Flux de Trésorerie Molecure S.A.

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MOC

PLONCTH00011

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:49 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,160 ^PLN	+2,16%		-0,48%	-6,67%

03/08	Molecure reçoit une recommandation positive de l'IDMC pour poursuivre l'essai clinique KITE sans modification du protocole	CI
19/05	Molecure : perte nette de 4.1 millions de zlotys au premier trimestre	RE

b80c6e0f994f0a8.ju7MK3DOetcuDiQrmqiiKLvQ_c8OoBGEnjhK8uK-WIA.wpePYAqAI51lXFwSotCTcOSCzP5kz0vg8HN9ua7vDMbGrKBOEa88gGxccQ

Données Financières Publiées: MOLECURE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	125 M	1,17 M	1,61 M	3,65 M	2,17 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	745 k
Total Chiffre d'affaires	125 M	1,17 M	1,61 M	3,65 M	2,92 M
Coût des marchandises vendues, total	38,41 M	2,77 M	1,63 M	4,1 M	3,41 M
Résultat Brut	86,5 M	-1,61 M	-21,33 k	-449 k	-490 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,21 M	8,99 M	13,92 M	27,98 M	23,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,84 M	442 k	-	4,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	218 k	300 k	1,31 M	2,83 M	3,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	373 k	29,43 k	1,29 M	920 k	931 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,8 M	12,16 M	16,97 M	31,73 M	31,81 M
Résultat d'Exploitation	73,7 M	-13,76 M	-16,99 M	-32,18 M	-32,3 M
Intérêts payés, total	-4,24 k	-6,24 k	-16,36 k	-41,16 k	-48,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	141 k	1	1,91 M	4,39 M	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	137 k	-6,24 k	1,89 M	4,35 M	1,08 M
Gains (pertes) de change	-168 k	134 k	-69,24 k	-542 k	-16,92 k
Autres produits non opérationnels	-18,73 k	-238	-102 k	-1,89 k	-46,04 k
EBT, hors éléments non courants	73,65 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
EBT, elements non courants inclus	73,65 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Charge d'impôt	9,38 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Résultat net part du groupe	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Résultat net	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,7	-0,98	-1,09	-1,69	-1,55
BPA de base - Activités poursuivies	4,7	-0,98	-1,09	-1,69	-1,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,67 M	13,95 M	14,03 M	16,84 M	20,2 M
Bénéfice net par action - dilué	4,64	-0,98	-1,09	-1,69	-1,55
BPA dilué - Activités poursuivies	4,64	-0,98	-1,09	-1,69	-1,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,86 M	13,95 M	14,03 M	16,84 M	20,2 M
BPA de base normalisé	3,37	-0,61	-0,68	-1,05	-0,97
BPA dilué normalisé	3,32	-0,61	-0,68	-1,05	-0,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,99 M	-12,73 M	-15,14 M	-30,28 M	-30,45 M
EBITA	73,7 M	-13,76 M	-16,99 M	-32,18 M	-32,3 M
EBIT	73,7 M	-13,76 M	-16,99 M	-32,18 M	-32,3 M
EBITDAR	75,05 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,73	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,38 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	46,03 M	-8,52 M	-9,54 M	-17,73 M	-19,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,85 k	5,14 k	16,35 k	41,16 k	48,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	1,19 M	2,72 M	2,36 M
Charges locatives nettes, total	65,41 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	489	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,92 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,84 M	442 k	-	4,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,84 M	442 k	-	4,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	121 M	102 M	65,62 M	63,99 M	18,19 M
Total des liquidités et VMP	121 M	102 M	65,62 M	63,99 M	18,19 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	9,39 M	13,44 M	8,58 M	847 k	31,44 M
Total des créances	9,39 M	13,44 M	8,58 M	847 k	31,44 M
Dépenses payées d'avance	106 k	27,77 k	55,28 k	199 k	89,69 k
Autres actifs à court terme, total	86,95 k	430 k	733 k	678 k	536 k
Total de l'actif circulant	130 M	116 M	74,99 M	65,71 M	50,26 M
Immobilisations corporelles brutes	14,73 M	17,69 M	21,3 M	22,17 M	22,71 M
Amortissements cumulés	-6,83 M	-7,87 M	-9,68 M	-11,56 M	-13,22 M
Immobilisations corporelles nettes	7,89 M	9,82 M	11,63 M	10,6 M	9,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,52 M	25,65 M	51,45 M	35,96 M	53,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	180 k	-	-	-
Total des actifs	153 M	152 M	138 M	112 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	817 k	1,99 M	2,82 M	3,02 M	1,83 M
Charges à payer, total	776 k	1,25 M	1,34 M	768 k	882 k
Part à court terme des contrats de location	1,82 M	1,81 M	2,21 M	2,16 M	2,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,35 M	358 k	37,21 k	49,86 k	19,35 k
Autres passifs à court terme	849 k	765 k	573 k	44,26 k	204 k
Total du passif circulant	6,61 M	6,16 M	6,98 M	6,04 M	5,12 M
Contrats de location à long terme	3,41 M	4,2 M	4,2 M	4,98 M	5,05 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	75,7 k	72,43 k	83,9 k	108 k	42,27 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	10,93 k	347 k	218 k	104 k
Total du passif	10,09 M	10,45 M	11,61 M	11,34 M	10,31 M
Actions ordinaires, total	136 k	140 k	140 k	168 k	202 k
Primes d'émissions d'actions	89,43 M	98,15 M	101 M	151 M	180 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,83 M	39,88 M	24,62 M	-49,99 M	-81,28 M
Résultat global et autres	4 M	2,97 M	491 k	43,08 k	4,09 M
Total des fonds propres ordinaires	143 M	141 M	126 M	101 M	103 M
Total des capitaux propres	143 M	141 M	126 M	101 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	152 M	138 M	112 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,92 M	13,95 M	14,06 M	16,84 M	20,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,6 M	13,95 M	14,03 M	16,84 M	20,2 M
Actif net par action	10,54	10,12	9,01	5,99	5,12
Actif corporel net	128 M	115 M	75 M	64,97 M	49,43 M
Actif corporel net par action	9,4	8,28	5,35	3,86	2,45
Total de la dette	5,23 M	6,01 M	6,41 M	7,14 M	7,23 M
Dette nette	-115 M	-96,03 M	-59,21 M	-56,85 M	-10,96 M
Dette relative aux contrats de location	523 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	40,49 k	40,49 k	40,49 k	40,49 k	40,49 k
Machines, total	394 k	593 k	922 k	964 k	891 k
Employés à temps plein	84	89	107	111	102

