Ratios Financiers MLP Group S.A.

Actions

MLG

PLMLPGR00017

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:48 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
109,00 ^PLN	0,00%		0,00%	+18,74%

13/08	MLP affiche une croissance de ses revenus à deux chiffres, l'action progresse	DP
29/07	MLP : bond du bénéfice au deuxième trimestre, l'action progresse	DP

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Données Financières Publiées: MLP GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	201 M	279 M	201 M	215 M	238 M
Autres recettes, total	1,24 M	-	160 M	158 M	182 M
Total Chiffre d'affaires	202 M	279 M	361 M	372 M	421 M
Dépenses immobilières	-	-	136 M	144 M	159 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	83,92 M	106 M	35,23 M	46,69 M	51,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	26,07 M	38,41 M	11,24 M	2,2 M	2,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	110 M	144 M	183 M	193 M	213 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	91,84 M	135 M	178 M	180 M	208 M
Intérêts payés, total	-31,32 M	-40,24 M	-49,61 M	-142 M	-151 M
Intérêts perçus et revenus des placements	837 k	735 k	9,31 M	8,97 M	6,65 M
Charges d'intérêt nettes	-30,49 M	-39,51 M	-40,3 M	-133 M	-145 M
Gains (pertes) de change	2,25 M	-17,57 M	91,17 M	24,58 M	13,62 M
Autres produits non opérationnels	-4,56 M	-4,05 M	-32,02 M	20,14 M	-4,2 M
EBT, hors éléments non courants	59,04 M	73,66 M	197 M	91,25 M	72,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23 k	-136 k	-25 k	3,9 M	-79 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	540 M	456 M	-258 M	359 M	494 M
Règlements judiciaires	64 k	-	-	12 k	17 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	70 k
EBT, elements non courants inclus	599 M	529 M	-60,83 M	455 M	566 M
Charge d'impôt	119 M	107 M	-8,77 M	82,35 M	107 M
Résultat des activités poursuivies	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Résultat net part du groupe	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Résultat net	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,23	19,69	-2,17	15,51	19,13
BPA de base - Activités poursuivies	23,23	19,69	-2,17	15,51	19,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,68 M	21,45 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M
Bénéfice net par action - dilué	23,23	19,69	-2,17	15,51	19,13
BPA dilué - Activités poursuivies	23,23	19,69	-2,17	15,51	19,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,68 M	21,45 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M
BPA de base normalisé	1,78	2,15	5,13	2,38	1,88
BPA dilué normalisé	1,78	2,15	5,13	2,38	1,88
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	92 M	135 M	179 M	182 M	211 M
EBITA	91,84 M	135 M	178 M	180 M	208 M
EBIT	91,84 M	135 M	178 M	180 M	208 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,85	20,17	14,41	18,12	18,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,02 M	15,86 M	16,9 M	15,82 M	17,98 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	113 M	90,85 M	-25,67 M	66,53 M	89,34 M
Résultat net normalisé	36,9 M	46,04 M	123 M	57,03 M	45,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,85 M	11,14 M	25 k	52,27 M	90,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	35,23 M	46,69 M	51,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md	5,58 Md	6,67 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-4,23 M	-6,45 M
Immobilisations corporelles nettes	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md	5,58 Md	6,66 Md
Total des actifs immobiliers	3,4 Md	4,44 Md	4,57 Md	5,58 Md	6,66 Md
Trésorerie et équivalents	177 M	315 M	344 M	668 M	121 M
Créances clients, total	18,1 M	31,05 M	21,45 M	26,63 M	27,37 M
Autres créances	38,76 M	47,5 M	44,58 M	100 M	90,9 M
Investissements en titres de créance et de participation	125 M	128 M	97,81 M	17,55 M	18,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	138 k	59 k	94 k	54 k	689 k
Liquidités soumises à restrictions	3,5 M	7,06 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,51 M	14,07 M	1,36 M	11,59 M	15,59 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,33 M	3,57 M	6,04 M	3,71 M	2,69 M
Autres actifs à long terme, total	939 k	882 k	7,85 M	66,33 M	47,64 M
Total des actifs	3,79 Md	4,99 Md	5,09 Md	6,47 Md	6,99 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	94,52 M	50,9 M	111 M	215 M	190 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	189 k	277 k	434 k
Emprunts à court terme	26,7 M	41,27 M	94,64 M	28,82 M	31,39 M
Dette à long terme	1,37 Md	1,76 Md	1,91 Md	2,86 Md	2,8 Md
Contrats de location à long terme	42,97 M	42,28 M	58,74 M	57,06 M	56,19 M
Comptes à payer, total	23,71 M	43,7 M	127 M	64,33 M	77,75 M
Charges à payer, total	11,18 M	8,53 M	389 k	14,81 M	15,84 M
Impôts sur le revenu à payer	3,21 M	10,01 M	8,38 M	6,01 M	5,14 M
Recettes non acquises, courantes	3,32 M	4,22 M	-	3,76 M	3,33 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	76,04 M	114 M	-	24,85 M	65,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	294 M	401 M	365 M	424 M	510 M
Autres passifs non courants	10,34 M	12,78 M	20,23 M	20,12 M	35,31 M
Total du passif	1,96 Md	2,49 Md	2,69 Md	3,72 Md	3,79 Md
Actions ordinaires, total	5,34 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	485 M	485 M	485 M	485 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,52 Md	1,94 Md	1,89 Md	2,26 Md	2,72 Md
Résultat global et autres	-3,31 M	65,75 M	15,52 M	-6,1 M	-14,32 M
Total des fonds propres ordinaires	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md	2,75 Md	3,2 Md
