Compte de Résultat MML Acquisition Corp. OTC Markets

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CA8733451022

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:29:35 25/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-.--%		-.--%	-

29/05	MML Acquisition Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
26/02	MML Acquisition Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MML ACQUISITION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	698 k	931 k	628 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	698 k	931 k	628 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	897 k	926 k	886 k	-	-
Résultat Brut	-199 k	4,67 k	-258 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	962 k	1,45 M	1,42 M	322 k	220 k
Rémunération à base d'actions (IS)	413	823 k	536	-	43,54 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,53 k	1,42 k	1,72 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	964 k	2,28 M	1,42 M	322 k	264 k
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-2,27 M	-1,68 M	-322 k	-264 k
Intérêts payés, total	-2,61 M	-105 k	-51,29 k	-1,23 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,61 M	-105 k	-51,29 k	-1,23 k	-
Autres produits non opérationnels	11,59 k	-2,15 M	-41,27 k	-12,23 k	-16,15 k
EBT, hors éléments non courants	-3,76 M	-4,53 M	-1,77 M	-335 k	-280 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,53 M
Autres éléments non courants	120 k	63,29 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,64 M	-4,46 M	-1,77 M	-335 k	1,25 M
Charge d'impôt	-	-	-22,67 k	-14,93 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-320 k	1,25 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-241 k	-4,86 k
Résultat net part du groupe	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-561 k	1,25 M
Résultat net	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-561 k	1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-561 k	1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-320 k	1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,94	-1,01	-0,31	-0,1	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,94	-1,01	-0,31	-0,06	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,86 M	4,41 M	5,62 M	5,62 M	8,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,94	-1,01	-0,31	-0,1	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,94	-1,01	-0,31	-0,06	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,86 M	4,41 M	5,62 M	5,62 M	8,2 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,64	-0,2	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,64	-0,2	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-2,27 M	-1,68 M	-320 k	-262 k
EBITA	-1,16 M	-2,27 M	-1,68 M	-322 k	-264 k
EBIT	-1,16 M	-2,27 M	-1,68 M	-322 k	-264 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,28	4,45	-
Total des impôts différés	-	-	-	-14,93 k	-
Résultat net normalisé	-2,35 M	-2,83 M	-1,11 M	-209 k	-175 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	25,96 k	25,56 k	169 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	952 k	1,4 M	1,33 M	254 k	191 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	413	823 k	536	-	43,54 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	413	823 k	536	-	43,54 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 k	936 k	20,68 k	45,95 k	7,45 k
Total des liquidités et VMP	101 k	936 k	20,68 k	45,95 k	7,45 k
Créances clients, total	45,54 k	105 k	9,63 k	-	-
Autres créances	39,11 k	79,47 k	69,32 k	5,51 k	13,96 k
Total des créances	84,64 k	184 k	78,95 k	5,51 k	13,96 k
Dépenses payées d'avance	-	130 k	17,58 k	16,17 k	-
Autres actifs à court terme, total	11,77 k	-	-	11,98 k	-
Total de l'actif circulant	197 k	1,25 M	117 k	79,61 k	21,4 k
Immobilisations corporelles brutes	11,65 k	14,23 k	15,4 k	-	-
Amortissements cumulés	-9,82 k	-11,24 k	-12,96 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,83 k	2,99 k	2,43 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	1
Total des actifs	199 k	1,25 M	120 k	79,61 k	21,4 k
Passifs
Comptes à payer, total	648 k	399 k	627 k	187 k	65,78 k
Charges à payer, total	98,3 k	81,81 k	46,84 k	-	-
Emprunts à court terme	211 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	426 k	-	120 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 k	38,29 k	21,29 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	18,72 k	1,48 M	4,35 k
Total du passif circulant	1,5 M	519 k	834 k	1,67 M	70,13 k
Dette à long terme	36,68 k	110 k	330 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	16,71 k	-	-
Total du passif	1,54 M	629 k	1,18 M	1,67 M	70,13 k
Actions ordinaires, total	6,89 k	5,37 M	5,37 M	5,37 M	5,62 M
Primes d'émissions d'actions	16,53 M	16,58 M	16,64 M	16,68 M	16,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,91 M	-22,37 M	-24,12 M	-24,68 M	-23,43 M
Résultat global et autres	32,43 k	1,04 M	1,04 M	1,03 M	1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,34 M	624 k	-1,06 M	-1,59 M	-48,73 k
Total des capitaux propres	-1,34 M	624 k	-1,06 M	-1,59 M	-48,73 k
Total du passif et des capitaux propres	199 k	1,25 M	120 k	79,61 k	21,4 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,67 M	5,62 M	5,62 M	8,56 M	8,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,67 M	5,62 M	5,62 M	5,62 M	8,56 M
Actif net par action	-0,24	0,11	-0,19	-0,28	-0,01
Actif corporel net	-1,34 M	624 k	-1,06 M	-1,59 M	-48,73 k
Actif corporel net par action	-0,24	0,11	-0,19	-0,28	-0,01
Total de la dette	674 k	110 k	450 k	0	0
Dette nette	574 k	-826 k	429 k	-45,95 k	-7,45 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,65 k	14,23 k	15,4 k	-	-
Employés à temps plein	4	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,64 M	-4,46 M	-1,75 M	-561 k	1,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 k	1,42 k	1,72 k	1,54 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,53 k	1,42 k	1,72 k	1,54 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,42 k	-	-	-	-1,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	413	823 k	536	-	43,54 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-241 k	-4,86 k
Autres activités d'exploitation, total	1,01 M	2,12 M	1,65 k	288 k	4,86 k
Variation des créances	-45,54 k	-59,3 k	95,2 k	1,31 k	-
Variation des dettes fournisseurs	110 k	-108 k	227 k	4,54 k	-55,1 k
Variation des revenus collectés avant livraison	31,35 k	-77,78 k	-17 k	-12,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	-73,63 k	124 k	294 k	7,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,11 M	-1,84 M	-1,31 M	-225 k	-289 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 k	-2,58 k	-1,16 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	21,17 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 k	18,59 k	-1,16 k	-	-
Dette à court terme émise, total	210 k	482 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	835 k	60 k	400 k	264 k	-
