Ratios Financiers Modella Woollens Limited

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MODWOOL6

INE380D01012

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,84 ^INR	-0,02%		+4,91%	-6,12%

04/08	Modella Woollens Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Modella Woollens Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODELLA WOOLLENS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	3,28 k	-	15,69 M	440 k	475 k
Total Chiffre d'affaires	3,28 k	-	15,69 M	440 k	475 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,28 k	-	15,69 M	440 k	475 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	949 k	1,09 M	763 k	550 k	765 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	793	-	-	-	3,87 k
Autres dépenses de fonctionnement	817 k	1,19 M	1,02 M	1,25 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	2,28 M	1,78 M	1,8 M	2,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,76 M	-2,28 M	13,91 M	-1,36 M	-1,74 M
Intérêts payés, total	-	-46,8 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	55,29 M	220 k	69,62 k	6,97 k
Charges d'intérêt nettes	-	8,48 M	220 k	69,62 k	6,97 k
Autres produits non opérationnels	-2	-10	-	-10	10
EBT, hors éléments non courants	-1,76 M	6,2 M	14,12 M	-1,29 M	-1,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,08 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-683 k	6,2 M	14,12 M	-1,29 M	-1,73 M
Charge d'impôt	-529 k	1,55 M	-1,5 M	-6,32 k	-8,3 k
Résultat des activités poursuivies	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Résultat net	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	5,11	17,17	-1,41	-1,89
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	5,11	17,17	-1,41	-1,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	910 k	910 k	910 k	910 k	910 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	5,11	17,17	-1,41	-1,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	5,11	17,17	-1,41	-1,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	910 k	910 k	910 k	910 k	910 k
BPA de base normalisé	-1,21	4,26	9,7	-0,89	-1,19
BPA dilué normalisé	-1,21	4,26	9,7	-0,89	-1,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,76 M	-2,28 M	-	-	-1,73 M
EBITA	-1,76 M	-2,28 M	13,91 M	-1,36 M	-1,74 M
EBIT	-1,76 M	-2,28 M	13,91 M	-1,36 M	-1,74 M
EBITDAR	-1,51 M	-2,03 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 M	55,33 M	16,3 M	794 k	667 k
Taux d’imposition effectif (%)	77,35	24,99	-10,62	0,49	0,48
Total des impôts courants	-529 k	1,55 M	-1,5 M	-6,32 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-8,3 k
Résultat net normalisé	-1,1 M	3,88 M	8,83 M	-806 k	-1,08 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	48,84 k	85,83 k	71,6 k	73,25 k	69,2 k
Dépense de marketing	48,84 k	85,83 k	-	73,25 k	69,2 k
Charges locatives nettes, total	247 k	247 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	337 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-89,63 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,14 M	694 k	3,29 M	3,61 M	1,76 M
Total des liquidités et VMP	20,14 M	694 k	3,29 M	3,61 M	1,76 M
Autres créances	500 k	-	1,59 M	57,8 k	740
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	500 k	-	1,59 M	57,8 k	740
Dépenses payées d'avance	26,02 k	9,81 k	4,2 k	17,25 k	13,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,15 M	10	48,37 k	125 k
Total de l'actif circulant	20,66 M	4,86 M	4,88 M	3,73 M	1,9 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Amortissements cumulés	-1,16 M	-1,16 M	-1,16 M	-1,16 M	-1,16 M
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	10
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	18,63 k
Prêts à long terme	520 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	8,3 k
Autres actifs à long terme, total	26,37 k	29,86 k	51,6 k	51,61 k	346 k
Total des actifs	540 M	4,89 M	4,93 M	3,78 M	2,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	124 k	149 k	156 k	176 k
Charges à payer, total	4,69 M	4,88 M	5,06 M	5,23 M	5,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,55 M	50 k	-	-
Autres passifs à court terme	19,5 M	1,17 M	-	-	4,21 k
Total du passif circulant	24,29 M	7,72 M	5,26 M	5,39 M	5,61 M
Dette à long terme	536 M	13,12 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-10	-	-
Total du passif	561 M	20,84 M	5,26 M	5,39 M	5,61 M
Actions ordinaires, total	9,1 M	9,1 M	9,1 M	9,1 M	9,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,7 M	-25,05 M	-9,43 M	-10,71 M	-12,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-20,6 M	-15,95 M	-327 k	-1,61 M	-3,33 M
Total des capitaux propres	-20,6 M	-15,95 M	-327 k	-1,61 M	-3,33 M
Total du passif et des capitaux propres	540 M	4,89 M	4,93 M	3,78 M	2,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	910 k	910 k	910 k	910 k	910 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	910 k	910 k	910 k	910 k	910 k
Actif net par action	-22,64	-17,53	-0,36	-1,77	-3,66
Actif corporel net	-20,6 M	-15,95 M	-327 k	-1,61 M	-3,35 M
Actif corporel net par action	-22,64	-17,53	-0,36	-1,77	-3,68
Total de la dette	536 M	13,12 M	0	0	0
Dette nette	516 M	12,43 M	-3,29 M	-3,61 M	-1,76 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	1,98 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Employés à temps plein	3	3	3	5	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-155 k	4,65 M	15,62 M	-1,28 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	793	-	-	-	3,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	793	-	-	-	3,87 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,08 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-532 k	48,35 M	-1,5 M	0	-10,34 k
Variation des dettes fournisseurs	7,36 k	17,37 k	24,68 k	7,37 k	20,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,72 M	-21,78 M	1,56 M	1,59 M	-115 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,97 M	31,24 M	15,71 M	319 k	-1,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-22,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,08 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,75 M	-	-	-	2,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,83 M	-	-	-	-20,47 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	519 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	519 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-523 M	-13,12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-523 M	-13,12 M	-	-
Autres activités de financement, total	-519 M	473 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-797 k	-50,68 M	-13,12 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-10	10	-
Variation nette de la trésorerie	20 M	-19,44 M	2,59 M	319 k	-1,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	46,8 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-6,32 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,1 M	-50,89 M	8,8 M	753 k	-905 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,1 M	-21,64 M	8,8 M	753 k	-905 k