Total des capitaux propres	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md	2,75 Md	3,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,79 Md	4,99 Md	5,09 Md	6,47 Md	6,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,37 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,37 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M
Actif net par action	85,36	104,1	99,84	114,45	133,23
Actif corporel net	1,82 Md	2,5 Md	2,4 Md	2,75 Md	3,2 Md
Actif corporel net par action	85,36	104,1	99,83	114,45	133,21
Total de la dette	1,54 Md	1,9 Md	2,17 Md	3,17 Md	3,08 Md
Dette nette	1,36 Md	1,58 Md	1,83 Md	2,5 Md	2,96 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Terres possédées	72,49 M	42,28 M	58,38 M	56,24 M	55,37 M
Bâtiments, total	131 k	-	-	3,41 M	3,41 M
Machines, total	-	-	-	14,94 M	24,82 M
Employés à temps plein	29	35	50	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,71 M	2,72 M	2,7 M	540 k	727 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	480 M	422 M	-52,06 M	372 M	459 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	152 k	425 k	678 k	1,91 M	3,32 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	152 k	425 k	678 k	1,91 M	3,32 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	44 k	-	79 k
Total des dépréciations d'actifs	-540 M	-456 M	258 M	-359 M	-494 M
Variation des créances	23,82 M	-13,36 M	27,5 M	-60,01 M	-5,12 M
Variation des stocks	-	-	-504 k	504 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-24,97 M	53,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	59,69 M	59,4 M	19,58 M	28,15 M	-3,76 M
Autres activités opérationnelles	141 M	151 M	-76,01 M	134 M	221 M
Flux de trésorerie d'exploitation	165 M	165 M	177 M	92,19 M	234 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-533 M	-581 M	-482 M	-695 M	-591 M
Vente d'actifs immobiliers, total	103 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-430 M	-581 M	-482 M	-695 M	-591 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-102 k	-9 k	-674 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-155 M	70,83 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	9,34 M	2,82 M	-	11 k	-
Autres activités d'investissement, total	5,31 M	-960 k	-4,72 M	10,34 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-570 M	-509 M	-487 M	-685 M	-594 M
Dette à long terme émise, total	556 M	469 M	721 M	1,66 Md	176 M
Total de la dette émise	556 M	469 M	721 M	1,66 Md	176 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-225 M	-135 M	-314 M	-627 M	-218 M
Total de la dette remboursée	-225 M	-135 M	-314 M	-627 M	-218 M
Émission d'actions ordinaires	124 M	182 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33,74 M	-37,87 M	-71,63 M	-117 M	-150 M
Flux de trésorerie de financement	421 M	477 M	336 M	912 M	-192 M
Ajustements des taux de change	-2,17 M	4,64 M	3,28 M	4,62 M	4,62 M
Variation nette de la trésorerie	14,22 M	138 M	29,05 M	324 M	-548 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,74 M	37,87 M	71,59 M	142 M	157 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,22 M	7,06 M	24,03 M	11,32 M	12,36 M
Dette nette émise / remboursée	332 M	333 M	407 M	1,03 Md	-41,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	102 M	62,22 M	-68,01 M	95,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	133 M	127 M	93,23 M	20,83 M	190 M
Variation du fonds de roulement net	-74,95 M	-42,81 M	18,62 M	93,38 M	-57,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,92	2,21	1,94	1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,98	2,17	2,48	2,14	2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,65	19,54	-2,13	14,48	15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,65	19,54	-2,13	14,48	15,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	62,23	61,38	62,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,58	37,94	9,77	12,54	12,13
Marge d’EBITDA %	45,58	48,45	49,54	48,77	50,15
Marge EBITA %	45,51	48,3	49,35	48,25	49,37
Marge d'EBIT %	45,51	48,3	49,35	48,25	49,37
Marge des activités poursuivies %	238,06	151,35	-14,43	99,94	109,15
Marge nette %	238,06	151,35	-14,43	99,94	109,15
Net Avail. Pour la marge commune %	238,06	151,35	-14,43	99,94	109,15
Marge nette normalisée %	18,28	16,5	34,11	15,31	10,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,95	36,67	17,25	-18,26	22,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,65	45,68	25,84	5,59	45,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,72	11,36	7,65	8,94	8,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	22,7	45,49	18,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,52	1,2	2,25	0,65
Quick Ratio	0,98	1,45	1,2	2,22	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,6	0,52	0,26	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,69	32,14	47,7	40,96	41,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	16,08	8,04	19,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	249,4	235,33	157,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-185,61	-186,32	-96,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,35	76,01	90,68	115,29	96,29
Dette totale / Capital total	45,76	43,19	47,56	53,55	49,06
Dette à long terme / Capitaux propres	77,71	72,32	82,08	106,38	89,34
Dette à long terme / Capital total	42,15	41,09	43,05	49,41	45,51
Dette totale / Total de l'actif	51,8	49,94	52,93	57,56	54,25
EBIT / Charges d'intérêt	2,93	3,35	3,59	1,26	1,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,94	3,36	3,6	1,28	1,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,94	3,36	3,6	1,28	1,39
Dette totale / EBITDA	16,73	14,04	12,16	17,43	14,6