Total de la dette émise	1,05 M	542 k	400 k	264 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-151 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-351 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,12 k	2,48 M	-	-	250 k
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	2,67 M	400 k	264 k	250 k
Ajustements des taux de change	32,8 k	-13,24 k	347	-10,07 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-2,77 k	-
Variation nette de la trésorerie	-33,35 k	835 k	-915 k	25,28 k	-38,5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,22 M	-1,23 M	-667 k	820 k	-1,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,59 M	-1,16 M	-635 k	821 k	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	3,87 M	560 k	-413 k	-1,02 M	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	1,05 M	192 k	400 k	264 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-401,43	-195,83	-152,76	-201,84	-326,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,17	-4,03 k	-1,71 k	18,25	20,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,51	1,25 k	799,08	24,14	-152,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,51	1,25 k	799,08	24,14	-152,93
Analyse des marges
Marge brute %	-28,49	0,5	-41,15	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,78	156,26	225,6	-	-
Marge d’EBITDA %	-166,33	-244,23	-266,84	-	-
Marge EBITA %	-166,55	-244,38	-267,11	-	-
Marge d'EBIT %	-166,55	-244,38	-267,11	-	-
Marge des activités poursuivies %	-521,13	-479,55	-278,24	-	-
Marge nette %	-521,13	-479,55	-278,24	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-521,13	-479,55	-278,24	-	-
Marge nette normalisée %	-336,41	-303,97	-176,16	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-891,44	-131,64	-106,19	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-658,09	-124,6	-101,09	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,86	1,28	0,92	-	-
Rotation des actifs corporels	278,38	386,21	231,67	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,38	10,97	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	2,41	0,14	0,05	0,31
Quick Ratio	0,12	2,16	0,12	0,03	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-3,55	-1,58	-0,13	-4,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,48	33,26	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	241,18	206,3	211,37	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-50,42	17,58	-42,4	-	-
Dette totale / Capital total	-101,68	14,95	-73,62	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,74	17,58	-31,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	-5,53	14,95	-53,99	-	-
Dette totale / Total de l'actif	772,8	50,21	987,15	2,1 k	327,66
EBIT / Charges d'intérêt	-0,45	-21,69	-32,71	-261,99	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,45	-21,68	-32,68	-260,73	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,45	-21,7	-32,7	-260,73	-
Dette totale / EBITDA	-0,58	-0,05	-0,27	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,49	0,36	-0,26	0,14	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,05	-0,27	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,49	0,36	-0,26	0,14	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,89	33,31	-32,52	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	186,69	-102,26	206,84	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,71	95,75	-26,28	-36,34	-18,13
EBITA, 1 an Croissance en %	67,48	95,62	-26,25	-36,25	-18,05
EBIT, 1 an Croissance %	67,48	95,62	-26,25	-36,25	-18,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,22	22,68	-60,85	-38,29	-491,74
Résultat net, Croissance 1 an	58,67	22,68	-60,85	-67,9	-322,8
Résultat net normalisé sur 1 an	68,58	20,46	-60,9	-38,11	-16,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,36	-25,92	-69,3	-38,29	-368,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	130,22	-90,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,58	63,44	-18,72	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,74	530,39	-90,45	-33,46	-73,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-87,72	-146,65	-270,09	49,99	-96,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,72	-146,65	-270,09	49,99	-96,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,52	65,79	-28,63	-82,85	28
CAPEX, Croissance 1 an	-	62,33	-54,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-80,31	-45,57	743,11	-308,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-74,76	-45,26	735,58	-307,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,12	-5,16	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-74,06	11,91	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	81,73	20,13	-62,47	-27,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	81	20,11	-62,39	-27,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	81	20,11	-62,39	-27,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	41,5	-30,7	-73,21	55,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	39,52	-30,7	-64,55	-15,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	42,5	-31,37	-72,79	-28,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	25,76	-52,31	-76,28	28,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-3,12	15,26	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	177,02	-22,42	-74,8	-57,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-76,06	-10,92	59,73	-78,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-76,06	-10,92	59,73	-78,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	35,37	8,78	-65,02	-53,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,27	-18,2	318,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,83	-15,88	316,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,55	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	55,02	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	34,53	-34,91	-51,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	34,19	-34,84	-51,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	34,19	-34,84	-51,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,8	-55,52	-34,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,66	-46,38	-34,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,4	-55,32	-60,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,4	-65,33	-46,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,63	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-9,85	-26,29	-74,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,98	5,98	-57,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,98	5,98	-57,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	9,36	-41,24	-46,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,12	11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,68	13,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-66,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,09