Bilan Moberg Pharma AB

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SE0020353928

Produits pharmaceutiques

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18/06	Moberg Pharma émet et rachète des actions de classe C pour son plan d'intéressement	FW
15/06	Moberg Pharma : le changement de marque de son traitement contre la mycose des ongles approuvé dans les premiers pays de l'UE	MT

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Données Financières Publiées: MOBERG PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	207 k	-	9,81 M	13,54 M
Total Chiffre d'affaires	-	207 k	-	9,81 M	13,54 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	3,5 M	5,86 M
Résultat Brut	-	207 k	-	6,32 M	7,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,51 M	21,07 M	24,86 M	28,97 M	32,14 M
Dépenses de R&D	3,45 M	1,18 M	3,66 M	302 M	3,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,23 M	-1,52 M	-607 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,73 M	20,72 M	27,91 M	331 M	35,68 M
Résultat d'Exploitation	-19,73 M	-20,52 M	-27,91 M	-325 M	-28 M
Intérêts payés, total	-129 k	-71 k	-260 k	-228 k	-178 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	786 k	2,3 M	4,58 M	3,48 M
Charges d'intérêt nettes	-129 k	715 k	2,04 M	4,36 M	3,3 M
Gains (pertes) de change	-	291 k	447 k	57 k	681 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-19,97 M	-19,51 M	-25,42 M	-320 M	-24,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,97 M	-19,51 M	-25,42 M	-320 M	-24,02 M
Charge d'impôt	-3,75 M	-3,8 M	-4,33 M	-65,36 M	3,22 M
Résultat des activités poursuivies	-16,22 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Résultat des activités abandonnées	23,59 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,37 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Intérêts minoritaires	125 k	-	-	-	-
Résultat net	7,49 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,49 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,1 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,74	-2,07	-1,33	-6,74	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	-3,74	-2,07	-1,33	-6,74	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,3 M	7,59 M	15,87 M	37,85 M	46,85 M
Bénéfice net par action - dilué	1,68	-2,1	-1,33	-6,74	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,8	-2,1	-1,33	-6,74	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,3 M	7,59 M	15,87 M	37,85 M	46,85 M
BPA de base normalisé	-2,87	-1,61	-1	-5,29	-0,32
BPA dilué normalisé	-2,87	-1,61	-1	-5,29	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,73 M	-19,62 M	-26,96 M	-325 M	-27,3 M
EBITA	-19,73 M	-20,52 M	-27,91 M	-325 M	-28 M
EBIT	-19,73 M	-20,52 M	-27,91 M	-325 M	-28 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,77	19,49	17,02	20,4	-13,4
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,75 M	-3,8 M	-4,33 M	-65,36 M	3,22 M
Résultat net normalisé	-12,36 M	-12,2 M	-15,89 M	-200 M	-15,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	124 k	70 k	250 k	224 k	178 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	70 k	1,01 M	3,26 M	7,13 M	8,07 M
Dépense en recherche et de développement	3,45 M	1,18 M	3,66 M	302 M	3,54 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	631 k	1,46 M	2,31 M	4,72 M	5,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	631 k	1,46 M	2,31 M	4,72 M	5,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	126 M	60,56 M	293 M	231 M
Total des liquidités et VMP	103 M	126 M	60,56 M	293 M	231 M
Créances clients, total	474 k	383 k	-	166 k	2,33 M
Autres créances	664 k	1,06 M	786 k	638 k	371 k
Total des créances	1,14 M	1,44 M	786 k	804 k	2,7 M
Stocks	-	-	7,12 M	4,3 M	3,58 M
Dépenses payées d'avance	747 k	717 k	898 k	1,58 M	624 k
Autres actifs à court terme, total	115 k	55 k	139 k	142 k	62 k
Total de l'actif circulant	105 M	128 M	69,49 M	300 M	238 M
Immobilisations corporelles brutes	6,74 M	8,21 M	7,17 M	20,16 M	20,16 M
Amortissements cumulés	-2,22 M	-2,22 M	-2,22 M	-15,74 M	-17,35 M
Immobilisations corporelles nettes	4,52 M	5,98 M	4,94 M	4,42 M	2,81 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	14,67 M	22,58 M	28,08 M	95,78 M	92,58 M
Charges différées à long terme	327 M	408 M	532 M	306 M	349 M
Total des actifs	451 M	564 M	635 M	706 M	682 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,31 M	17,11 M	6,77 M	4,16 M	2,93 M
Charges à payer, total	7,45 M	7,56 M	12,5 M	10,67 M	11,19 M
Part à court terme des contrats de location	2,7 M	2,12 M	1,27 M	1,6 M	1,68 M
Autres passifs à court terme	86 k	-	-	294 k	381 k
Total du passif circulant	15,54 M	26,79 M	20,54 M	16,72 M	16,17 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,24 M	3,99 M	3,47 M	2,55 M	870 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	65 k	65 k	-	-	-
Total du passif	16,84 M	30,84 M	24,01 M	19,27 M	17,04 M
Actions ordinaires, total	4,4 M	9,83 M	27,96 M	46,69 M	47 M
Primes d'émissions d'actions	731 M	841 M	921 M	1,23 Md	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-302 M	-317 M	-339 M	-594 M	-621 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	434 M	534 M	611 M	687 M	665 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	434 M	534 M	611 M	687 M	665 M
