Ratios Financiers MITRA Group, Inc.

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6093

JP3162660009

Services immobiliers

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
159,00 ^JPY	-1,85%		+1,27%	-12,64%

12/01/23	Escrow Agent Japan, Inc. fournit des prévisions de bénéfices consolidés pour l'année se terminant le 28 février 2023	CI
13/10/22	Escrow Agent Japan, Inc. fournit des prévisions de bénéfices consolidés pour l'année se terminant le 28 février 2023	CI

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Données Financières Publiées: MITRA GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,55 Md	3,71 Md	4,14 Md	4,74 Md	5,08 Md
Total Chiffre d'affaires	3,55 Md	3,71 Md	4,14 Md	4,74 Md	5,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,88 Md	2,08 Md	2,22 Md	2,66 Md	2,93 Md
Résultat Brut	1,67 Md	1,62 Md	1,92 Md	2,08 Md	2,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 Md	1,24 Md	1,5 Md	1,67 Md	1,79 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	177 M	-32 M	-78 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1,42 Md	1,46 Md	1,6 Md	1,82 Md
Résultat d'Exploitation	614 M	208 M	456 M	483 M	324 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-3 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-2 M	9 M
Autres produits non opérationnels	4 M	36 M	0	5 M	-17 M
EBT, hors éléments non courants	618 M	244 M	456 M	486 M	316 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	618 M	230 M	456 M	486 M	316 M
Charge d'impôt	212 M	154 M	157 M	137 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	406 M	76 M	299 M	349 M	189 M
Résultat net part du groupe	406 M	76 M	299 M	349 M	189 M
Résultat net	406 M	76 M	299 M	349 M	189 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	406 M	76 M	299 M	349 M	189 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	406 M	76 M	299 M	349 M	189 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,36	1,74	6,85	8	4,34
BPA de base - Activités poursuivies	9,36	1,74	6,85	8	4,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,39 M	43,57 M	43,64 M	43,63 M	43,56 M
Bénéfice net par action - dilué	9,36	1,74	6,85	8	4,33
BPA dilué - Activités poursuivies	9,36	1,74	6,85	8	4,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,39 M	43,57 M	43,64 M	43,63 M	43,79 M
BPA de base normalisé	8,9	3,5	6,53	6,96	4,53
BPA dilué normalisé	8,9	3,5	6,53	6,96	4,51
Dividende par action	4	4	6	6	6
Ratio de distribution	42,61	227,63	58,19	74,79	138,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	698 M	360 M	631 M	706 M	590 M
EBITA	614 M	211 M	462 M	489 M	330 M
EBIT	614 M	208 M	456 M	483 M	324 M
EBITDAR	786 M	462 M	735 M	815 M	716 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,3	66,96	34,43	28,19	40,19
Résultat net normalisé	386 M	152 M	285 M	304 M	198 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	196 M	194 M	176 M	180 M	184 M
Dépense en recherche et de développement	1 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	88 M	102 M	104 M	109 M	126 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	29,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	96,89 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,77 Md	2,72 Md	2,81 Md	2,99 Md	2,64 Md
Total des liquidités et VMP	2,77 Md	2,72 Md	2,81 Md	2,99 Md	2,64 Md
Créances clients, total	527 M	495 M	471 M	495 M	538 M
Total des créances	527 M	495 M	471 M	495 M	538 M
Autres actifs à court terme, total	80 M	119 M	174 M	121 M	230 M
Total de l'actif circulant	3,37 Md	3,33 Md	3,45 Md	3,61 Md	3,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	93 M	101 M	129 M	221 M	263 M
Investissements à long terme	327 M	225 M	320 M	217 M	382 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	244 M	471 M	464 M	592 M	522 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 M	87 M	79 M	121 M	108 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,09 Md	4,22 Md	4,45 Md	4,76 Md	4,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	95 M	158 M	108 M	165 M	154 M
Charges à payer, total	74 M	110 M	97 M	105 M	112 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	49 M
Impôts sur le revenu à payer	133 M	77 M	100 M	110 M	67 M
Autres passifs à court terme	277 M	493 M	585 M	643 M	685 M
Total du passif circulant	579 M	838 M	890 M	1,02 Md	1,07 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	123 M	105 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	136 M	65 M	92 M	60 M	72 M
Total du passif	715 M	903 M	982 M	1,21 Md	1,24 Md
Actions ordinaires, total	654 M	670 M	676 M	676 M	676 M
Primes d'émissions d'actions	769 M	785 M	791 M	791 M	791 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,5 Md	2,4 Md	2,54 Md	2,63 Md	2,56 Md
Actions détenues en propre	-548 M	-548 M	-548 M	-548 M	-548 M
Résultat global et autres	2 M	6 M	2 M	5 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	3,38 Md	3,32 Md	3,46 Md	3,56 Md	3,5 Md
Total des capitaux propres	3,38 Md	3,32 Md	3,46 Md	3,56 Md	3,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,09 Md	4,22 Md	4,45 Md	4,76 Md	4,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,42 M	43,65 M	43,63 M	43,63 M	43,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,42 M	43,65 M	43,63 M	43,63 M	43,55 M
