Ratios Financiers MLP Group S.A.

Actions

MLG

PLMLPGR00017

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 10:13:28 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,00 ^PLN	0,00%		-1,41%	+14,38%

29/07	MLP : bond du bénéfice au deuxième trimestre, l'action progresse	DP
19/05	MLP Group : le bénéfice net s'établit à 32,5 millions de zlotys au premier trimestre	RE

48c32f5c622c.C_0UAPUaKxIeTphtG-bjesOlIUuHOc6coXCUA8rAXTE.P4olY4QsQ2ByJs8pdI6NPofrFwfpDqrY4hXnV4XtOV5jkEVzzGliZXIg7w

Données Financières Publiées: MLP GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus de location	140 M	191 M	201 M	279 M	201 M
Autres recettes, total	-	-	1,24 M	-	160 M
Total Chiffre d'affaires	140 M	191 M	202 M	279 M	361 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	136 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,57 M	88,82 M	83,92 M	106 M	35,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,79 M	18,78 M	26,07 M	38,41 M	11,24 M
Total des dépenses de fonctionnement	80,36 M	108 M	110 M	144 M	183 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	59,67 M	83,09 M	91,84 M	135 M	178 M
Intérêts payés, total	-24,18 M	-24,76 M	-31,32 M	-40,24 M	-49,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,24 M	571 k	837 k	735 k	9,31 M
Charges d'intérêt nettes	-22,94 M	-24,19 M	-30,49 M	-39,51 M	-40,3 M
Gains (pertes) de change	5,34 M	-63,39 M	2,25 M	-17,57 M	91,17 M
Autres produits non opérationnels	-2,71 M	1,5 M	-4,56 M	-4,05 M	-32,02 M
EBT, hors éléments non courants	39,35 M	-3 M	59,04 M	73,66 M	197 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-453 k	9 k	23 k	-136 k	-25 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	121 M	213 M	540 M	456 M	-258 M
Règlements judiciaires	-215 k	-232 k	64 k	-	-
Autres éléments non courants	3,73 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	163 M	210 M	599 M	529 M	-60,83 M
Charge d'impôt	33,85 M	39,74 M	119 M	107 M	-8,77 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Résultat net part du groupe	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Résultat net	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
BPA de base - Activités poursuivies	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,11 M	19,72 M	20,68 M	21,45 M	23,99 M
Bénéfice net par action - dilué	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,11 M	19,72 M	20,68 M	21,45 M	23,99 M
BPA de base normalisé	1,36	-0,09	1,78	2,15	5,13
BPA dilué normalisé	1,36	-0,09	1,78	2,15	5,13
Dividende par action	0,22	-	-	-	-
Ratio de distribution	3,08	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,6 M	83,78 M	92 M	135 M	179 M
EBITA	59,67 M	83,09 M	91,84 M	135 M	178 M
EBIT	59,67 M	83,09 M	91,84 M	135 M	178 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,74	18,91	19,85	20,17	14,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,62 M	6,83 M	6,02 M	15,86 M	16,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	28,22 M	32,9 M	113 M	90,85 M	-25,67 M
Résultat net normalisé	24,6 M	-1,87 M	36,9 M	46,04 M	123 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,74 M	7,33 M	8,85 M	11,14 M	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	35,23 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,81 Md	2,33 Md	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,81 Md	2,33 Md	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md
Total des actifs immobiliers	1,81 Md	2,33 Md	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md
Trésorerie et équivalents	102 M	163 M	177 M	315 M	344 M
Créances clients, total	7,89 M	13,43 M	18,1 M	31,05 M	21,45 M
Autres créances	35,64 M	35,57 M	38,76 M	47,5 M	44,58 M
Investissements en titres de créance et de participation	87,51 M	81,17 M	125 M	128 M	97,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	126 k	147 k	138 k	59 k	94 k
Liquidités soumises à restrictions	2,77 M	10,11 M	3,5 M	7,06 M	-
Autres actifs à court terme, total	23,88 M	40,69 M	19,51 M	14,07 M	1,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,5 M	5,36 M	4,33 M	3,57 M	6,04 M
Autres actifs à long terme, total	392 k	962 k	939 k	882 k	7,85 M
Total des actifs	2,07 Md	2,68 Md	3,79 Md	4,99 Md	5,09 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	32,01 M	5,58 M	94,52 M	50,9 M	111 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	189 k
Emprunts à court terme	22,52 M	28,42 M	26,7 M	41,27 M	94,64 M
Dette à long terme	789 M	1,15 Md	1,37 Md	1,76 Md	1,91 Md
Contrats de location à long terme	24,69 M	37,06 M	42,97 M	42,28 M	58,74 M
Comptes à payer, total	14,28 M	24,72 M	23,71 M	43,7 M	127 M
Charges à payer, total	4,12 M	6,08 M	11,18 M	8,53 M	389 k
Impôts sur le revenu à payer	222 k	3,24 M	3,21 M	10,01 M	8,38 M
Recettes non acquises, courantes	513 k	619 k	3,32 M	4,22 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	90,78 M	27,78 M	76,04 M	114 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	145 M	180 M	294 M	401 M	365 M
Autres passifs non courants	12,5 M	9,31 M	10,34 M	12,78 M	20,23 M
Total du passif	1,14 Md	1,47 Md	1,96 Md	2,49 Md	2,69 Md
Actions ordinaires, total	4,53 M	4,93 M	5,34 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	71,12 M	181 M	304 M	485 M	485 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	787 M	1,04 Md	1,52 Md	1,94 Md	1,89 Md
Résultat global et autres	76,37 M	-10,62 M	-3,31 M	65,75 M	15,52 M
Total des fonds propres ordinaires	939 M	1,21 Md	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md
Total des capitaux propres	939 M	1,21 Md	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	2,68 Md	3,79 Md	4,99 Md	5,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,11 M	19,72 M	21,37 M	23,99 M	23,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,11 M	19,72 M	21,37 M	23,99 M	23,99 M