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	64,27 M	-13,64 M	-15,26 M	-28,37 M	-31,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,53 M	2,87 M	3,86 M	4,11 M	3,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,53 M	2,87 M	3,86 M	4,11 M	3,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	48,31 k	51,14 k	80,43 k	110 k	125 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,36 M	-2,63 M	-2,62 M	-1,39 M	-240 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,84 M	442 k	-	4,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,89 M	-1,15 M	-1,6 M	-3,66 M	-2,19 M
Variation des créances	-8,71 M	-635 k	4,53 M	7,65 M	-30,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,33 M	-1,99 M	-321 k	12,66 k	-30,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,21 M	784 k	689 k	-1,74 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,44 M	-13,5 M	-10,21 M	-23,29 M	-56,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,09 M	-2,45 M	-3,32 M	-362 k	-655 k
Vente d'immobilisations corporelles	30,74 k	11,18 k	45,84 k	15,04 k	204 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	10,63 M	-16,38 M	-30,31 M	-33,53 M	-23,12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,58 M	-18,82 M	-33,59 M	-33,87 M	-23,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	728 k	272 k	585 k	-
Total de la dette émise	-	728 k	272 k	585 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,44 M	-	-	-	-94,45 k
Total de la dette remboursée	-1,44 M	-	-	-	-94,45 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,84 M	117 k	49,1 M	29,72 M
Autres activités de financement, total	21,88 M	8,29 M	6,99 M	5,85 M	5,14 M
Flux de trésorerie de financement	20,45 M	13,86 M	7,38 M	55,53 M	34,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	86,46 M	-18,46 M	-36,42 M	-1,63 M	-45,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50,62 M	-22,75 M	-34,93 M	-43,06 M	-67,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,62 M	-22,75 M	-34,92 M	-43,03 M	-67,15 M
Variation du fonds de roulement net	6,57 M	1,07 M	-4,95 M	-6,75 M	31,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,44 M	728 k	272 k	585 k	-94,45 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	38,52	-5,57	-7,33	-19,71	-17,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	39,78	-5,75	-7,58	-20,66	-18,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,77	-9,46	-11,41	-31,33	-30,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,77	-9,46	-11,41	-31,33	-30,62
Analyse des marges
Marge brute %	69,25	-137,47	-1,32	-12,29	-16,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,77	770,13	862,64	766,12	788,68
Marge d’EBITDA %	60,03	-1,09 k	-938,56	-828,97	-1,04 k
Marge EBITA %	59,01	-1,18 k	-1,05 k	-880,99	-1,11 k
Marge d'EBIT %	59,01	-1,18 k	-1,05 k	-880,99	-1,11 k
Marge des activités poursuivies %	51,46	-1,17 k	-946,15	-776,78	-1,07 k
Marge nette %	51,46	-1,17 k	-946,15	-776,78	-1,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	51,46	-1,17 k	-946,15	-776,78	-1,07 k
Marge nette normalisée %	36,85	-729,74	-591,35	-485,49	-669,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,53	-1,95 k	-2,17 k	-1,18 k	-2,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,53	-1,95 k	-2,16 k	-1,18 k	-2,3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	0,01	0,01	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	18,31	0,13	0,15	0,33	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,67	18,81	10,74	10,87	9,82
Quick Ratio	19,64	18,73	10,63	10,73	9,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,69	-2,19	-1,46	-3,85	-11,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	12,96	184,4	536,85	259,82	260,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,65	4,26	5,07	7,07	6,99
Dette totale / Capital total	3,52	4,08	4,82	6,61	6,54
Dette à long terme / Capitaux propres	2,38	2,97	3,32	4,93	4,88
Dette à long terme / Capital total	2,29	2,85	3,16	4,6	4,56
Dette totale / Total de l'actif	6,58	6,89	8,41	10,1	9,07
EBIT / Charges d'intérêt	17,4 k	-2,21 k	-1,04 k	-781,89	-670,28
EBITDA / Charges d'intérêt	18 k	-1,75 k	-802,72	-682,14	-588,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,5 k	-2,14 k	-1,01 k	-690,94	-602,24
Dette totale / EBITDA	0,07	-0,55	-0,49	-0,25	-0,25
Dette nette / EBITDA	-1,51	8,82	4,51	2,02	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,45	-0,39	-0,25	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,55	7,2	3,6	2	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,1 k	-99,06	38,13	-51,39	-20,08
Résultat brut, Croissance 1 an	4,53 k	-101,86	-98,67	-118,31	9,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,11 k	-116,97	18,98	-15,48	0,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,63 k	-118,68	23,42	-14,58	0,54
EBIT, 1 an Croissance %	-1,63 k	-118,68	23,42	-14,58	0,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,64 k	-120,06	11,93	-21,08	10,27
