de la dette	30,4 M	89,3 M	89,4 M	121 M	121 M
Dette nette	-45,4 M	66,4 M	32,4 M	32,3 M	69,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	200 k	200 k	200 k	1 M	1,1 M
Employés à temps plein	48	58	60	62	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	301 M	-243 M	-40,6 M	-800 k	120 M
Dépréciation et amortissement - CF	600 k	500 k	300 k	300 k	500 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	200 k	100 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	800 k	700 k	400 k	300 k	500 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-345 M	198 M	43,7 M	-44,3 M	-125 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-29,4 M	-16,2 M	-17,8 M	-27,1 M	-21,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	300 k	4,4 M	4,5 M	4,9 M	2,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-144 M	-47,5 M	-15,1 M	97,1 M	36,4 M
Variation des créances	-600 k	-1 M	3,4 M	-300 k	-2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	5,5 M	-2,7 M	-500 k	4,1 M	100 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-212 M	-108 M	-22 M	33,9 M	10,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-400 k	-200 k
Acquisitions en espèces	-	-	12 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-	12 M	-400 k	-200 k
Dette à long terme émise, total	30 M	125 M	38 M	30 M	-
Total de la dette émise	30 M	125 M	38 M	30 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-400 k	-65,4 M	-38,3 M	-300 k	-400 k
Total de la dette remboursée	-400 k	-65,4 M	-38,3 M	-300 k	-400 k
Émission d'actions ordinaires	111 M	-	57,4 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-8 M	-600 k	-	-19 M	-38 M
Autres activités de financement, total	-4,7 M	-7,9 M	-12,8 M	-12,4 M	-9,2 M
Flux de trésorerie de financement	128 M	51,1 M	44,3 M	-1,7 M	-47,6 M
Ajustements des taux de change	1,6 M	1,7 M	-200 k	200 k	-
Variation nette de la trésorerie	-82,6 M	-55,2 M	34,1 M	32 M	-37,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	6,9 M	11 M	11,3 M	12,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	213 M	-155 M	-45,45 M	7,88 M	85,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	214 M	-150 M	-38,58 M	15,81 M	93,11 M
Variation du fonds de roulement net	-5,5 M	4,6 M	-2,9 M	-3,7 M	-7,9 M
Dette nette émise (remboursée)	29,6 M	59,6 M	-300 k	29,7 M	-400 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,04	-10,69	-3,46	0,53	5,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,36	-10,98	-3,54	0,54	5,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,38	-18,52	-3,32	-0,06	9,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,38	-18,52	-3,32	-0,06	9,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,61	-8,65	-44,35	61,24	15,38
Marge d’EBITDA %	93,25	110,81	155,02	27,06	82,74
Marge EBITA %	93,17	110,9	155,02	26,83	82,67
Marge d'EBIT %	93,11	110,99	155,23	26,83	82,67
Marge des activités poursuivies %	85,62	111,96	84,94	-1,83	75,52
Marge nette %	85,62	111,96	84,94	-1,83	75,52
Net Avail. Pour la marge commune %	85,62	111,96	84,94	-1,83	75,52
Marge nette normalisée %	58,26	70,92	110,88	2,72	47,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,76	71,18	95,08	18,06	53,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,01	69,14	80,7	36,27	58,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	-0,15	-0,04	0,03	0,11
Rotation des actifs corporels	305,39	-334,46	-191,2	45,89	96,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,11	10,81	9,9	27,87	11,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,5	2,82	6,44	6,78	2,36
Quick Ratio	5,35	2,82	6,44	6,78	2,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,44	-10,91	-2,42	2,53	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,14	33,77	36,97	13,1	31,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,12	7,48	7,15	9,82	9,13
Dette totale / Capital total	2,08	6,96	6,67	8,94	8,37
Dette à long terme / Capitaux propres	2,09	7,45	7,15	9,79	9,1
Dette à long terme / Capital total	2,05	6,93	6,67	8,92	8,34
Dette totale / Total de l'actif	4,72	9,25	8,12	10,64	10,61
EBIT / Charges d'intérêt	233,57	-33,99	-6,75	0,92	10,8
EBITDA / Charges d'intérêt	234,14	-33,89	-6,71	0,95	10,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	234,07	-33,89	-6,71	0,92	10,82
Dette totale / EBITDA	0,09	-0,37	-1,21	10,02	0,91
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,28	-0,44	2,67	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,37	-1,21	10,37	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,28	-0,44	2,76	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,61	-161,9	-78,01	-191,21	265,37
Résultat brut, Croissance 1 an	21,61	-161,9	-78,01	-191,21	265,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,96	-173,56	-69,24	-115,92	1,2 k
EBITA, 1 an Croissance en %	19,94	-173,69	-69,27	-115,79	1,2 k
EBIT, 1 an Croissance %	19,96	-173,79	-69,25	-115,77	1,22 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,45	-180,94	-83,32	-98,03	-15,14 k