Variation du fonds de roulement net	-19,2 M	20,21 M	-109 k	-1,6 M	-200 k
Dette nette émise (remboursée)	519 M	-523 M	-13,12 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,41	-0,52	176,97	-19,5	-35,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	-0,56	-549,9	87,66	43,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,75	-25,45	-191,96	132,43	69,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,75	-25,45	-191,96	132,43	69,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,93 k	-	4,86	124,93	161
Marge d’EBITDA %	-53,72 k	-	-	-	-364,97
Marge EBITA %	-53,75 k	-	88,62	-308,91	-365,79
Marge d'EBIT %	-53,75 k	-	88,62	-308,91	-365,79
Marge des activités poursuivies %	-4,72 k	-	99,59	-291,65	-362,57
Marge nette %	-4,72 k	-	99,59	-291,65	-362,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,72 k	-	99,59	-291,65	-362,57
Marge nette normalisée %	-33,59 k	-	56,27	-183,18	-227,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	552 k	-	56,08	171,04	-190,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	552 k	-	56,08	171,04	-190,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	3,2	0,1	0,16
Rotation des actifs corporels	8,28	-	-	-	95 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,63	0,93	0,69	0,34
Quick Ratio	0,85	0,09	0,93	0,68	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	4,05	2,99	0,06	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,6 k	-82,24	-	-	-
Dette totale / Capital total	103,99	-463,01	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,6 k	-82,24	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	103,99	-463,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	103,81	426,33	106,64	142,61	246,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,05	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,05	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,05	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-304,45	-5,75	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-293,03	-5,45	-	-	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-304,45	-5,75	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-293,03	-5,45	-	-	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,93	-	-	-97,2	7,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,93	-	-	-97,2	7,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-184,3	29,49	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-184,39	29,48	-709,17	-109,77	27,83
EBIT, 1 an Croissance %	-184,39	29,48	-709,17	-109,77	27,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,09	-3,11 k	235,86	-108,21	34,21
Résultat net, Croissance 1 an	-110,09	-3,11 k	235,86	-108,21	34,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-184,39	-451,81	127,74	-109,13	34,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,12	-3,1 k	236,01	-108,21	34,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,82 k	-99,1	0,92	-23,37	-39,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,76	-22,58	-97,95	391,94	108,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,76	-22,58	-97,95	391,94	106,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,55 k	73,88	-49,7	-97,97	-671,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,89 k	-381,13	-117,29	-91,45	-220,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,89 k	-219,54	-140,67	-91,45	-220,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,82 k	-	-82,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,82 k	-	-82,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,13	4,48	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,14	4,53	180,84	-22,84	-64,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,14	4,53	180,84	-22,84	-64,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,58	74,19	904,83	-47,48	-66,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,58	74,19	904,83	-47,48	-66,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,42	72,3	183,06	-54,4	-65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,58	74,4	904,83	-47,47	-66,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,7 k	40,83	-90,44	-12,06	-32,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,19	-11,68	-87,39	-68,22	219,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,19	-11,68	-87,39	-68,22	219,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	187,13	434,88	-6,48	-89,9	-65,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,55	647,31	-30,28	-87,84	-67,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,79	387,3	-30,28	-81,35	-67,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,4	411,91	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,35	-	46,4	411,91	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,65	3,75	-	-	-8,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,65	3,74	88,1	-8,31	-8,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,65	3,74	88,1	-8,31	-8,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,6	18,16	116,81	102,41	-28,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,6	18,16	116,81	102,41	-28,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,52	41,33	89,09	-9,9	-34,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-67,6	18,14	117,01	102,41	-28,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	941,34	135,48	26,02	-80,87	-22,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,99	-10,14	-74,8	-57,24	-40,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,99	-10,14	-74,8	-57,24	-40,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	140,12	142,92	143,23	-73,92	-61,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,7	98,31	112,95	-65,36	-73,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,07	49,85	112,95	-65,36	-65,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,88	-	291,21	-	-37,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,41	-5,86	-	-	-3,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,41	-5,86	24,47	-7,84	-3,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,41	-5,86	24,47	-7,84	-3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,76	3,64	27,99	-14,57	2,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,76	3,64	27,99	-14,57	2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,28	9,77	22,92	-10,11	-3,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,76	3,63	27,99	-14,57	2,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-58,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	357,59	73,1	59,47	58,8	-1,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,72	-4,66	-57,92	-40,71	-30,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,72	-4,66	-57,92	-40,71	-30,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,09	28,1	64,67	-31,92	10,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,14	84,67	5,79	-35,08	-0,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,68	63,23	5,05	-34,89	-0,14