Total du passif et des capitaux propres	451 M	564 M	635 M	706 M	682 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,4 M	9,83 M	27,96 M	46,69 M	47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,4 M	9,83 M	27,96 M	46,69 M	47 M
Actif net par action	98,54	54,3	21,84	14,71	14,15
Actif corporel net	434 M	534 M	611 M	687 M	665 M
Actif corporel net par action	98,54	54,3	21,84	14,71	14,15
Total de la dette	3,93 M	6,1 M	4,74 M	4,14 M	2,55 M
Dette nette	-98,72 M	-119 M	-55,82 M	-289 M	-228 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	4,57 M	2,01 M	1,16 M
Stocks de produits finis, total	-	-	2,55 M	2,28 M	2,42 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	7	10	10	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,49 M	-15,71 M	-21,09 M	-255 M	-27,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,58 M	2,58 M	2,1 M	1,32 M	1,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,58 M	2,58 M	2,1 M	1,32 M	1,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	300 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	631 k	1,46 M	2,31 M	4,72 M	5,69 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-390 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-27,46 M	-3,8 M	-4,36 M	-65,36 M	3,22 M
Variation des créances	6,84 M	-210 k	424 k	-707 k	-854 k
Variation des stocks	-	-	-7,12 M	2,82 M	717 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,99 M	-1,16 M	-5,46 M	-4,14 M	-630 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,3 M	-16,84 M	-33,2 M	-16,47 M	-17,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-10 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-31,31 M	-68,07 M	-124 M	-73,55 M	-43,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41,31 M	-68,07 M	-124 M	-73,55 M	-43,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,46 M	-1,87 M	-2,42 M	-1,39 M	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-3,46 M	-1,87 M	-2,42 M	-1,39 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	133 M	110 M	101 M	336 M	831 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-187 k	-	-832 k
Autres activités de financement, total	-	-	-5,7 M	-11,38 M	-67 k
Flux de trésorerie de financement	130 M	108 M	92,33 M	323 M	-1,66 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	73,37 M	22,9 M	-65 M	233 M	-62,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	240 k	71 k	260 k	228 k	178 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	40,32 M	-65,28 M	-149 M	27,25 M	-54,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,4 M	-65,24 M	-149 M	27,4 M	-54,16 M
Variation du fonds de roulement net	-80,83 M	-11,62 M	12,13 M	2,03 M	767 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,46 M	-1,87 M	-2,42 M	-1,39 M	-1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,65	-2,53	-2,91	-30,29	-2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,93	-2,62	-3,02	-31,09	-2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,91	-3,25	-3,69	-39,32	-4,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,92	-3,25	-3,69	-39,32	-4,03
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	64,37	56,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	10,18 k	-	295,3	237,38
Marge d’EBITDA %	-	-9,48 k	-	-3,31 k	-201,62
Marge EBITA %	-	-9,91 k	-	-3,31 k	-206,8
Marge d'EBIT %	-	-9,91 k	-	-3,31 k	-206,8
Marge des activités poursuivies %	-	-7,59 k	-	-2,6 k	-201,18
Marge nette %	-	-7,59 k	-	-2,6 k	-201,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-7,59 k	-	-2,6 k	-201,18
Marge nette normalisée %	-	-5,89 k	-	-2,04 k	-110,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-31,54 k	-	277,79	-400,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-31,52 k	-	279,24	-400,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,04	-	2,1	3,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,48	-	-	10,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,61	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,74	4,77	3,38	17,95	14,71
Quick Ratio	6,68	4,74	2,99	17,59	14,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,63	-1,62	-0,98	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	755,57	-	-	33,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	597,26	245,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,96 k	251,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	27,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,91	1,14	0,78	0,6	0,38
Dette totale / Capital total	0,9	1,13	0,77	0,6	0,38
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,75	0,57	0,37	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,74	0,56	0,37	0,13
Dette totale / Total de l'actif	3,73	5,46	3,78	2,73	2,5
EBIT / Charges d'intérêt	-152,95	-288,97	-107,35	-1,42 k	-157,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-132,91	-239,94	-95,62	-1,42 k	-144,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-132,91	-239,94	-95,62	-1,42 k	-144,31
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,36	-0,19	-0,01	-0,1