Actif net par action	77,8	75,97	79,41	81,48	80,3
Actif corporel net	3,13 Md	2,84 Md	3 Md	2,96 Md	2,98 Md
Actif corporel net par action	72,18	65,18	68,78	67,91	68,31
Total de la dette	0	0	0	123 M	154 M
Dette nette	-2,77 Md	-2,72 Md	-2,81 Md	-2,87 Md	-2,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	704 M	816 M	832 M	872 M	1,01 Md
Employés à temps plein	186	220	227	268	314
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	178 M	146 M	67 M	100 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	619 M	231 M	457 M	486 M	316 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 M	149 M	169 M	217 M	260 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3 M	6 M	6 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	152 M	175 M	223 M	266 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-225 M	-232 M	-170 M	-159 M	-172 M
Variation des créances	-136 M	-141 M	55 M	55 M	-76 M
Variation des stocks	-2 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	55 M	43 M	31 M	50 M	56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	261 M	-49 M	35 M	-6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	408 M	328 M	499 M	690 M	384 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-31 M	-19 M	-13 M	-49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-161 M	-87 M	-103 M	-284 M	-138 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	4 M	-303 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-57 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-181 M	-5 M	-14 M	-32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-185 M	-299 M	-127 M	-307 M	-579 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-173 M	-173 M	-174 M	-261 M	-261 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-173 M	-173 M	-174 M	-261 M	-261 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-3 M	-9 M	-37 M	-46 M
Flux de trésorerie de financement	-182 M	-176 M	-183 M	-298 M	-305 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	40 M	-146 M	189 M	84 M	-501 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	225 M	232 M	169 M	161 M	173 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	203 M	416 M	359 M	388 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	203 M	416 M	359 M	390 M	124 M
Variation du fonds de roulement net	85 M	-252 M	-21 M	-162 M	157 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,7	3,13	6,58	6,56	4,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,75	3,88	8,41	8,45	5,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,43	2,27	8,82	9,94	5,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,43	2,27	8,82	9,94	5,36
Analyse des marges
Marge brute %	46,99	43,8	46,38	43,83	42,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,62	33,42	36,13	35,29	35,23
Marge d’EBITDA %	19,65	9,7	15,25	14,89	11,62
Marge EBITA %	17,29	5,69	11,16	10,31	6,5
Marge d'EBIT %	17,29	5,61	11,02	10,19	6,38
Marge des activités poursuivies %	11,43	2,05	7,23	7,36	3,72
Marge nette %	11,43	2,05	7,23	7,36	3,72
Net Avail. Pour la marge commune %	11,43	2,05	7,23	7,36	3,72
Marge nette normalisée %	10,87	4,11	6,89	6,41	3,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,71	11,21	8,68	8,18	2,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,71	11,21	8,68	8,22	2,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,89	0,95	1,03	1,07
Rotation des actifs corporels	40,14	38,25	35,98	27,09	20,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,71	7,26	8,57	9,82	9,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,83	3,98	3,88	3,53	3,2
Quick Ratio	5,69	3,84	3,69	3,41	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	0,39	0,56	0,67	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,32	50,27	42,72	37,19	37,13
Délais de paiement des fournisseurs	18,41	22,14	21,94	18,71	19,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,46	4,4
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,34	4,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,46	3
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,34	2,88
Dette totale / Total de l'actif	17,47	21,4	22,08	25,33	26,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	161	81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	235,33	147,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	231	135,25
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,17	0,26
Dette nette / EBITDA	-3,96	-7,56	-4,45	-4,07	-4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,18	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,07	-8,27	-4,59	-4,14	-4,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,62	4,45	11,54	14,57	7,11
Résultat brut, Croissance 1 an	15,9	-2,64	18,09	8,29	3,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,42	-48,42	75,28	11,89	-16,43
EBITA, 1 an Croissance en %	24,8	-65,64	118,96	5,84	-32,52
EBIT, 1 an Croissance %	24,8	-66,12	119,23	5,92	-32,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,85	-81,28	293,42	16,72	-45,85
Résultat net, Croissance 1 an	11,85	-81,28	293,42	16,72	-45,85