Résultat net, Croissance 1 an	12,45	-180,94	-83,32	-98,03	-15,14 k
Résultat net normalisé sur 1 an	22,44	-175,35	-65,63	-102,24	60,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,88	-180,35	-86,5	-97,98	-15,9 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56	181,82	-70,97	-33,33	316,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,71	-55,56	-75	1,7 k	-16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,18	-12,57	3,45	1,6	7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,22	-16,83	4,79	-1,2	7,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,79	-16,72	4,74	-1,19	7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-400,57	-49,1	-79,63	-254,09	-69,03
CAPEX, Croissance 1 an	0	-	-	-	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,93	-172,52	-70,63	-117,33	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,55	-170,15	-74,34	-140,99	527,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	159,86	-13,24	-63,11	-55,22	82,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	159,86	-13,24	-63,11	-55,22	82,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	183,79	-6,06	-52,43	-77,87	33,37
EBITA, 2 ans CAGR %	184,05	-5,99	-52,41	-77,97	33,32
EBIT, 2 ans CAGR %	184,32	-5,92	-52,36	-77,98	33,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	172,93	-4,59	-63,26	-94,27	72,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,19	-4,59	-63,26	-94,27	72,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	188,53	-3,95	-49,11	-91,22	19,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	144,95	-12,12	-67,06	-94,78	78,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,8	11,36	-9,55	-56,01	66,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,49	-46,55	-66,67	112,13	287,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,46	12,28	-4,89	2,52	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,01	7,61	-6,64	1,75	2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,43	7,51	-6,6	1,73	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,18	23,68	-67,8	-43,97	-30,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	253,82	-7,13	-53,85	-77,44	37,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	244,63	-8,8	-57,57	-67,57	55,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,72	61,09	-45,1	-50,11	-9,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,72	61,09	-45,1	-50,11	-9,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,97	80,94	-35,25	-66,97	-18,21
EBITA, 3 ans CAGR %	43,95	81,16	-35,24	-67,06	-18,25
EBIT, 3 ans CAGR %	43,97	81,36	-35,19	-67,05	-18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,34	82,01	-46,65	-86,14	-20,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,58	83,01	-46,65	-86,14	-20,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,74	84,43	-31,81	-82,03	-21,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,64	68,93	-52,93	-87,01	-24,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,41	5,12	-28,86	-18,29	-6,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,69	-38,97	-58,51	25,99	55,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,09	22,76	9,25	-2,78	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,76	22,14	6,66	-4,86	3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,36	21,88	6,58	-4,83	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,4	21,27	-32,2	-45,74	-54,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,91	-	-	58,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,23	108,61	-36,73	-66,71	-17,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,42	102,73	-40,24	-58,06	-14,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,49	24,13	-16,93	-3,47	-11,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,49	24,13	-16,93	-3,47	-11,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,18	30,91	-7,55	-21,92	-13,55
EBITA, 5 ans CAGR %	62,17	30,95	-7,54	-22,01	-13,55
EBIT, 5 ans CAGR %	62,3	31,02	-7,5	-21,97	-13,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,84	31,93	-18,24	-54,35	-14,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,21	33,33	-18,16	-54,2	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,69	34,49	-5,11	-45,45	-14,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,88	12,57	-27,87	-57,94	-19,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,16	-4,48	16,25	-25,81	0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,72	11,8	-13,71	0,45	1,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,31	34,04	16,88	14,23	7,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,52	32,71	15,32	13,53	5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,3	32,02	15,13	13,38	5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,52	11,93	-36,6	-10,96	-31,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,64	-	-	1,68	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,13	30,43	-10,1	-14,31	-13,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,26	29,67	-13	-2,6	-12,42