Actif net par action	51,82	61,45	85,36	104,1	99,84
Actif corporel net	938 M	1,21 Md	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md
Actif corporel net par action	51,81	61,44	85,36	104,1	99,83
Total de la dette	868 M	1,22 Md	1,54 Md	1,9 Md	2,17 Md
Dette nette	766 M	1,06 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,83 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	24,55 M	72,49 M	42,28 M	58,38 M
Bâtiments, total	125 k	114 k	131 k	-	-
Employés à temps plein	26	27	29	35	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,32 M	4,52 M	2,71 M	2,72 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	129 M	170 M	480 M	422 M	-52,06 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	930 k	695 k	152 k	425 k	678 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	930 k	695 k	152 k	425 k	678 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	44 k
Total des dépréciations d'actifs	-121 M	-213 M	-540 M	-456 M	258 M
Variation des créances	-5,29 M	8,28 M	23,82 M	-13,36 M	27,5 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-504 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	45,36 M	531 k	59,69 M	59,4 M	19,58 M
Autres activités opérationnelles	36,54 M	126 M	141 M	151 M	-76,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	86,11 M	92,74 M	165 M	165 M	177 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-218 M	-353 M	-533 M	-581 M	-482 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	103 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-218 M	-353 M	-430 M	-581 M	-482 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-102 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	-155 M	70,83 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	-4,6 M	9,34 M	2,82 M	-
Autres activités d'investissement, total	10,25 M	-16,19 M	5,31 M	-960 k	-4,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-208 M	-393 M	-570 M	-509 M	-487 M
Dette à long terme émise, total	508 M	291 M	556 M	469 M	721 M
Total de la dette émise	508 M	291 M	556 M	469 M	721 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-303 M	-23,96 M	-225 M	-135 M	-314 M
Total de la dette remboursée	-303 M	-23,96 M	-225 M	-135 M	-314 M
Émission d'actions ordinaires	-	110 M	124 M	182 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,98 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,98 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-22,92 M	-22,32 M	-33,74 M	-37,87 M	-71,63 M
Flux de trésorerie de financement	178 M	355 M	421 M	477 M	336 M
Ajustements des taux de change	-279 k	6,68 M	-2,17 M	4,64 M	3,28 M
Variation nette de la trésorerie	55,94 M	60,96 M	14,22 M	138 M	29,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,92 M	22,32 M	33,74 M	37,87 M	71,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,19 M	3,85 M	7,22 M	7,06 M	24,03 M
Dette nette émise / remboursée	205 M	267 M	332 M	333 M	407 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	77,15 M	-39,93 M	113 M	102 M	62,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	92,26 M	-24,45 M	133 M	127 M	93,23 M
Variation du fonds de roulement net	-54,03 M	77,08 M	-74,95 M	-42,81 M	18,62 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2	2,18	1,77	1,92	2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,27	2,45	1,98	2,17	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,75	15,85	31,65	19,54	-2,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,75	15,85	31,65	19,54	-2,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	62,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,25	46,58	41,58	37,94	9,77
Marge d’EBITDA %	43,28	43,94	45,58	48,45	49,54
Marge EBITA %	42,61	43,57	45,51	48,3	49,35
Marge d'EBIT %	42,61	43,57	45,51	48,3	49,35
Marge des activités poursuivies %	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Marge nette %	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Net Avail. Pour la marge commune %	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Marge nette normalisée %	17,56	-0,98	18,28	16,5	34,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,09	-20,94	55,95	36,67	17,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,88	-12,82	65,65	45,68	25,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,51	17,89	12,72	11,36	7,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	22,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	2,72	1,08	1,52	1,2
Quick Ratio	0,89	2,2	0,98	1,45	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,96	0,69	0,6	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,18	20,45	28,69	32,14	47,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	16,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	249,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-185,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,47	100,62	84,35	76,01	90,68
Dette totale / Capital total	48,04	50,15	45,76	43,19	47,56
Dette à long terme / Capitaux propres	86,66	97,81	77,71	72,32	82,08
Dette à long terme / Capital total	45,02	48,76	42,15	41,09	43,05
Dette totale / Total de l'actif	54,75	54,83	51,8	49,94	52,93
EBIT / Charges d'intérêt	2,47	3,36	2,93	3,35	3,59
EBITDA / Charges d'intérêt	2,51	3,38	2,94	3,36	3,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,51	3,38	2,94	3,36	3,6
Dette totale / EBITDA	14,32	14,55	16,73	14,04	12,16
