Bilan MLG Oz Limited

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MLG

AU0000144610

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Australian S.E. 06:43:40 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8350 ^AUD	-1,18%		-1,18%	-4,02%

10/09	Ora Banda Mining prolonge son contrat avec MLG Oz	MT
20/08	Mlg Oz Limited en quête d'acquisitions	CI

9e.AW8JuZUaa8NYFJnzULP4SbWuPUXrUn2XY-ER4Ldg0nc.cVx8_NNdDqg1R66rIPGZeIPlcX2kCgznLZshq4U5hBZZCH7fuEIKimFWqQ

Données Financières Publiées: MLG OZ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	290 M	384 M	475 M	548 M	567 M
Total Chiffre d'affaires	290 M	384 M	475 M	548 M	567 M
Coût des marchandises vendues, total	205 M	276 M	326 M	362 M	367 M
Résultat Brut	84,57 M	108 M	149 M	187 M	200 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,01 M	65,68 M	86,51 M	113 M	116 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,3 M	23,37 M	34,19 M	40,47 M	45,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,52 M	6,84 M	6,73 M	7,57 M	8,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,83 M	95,89 M	127 M	161 M	171 M
Résultat d'Exploitation	8,74 M	11,66 M	21,1 M	25,63 M	28,81 M
Intérêts payés, total	-2,62 M	-2,9 M	-3,36 M	-4,89 M	-4,74 M
Charges d'intérêt nettes	-2,62 M	-2,9 M	-3,36 M	-4,89 M	-4,74 M
Autres produits non opérationnels	-250 k	-443 k	-506 k	-310 k	-404 k
EBT, hors éléments non courants	5,87 M	8,32 M	17,24 M	20,43 M	23,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,96 M	-943 k	-2,26 M	-1,8 M
EBT, elements non courants inclus	5,87 M	1,35 M	16,3 M	18,17 M	21,87 M
Charge d'impôt	1,05 M	545 k	5,34 M	6,03 M	7,41 M
Résultat des activités poursuivies	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Résultat net part du groupe	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Résultat net	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	0,07	0,08	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,07	0,08	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	146 M	147 M	148 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	0,06	0,07	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,06	0,07	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	156 M	172 M	167 M	172 M
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,07	0,09	0,1
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,06	0,08	0,09
Dividende par action	-	-	-	-	0,03
Ratio de distribution	51,74	-	-	-	13,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,32 M	33,51 M	51,95 M	62,18 M	71,32 M
EBITA	8,74 M	11,66 M	21,1 M	25,63 M	28,81 M
EBIT	8,74 M	11,66 M	21,1 M	25,63 M	28,81 M
EBITDAR	30,03 M	35,84 M	54,1 M	65,02 M	74,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,96	40,22	32,77	33,21	33,87
Total des impôts courants	-6,39 M	-	-	10,16 M	11,71 M
Total des impôts différés	7,44 M	545 k	5,34 M	-4,13 M	-4,3 M
Résultat net normalisé	3,67 M	5,2 M	10,78 M	12,77 M	14,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,14 M	2,63 M	2,99 M	4,18 M	4,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,15 M	6,54 M	7 M	7,83 M	8,42 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,7 M	2,34 M	2,15 M	2,84 M	3,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	597 k	838 k	-	1,55 M	1,51 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,11 M	1,5 M	-	1,29 M	1,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	35,62 M	49,01 M	55,5 M	62,64 M	58,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,17 M	1,96 M	2,42 M	1,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,17 M	1,96 M	2,42 M	1,88 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 k	144 k	-	9,24 M	9,79 M
Total des liquidités et VMP	210 k	144 k	-	9,24 M	9,79 M
Créances clients, total	35,51 M	39,95 M	-	67,73 M	67,61 M
Autres créances	5,72 M	2,22 M	-	2,75 M	2,8 M
Total des créances	41,23 M	42,16 M	-	70,48 M	70,4 M
Stocks	18,16 M	14,55 M	-	18,65 M	22,43 M
Dépenses payées d'avance	4,04 M	5,22 M	-	3,93 M	4,41 M
Total de l'actif circulant	63,64 M	62,07 M	-	102 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	275 M	284 M	-	385 M	434 M
Amortissements cumulés	-84,49 M	-99,99 M	-	-168 M	-199 M
Immobilisations corporelles nettes	191 M	184 M	-	217 M	235 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 k	1,05 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	255 M	246 M	-	319 M	342 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,24 M	20,74 M	-	34,28 M	34,71 M
Charges à payer, total	14,23 M	16,35 M	-	25,28 M	20,86 M
Emprunts à court terme	464 k	5,89 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	650 k	-	3,26 M	5,66 M
Part à court terme des contrats de location	26,89 M	24,13 M	-	25,68 M	33,25 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,02 M	2,16 M
Autres passifs à court terme	17,37 M	11,37 M	-	11,55 M	12,37 M
Total du passif circulant	80,21 M	79,13 M	-	107 M	109 M
Dette à long terme	-	433 k	-	3,05 M	2,82 M
Contrats de location à long terme	41,17 M	29,78 M	-	43,65 M	54,54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	288 k	1,31 M	-	1,31 M	1,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	16,63 M	17,38 M	-	19 M	14,7 M
Total du passif	138 M	128 M	-	174 M	182 M
Actions ordinaires, total	47,2 M	47 M	-	47,62 M	49,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	69,14 M	69,95 M	-	93,17 M	106 M
Résultat global et autres	-	1,17 M	-	4,38 M	3,92 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	118 M	-	145 M	160 M
Total des capitaux propres	116 M	118 M	-	145 M	160 M