Dette nette / EBITDA	14,8	11,71	10,23	13,75	14,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,73	14,04	12,16	17,43	14,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,8	11,71	10,23	13,75	14,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,15	39,13	29,27	3,23	12,92
Résultat brut, Croissance 1 an	5,15	39,13	26,86	1,82	14,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,68	46,98	32,17	1,62	16,13
EBITA, 1 an Croissance en %	8,39	46,76	32,09	0,94	15,52
EBIT, 1 an Croissance %	8,39	46,76	32,09	0,94	15,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	182,02	-12,09	-112,32	-814,95	23,32
Résultat net, Croissance 1 an	182,02	-12,09	-112,32	-814,95	23,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	148,51	-15,24	-111,02	-814,75	23,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,07 k	24,76	167,27	-53,65	-20,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,67	30,76	2,78	22,12	19,52
Stocks, Croissance 1 an	-72,63	23,52	-95,62	1,05 k	97,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,82	71,51	-30,91	24,12	2,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,1	31,82	1,99	27,12	8,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,57	36,91	-4,1	14,63	16,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,58	36,92	-4,1	14,64	16,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,64	-0,05	7,44	-47,89	153,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-390,33	-9,39	-43,11	-209,3	-240,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-665,76	-3,8	-30,7	-77,65	812,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,05	20,58	34,11	15,52	7,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,05	20,58	5,79	13,65	7,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,21	25,8	39,38	15,9	8,63
EBITA, 2 ans CAGR %	24,06	26,12	39,23	15,47	7,98
EBIT, 2 ans CAGR %	24,06	26,12	39,23	15,47	7,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,72	57,46	-67,08	-6,13	196,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,72	57,46	-67,08	-6,13	196,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,37	45,13	-69,44	-11,25	196,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,49	395,94	82,6	11,3	-39,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,96	38,02	15,93	12,03	20,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,04	-41,86	-76,74	-28,88	377,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,52	52,06	8,86	-7,39	12,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,1	36,38	15,95	13,87	17,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,43	43,58	14,59	4,85	15,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,43	43,59	14,59	4,85	15,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,32	33,25	3,63	-25,17	14,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,99	62,19	-25,77	-21,15	23,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,84	133,3	-16,12	-60,65	42,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,57	25,84	23,41	22,91	14,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,57	25,84	5,36	4,45	13,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,3	30,67	27,89	25,45	15,97
EBITA, 3 ans CAGR %	14,44	31,21	28,08	25,07	15,48
EBIT, 3 ans CAGR %	14,44	31,21	28,08	25,07	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,25	48,35	-32,65	-8,16	2,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,25	48,35	-32,65	-8,16	2,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,77	40,23	-38,54	-12,6	-0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,92	23,24	303,58	15,61	-0,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,85	34,86	25,1	17,95	14,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	62,16	-9,9	-75,44	-14,51	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,67	57,91	16,9	13,72	-4,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,54	34	23,79	19,56	11,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,8	38,58	25,51	14,6	8,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,83	38,59	25,51	14,6	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66	24,12	24,02	-17,59	12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	228,73	9,87	16,95	-15,55	-4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	111,21	11,38	58,48	-46,03	12,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,84	21,87	20,58	21,61	16,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,84	21,87	9,67	10,3	6,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,63	23,67	23,74	24,55	19,81
EBITA, 5 ans CAGR %	15,71	23,73	23,78	24,67	19,63
EBIT, 5 ans CAGR %	15,71	23,73	23,78	24,67	19,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,55	54,95	-10,84	23,53	21,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,55	54,95	-10,84	23,53	21,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,66	49,8	-15,71	16,78	15,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,11	9,06	43,3	18,32	88,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,51	30,73	25,8	25,22	23,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	103,48	115,94	-25,42	-18,03	-19,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,46	23,03	8,14	27,55	15,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,3	29,72	25,07	25,55	21,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,98	28,01	24,06	23,95	21,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,98	28,01	24,07	23,96	21,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,73	24,51	37,49	1,37	20,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	118,62	26,6	81,27	-2,49	19,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,57	24,96	45,98	-25,74	52,02