Compte de Résultat Mohite Industries Limited

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MOHITE6

INE154B01023

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:57 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,580 ^INR	-4,80%		-12,24%	-8,83%

17/06	Mohite Industries Limited nomme Sangramsinh Subhashrao Nimbalkar en qualité de administrateur indépendant non exécutif	CI
30/05	Mohite Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOHITE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	887 M	1,55 Md	844 M	1,25 Md	1,67 Md
Autres recettes, total	-	-	2,47 M	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	887 M	1,55 Md	847 M	1,25 Md	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	358 M	917 M	349 M	675 M	979 M
Résultat Brut	528 M	632 M	497 M	575 M	689 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	375 M	476 M	271 M	104 M	151 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	55,35 M	50,88 M	74,08 M	74,99 M	67,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-31,14 M	-58,75 M	-19,86 M	248 M	279 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	399 M	468 M	325 M	427 M	497 M
Résultat d'Exploitation	129 M	163 M	173 M	148 M	192 M
Intérêts payés, total	-91 M	-90,25 M	-98,66 M	-119 M	-130 M
Intérêts perçus et revenus des placements	340 k	838 k	1,67 M	-	2,08 M
Charges d'intérêt nettes	-90,66 M	-89,41 M	-96,98 M	-119 M	-128 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-971 k	-4,97 M	-2,52 M	-3 M	-8,12 M
EBT, hors éléments non courants	37,29 M	69,12 M	73 M	25,91 M	56,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	37,29 M	69,12 M	73 M	25,91 M	56,8 M
Charge d'impôt	1,8 M	2,39 M	6,09 M	2,44 M	2,46 M
Résultat des activités poursuivies	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Résultat net part du groupe	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Résultat net	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,33	0,33	0,12	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,33	0,33	0,12	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,33	0,33	0,12	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,33	0,33	0,12	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
BPA de base normalisé	0,12	0,21	0,23	0,08	0,18
BPA dilué normalisé	0,12	0,21	0,23	0,08	0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 M	214 M	247 M	223 M	260 M
EBITA	129 M	163 M	173 M	148 M	192 M
EBIT	129 M	163 M	173 M	148 M	192 M
Total des revenus (tels que rapportés)	919 M	1,61 Md	868 M	1,28 Md	1,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,84	3,45	8,34	9,42	4,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,78 M	5,1 M	3,5 M	1,1 M	500 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,98 M	-2,71 M	2,59 M	1,34 M	1,96 M
Résultat net normalisé	23,3 M	43,2 M	45,63 M	16,19 M	35,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	192 k	190 k	227 k	-	416 k
Dépense de marketing	192 k	190 k	227 k	-	416 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,05 M	4,35 M	1,04 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,58 M	2,68 M	7,44 M	30,1 M	16,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,82 M	15,72 M	61,61 M	18,29 M	20,02 M
Total des liquidités et VMP	17,39 M	18,4 M	69,05 M	48,39 M	36,12 M
Créances clients, total	573 M	585 M	358 M	400 M	486 M
Total des créances	573 M	585 M	358 M	400 M	486 M
Stocks	418 M	672 M	779 M	445 M	476 M
Dépenses payées d'avance	7,18 M	6,5 M	9,88 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	262 M	400 M	287 M	641 M	514 M
Total de l'actif circulant	1,28 Md	1,68 Md	1,5 Md	1,53 Md	1,51 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,08 Md	1,98 Md	2,26 Md	2,6 Md	2,6 Md
Amortissements cumulés	-1,29 Md	-1,35 Md	-1,42 Md	-1,49 Md	-1,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	788 M	635 M	844 M	1,11 Md	1,04 Md
Investissements à long terme	3,4 M	3,4 M	3,4 M	6,77 M	3,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-28,1 M	-30,07 M
Autres actifs à long terme, total	3,25 M	3,3 M	3,31 M	28,75 M	16,69 M
Total des actifs	2,07 Md	2,32 Md	2,35 Md	2,65 Md	2,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48,61 M	68,79 M	81,22 M	70,01 M	79,42 M
Charges à payer, total	15,69 M	13,71 M	18,92 M	-	5,83 M
Emprunts à court terme	197 M	243 M	260 M	308 M	317 M
Part à court terme de la dette à long terme	90,84 M	85,25 M	84 M	81,77 M	81,87 M
Impôts sur le revenu à payer	13,69 M	5,88 M	3,5 M	-	6,1 M
Autres passifs à court terme	2,74 M	5,27 M	5,28 M	39,83 M	47,12 M
Total du passif circulant	368 M	422 M	453 M	499 M	538 M
Dette à long terme	689 M	772 M	701 M	957 M	752 M
Passif d'impôt différé Non courant	26,89 M	24,17 M	26,76 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	0	5 M
Total du passif	1,08 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,46 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	740 M	843 M	892 M	908 M	940 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	941 M	1,04 Md	1,09 Md	1,11 Md	1,14 Md
Intérêts minoritaires	46,73 M	61,25 M	79,29 M	86,47 M	109 M
Total des capitaux propres	987 M	1,11 Md	1,17 Md	1,2 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	2,32 Md	2,35 Md	2,65 Md	2,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Actif net par action	4,68	5,2	5,44	5,52	5,67
Actif corporel net	941 M	1,04 Md	1,09 Md	1,11 Md	1,14 Md
Actif corporel net par action	4,68	5,2	5,44	5,52	5,67
Total de la dette	977 M	1,1 Md	1,05 Md	1,35 Md	1,15 Md
Dette nette	960 M	1,08 Md	976 M	1,3 Md	1,11 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46,73 M	61,25 M	79,29 M	86,47 M	109 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	140 M	140 M	145 M	215 M	233 M
Stocks - travaux en cours, total	69,14 M	375 M	454 M	67,79 M	69,88 M
Stocks de produits finis, total	170 M	125 M	138 M	162 M	173 M
Stocks - Autres	38,38 M	32,21 M	41,52 M	-	-
Terres possédées	18,54 M	18,54 M	18,54 M	18,54 M	18,54 M
Bâtiments, total	391 M	391 M	391 M	391 M	391 M
Machines, total	1,56 Md	1,57 Md	1,81 Md	1,89 Md	1,89 Md
Employés à temps plein	344	310	287	266	247