Total du passif et des capitaux propres	255 M	246 M	-	319 M	342 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	146 M	147 M	148 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	146 M	147 M	148 M	155 M
Actif net par action	0,8	0,81	-	0,98	1,03
Actif corporel net	116 M	118 M	-	145 M	160 M
Actif corporel net par action	0,8	0,81	-	0,98	1,03
Total de la dette	68,53 M	60,89 M	-	75,64 M	96,27 M
Dette nette	68,32 M	60,75 M	-	66,4 M	86,48 M
Dette relative aux contrats de location	13,63 M	18,69 M	17,17 M	22,71 M	27,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	1,15 M	987 k	-	2,04 M	2,55 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	17,02 M	13,56 M	-	16,62 M	19,88 M
Terres possédées	4,35 M	6,92 M	-	11,57 M	13,63 M
Machines, total	199 M	234 M	-	312 M	358 M
Employés à temps plein	656	850	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	4,81 M	810 k	10,96 M	12,13 M	14,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,3 M	23,37 M	34,19 M	40,47 M	45,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,3 M	23,37 M	34,19 M	40,47 M	45,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	85,62 k	6,96 M	943 k	2,26 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,17 M	1,96 M	2,42 M	1,88 M
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	1,71 M	2,99 M	4,18 M	4,36 M
Variation des créances	-2,84 M	-2,11 M	-20,08 M	-6,96 M	-396 k
Variation des stocks	-4,15 M	3,61 M	-4,04 M	-67 k	-3,78 M
Variation des dettes fournisseurs	4,59 M	-3,81 M	21,34 M	6,13 M	-8,42 M
Variation des impôts différés	7,64 M	545 k	5,34 M	-4,13 M	-4,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	139 k	440 k	3,99 M	1,4 M	367 k
Flux de trésorerie d'exploitation	33,67 M	32,71 M	57,6 M	57,84 M	51,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,11 M	-18,27 M	-19,8 M	-23,94 M	-15,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,16 M	18,62 M	1,07 M	855 k	484 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,95 M	355 k	-18,73 M	-23,09 M	-15,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,08 M	6 M	5,87 M	2,41 M
Total de la dette émise	-	1,08 M	6 M	5,87 M	2,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-129 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,83 M	-39,64 M	-33,26 M	-37,24 M	-36,52 M
Total de la dette remboursée	-29,96 M	-39,64 M	-33,26 M	-37,24 M	-36,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,49 M	-	-	-	-1,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,49 M	-	-	-	-1,94 M
Autres activités de financement, total	-205 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-32,66 M	-38,55 M	-27,26 M	-31,38 M	-36,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,94 M	-5,49 M	11,61 M	3,38 M	552 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	782 k	1,63 M	875 k	1,01 M	781 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,65 M	-	-	3,14 M	16,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,78 M	8,85 M	-	32,04 M	34,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,42 M	10,67 M	-	35,09 M	37,82 M
Variation du fonds de roulement net	2,23 M	2,89 M	-	-132 k	12,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,96 M	-38,55 M	-27,26 M	-31,38 M	-34,11 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,29	2,91	-	5,23	5,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,12	4,01	-	7,64	7,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,18	0,69	-	8,79	9,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,18	0,69	-	8,79	9,49
Analyse des marges
Marge brute %	29,18	28,02	31,28	34,05	35,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,26	17,11	18,22	20,62	20,43
Marge d’EBITDA %	9,77	8,73	10,94	11,34	12,58
Marge EBITA %	3,02	3,04	4,44	4,67	5,08
Marge d'EBIT %	3,02	3,04	4,44	4,67	5,08
Marge des activités poursuivies %	1,66	0,21	2,31	2,21	2,55
Marge nette %	1,66	0,21	2,31	2,21	2,55
Net Avail. Pour la marge commune %	1,66	0,21	2,31	2,21	2,55
Marge nette normalisée %	1,27	1,35	2,27	2,33	2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,72	2,31	-	5,84	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,29	2,78	-	6,4	6,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,53	-	1,79	1,72
Rotation des actifs corporels	1,67	2,05	-	2,62	2,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,07	10,17	-	8,69	8,38
Rotation des stocks (stock moyen)	12,68	16,89	-	19,42	17,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,78	-	0,96	0,98
Quick Ratio	0,52	0,53	-	0,74	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,41	-	0,54	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,25	35,88	-	42,01	43,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,79	21,61	-	18,8	20,4
Délais de paiement des fournisseurs	36,4	28,09	-	34,16	33,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,64	29,39	-	26,65	30,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,91	51,55	-	52,1	60,32
Dette totale / Capital total	37,07	34,01	-	34,25	37,63
Dette à long terme / Capitaux propres	35,39	25,58	-	32,17	35,94
Dette à long terme / Capital total	22,27	16,88	-	21,15	22,42
Dette totale / Total de l'actif	54,31	52,01	-	54,53	53,33
EBIT / Charges d'intérêt	3,33	4,02	6,29	5,24	6,08
EBITDA / Charges d'intérêt	11,45	12,08	16,48	13,52	15,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,83	5,78	10,57	8,62	12,44
Dette totale / EBITDA	2,28	1,74	-	1,14	1,29
Dette nette / EBITDA	2,27	1,73	-	1	1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	3,63	-	1,79	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,81	3,62	-	1,58	1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,4	32,46	23,71	15,47	3,41