Résultat net, Croissance 1 an	-1,64 k	-120,06	11,93	-21,08	10,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,87 k	-118,51	11,93	-21,08	10,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,62 k	-119,61	11,22	-34,05	-8,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,25	24,38	18,42	-8,8	-10,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,14	-3,56	-8,93	22,27	1,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	274,91	-12,22	-35,06	-13,37	-23,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,23	-4,04	-10,41	25,83	2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-908,05	-123,5	-24,33	-31,76	144,7
CAPEX, Croissance 1 an	473,33	17,56	35,32	-89,09	80,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-241,64	-148,47	53,54	77,49	56,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-241,65	-148,46	53,52	77,46	56,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	850,7	-23,86	-88,64	76,85	-37,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	737,84	-7,28	-98,43	-47,11	-55,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	355,09	84,52	-55,07	54,25	-7,81
EBITA, 2 ans CAGR %	284,16	68,87	-51,99	52,9	-7,4
EBIT, 2 ans CAGR %	284,16	68,87	-51,99	52,9	-7,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	280,1	80,93	-52,61	44,25	-6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	280,1	80,93	-52,61	44,25	-6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	312,78	80,93	-54,48	44,25	-6,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	274,97	79,33	-53,3	31,32	-22,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71,92	30,66	21,36	3,93	-9,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,59	33,01	-6,28	-13,94	11,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,07	84,01	-24,5	-25	-18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,33	33,56	-7,28	-15,44	13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	242,74	37,8	-57,83	31,36	29,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,62	159,62	26,13	-61,57	-55,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,18	-20,22	-13,73	37,58	66,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,19	-20,22	-13,75	37,55	66,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	354,94	-5,46	-7,14	-69,19	35,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	313,71	9,22	-77,48	-82,69	-32,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	313,63	52,04	59,41	-26,09	33,75
EBITA, 3 ans CAGR %	205,85	40,2	52,11	-24,14	32,89
EBIT, 3 ans CAGR %	205,85	40,2	52,11	-24,14	32,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	199,01	45,26	54,17	-25,26	31,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	199,01	45,26	54,17	-25,26	31,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	212,9	46,66	54,17	-27,24	31,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	182,4	43,74	52,93	-30,33	16,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,67	54,33	26,44	10,34	-1,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,36	20,79	17,23	-10,61	-9,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,8	31,16	30,04	-20,96	-24,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,98	19,9	16,91	-11,8	-9,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	357,54	40,28	12,84	-25,98	61,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,36	17,6	108,94	-44,21	-35,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,88	-6,82	-0,76	-2,83	43,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,88	-6,82	-0,77	-2,85	43,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	181,62	-2,01	3,99	21,46	7,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	166,23	5,37	-55,5	-18,28	-23,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	167,02	65,26	70,22	52,92	52,12
EBITA, 5 ans CAGR %	158,74	40,44	45,83	45,15	46,26
EBIT, 5 ans CAGR %	147,51	40,38	45,83	45,15	46,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	158,29	41,26	44,72	44,85	49,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	158,29	41,26	44,72	44,85	49,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	165,42	41,26	44,72	45,69	49,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	142,14	32,31	39,54	38,64	38,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,48	30,86	34,29	31,76	10,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,18	57,76	31,91	5,47	5,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,68	54,86	20,41	4,89	7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,19	61,1	33,59	4,27	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	106,48	56,43	76,3	36,64	51,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,57	-3,73	14,51	-24,82	12,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	12,72	10,61	8,9	13,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	12,72	10,61	8,89	13,44