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,48 M	66,73 M	66,91 M	23,47 M	54,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,35 M	50,88 M	74,08 M	74,99 M	67,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	55,35 M	50,88 M	74,08 M	74,99 M	67,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,6 M	-1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	95,87 M	151 M	101 M	124 M	135 M
Variation des créances	-68,01 M	-148 M	173 M	-41,89 M	-86 M
Variation des stocks	-11,16 M	-138 M	-106 M	-121 M	-30,54 M
Variation des dettes fournisseurs	18,08 M	19,13 M	16,61 M	-11,22 M	9,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-167 M	169 M
Flux de trésorerie d'exploitation	126 M	1,45 M	325 M	-117 M	317 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,61 M	-48,75 M	-237 M	-83,45 M	-2,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,94 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	1,23 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-290 k	-	-	-40 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96,9 M	-48,75 M	-237 M	-82,26 M	3,94 M
Dette à court terme émise, total	-	60,72 M	17,09 M	45,2 M	9,7 M
Dette à long terme émise, total	94,86 M	117 M	147 M	256 M	-
Total de la dette émise	94,86 M	178 M	164 M	301 M	9,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20,41 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,93 M	-33,99 M	-54,96 M	-122 M	-343 M
Total de la dette remboursée	-92,34 M	-33,99 M	-54,96 M	-122 M	-343 M
Autres activités de financement, total	-92,27 M	-95,22 M	-101 M	-1 k	1 k
Flux de trésorerie de financement	-89,76 M	48,31 M	8,18 M	179 M	-333 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	0	-3 k
Variation nette de la trésorerie	-61,03 M	1 M	96,52 M	-20,65 M	-12,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92,27 M	90,25 M	98,66 M	119 M	130 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,8 M	-2,39 M	6,09 M	1,1 M	3,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-99,91 M	-226 M	-34,93 M	-301 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,04 M	-169 M	26,73 M	-226 M	254 M
Variation du fonds de roulement net	82,36 M	274 M	-81,64 M	312 M	-68,32 M
Dette nette émise (remboursée)	2,51 M	144 M	109 M	179 M	-333 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,94	4,65	4,78	3,72	4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,15	4,9	5,06	3,89	4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,66	6,38	5,88	1,98	4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,82	6,72	6,26	2,13	4,83
Analyse des marges
Marge brute %	59,59	40,81	58,74	46	41,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,32	30,76	31,96	8,28	9,03
Marge d’EBITDA %	20,78	13,84	29,13	17,85	15,56
Marge EBITA %	14,54	10,56	20,38	11,85	11,54
Marge d'EBIT %	14,54	10,56	20,38	11,85	11,54
Marge des activités poursuivies %	4	4,31	7,9	1,88	3,26
Marge nette %	4	4,31	7,9	1,88	3,26
Net Avail. Pour la marge commune %	4	4,31	7,9	1,88	3,26
Marge nette normalisée %	2,63	2,79	5,39	1,3	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,27	-14,57	-4,13	-24,07	10,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,85	-10,93	3,16	-18,11	15,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,7	0,38	0,5	0,64
Rotation des actifs corporels	1,16	2,37	1,14	1,13	1,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,6	2,68	1,79	3,3	3,76
Rotation des stocks (stock moyen)	0,87	1,52	0,48	1,63	2,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	3,99	3,32	3,07	2,81
Quick Ratio	1,6	1,43	0,94	0,9	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0	0,72	-0,23	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	227,76	136,44	203,78	110,97	96,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	419,88	240,2	758,01	224,7	171,81
Délais de paiement des fournisseurs	42,91	20,31	60,1	37,56	27,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	604,74	356,33	901,7	298,11	241,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,95	99,56	89,16	112,55	92,11
Dette totale / Capital total	49,74	49,89	47,13	52,95	47,95
Dette à long terme / Capitaux propres	69,82	69,86	59,8	79,99	60,16
Dette à long terme / Capital total	35,09	35,01	31,62	37,64	31,32
Dette totale / Total de l'actif	52,35	52,43	50,18	54,9	50,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,42	1,81	1,75	1,24	1,48
EBITDA / Charges d'intérêt	2,02	2,38	2,5	1,87	2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,96	1,84	0,1	1,17	1,99
Dette totale / EBITDA	5,3	5,13	4,24	6,03	4,43
Dette nette / EBITDA	5,21	5,05	3,96	5,82	4,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,15	6,64	106,86	9,64	4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,95	6,53	99,8	9,29	4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,01	74,67	-45,86	48,07	33,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,56	19,62	-23,34	15,94	19,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,63	15,94	15,02	-10,14	9,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,23	26,2	5,51	-14,97	18,87
EBIT, 1 an Croissance %	-0,23	26,2	5,51	-14,97	18,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,82	88,08	0,27	-64,93	52,33