Résultat brut, Croissance 1 an	1,21	27,17	38,11	25,7	6,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,61	17,95	55,03	19,69	14,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,74	32,08	80,99	21,43	12,42
EBIT, 1 an Croissance %	-59,74	32,08	80,99	21,43	12,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,35	-83,18	1,25 k	10,71	19,2
Résultat net, Croissance 1 an	-61,35	-83,18	1,25 k	10,71	19,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,57	39,69	107,29	18,48	15,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,91	-81,47	979,51	16,67	14,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,27	12,48	-	15,79	-0,18
Stocks, Croissance 1 an	27,77	-19,88	-	0,36	20,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,84	-3,62	-	7,66	8,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,25	-3,33	-	8,81	7,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,86	1,52	-	10,96	9,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,86	1,52	-	10,96	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,74	-2,27	76,11	0,43	-10,26
CAPEX, Croissance 1 an	-6,32	50,85	8,4	20,9	-34,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,11	-18,29	-	23,94	8,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,93	-14,51	-	25,57	7,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,86	22,02	28,01	19,52	9,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,72	13,45	32,53	31,76	15,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,01	-6,82	35,23	36,22	17,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,67	-26,73	54,61	48,25	16,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,67	-26,73	54,61	48,25	16,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,03	-74,51	50,87	287,11	14,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,03	-74,51	50,87	287,11	14,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14	-31,17	70,17	56,72	17,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,99	-78,44	41,42	254,88	15,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,22	4,85	-	30,21	7,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,68	1,18	-	13,22	9,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,37	8,36	-	8,56	7,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,36	5,09	-	13,89	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,14	1,69	-	10,86	10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,14	1,69	-	10,86	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,3	-5,85	31,2	32,99	-5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,4	18,88	27,88	14,48	-10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	286,36	-25,89	-	90,21	16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,59	-23,55	-	81,37	16,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,65	22,54	22,58	23,69	13,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,37	23,51	21,14	30,21	22,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,36	11,34	10,41	29,84	28,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,34	-0,97	-0,95	42,65	35,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,34	-0,97	-0,95	42,65	35,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,13	-47,8	-4,18	36,08	161,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,13	-47,8	-4,18	36,08	161,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,56	1,59	-0,6	50,82	41,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-54,63	-20,54	32,63	143,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,98	10,3	-	24,01	19,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,81	13,83	-	0,89	15,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,35	11,16	-	4,34	8,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,88	11,26	-	7,83	11,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,34	29,43	-	7,66	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,34	29,43	-	7,66	10,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,58	7,63	16,01	20,01	16,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,78	-4,83	15,28	25,51	-4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,08	130,57	-	43,52	57,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,33	54,17	-	41,15	52,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	23,34	18,56	21,32	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	18,44	14,17	26,75	19,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	14,69	8,53	20,7	13,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	3,33	-3,16	16,37	5,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	3,33	-3,16	16,37	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-30,71	-8,24	16,34	3,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-30,71	-8,24	16,34	3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	1,5	-4,7	20,82	6,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,31	-7,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	14,74	-	17,87	13,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	31,66	-	13,59	9,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,09	-	10,11	8,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	19,03	-	12,3	8,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	29,14	-	21,66	6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	29,14	-	21,66	6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	9,34	20,81	17,14	7,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	46,28	26,01	2,47	4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,49	16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,53	15,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,32