Dette nette / EBITDA	5,76	7,01	2,25	0,89	8,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,36	-0,19	-0,01	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,76	7,01	2,25	0,89	8,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	37,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	21,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-299,63	-0,56	37,42	1,11 k	-91,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-300,7	3,99	36,03	1,06 k	-91,38
EBIT, 1 an Croissance %	-300,7	3,99	36,03	1,06 k	-91,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-338,23	-3,16	34,26	1,11 k	-89,32
Résultat net, Croissance 1 an	27,73	-309,69	34,26	1,11 k	-89,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-316,66	-1,31	30,28	1,16 k	-92,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-204,93	-44,46	-35,77	406,8	-91,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-19,2	-	-	1,3 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-39,63	-16,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,38	32,42	-17,41	-10,56	-36,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	25,18	12,46	11,24	-3,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,91	22,93	14,46	12,46	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,91	22,93	14,46	12,46	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,91	10,11	97,16	-50,4	6,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-261,91	128,91	-118,24	-299,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-261,47	128,82	-118,35	-297,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-92,16	-	588,45	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-92,16	-	452,33	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	40,89	16,9	306,95	0,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,47	18,94	297,93	0,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,47	18,94	297,93	0,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	51,89	14,03	302,97	13,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	63,66	67,79	302,97	13,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,23	13,39	305,27	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-23,85	-40,69	80,42	-33,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,17	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-8,21	4,58	-14,06	-24,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	8,37	18,65	11,85	3,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,29	18,62	13,45	4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	17,29	18,62	13,45	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	27,18	47,34	-1,11	-27,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	92,52	-35,39	-39,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	92,22	-35,2	-39,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	302,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	233,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	126,49	-	39,73	154,41	11,64
EBITA, 3 ans CAGR %	115,01	-	41,6	154,41	10,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,98	-	41,6	154,41	10,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,48	-	45,77	150,54	20,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,72	-	53,21	224,12	20,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,3	-	40,71	153,08	7,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,07	-	-28,39	21,26	-34,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-80,85	-	-	-29,51	82,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,86	-	-11,39	-0,74	-22,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,85	-	9,72	16,13	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,92	-	16,34	16,53	7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,93	-	16,34	16,53	7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,84	-	47,19	2,5	1,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,71	-	-	-12,24	-5,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,65	-	-	-12,15	-6,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-78,39	-	-	-16,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-76,89	-	-	-25,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,68	-22,48	73,84	-	22,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,42	-21,7	69,67	-	23,28
EBIT, 5 ans CAGR %	5,4	-9,62	-4,83	-	23,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,06	7,08	-5,4	-	31,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,51	7,08	1,23	-	35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,13	33,7	-6,17	-	21,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,93	-19,98	-39,19	-	-30,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-62,85	-64,42	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,32	52,52	66,87	-	-16,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,21	-14,33	-12,7	-	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,86	12,57	24,7	-	11,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,02	-0,69	0,56	-	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,14	-20,73	-14,78	-	10,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,41	11,65	15,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,17	0,94	15,59	-	-