Résultat net, Croissance 1 an	-16,82	88,08	0,27	-64,93	52,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,77	85,39	5,61	-64,51	43,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,73	88,07	0,27	-64,93	52,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,48	1,98	-38,75	11,7	21,5
Stocks, Croissance 1 an	2,74	25,85	15,8	16,12	6,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,53	-5,35	32,83	0,51	-6,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,97	12,14	8,93	13,97	-4,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,52	11	4,68	1,49	2,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,52	11	4,68	1,49	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,82	-96,3	471,39	-135,95	-422,05
CAPEX, Croissance 1 an	80,8	378	-12,49	-64,76	-97,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,02	74,15	-87,7	-233,21	-150,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,61	132,82	-111,74	-178,74	-195,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,75	13,68	-2,28	-10,59	40,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,04	-0,7	-2,98	-5,86	17,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,47	6,43	15,48	2,01	2,25
EBITA, 2 ans CAGR %	1,55	12,49	15,39	-4,82	5,12
EBIT, 2 ans CAGR %	1,55	12,49	15,39	-4,82	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,11	25,08	37,33	-40,7	-9,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,11	25,08	37,33	-40,7	-9,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,02	27,9	39,93	-38,78	-11,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,11	25,14	37,32	-40,7	-9,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,45	4,69	-20,97	-17,29	16,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,04	28,59	20,72	-18,62	11,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,28	-7,74	12,12	32,13	-2,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,57	7,46	6,57	10,79	4,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,93	6,67	7,79	3,07	2,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,91	6,67	7,79	3,07	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,02	-86,08	187,93	43,33	-1,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,94	-4,48	381,85	-44,47	-90,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,18	48,76	-48,08	2,92	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,96	88,54	-39,36	-0,28	-6,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,73	9,97	-10,94	12,13	2,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,8	11,08	-8,11	2,86	2,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,04	2,73	9,22	6,46	6,58
EBITA, 3 ans CAGR %	8,28	9,36	10,11	4,56	5,59
EBIT, 3 ans CAGR %	8,28	9,36	10,11	4,56	5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,34	46,36	16,19	-12,87	-6,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,34	46,36	16,19	-12,87	-6,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,26	50,81	19,99	-11,43	-6,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,44	46,36	16,23	-12,87	-6,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,72	12,05	-12,44	-11,31	-5,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,51	18,78	24,18	-5,89	-10,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,99	-5,51	4,17	18,23	17,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,06	9,08	5,35	8,57	5,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,76	5,55	6,01	5,65	2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,76	5,54	6,01	5,65	2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,59	-81,18	63,16	43,92	77,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,92	-7,15	64,26	101,5	-80,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,53	145,64	-30,03	32,43	-15,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,64	28,02	-17,51	46,04	3,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,2	10,09	-3,76	1,42	6,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,68	6,77	2,2	4,51	1,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,65	0,99	7,29	2,44	6,52
EBITA, 5 ans CAGR %	3,05	4,33	11,18	3,45	8,3
EBIT, 5 ans CAGR %	3,05	4,33	11,18	3,45	8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,32	13,91	37,33	1,97	4,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,32	13,91	37,33	1,97	4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,04	19,7	44,28	5,15	6,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,31	13,91	37,39	1,97	4,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,75	6,29	-3,25	-0,76	-1,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,17	13,25	13,61	2,11	3,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,52	-4,37	1,99	8,06	6,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,37	5,54	5,66	8,17	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,16	4,12	4,75	4,55	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,16	4,12	4,75	4,55	4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,42	-60,76	22,82	-11,69	33,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,41	10,4	40,63	6,5	-47,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,04	8,14	14,36	81,63	11,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,5	13,62	-6,58	22,92	39,73