Flux de Trésorerie Mobilise App Lab Limited

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MOBILISE

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05/05	Mobilise App Lab regroupe ses activités dans de nouveaux locaux plus vastes à Gurugram	RE

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Données Financières Publiées: MOBILISE APP LAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	69,45 M	121 M	161 M
Total Chiffre d'affaires	69,45 M	121 M	161 M
Coût des marchandises vendues, total	40,11 M	65,32 M	80,26 M
Résultat Brut	29,34 M	55,24 M	81,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,1 M	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	457 k	2,79 M	7,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,02 M	10,04 M	10,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 M	13,92 M	18,54 M
Résultat d'Exploitation	23,68 M	41,32 M	62,61 M
Intérêts payés, total	-61 k	-12 k	-53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	132 k	664 k	809 k
Charges d'intérêt nettes	71 k	652 k	756 k
Gains (pertes) de change	-	-	-5 k
Autres produits non opérationnels	65 k	-205 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	23,82 M	41,76 M	63,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	461 k	48 k	-282 k
EBT, elements non courants inclus	24,28 M	41,81 M	63,08 M
Charge d'impôt	6,66 M	10,81 M	15,95 M
Résultat des activités poursuivies	17,62 M	31 M	47,13 M
Résultat net part du groupe	17,62 M	31 M	47,13 M
Résultat net	17,62 M	31 M	47,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,62 M	31 M	47,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,62 M	31 M	47,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	75,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	75,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	627 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	75,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	75,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	627 k
BPA de base normalisé	-	-	63,13
BPA dilué normalisé	-	-	63,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	24 M	42,14 M	64,3 M
EBITA	23,68 M	41,32 M	62,61 M
EBIT	23,68 M	41,32 M	62,61 M
EBITDAR	25 M	43,22 M	65,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	71,22 M	121 M	162 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,44	25,85	25,28
Total des impôts courants	6,5 M	10,8 M	16,42 M
Total des impôts différés	166 k	11 k	-474 k
Résultat net normalisé	14,89 M	26,1 M	39,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	188 k	18 k	-
Dépense de marketing	188 k	18 k	-
Charges locatives nettes, total	996 k	1,08 M	1,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	49,95 k	235 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,03 M	1,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	298 k	133 k	292 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,49 M	16,48 M	23,34 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,94 M	-	1,35 M
Total des liquidités et VMP	8,43 M	16,48 M	24,68 M
Créances clients, total	18,13 M	10,9 M	36,52 M
Autres créances	-	21 k	357 k
Total des créances	18,13 M	10,92 M	36,87 M
Stocks	-	1,54 M	200 k
Dépenses payées d'avance	99 k	99 k	588 k
Autres actifs à court terme, total	377 k	6,86 M	4,02 M
Total de l'actif circulant	27,04 M	35,9 M	66,36 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 M	6,8 M	12,78 M
Amortissements cumulés	-320 k	-1,14 M	-2,82 M
Immobilisations corporelles nettes	2,38 M	5,66 M	9,96 M
Investissements à long terme	-	7 M	7,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,43 M	16,44 M	35,82 M
Autres actifs à long terme, total	-2 k	-	-
Total des actifs	33,86 M	65 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,06 M	7,85 M	15,38 M
Charges à payer, total	6,19 M	14,66 M	20,2 M
Emprunts à court terme	623 k	3,53 M	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	1,17 M	3,02 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	196 k
Total du passif circulant	13,04 M	29,06 M	36,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	166 k	177 k	-298 k
Autres passifs non courants	1 k	-	-
Total du passif	13,21 M	29,24 M	36,57 M
Actions ordinaires, total	20,65 M	10 k	20 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	28,31 M	55,17 M
Résultat global et autres	-	7,44 M	7,44 M
Total des fonds propres ordinaires	20,65 M	35,76 M	82,61 M
Total des capitaux propres	20,65 M	35,76 M	82,61 M
Total du passif et des capitaux propres	33,86 M	65 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	7 M
Actif net par action	-	-	11,8
Actif corporel net	16,22 M	19,32 M	46,79 M
Actif corporel net par action	-	-	6,68
Total de la dette	623 k	3,53 M	1,09 M
Dette nette	-7,81 M	-12,95 M	-23,6 M
Dette relative aux contrats de location	7,97 M	8,65 M	10,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - matières premières, total	-	1,54 M	200 k
Machines, total	2,7 M	6,8 M	12,78 M
Employés à temps plein	-	-	89

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	17,62 M	31 M	47,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	319 k	822 k	1,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	319 k	822 k	1,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	138 k	1,97 M	5,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-461 k	-48 k	282 k
Autres activités d'exploitation, total	106 k	1,14 M	-4,42 M
Variation des créances	-11,99 M	11,31 M	-32,37 M
Variation des stocks	-	-1,54 M	1,34 M
Variation des dettes fournisseurs	2,6 M	2,79 M	7,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,36 M	-2,06 M	14,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,69 M	45,4 M	41,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,39 M	-18,08 M	-30,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	59 k	3,99 M	-1,35 M
Autres activités d'investissement, total	191 k	-6,34 M	-2,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,14 M	-20,42 M	-34,63 M
Dette à court terme émise, total	28 k	2,91 M	-
Total de la dette émise	28 k	2,91 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,44 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	990 k
Autres activités de financement, total	-2,64 M	-15,89 M	-1,3 M
Flux de trésorerie de financement	-2,62 M	-12,98 M	-2,76 M
Ajustements des taux de change	-	-	-5 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,94 M	11,99 M	3,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	61 k	-	28 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,33 M	8,94 M	19,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	22,83 M	3,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	22,84 M	3,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,31 M	12 M
Dette nette émise (remboursée)	28 k	2,91 M	-2,44 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	52,24	42,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	85,27	63,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	109,92	79,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	109,92	79,64
Analyse des marges
Marge brute %	42,25	45,82	50,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,7	0,91	0,79
Marge d’EBITDA %	34,56	34,95	39,83
Marge EBITA %	34,1	34,27	38,79
Marge d'EBIT %	34,1	34,27	38,79
Marge des activités poursuivies %	25,37	25,72	29,2
Marge nette %	25,37	25,72	29,2
Net Avail. Pour la marge commune %	25,37	25,72	29,2
Marge nette normalisée %	21,44	21,65	24,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	18,94	2,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,95	2,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,44	1,75
Rotation des actifs corporels	-	29,97	20,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,3	6,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	92,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	1,24	1,8
Quick Ratio	2,04	0,94	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	1,56	1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,07	53,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	3,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	53,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	3,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,02	9,88	1,32
Dette totale / Capital total	2,93	8,99	1,3
Dette totale / Total de l'actif	39,01	44,98	30,69
EBIT / Charges d'intérêt	388,28	3,44 k	1,18 k
EBITDA / Charges d'intérêt	393,51	3,51 k	1,21 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	288,8	2,01 k	632,55
Dette totale / EBITDA	0,03	0,08	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,31	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,15	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,54	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	73,59	33,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	88,27	46,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,55	52,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	74,45	51,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	74,45	51,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	75,97	52,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	75,97	52,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	75,33	51,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-39,89	235
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	137,78	75,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	92	83,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,16	142,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	73,18	131
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	324,7	-9,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	183,01	70,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	63,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	62,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	63,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	63,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	104,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	87,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	100,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	96,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	119,49