Résultat net normalisé sur 1 an	12,57	-60,52	86,89	6,58	-34,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,22	-81,36	292,85	16,73	-45,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,76	-6,07	-4,85	5,1	8,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,71	8,6	27,72	71,32	19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,15	3,08	5,4	7,06	-0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,29	-9,22	5,48	-1,27	0,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,1	-1,84	4,49	2,6	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,45	-19,61	52,13	38,28	-44,35
CAPEX, Croissance 1 an	533,33	63,16	-38,71	-31,58	276,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,71	105,18	-13,7	8,08	-68,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,71	105,18	-13,7	8,6	-68,07
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	50	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,27	9,89	7,93	13,04	10,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,21	6,23	7,23	13,08	5,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,92	-19,89	-4,92	40,04	-3,3
EBITA, 2 ans CAGR %	18,94	-34,51	-13,26	52,23	-15,48
EBIT, 2 ans CAGR %	18,94	-34,98	-13,82	52,38	-15,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,15	-54,24	-14,18	114,29	-20,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,15	-54,24	-14,18	114,29	-20,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,38	-33,33	-14,1	41,13	-16,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,92	-54,67	-14,43	114,15	-20,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,34	12,09	-5,46	0	6,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,04	9,65	17,78	47,92	42,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,18	5,09	4,23	6,23	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,52	-2,7	-2,14	2,05	-0,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,61	2,54	1,28	3,54	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,04	-10,99	10,59	45,04	-12,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,66	221,46	0	-35,24	60,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,29	13,05	33,07	-3,42	-41,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,29	13,05	33,07	-3,19	-41,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,9	0	22,47	22,47	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,56	5	10,44	10,1	11,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,72	1,87	10,05	7,58	9,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,72	-10,49	4	0,38	17,9
EBITA, 3 ans CAGR %	16,73	-21,37	-2,08	-7,31	16,08
EBIT, 3 ans CAGR %	16,73	-21,74	-2,5	-7,69	15,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,74	-35,71	-6,26	-4,92	35,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,74	-35,71	-6,26	-4,92	35,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,99	-17,9	-6	-7,7	9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,57	-36,24	-6,9	-5,1	35,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,22	10,19	6,13	-2,07	2,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,15	0	15,37	33,45	37,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,62	8,41	5,2	5,17	3,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,66	4,13	-0,04	-1,85	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,89	7,57	3,18	1,72	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,94	-8,91	6,42	19,14	5,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,42	117,81	85,02	-11,88	16,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6	-0,1	3,32	24,15	-33,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6	-0,1	3,32	24,35	-33,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,55	4,55	14,47	14,47	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,8	4,66	5,9	8,15	10,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,75	0,46	4,5	6,22	8,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,59	-13,61	7,53	7,06	1,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,5	-21,75	3,66	2,42	-7,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,28	-21,73	3,39	2,16	-8,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,08	-30,77	0,54	4,06	-12,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,08	-30,77	0,54	4,06	-12,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,26	-19,55	2,86	1,96	-10,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,3	-30,48	0,88	3,51	-12,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,48	9,12	8,11	5,99	6,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,04	-3,71	1,46	16,95	25,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,14	6,27	5,66	7,53	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,16	1,81	2,46	3,29	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,96	4,61	4,02	5,94	2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,29	-4,08	5,94	9,72	-1,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,55	2,8	18,89	34,08	74,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,06	10,77	16,09	-1,44	-17,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,06	10,77	16,09	-1,35	-17,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,7	2,71	11,38	11,38	8,45