Dette nette / EBITDA	12,64	12,61	14,8	11,71	10,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,32	14,55	16,73	14,04	12,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,64	12,61	14,8	11,71	10,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,04	36,18	5,15	39,13	29,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,04	36,18	5,15	39,13	26,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,64	38,25	7,68	46,98	32,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,61	39,24	8,39	46,76	32,09
EBIT, 1 an Croissance %	-2,61	39,24	8,39	46,76	32,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,02	31,69	182,02	-12,09	-112,32
Résultat net, Croissance 1 an	40,02	31,69	182,02	-12,09	-112,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40	21	148,51	-15,24	-111,02
Résultat net normalisé sur 1 an	20,8	-107,61	-2,07 k	24,76	167,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25	28,77	45,67	30,76	2,78
Stocks, Croissance 1 an	620,01	116,38	-72,63	23,52	-95,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,63	70,28	34,82	71,51	-30,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,69	29,35	41,1	31,82	1,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,11	29,11	50,57	36,91	-4,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,19	29,11	50,58	36,92	-4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,11	7,7	77,64	-0,05	7,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,33 k	-151,76	-390,33	-9,39	-43,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	555,98	-126,5	-665,76	-3,8	-30,7
Dividende par action, 1 an de croissance	22,22	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,14	16,09	20,05	20,58	34,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,14	16,09	20,05	20,58	5,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,86	16,61	23,21	25,8	39,38
EBITA, 2 ans CAGR %	13,3	16,45	24,06	26,12	39,23
EBIT, 2 ans CAGR %	13,3	16,45	24,06	26,12	39,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,4	35,79	92,72	57,46	-67,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,4	35,79	92,72	57,46	-67,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,4	30,15	80,37	45,13	-69,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,21	-69,68	22,49	395,94	82,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,77	26,87	36,96	38,02	15,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	701,15	294,71	-23,04	-41,86	-76,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,39	-3,78	51,52	52,06	8,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,57	27	35,1	36,38	15,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,65	21,91	39,43	43,58	14,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,64	21,95	39,43	43,59	14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,09	60,47	38,32	33,25	3,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,59	254,4	20,99	62,19	-25,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,48	31,86	19,84	133,3	-16,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,49	22,47	12,57	25,84	23,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,49	22,47	12,57	25,84	5,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,83	21,47	14,3	30,67	27,89
EBITA, 3 ans CAGR %	10,45	21,36	14,44	31,21	28,08
EBIT, 3 ans CAGR %	10,45	21,36	14,44	31,21	28,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,89	53,3	73,25	48,35	-32,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,89	53,3	73,25	48,35	-32,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,88	49,03	65,77	40,23	-38,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,43	-60,27	21,92	23,24	303,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,17	26,09	32,85	34,86	25,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	289,07	417,86	62,16	-9,9	-75,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,81	6,82	7,67	57,91	16,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,75	25,47	31,54	34	23,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,57	18,58	30,8	38,58	25,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,57	18,58	30,83	38,59	25,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,63	19	66	24,12	24,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	224,32	8,27	228,73	9,87	16,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	109,53	-16,4	111,21	11,38	58,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,38	13,31	14,84	21,87	20,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,38	13,31	14,84	21,87	9,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,16	7,16	15,63	23,67	23,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,41	7,05	15,71	23,73	23,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,41	7,05	15,71	23,73	23,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,76	17,95	48,55	54,95	-10,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,76	17,95	48,55	54,95	-10,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,78	15,96	44,66	49,8	-15,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,45	-34,7	15,11	9,06	43,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,59	22,48	28,51	30,73	25,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	162,99	285,43	103,48	115,94	-25,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,1	17,43	21,46	23,03	8,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,94	18,96	26,3	29,72	25,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,96	13,36	21,98	28,01	24,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,96	13,36	21,98	28,01	24,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,45	7,94	50,73	24,51	37,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,69	4,03	118,62	26,6	81,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,52	-16,07	67,57	24,96	45,98